4 Meilleures Façons de Trader les Cryptomonnaies Comme Warren Buffett

Les cryptomonnaies vont généralement de pair avec des pratiques de trading spéculatives. Pour la plupart, elles sont dépourvues des pratiques d'investissement traditionnelles. De la manière dont les cryptomonnaies sont proposées, les ICO et les Airdrops, aux plateformes sur lesquelles elles sont répertoriées - les cryptomonnaies ne se prêtent pas facilement aux principes d'investissement traditionnels. Ce n'est pas une grande surprise que Warren Buffett; l'Oracle d'Omaha, le roi de la valeur, le sage de l'investissement traditionnel, ait décrit le Bitcoin comme du "poison rat quadruplé".

Cependant, avec le temps, cette classe d'actifs commence à mûrir, avec un intérêt croissant des investisseurs institutionnels en 2019. Et ils investissent comme Warren Buffett - passivement et fondamentalement. Voici ce qu'il faut pour imiter les grands investisseurs en valeur et investir dans le Bitcoin tout comme Warren Buffett.

1. Comprendre la dynamique problème-solution

Tout comme les actions, il existe des milliers de cryptomonnaies dans le monde, et chacune promet d'être "le prochain Bitcoin" (à la "le prochain Apple"). Avant même de commencer à aborder certains des problèmes liés à la tarification des actifs, et à évaluer l'offre et la demande, il est important de commencer par les bases.

Warren Buffett cherche toujours à avoir une compréhension complète de l'entreprise. De même, vous devez vous demander ; comprenez-vous cette cryptomonnaie ?

Chaque projet de cryptomonnaie a un problème qu'il cherche à résoudre. Ils ont une mission et une vision pour la monnaie et l'entreprise. Bitcoin a été créé pour répondre au besoin de réaliser une transaction entre individus sans passer par les banques. Vous trouverez ce type de détails dans le Livre blanc de l'offre de la monnaie, généralement sur le site du développeur. Comprendre le problème est la première étape pour déterminer si la cryptomonnaie a un réel potentiel ou n'est qu'un rêve inatteignable.

De plus, il est important d'évaluer la capacité d'un marché et de l'équipe de développement à atteindre ses objectifs. Le problème peut être clairement identifiable, et la solution proposée via la cryptomonnaie peut être une bonne idée, mais l'équipe sera-t-elle capable de la mettre en œuvre ? Souvent, la feuille de route d'un projet de cryptomonnaie est victime d'erreurs de planification typiques : des prévisions linéaires, la fallacieuse courbe en forme de crosse de hockey, et l'erreur 20/80 - 80/20 (se concentrer trop sur la croissance prévisionnelle par rapport aux dépenses, et vice-versa). En fin de compte, un projet de cryptomonnaie peut cocher toutes les cases et échouer quand même en raison d'obstacles réglementaires. Assurez-vous d'être convaincu que l'ensemble de l'entreprise est réalisable dans son état actuel.

2. Évaluer les avantages concurrentiels des cryptomonnaies

« La clé de l'investissement n'est pas d'évaluer l'impact d'une industrie sur la société, ou sa croissance potentielle, mais plutôt de déterminer l'avantage concurrentiel d'une entreprise donnée, et surtout, la durabilité de cet avantage. »

Warren Buffett

La communauté des cryptomonnaies et de la blockchain ressemble souvent à une troupe étroitement liée, notamment parmi les développeurs. Pour la plupart, tout le monde est là pour donner un coup de main, car une grande partie de la technologie reste inexplorée ou peu couverte. Cependant, en fin de compte, le marché des cryptos est extrêmement concurrentiel.

De nombreuses initiatives de projets de cryptomonnaies tentent de résoudre le même problème : simplifier les transactions de pair à pair. Alors que beaucoup proposeront des solutions convaincantes, il est probable que très peu parviendront jamais à atteindre leurs objectifs. Les barrières à l'entrée pour entrer dans le monde de la crypto sont extrêmement basses. Un seul développeur peut lancer un projet depuis sa chambre, ou une entreprise entière peut se mobiliser pour mettre sur le marché une nouvelle idée.

Comme le dit Warren Buffett, lors de vos investissements, assurez-vous de choisir les entreprises - ou cryptos - qui ont un avantage concurrentiel durable. Quelques exemples d'avantages concurrentiels spécifiques aux cryptomonnaies sont :

• Des soutiens fiables avec de profondes poches qui investiront dans la recherche et le développement, les talents et les consommables.
• Une solide équipe juridique pour des initiatives défiant la réglementation.
• L'accès à une nouvelle technologie propriétaire.
• Une reconnaissance établie de l'image de marque.

Sans un avantage concurrentiel durable, le succès potentiel du projet peut attirer des concurrents ayant suffisamment de ressources pour s'emparer des parts de marché du projet initial.

