Планируете продать биткоин коротко? Понимайте риски.

Рассматриваете ли вы возможность занять краткую позицию по Bitcoin? Если да, важно понимать риски, связанные с этой стратегией инвестирования. В этой статье будет объяснено, каковы риски краткосрочных позиций по Bitcoin и как это работает.

• Как работает краткая позиция по Bitcoin
• Краткая позиция по Bitcoin в 3 простых шага
• Стратегии смягчения рисков

Bitcoin

Bitcoin, первая в мире децентрализованная цифровая валюта, вызвала шквал интереса в финансовой индустрии. Придуманная загадочным лицом или группой, использующими псевдоним Сатоши Накамото, криптовалюта была выпущена в виде программного обеспечения с открытым исходным кодом в 2009 году. Несмотря на свою волатильность, многие инвесторы видят в ней потенциальное хранилище стоимости, и ее принятие увеличивается среди частных лиц, бизнесов и даже финансовых учреждений.

Краткая позиция

В сущности, краткая позиция означает предвидение снижения стоимости торгуемого актива.

В длинной форме, продажа акций в короткую позицию, также известная как "краткая продажа" актива, является финансовой стратегией, при которой инвестор занимает акции актива, в котором он считает, что стоимость упадет, а затем продает их в ожидании их последующей покупки по более низкой цене. Инвестор получает прибыль от разницы между ценой, по которой он продал акции, и ценой, по которой он их обратно купил.

Краткая позиция традиционно была активностью для опытных инвесторов с значительными средствами, поскольку нет предела тому, насколько может вырасти цена актива. Эта сложная и вызывающая трудности операция включала создание маржинального счета, поддержание займа и точное определение момента - все это могло привести к большим убыткам по сравнению с первоначальным инвестированием.

Тем не менее, с развитием технологий и финансовых рынков краткая позиция стала гораздо проще, без необходимости проведения сложных операций. Давайте покажем вам, как правильно заниматься краткой позицией по Bitcoin.

Как работает продажа в короткую биткоина

Продажа биткоина в короткую работает аналогично продаже обычных активов. Это можно сделать различными способами, включая опционы или фьючерсные контракты, торговлю маржой или контракты на разницу.

Однако на рынке появился новый, более простой метод, позволяющий инвесторам продавать биткоин в короткую. Этот метод, о котором мы подробно расскажем в следующем абзаце, становится все более популярным среди инвесторов, стремящихся получить прибыль на падении рынка.

Продажа биткоина в 3 простых шага

Мы будем использовать торговую платформу Morpher для продажи биткоина. Мы рекомендуем Morpher, поскольку это обеспечивает простой и безопасный способ сделать это. Вам не нужно вести сложные маржинальные счета, вы можете просто делать ставку на снижение актива и получать прибыль от падения рынка, не платя комиссий.

Совет: Используйте Morpher, поскольку у него есть защита от отрицательного баланса. Morpher делает невозможным потерю более вашего баланса.

Простота

На Morpher продажа идет легко. Вам нужно всего лишь ввести сумму, которую хотите инвестировать, и нажать 'продать'. Без необходимости в маржинальном счете, поддержке маржи или дополнительной выплаты процентов, вы можете воспользоваться падением рынка всего одним нажатием.

Безопасность

Продажа на короткую позицию может быть рискованным мероприятием, поскольку потенциальные убытки могут быть бесконечными, что приведет к значительным дополнительным выплатам. К счастью, Morpher предлагает защиту от отрицательного баланса, гарантируя, что убытки никогда не превысят первоначальные инвестиции. Как только позиция упадет на 100%, она автоматически закроется, исключая возможность дальнейших потерь за пределами начальных инвестиций. В то время как на других платформах ваша позиция может даже упасть до -500% и более.

Если у вас еще нет учетной записи в Morpher, откройте ее прямо сейчас; это займет всего минуту.

Пошаговое руководство

1. Поиск 'Bitcoin': Перейдите в боковую панель 'Рынки', кликните на 'Криптовалюты' и прокрутите вниз, пока не увидите 'Bitcoin'. Кроме того, строку поиска можно использовать для быстрого нахождения желаемого актива, введя 'Bitcoin'.

2. Продажа на короткую позицию 'Bitcoin': В режиме торговли нажмите 'Продать'. Введите желаемую сумму и выберите маржу, если необходимо. Затем нажмите 'Продать на короткую позицию BTC'. Примечание: Для автоматического закрытия позиции, трехточечное меню над входной суммой предоставляет возможность установить стоп-лосс или тейк-профит.

