Стратегии торговли по полосам Боллинджера

Добро пожаловать в эту статью о стратегии полос Боллинджера, где мы погрузимся в мир технического анализа и исследуем, как вы можете использовать полосы Боллинджера для определения рыночных тенденций. Но сначала давайте проясним одну вещь - полосы Боллинджера не имеют ничего общего с музыкой и имеют все отношение к торговле.

Как широко используемый инструмент технического анализа, полосы Боллинджера измеряют волатильность акций или рынка и помогают вам определить потенциальные прорывы и развороты. Следя за верхними и нижними полосами вокруг скользящего среднего, полосы Боллинджера могут помочь вам определить, перекуплен ли или перепродан рынок, а также предоставить представление о возможных ценовых движениях.

В этой статье мы предоставим обзор полос Боллинджера и их механики, за которыми последуют три стратегии торговли из реальной жизни, которые вы можете использовать, чтобы включить их в свой анализ. К концу этой статьи у вас будет прочное понимание полос Боллинджера и вы сможете уверенно применять их в своей торговой стратегии.

Понимание полос Боллинджера

Вы запутались из-за торгового жаргона и технических терминов, связанных со стратегией полос Боллинджера? Мы здесь, чтобы просветить вас по этому мощному торговому инструменту.

Прежде всего, давайте развеем миф о полосах Боллинджера. Эти полосы состоят из трех линий: средняя линия представляет собой 20-дневное скользящее среднее цены ценной бумаги, а верхняя и нижняя полосы представляют собой стандартные отклонения выше и ниже скользящего среднего. Верхняя полоса обозначает относительно высокий уровень цены, а нижняя полоса - относительно низкий уровень цены.

Но как интерпретировать полосы Боллинджера? Один из популярных подходов - наблюдать, как цена актива выходит за пределы полос. Это известно как "сжатие полос" и может указывать на предстоящий прорыв цены. Напротив, если цена ценной бумаги остается в пределах полос в течение длительного времени, это может указывать на рынок в пределах диапазона.

Другой способ использования полос Боллинджера - определение перекупленных и перепроданных условий. Когда цена ценной бумаги достигает верхней полосы, это считается перекупленным, и коррекция цены может быть на горизонте. Напротив, когда цена ценной бумаги достигает нижней полосы, это считается перепроданным, и восстановление цены может быть неизбежным.

Чтобы проиллюстрировать это, давайте рассмотрим пример с биткоином, который торгуется в пределах своих полос Боллинджера в течение длительного времени. Внезапно цена биткоина прорывается через верхнюю полосу, указывая на потенциальный восходящий тренд. В конечном итоге цена биткоина может достигнуть точки перекупленности, в этот момент может произойти коррекция цены. В этом случае мы могли бы заметить две коррекции, когда свечи выходят за пределы полос, принося вам 18% и 28% на обеих шортах.

Важно отметить, что полосы Боллинджера не являются безошибочными и должны использоваться в сочетании с другими техническими инструментами анализа и фундаментальным анализом при принятии торговых решений. Ложные сигналы могут возникать, особенно в неустойчивых или рынках в пределах диапазона.

Так в каких рынках полосы Боллинджера наиболее полезны? Хотя полосы Боллинджера могут применяться к любой ценной бумаге или рынку, они работают лучше всего на рынках, которые характеризуются сильными тенденциями. Товарные, криптовалютные и рынки форекс особенно подходят для использования полос Боллинджера.

Помните, сила полос Боллинджера заключается не только в их способности выявлять потенциальные прорывы цены, но и в их универсальности как инструмента технического анализа.

Стратегии Bollinger Bands

Полосы Боллинджера как индикатор разворота на рынке криптовалют

Эта торговая стратегия применима практически к любой криптовалюте и сильно зависит от индикатора Bollinger Bands. Однако тайминг рынка может быть сложным, и ложные сигналы могут возникнуть, поэтому важно использовать дополнительные индикаторы, такие как RSI и индекс криптовалютного страха и жадности, а также искать свечные паттерны для подтверждения нашей гипотезы.

Предположим, что мы рассмотрим пример бычьего рынка биткоина в ноябре 2021 года. RSI был перекуплен выше 70, что указывало на то, что мог быть достигнут пик. Однако это всего лишь один индикатор, и другие признаки перегретого рынка также должны быть учтены.

Мы также обратили внимание на индекс страха и жадности криптовалют, который показал значение 75, всего в 9 пунктах от своего исторического максимума. Это высокое значение указывает на то, что настроение рынка было чрезвычайно позитивным, и трейдеры, вероятно, слишком были бычьими. Эти индикаторы подразумевали, что быки теряли силу, и было время начать искать подходящие свечные паттерны.

В случае, если рынок вырос более чем на 100% за предыдущие месяцы, как, например, биткоин или другие криптовалюты, использование Bollinger Bands может быть полезной стратегией. Когда свечи выходят за пределы Bollinger Bands, это может быть лучшим подтверждением четкой точки входа для короткой позиции.

