Лучшие стратегии торговли на основе RSI: как использовать индекс относительной силы

Добро пожаловать в эту статью о стратегиях торговли с использованием RSI, где мы рассмотрим Индекс относительной силы и то, как трейдеры используют его для технического анализа. Прежде чем углубиться в тему, давайте проясним ситуацию – RSI не имеет никакого отношения к гонкам и всё связано с торговлей.

В качестве инструмента технического анализа Индекс относительной силы (RSI) является одним из самых широко используемых индикаторов трейдерами по всему миру. Он измеряет силу ценового движения акций или рынка и помогает выявить состояния перекупленности и перепроданности. Знание о том, когда рынок перекуплен или перепродан, имеет решающее значение, так как это может дать ценную информацию о потенциальном направлении рынка и будущих ценовых движениях.

В этой статье мы предоставим обзор RSI и его механики, а затем три практические торговые стратегии, которые трейдеры могут использовать для интеграции RSI в свой анализ. К концу этой статьи вы будете иметь хорошее понимание RSI и сможете уверенно применять его в своей торговой стратегии. 

Что такое RSI?

Вы когда-нибудь наталкивались на твит или онлайн-статью, где говорилось что-то вроде: «RSI на графике показывает, что он перепродан, поэтому мы открываем короткую позицию, а целью должно быть...?» Если вы новичок в торговле, жаргон и технические термины могут показаться пугающими на первый взгляд, но не волнуйтесь! Мы здесь, чтобы дать вам углубленное понимание RSI, чтобы вы могли уверенно читать и интерпретировать его в своей торговле.

Во-первых, давайте определим, что такое RSI. Индекс относительной силы (RSI) — это осциллятор импульса, который измеряет скорость и изменение ценовых движений в ценном бумаге или рынке. Он колеблется между 0 и 100 и обычно отображается в виде линейного графика под ценовым графиком.

Ключевые уровни для понимания

• Выше 70: Указывает на перепроданность.
• Ниже 30: Указывает на перепроданность.
  Оба уровня сигнализируют о потенциальных разворотах цен, но не обязательно немедленных.

Как читать RSI в торговле

Итак, как же читать RSI? В общем, значение RSI выше 70 указывает на перекупленность, тогда как значение ниже 30 свидетельствует о перепроданности. Значение перекупленности подразумевает, что актив был перекуплен и может столкнуться с коррекцией цены, в то время как значение перепроданности говорит о том, что актив был перепродан и может ожидать восстановления цены. Важно отметить, что значения перекупленности или перепроданности не обязательно означают, что коррекция неизбежна, и рынки могут находиться в этих состояниях в течение продолжительного времени.

Нахождение дивергенций с использованием RSI

Один из способов использования RSI — это поиск дивергенций между линией RSI и ценой актива. Когда мы говорим о дивергенциях между линией RSI и ценой актива, мы, по сути, ищем различия в том, как они движутся. Если цена актива падает, но линия RSI растет, это называется бычьей дивергенцией. Это говорит о том, что, несмотря на снижение цены, накапливается покупательский интерес, что может привести к развороту цены. Напротив, если цена актива растет, но линия RSI падает, это называется медвежьей дивергенцией. Это указывает на то, что, несмотря на рост цены, накапливается продавецкий интерес, что может привести к корректировке цены.

Чтобы проиллюстрировать это, рассмотрим пример акции, которая какое-то время находилась в восходящем тренде. По мере того как цена акции продолжает расти, покупатели могут становиться все более оптимистичными и начинать покупать акции еще более агрессивно, что вызывает рост RSI вместе с ценой. Однако в какой-то момент акция может стать перекупленной, что означает, что она выросла слишком далеко и слишком быстро, и ожидается коррекция. Когда это происходит, покупательский интерес может ослабнуть, даже если цена акции продолжает расти. В результате, RSI может начать снижаться, даже когда цена продолжает расти, создавая медвежью дивергенцию.

Хотя RSI может быть ценным инструментом в техническом анализе, важно отметить, что он не является безошибочным. Ложные сигналы могут возникать, когда актив находится на рынке с сильным трендом, и RSI постоянно находится в состоянии перекупленности или перепроданности в течение продолжительного времени. Важно использовать RSI вместе с другими техническими индикаторами и фундаментальным анализом при принятии торговых решений.