3. Закрытие позиции: Трейдеры, желающие закрыть имеющуюся короткую позицию на Bitcoin, могут сделать это, нажав кнопку 'Закрыть позицию' или 'Купить'. Это можно сделать либо выбрав процент закрытия позиции, либо нажав кнопку 'Закрыть позицию' под торговым видом в 'Ваши позиции', что закроет всю позицию. Здесь мы сделаем прибыль 0.11% от нашей сделки. Примечание: Вы фактически не покупаете биткоины, вы просто закрываете вашу короткую позицию.

Риски продажи в короткую позицию биткоина

Волатильность

При продаже биткоина в короткую позицию важно учитывать риски, связанные с этой стратегией инвестирования. Цена биткоина славится своей волатильностью, как можно видеть из сравнения графиков "BVOL" и "VIX S&P500" ниже. Хотя волатильность может быть приветствована трейдерами, это также означает, что им необходимо тщательно управлять рисками сделки, поскольку быстрые изменения цен могут привести к убыткам.

Размещение с использованием кредитного плеча

При торговле на кредитном плече инвесторы могут иметь экспозицию к более крупной позиции, чем их фактический капитал. Увеличение кредитного плеча автоматически повышает риск, связанный со сделкой. Это может привести к увеличению потенциальных убытков, а также увеличить риск маржинального вызова в случае движения цены против трейдера.

С Morpher инвесторы имеют защиту от маржинальных вызовов и возможных крупных убытков благодаря защите от отрицательного баланса. Это означает, что позиция будет автоматически закрыта, если убыток превысит 10% или 100% от баланса. Для минимизации рисков трейдерам следует применять стратегии управления рисками.

Вот график всех крупных коррекций биткоина, которые происходят в основном за дни или недели и являются крайне краткосрочными. С помощью продажи в короткую позицию вы можете извлечь из этого прибыль, но также можете быстро потерять свою позицию, если используете кредитное плечо, поскольку подобные изменения цен часто превышают 10%.

Для иллюстрации рисков продажи в короткую позицию и волатильности мы подготовили график с коррекциями цены биткоина в 2017 году. На графике видно несколько значительных откатов, часто длительностью всего несколько дней до пары недель. При правильном прогнозе продажа в короткую позицию может стать прибыльным предприятием с доходом 30-40%.

Однако вы могли упустить потенциальную прибыль, поскольку криптовалюта видела средний рост в 153% после каждого падения цены. Кроме того, если бы инвестор не закрыл свою короткую позицию, он мог бы быть полностью ликвидирован. Те, кто держал длинные позиции на биткоин, однако, могли бы увидеть огромный возврат на свои инвестиции.

Стратегии для снижения рисков

Диверсификация портфеля

Для снижения рисков и защиты от неожиданных рыночных спадов необходимо диверсифицировать как внутри, так и между классами активов. Инвестиционный портфель должен состоять из смеси акций, криптовалют, облигаций, недвижимости, коллекционных произведений и золота - баланс активов, способный защитить от потенциальных потерь в случае изменения рынка. Как сказал известный инвестор Рэй Далио:

«Диверсификация может улучшить ваш ожидаемый соотношение доходности и риска больше, чем все остальное, что вы можете сделать. Потому что хотя вы не можете знать, какие из ваших ставок принесут лучшие результаты, вы знаете, что они будут вести себя по-разному, и, правильно их смешивая, вы можете снизить риск».

Диверсификация - это тактика, которую инвесторы могут использовать для управления рисками и увеличения доходности, распределяя свои средства по разным классам активов, отраслям, компаниям и другим категориям. Это помогает гарантировать, что даже если один вид инвестиций плохо себя покажет, портфель в целом останется надежным.

Например, если у человека было бы только 4% своего портфеля в криптовалюте, и она показала бы плохие результаты, оставшиеся 96%, инвестированные в акции крупных компаний, недвижимость, облигации и энергетику, обеспечили бы подушку. Однако важно отметить, что диверсификация не всегда является оптимальной стратегией. Вот противоположное мнение о диверсификации для опытных инвесторов от Чарли Мангера:

«Идея, что очень умные люди с навыками инвестирования должны иметь огромно диверсифицированные портфели, - безумие. Это очень обычное безумие. И оно преподаётся во всех бизнес-школах. Но они ошибаются».

Использование стоп-лосса

Рынки криптовалют работают круглосуточно, что делает невозможным ручной мониторинг всех ваших позиций все время. Для защиты себя от значительных потерь разумно использовать ордера стоп-лосс, особенно для сделок с высоким плечом или оставленных открытыми на выходных. На Morpher вы можете установить стоп-лосс, открыв меню с тремя точками рядом с разделом "Продать".