3. Tenez bon pour la vie chère (HODL)

Warren Buffett ne fait pas de trading, il investit. La différence est essentielle pour expliquer le succès de Buffett en tant qu'investisseur. Il croit que vous ne devriez acheter une action qu'une seule fois et la conserver pour toujours. Bien qu'il soit important d'avoir des critères de sortie pour déterminer si vous devez vendre un investissement ou non (en fonction des nouvelles informations disponibles), il est préférable d'aborder le processus d'investissement de manière définitive.

Dans le débat sur les styles d'investissement actifs par rapport aux passifs, Warren Buffett est un grand défenseur de l'investissement passif, et cela se traduit également bien dans le domaine des cryptomonnaies. Si vous envisagez un investissement potentiel dans une cryptomonnaie et que vos intérêts sont à court terme, vous supposez très probablement beaucoup de volatilité et de risque. En regardant l'image globale et en maintenant des positions pendant de plus longues périodes, vous permettez au processus de découverte des prix du marché de valoriser adéquatement la pièce, tout en surveillant l'évolution et l'adaptation du cas d'utilisation du projet. À long terme, vous pourrez également réfléchir à la cohérence avec laquelle les développeurs ou les promoteurs du projet suivent leur propre plan, et si ce n'est pas le cas, ce qui les a amenés à s'écarter de la feuille de route. L'un des aspects les plus importants sera la manière dont l'équipe du projet fait face aux défis financiers, réglementaires et de produit.

Une des caractéristiques uniques des marchés de cryptomonnaies est qu'ils sont véritablement ouverts 24/7. Contrairement aux actions, il n'y a pas de période de refroidissement et les consommateurs entrent et sortent de positions pendant le week-end. Les investisseurs particuliers voient cela comme un avantage, et il existe des moyens de tirer parti du trading 24/7 dans les actions également. Cependant, avec plus d'opportunités pour reconsidérer votre transaction, vient une volatilité plus élevée. Cette pression de vente est difficile à supporter lorsque vous conservez vos positions.

Warren Buffett soutiendrait qu'il est impossible de chronométrer le marché, alors ne vous embêtez pas avec ça. Vous obtiendrez les meilleurs rendements grâce à l'investissement passif, et ne deviendrez pas victime du sur-trading. Tant que vous croyez aux caractéristiques fructueuses de votre investissement en cryptomonnaies, il ne devrait y avoir aucune raison de vendre.

4. Investir dans des Résultats Mesurables

Warren Buffett investit de manière célèbre dans des entreprises faciles à comprendre et à mesurer. C'est pourquoi bon nombre de ses investissements sont dans des entreprises de biens de consommation courante, de défense de la consommation et cycliques. Il existe plusieurs façons d'appliquer ce principe à l'investissement de valeur en crypto-monnaie.

Si vous êtes intéressé à investir dans une crypto-monnaie, envisagez quels résultats ou quels indicateurs lui seraient bénéfiques sur le plan fondamental. Par exemple, si vous croyez en Bitcoin en raison de sa large diffusion et de son utilisation comme le plus courant pour les transactions entre pairs, vous pourriez être intéressé par les entreprises acceptant le Bitcoin comme moyen de paiement. Ou si vous vous intéressez à l'utilisation d'Ethereum dans la blockchain, vous pourriez être intéressé par les jetons ERC20 les plus populaires.

Gardez à l'esprit, en tant qu'extension du test de faisabilité, les obstacles juridiques qui pourraient avoir un impact sur l'utilité de la crypto-monnaie, et par conséquent - la solution qu'elle propose.

Points Clés à Retenir

• Comprendre le problème, la solution - et sa faisabilité est crucial avant d'investir.

• Évaluer la capacité d'une équipe à respecter leur feuille de route produit et à relever de nouveaux défis est un élément important pour évaluer la durabilité à long terme d'un avantage concurrentiel.

• Aligner vos intérêts avec un horizon d'investissement à long terme vous aidera à filtrer le bruit des spéculateurs à court terme et à identifier des investissements durables.

• Plus les gens utilisent des crypto-monnaies comme le Bitcoin - meilleur est son avenir.

• Si un pays qui était auparavant très baissier sur la crypto-monnaie (par le biais de réglementations ou autres) voit une augmentation des commerçants, cela annonce de bonnes nouvelles et l'action des prix devrait devenir positive.

Avertissement : Tous les investissements comportent des risques et les performances passées d'un titre, d'un secteur, d'un marché, d'un produit financier, d'une stratégie de trading ou des transactions d'un individu ne garantissent pas les résultats ou les rendements futurs. Les investisseurs sont entièrement responsables de toutes les décisions d'investissement qu'ils prennent. Ces décisions doivent être basées uniquement sur une évaluation de leur situation financière, de leurs objectifs d'investissement, de leur tolérance au risque et de leurs besoins en liquidités. Ce post ne constitue pas un conseil en investissement.