Так в каких рынках RSI особенно полезен? RSI является универсальным индикатором, который можно использовать на рынках акций, товаров и даже криптовалют. Однако, поскольку RSI является индикатором импульса, он, как правило, лучше всего работает на рынках, находящихся в состоянии сильного тренда, а не на тех, которые колеблются в диапазоне или имеют неустойчивые движения.

Лучшие стратегии торговли на основе RSI

Стратегия на основе моделей свечей и индикатора RSI

Первая стратегия, которую мы рассмотрим, представляет собой мощное сочетание RSI и моделей свечей, которое можно применять к любому классу активов. Используя RSI и идентифицируя модель Tweezer Top для подтверждения состояния перекупленности, мы можем принимать уверенные торговые решения.

Следующая стратегия универсальна и может быть применена к любому классу активов. В этом примере мы будем использовать Microstrategy (MSTR) для демонстрации живого сценария на графиках. Стоит отметить, что акции компании имеют высокую корреляцию с Bitcoin, поскольку компания владеет значительным количеством Bitcoin на своем балансе.

В данном случае мы используем RSI для идентификации моделей перекупленности, где значение выше 70 указывает на то, что актив перекуплен. Значение RSI для MSTR составляло около 75, что указывает на перекупленность актива.

На следующий день мы заметили формирование потенциальной модели Tweezer Top, которая является разворотной моделью и может сигнализировать о медвежьем тренде. Модель была подтверждена малой красной свечой с реальным телом и значением RSI, указывающим на перекупленность, что предоставило сильный сигнал о том, что актив должен скорректироваться.

Хорошая точка входа для короткой позиции может находиться около уровня 700, что может продолжаться до уровня около 400, где RSI изменяется в противоположном направлении со значением ниже 30.

Правила торговли на основе моделей свечей и RSI:

1. Ищите перекупленность RSI (выше 70)
2. Обнаружьте модель свечей (Tweezer Top)
3. Подтвердите модель с помощью малой красной свечи с реальным телом
4. Установите стоп-лосс выше верхней границы
5. Открывайте короткую позицию

Используя RSI и модель Tweezer Top вместе, мы можем идентифицировать потенциальные торговые возможности с более высокой уверенностью. Однако важно отметить, что эта стратегия должна использоваться в сочетании с другими инструментами технического анализа и с правильным управлением рисками.

Хотите углубиться в модели свечей и открыть для себя больше торговых стратегий? Ознакомьтесь с нашим Полным руководством по моделям свечей, чтобы улучшить свои навыки и поднять ваши сделки на новый уровень с экспертными рекомендациями!

Стратегия обратной средней и RSI

Торговля на основе обратной средней может быть прибыльной при использовании технических индикаторов, таких как RSI, для идентификации состояний перекупленности и перепроданности. Обратная средняя основывается на предположении, что цена актива в конечном итоге вернется к своему среднему значению после периода отклонения. RSI является популярным индикатором, используемым для идентификации таких условий. Чтобы использовать RSI для торговли на основе обратной средней, трейдеры ищут сигналы, указывающие на состояние перекупленности или перепроданности. Затем они открывают позицию в противоположном направлении, предполагая, что цена в конечном итоге вернется к своему среднему значению.

На графике Cardano мы можем видеть четыре возможности, когда RSI показывает состояния перепроданности или перекупленности. На каждом из этих уровней RSI предоставил отличную возможность для входа в рамках стратегии обратной средней.

Как только RSI достигает значения ниже 30 или выше 70, мы ждем, когда линия обратной средней укажет на потенциальное изменение направления, становясь более ровной, и открываем позицию в противоположном направлении текущего тренда. Мы выходим из позиции, как только цена возвращается к скользящей средней, а RSI находится около 50, что указывает на нейтральное рыночное положение.

Важно отметить, что эта стратегия обратной средней может использоваться в сочетании с другими техническими индикаторами или фундаментальным анализом для повышения ее точности и увеличения вероятности прибыльных сделок.