Если мы определяем, что формируется Вечерняя Звезда, мы ждем подтверждения третьей свечи перед входом в позицию и открытием короткой позиции на биткоин или любую другую криптовалюту. В этом случае мы смогли бы верно определить вершину бычьего рынка с помощью этого индикатора, что принесло бы вам почти 80% прибыли от вашей сделки в долгосрочной перспективе.

Правила торговли

1. RSI перекуплен 70+
2. Индекс страха и жадности высокий 60+
3. Определить паттерн свечей разворота (здесь: Вечерняя Звезда)
4. Дождитесь подтверждения третьей свечи
5. Откройте короткую позицию

Полосы Боллинджера как стратегия среднего возврата

Эта торговая стратегия объединяет два мощных инструмента технического анализа – Bollinger Bands и индекс товарного канала (CCI) – для выявления потенциальных разворотов цен. Преимущество этой стратегии заключается в том, что она может быть применена к практически любому финансовому инструменту, что делает ее универсальным инструментом для вашего торгового арсенала для капитализации на рыночных трендах.

CCI измеряет разницу между текущей ценой и ее средней ценой за определенный период. Значения выше 100 указывают на сильный восходящий тренд, в то время как значения ниже -100 указывают на сильный нисходящий тренд. CCI может помочь вам выявить потенциальные развороты тренда.

Для использования этой стратегии вы можете объединить Bollinger Bands и CCI для выявления потенциальных разворотов цен. Если цена выходит за пределы Bollinger Bands, и CCI указывает на перекупленное или перепроданное состояние, вы можете искать средневзвешенное возвращение к средней скользящей. С другой стороны, если цена торгуется в пределах Bollinger Bands, а CCI указывает на трендовый рынок, вы можете искать продолжение тренда.

Для выполнения этой стратегии вам следует искать свечи, закрывающиеся выше или ниже Bollinger Bands, и убедиться, что CCI выше 100 или ниже -100, прежде чем входить в длинную или короткую позицию. Важно выходить из позиции, когда цена возвращается к середине Bollinger Bands, поскольку это указывает на изменение тенденции цены. В этом случае мы показали вам различные потенциальные точки входа и выхода на графике кукурузы, с лучшей сделкой, приносящей вам почти 4-8% прибыли или даже больше при использовании плеча.

Правила торговли

1. Ищите свечи вне пределов Bollinger Bands
2. Подтвердите, что CCI выше 100 или ниже -100
3. Откройте короткую или длинную позицию
4. Выйдите, когда цена пересекает среднюю полосу Боллинджера

Стратегия Bollinger Bands на уникальных рынках

Когда речь идет о уникальных активах, таких как роскошные часы или редкие коллекционные предметы, стратегия торговли Bollinger Bands может быть разумным подходом. Чтобы повысить точность этой стратегии, мы можем объединить Bollinger Bands с индексом хаотичности.

Индекс хаотичности – это инструмент технического анализа, который измеряет тенденцию рынка. Он рассчитывается путем взятия разницы между самым высоким и самым низким уровнями за определенный период и деления его на логарифм числа периодов. Этот индикатор варьируется от 0 до 100, где низкие показатели указывают на рынок без тренда, а высокие показатели – на трендовый рынок.

Сочетая Bollinger Bands с индексом хаотичности, мы можем выявить потенциальные сделки с большей точностью.

Заключение

В заключение, Линии Боллинджера - это мощный инструмент технического анализа, который может помочь трейдерам определить потенциальные развороты цен и тенденции на рынке. В этой статье мы объяснили, что такое Линии Боллинджера и как их использовать совместно с другими индикаторами для разработки успешных стратегий торговли.

Мы представили три отличные стратегии, которые могут быть применены к различным классам активов, таким как криптовалюты, товары и даже уникальные активы, такие как предметы роскоши. Используя Линии Боллинджера и другие индикаторы, такие как RSI, CCI и Индекс Хаоса, трейдеры могут лучше понимать тенденции на рынке и потенциальные развороты цен.

Как сказал знаменитый Джек Д. Швагер: "Рынки - великий уравниловка. Все трейдеры унижаются перед непредсказуемостью рынка, его случайностью, его огромной силой. Никто не может его управлять или подчинить себе. Трейдер - это охотник, а рынок - его добыча. Трейдер должен быть быстрым, решительным и беспристрастным в своем стремлении. Он должен адаптироваться к движениям рынка или погибнуть." С правильной стратегией и немного терпения стратегии торговли с использованием Линий Боллинджера могут помочь вам адаптироваться к движениям рынка и достичь ваших финансовых целей. Мы призываем вас опробовать эти стратегии на Morpher и убедиться в результатах самостоятельно. Будьте тем охотником, которым всегда хотел, чтобы вы были Джек Д. Швагер.

Отказ от ответственности: Все инвестиции несут риски, и прошлые результаты по ценным бумагам, отраслям, секторам, рынкам, финансовым продуктам, торговым стратегиям или торговле отдельных лиц не гарантируют будущие результаты или доходность. Инвесторы полностью несут ответственность за принимаемые ими инвестиционные решения. Такие решения должны основываться исключительно на оценке своих финансовых обстоятельств, инвестиционных целей, уровня риска и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.