MVRV z-скор: что это такое и что это означает для инвесторов

MVRV Z-Score привлекает внимание трейдеров и инвесторов, особенно в свете того, что Биткойн приближается к критическому уровню сопротивления в $100K. С увеличением рыночного настроения этот показатель активно обсуждается как способ предсказать возможные ценовые движения и понять рыночные экстремумы.

В своей основе MVRV Z-Score предназначен для того, чтобы помочь определить, когда активы на рынке криптовалют переоценены или недооценены. Его анализы оказались бесценными при навигации по рыночным циклам, особенно в периоды повышенной волатильности.

Но что именно представляет собой MVRV Z-Score и почему он имеет особую значимость именно сейчас? В этой статье мы рассмотрим его истоки, его роль в анализе рыночных циклов и как вы можете использовать его для принятия более обоснованных решений при торговле криптовалютами.

Что такое Z-оценка MVRV?

Z-оценка MVRV, или Z-оценка рыночной стоимости к реализованной стоимости, является статистическим показателем, используемым для определения, перегрет ли рынок криптовалют или недооценен. Она сопоставляет два ключевых показателя:

• Рыночная стоимость (MV): Это цена Биткойна (цена криптоактива), умноженная на обращающиеся запасы, что фактически соответствует его рыночной капитализации.
• Реализованная стоимость (RV): Это общая стоимость Биткойна (общая стоимость криптоактивов) на основе цены, по которой он был в последний раз перемещен. Это дает представление о «истинной» стоимости рынка.

Z-оценка нормализует эти значения, позволяя нам видеть крайние проявления настроений на рынке:

Почему Z-оценка MVRV важна в криптовалюте

Способность Z-оценки выявлять крайние проявления настроений является ее наибольшей силой. Давайте рассмотрим это на примере прошлых событий:

Выявление рыночных пиков:
В 2017 году, когда цена Биткойна достигла почти $20,000, Z-оценка превысила 8, сигнализируя о пузыре. Инвесторы, которые отреагировали на это предупреждение, избежали последующего краха. Аналогичный шаблон наблюдался в 2021 году, когда Биткойн достиг $69,000.

Нахождение дна рынка:
В 2019 году цена Биткойна упала до $3,000, и Z-оценка опустилась ниже 0, указывая на недооцененность. Инвесторы, которые покупали в этот период, подготовили себя к значительным прибыли. Тот же сигнал появился в 2022 году, когда Биткойн достиг дна на уровне $15,000.

Как рассчитывается MVRV Z-Score?

Расчет MVRV Z-Score может показаться техническим, но вам не нужно самостоятельно проводить вычисления. Большинство людей полагаются на платформы, такие как Glassnode или CryptoQuant, которые предоставляют данные за вас. Вот как интерпретируются результаты:

• Выше 7: Переоценка, высокий риск коррекции.
• Ниже 0: Недооценка, потенциальная возможность для покупки.
• Около 0: Стабильные, нейтральные рыночные условия.

Как использовать MVRV Z-Score

Чтобы максимально использовать преимущества MVRV Z-Score, вот как вы можете интегрировать его в свою стратегию:

• Ищите экстремумы: Следите за Z-Score на предмет сигналов выше 7 или ниже 0, так как они часто указывают на критические точки разворота.
• Сочетайте с другими инструментами: Комбинируйте Z-Score с другими индикаторами, такими как RSI или скользящие средние, чтобы подтвердить тренды. Нажмите на название индикатора для более подробных руководств.
• Сосредоточьтесь на долгосрочных трендах: Z-Score идеально подходит для понимания рыночных циклов, а не краткосрочных колебаний. Если вы предпочитаете стратегии краткосрочной торговли криптовалютой, убедитесь, что вы ознакомились с нашим руководством.

Биткойн сегодня: что показывает MVRV Z-Score

Динамика цены биткойна напоминает игру в "перетягивание каната", держа трейдеров в напряжении по мере приближения к отметке в $100K. В один момент она кажется достижимой, в следующий - отходит назад, оставляя всех в недоумении. Учитывая, что биткойн в настоящее время находится выше $95K на графике BTC/USD, отслеживание MVRV Z-Score в вашем ежедневном анализе может помочь вам опережать потенциальные движения рынка.

Поскольку биткойн постепенно приближается к отметке в $100K, MVRV Z-Score растет, но остается ниже критических уровней. Это указывает на то, что рынок все еще может иметь пространство для роста, но инвесторам следует действовать осторожно, поскольку показатель приближается к 7, что является историческим знаком переоцененности. Оставайтесь внимательными и рассмотрите возможность сочетания MVRV Z-Score с другими индикаторами для подтверждения трендов перед тем, как сделать следующий шаг.

Часто задаваемые вопросы

В: Что такое MVRV Z-Score?

О: MVRV Z-Score — это метрика, которая измеряет соотношение между текущей рыночной стоимостью и реализованной стоимостью всех монет в обращении.

В: Как я могу интерпретировать высокий MVRV Z-Score?

О: Высокий MVRV Z-Score предполагает, что рынок криптовалют потенциально переоценен, что указывает на спекулятивный подъем или ненадежный рост цен. В такие периоды стоит осторожно подходить к входу или увеличению инвестиций.

В: Что мне делать, если MVRV Z-Score низкий?

О: Низкий MVRV Z-Score указывает на то, что рынок криптовалют потенциально недооценен. Это может создать возможность для накопления активов по выгодным ценам. Тем не менее, тщательное исследование необходимо для согласования ваших инвестиционных целей.

В: Может ли MVRV Z-Score предсказать рыночные циклы?

О: Хотя MVRV Z-Score может предоставить информацию о рыночных циклах, он не является надежным индикатором. Важно учитывать другие факторы, такие как рыночные настроения, изменения в регулировании и технологические достижения, чтобы получить полное представление о динамике рынка.

В: Как мне использовать MVRV Z-Score в моей инвестиционной стратегии?

О: MVRV Z-Score следует использовать как один из инструментов в вашей инвестиционной стратегии. Он может помочь вам определить потенциально переоцененные или недооцененные рыночные условия, но важно сочетать его с другими аналитическими инструментами для более комплексного подхода.

Основные выводы для трейдеров

• MVRV Z-Score — это ваш надежный инструмент для определения, когда рынок перегрет (переоценен) или охлаждается (недооценен).
• Это проверенный помощник для определения циклов Биткойна — он помогает вам избежать ажиотажа и воспользоваться лучшими зонами для накопления.
• С учетом того, что Биткойн приближается к $100K, отслеживание MVRV Z-Score может дать вам преимущество для уверенного маневрирования на этом высокорисковом рынке.

Готовы присоединиться к ракете в $100K?

Когда придет время, вам понадобятся правильные инструменты и идеальная среда для раскрытия вашего полного потенциала. Здесь на помощь приходит Morpher. С нулевыми комиссиями, дробными акциями и защитой от отрицательного баланса, Morpher делает торговлю простой, безопасной и доступной.

Оставайтесь на шаг впереди с актуальными рыночными данными и торгуйте без усилий в лучшем приложении для нулевых комиссий, где бы вы ни находились. Ваше путешествие начинается здесь — зарегистрируйтесь сегодня и не оставайтесь в стороне!

Отказ от ответственности: Все инвестиции связаны с риском, и прошлые результаты ценных бумаг, отраслей, секторов, рынков, финансовых продуктов, торговых стратегий или индивидуальной торговли не гарантируют будущих результатов или доходов. Инвесторы несут полную ответственность за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, толерантности к риску и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.