Правила торговли на основе обратной средней и RSI:

1. Ищите значения RSI ниже 30 или выше 70 для определения состояний перепроданности или перекупленности соответственно.
2. Как только вы подтвердили сигнал разворота, открывайте позицию против текущего тренда.
3. Как только цена достигает уровня около среднего значения или показывает признаки разворота тренда, ищите значение RSI около 50 и выходите из позиции, чтобы зафиксировать прибыль.

Индикаторы стратегии импульса и стратегия RSI

Сочетание RSI с другими техническими индикаторами, такими как SuperTrend, может помочь определить потенциальные возможности для торговли на основе импульса. Индикатор SuperTrend предоставляет сигналы входа/выхода на основе соотношения цены с полосой, рассчитанной с использованием среднего истинного диапазона и скользящей средней. Он отображается выше или ниже цены закрытия, чтобы сигнализировать о покупке или продаже. Когда он используется в сочетании с RSI, мы можем искать состояния перекупленности или перепроданности и подтверждать потенциальные сигналы входа/выхода с помощью индикатора SuperTrend.

Эта стратегия торговли на основе импульса является универсальным подходом, и трейдеры могут экспериментировать с различными сочетаниями индикаторов, чтобы найти наилучшие настройки для своего стиля торговли.

Анализируя графики, мы можем видеть восходящий тренд в MSTR, где новый максимум был сформирован 8 ноября 2021 года, за которым последовал разворот на следующий день. Индикатор RSI подтверждает, что актив перекуплен, что указывает на потенциальный разворот тренда. Индикатор SuperTrend также подтверждает разворот тренда, изменяя цвет с зеленого на коричневый.

В случае MSTR мы определили хорошую точку входа для короткой позиции около уровня 700, и позицию можно было удерживать до уровня около 400. Важно отметить, что использование кредитного плеча в торговле может увеличить как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки. Однако при тщательном управлении рисками и анализе, сочетая технические индикаторы, такие как RSI и SuperTrend, мы получили отличное подтверждение и прибыльную торговую возможность. В случае MSTR эта торговая стратегия могла привести к значительной прибыли, особенно если было использовано кредитное плечо.

Правила торговли с индикаторами стратегии импульса и RSI:

1. Ищите потенциальные развороты тренда, используя индикатор RSI, когда значение выше 70 или ниже 30.
2. Подтвердите разворот тренда с помощью индикатора SuperTrend, который меняет цвета и сигнализирует о точке входа на покупку или продажу.
3. Открывайте короткую позицию, когда индикатор SuperTrend становится коричневым, а RSI указывает на состояние перекупленности.
4. Выходите из позиции, когда индикатор SuperTrend меняет цвет и сигнализирует о противоположной точке входа, или когда RSI приближается к 30.
5. Используйте правильные техники управления рисками, чтобы управлять потенциальными убытками и максимизировать прибыль, включая стоп-лосс и размер позиции.
   

С учетом этих правил стратегия RSI и SuperTrend может быть использована для захвата потенциальной прибыли в стратегии торговли на основе импульса. Сочетая RSI с другими индикаторами, такими как SuperTrend, трейдеры могут получить более полное представление о рыночных условиях и принимать более обоснованные торговые решения.

Заключение

Если вы хотите улучшить свои торговые стратегии, индикатор RSI на Morpher может стать вашим ключом к успеху. С нашей платформой без комиссий вы можете легко интегрировать RSI в свои сделки, сочетая его с моделями свечного анализа, стратегиями возврата к среднему, стратегиями импульса и многим другим. Обнаруживайте перекупленные и перепроданные условия, определяйте развороты тренда и используйте рыночные возможности — всё это с помощью бесшовного и инновационного торгового опыта Morpher. Поднимите свою торговлю на новый уровень с RSI на Morpher. Зарегистрируйтесь сейчас!

Отказ от ответственности: Все инвестиции связаны с риском, и прошлые результаты ценной бумаги, отрасли, сектора, рынка, финансового продукта, торговой стратегии или торговли отдельного лица не гарантируют будущие результаты или доходность. Инвесторы полностью отвечают за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, толерантности к риску и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.