Вот несколько быстрых рекомендаций для установки стоп-лосс:

• Устанавливайте уровни стоп-лосса, которые реалистичны и не слишком сильно отклоняются от рыночной цены
• Предоставьте вашей сделке немного "пространства для дыхания", чтобы учесть рыночную волатильность
• Проанализируйте свою торговую историю, чтобы понять вашу терпимость к риску
• Если вы чувствуете беспокойство по поводу уровня стоп-лосса, это может быть признак того, что вы торгуете за пределами вашей зоны комфорта

Если вы хотите получить больше информации о том, как защитить свои потери или вовремя зафиксировать прибыль, вы можете прочитать нашу статью «5 советов по использованию защитных стоп-ордеров: стоп-лосс и тейк-профит».

Следуйте стратегии

При использовании сложных техник торговли, таких как короткие позиции на биткоин, важно иметь план. Торговля без стратегии больше похожа на азарт, чем на инвестирование. Чтобы помочь трейдерам начать, существуют три разные стратегии, которые стоит рассмотреть, принимая решение, когда продавать биткоин коротко. Например, посмотрите этот пример треда в Твиттере, чтобы увидеть, как эти стратегии могут быть объединены в инвестиционный тезис.

Технический анализ

Технический анализ - это метод оценки ценных бумаг путем анализа статистики, генерируемой рыночной деятельностью, такой как прошлые цены и объемы, с целью прогнозирования будущих тенденций цен.

На Morpher вы можете получить доступ к различным индикаторам, перейдя в "Расширенный вид" и нажав на "Индикаторы". Самые популярные индикаторы для биткоина - RSI, Bollinger Band и скользящие средние. 

Анализ сентимента

Анализ сентимента - это метод извлечения и количественной оценки субъективной информации из источников, таких как социальные медиа и новостные статьи, с целью оценки общего настроения рынка по отношению к определенному активу или сектору. Например, вы можете получить представление о настроения с биткоином через Индекс страха и жадности или использовать Google Trends, чтобы посмотреть текущий интерес к биткоину. 

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ для торговли биткоином немного отличается от оценки традиционных активов. С биткоином вы оцениваете внутреннюю стоимость, анализируя его основные финансовые и экономические факторы, такие как уровень принятия, сетевая активность, майнинговая активность, такая как хешрейт, движение монет с бирж и другие, чтобы определить долгосрочный потенциал и принять обоснованное инвестиционное решение. 

Оставайтесь в курсе рыночных тенденций и новостей

Быть в курсе рыночных тенденций и новостей при коротких позициях на биткоине - важная часть стратегии любого инвестора. Следя за развитием рынка и новостями, короткие продавцы могут получить ценные идеи о текущем состоянии рынка, что поможет принимать более обоснованные торговые решения. Для тех, кто стремится лучше понять биткоин, существует множество ресурсов как для максималистов, так и для скептиков. Независимо от того, являетесь ли вы максималистом или скептиком, собираетесь долго держать или коротко продавать, вот коллекция ценных ресурсов. Они помогут вам оставаться в курсе событий в мире биткоина, его последствиях, рыночных тенденциях и новостях.

Доводы в пользу биткоина

1. Твиттер: Майкл Сейлор, Роберт Бридлав, Уилли Ву, Ник Картер, Баладжи Сринивасан, Андреас Антонопулос, Рауль Пал, и Саифед Аммус 
2. Книги: Заключение

   В данной статье были рассмотрены риски, связанные с короткой продажей биткоина, а также стратегии их снижения. Мы представили Morpher как торговую платформу, которая исключает необходимость в сложных маржинальных счетах и комиссиях, что делает короткую продажу биткоина проще и более доступной. Более того, мы показали вам пошаговое руководство по короткой продаже биткоина за 3 простых шага на платформе. Для снижения рисков и увеличения потенциала прибыли мы рекомендовали диверсификацию, использование стоп-лоссов, следование стратегии и проведение тщательного исследования перед инвестированием. Имея в виду эти стратегии, короткая продажа биткоина может стать жизнеспособным вариантом инвестирования для каждого трейдера.

   

   Отказ от ответственности: Все инвестиции связаны с риском, и прошлые результаты ценных бумаг, отраслей, секторов, рынков, финансовых продуктов, торговых стратегий или индивидуальной торговли не гарантируют будущих результатов или доходов. Инвесторы несут полную ответственность за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, толерантности к риску и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.