Der MVRV Z-Score: Was ist das und was bedeutet es für Anleger

Der MVRV Z-Score sorgt unter Händlern und Investoren für Aufsehen, insbesondere da Bitcoin sich dem kritischen Widerstandsniveau von 100.000 $ nähert. Mit der steigenden Marktsentiments wird diese Kennzahl weitreichend diskutiert, um potenzielle Preisbewegungen vorherzusagen und Markt extreme zu verstehen.

Im Kern ist der MVRV Z-Score darauf ausgelegt, zu helfen, wenn Vermögenswerte im Kryptowährungsmarkt entweder überbewertet oder unterbewertet sind. Seine Erkenntnisse haben sich als unschätzbar wertvoll erwiesen, um Marktzyklen zu navigieren, insbesondere in Zeiten erhöhter Volatilität.

Aber was genau ist der MVRV Z-Score und warum ist er gerade jetzt wichtiger denn je? In diesem Artikel werden wir seine Ursprünge, seine Rolle bei der Analyse von Marktzyklen und wie Sie ihn nutzen können, um bessere Entscheidungen beim Handel mit Kryptowährungen zu treffen, untersuchen.

Was ist der MVRV Z-Score?

Der MVRV Z-Score, oder Marktwert zu realisiertem Wert Z-Score, ist eine Kennzahl, die verwendet wird, um anzuzeigen, ob der Kryptowährungsmarkt überhitzt oder unterbewertet ist. Er vergleicht zwei wichtige Kennzahlen:

• Marktwert (MV): Dies ist der Preis von Bitcoin (Kryptowährungswert) multipliziert mit dem zirkulierenden Angebot, was effektiv seiner Marktkapitalisierung entspricht.
• Realisierter Wert (RV): Dies repräsentiert den Gesamtwert von Bitcoin (Gesamtwert von Kryptowährungswerten) basierend auf dem Preis, zu dem er zuletzt bewegt wurde. Er gibt Aufschluss über die „wahre“ Kostenbasis des Marktes.

Der Z-Score normalisiert diese Werte, sodass wir extreme Marktstimmungen erkennen können:

Warum der MVRV Z-Score im Kryptobereich wichtig ist

Die Fähigkeit des Z-Scores, Extreme in der Stimmung zu identifizieren, ist seine größte Stärke. Lassen Sie uns das anhand vergangener Beispiele erläutern:

Markthochs erkennen:
Im Jahr 2017, als Bitcoin auf fast 20.000 $ anstieg, überschritt der Z-Score 8, was auf eine Blase hinwies. Investoren, die auf diese Warnung reagierten, vermieden den anschließenden Crash. Ein ähnliches Muster trat im Jahr 2021 auf, als Bitcoin 69.000 $ erreichte.

Markttiefs finden:
Im Jahr 2019 fiel der Preis von Bitcoin auf 3.000 $, und der Z-Score fiel unter 0, was auf eine Unterbewertung hinwies. Investoren, die in diesem Zeitraum kauften, positionierten sich für signifikante Gewinne. Dasselbe Signal trat im Jahr 2022 auf, als Bitcoin bei 15.000 $ seinen Tiefpunkt erreichte.

Wie wird der MVRV Z-Score berechnet?

Die Berechnung hinter dem MVRV Z-Score mag technisch erscheinen, aber Sie müssen die Zahlen nicht selbst ermitteln. Die meisten Menschen verlassen sich auf Plattformen wie Glassnode oder CryptoQuant, die die Daten für Sie bereitstellen. So werden die Werte interpretiert:

• Über 7: Überbewertung, hohes Risiko einer Korrektur.
• Unter 0: Unterbewertung, potenzielle Kaufgelegenheit.
• Rund um 0: Stabile, neutrale Marktbedingungen.

Wie man den MVRV Z-Score verwendet

Um die Vorteile des MVRV Z-Scores zu maximieren, hier ist, wie Sie ihn in Ihre Strategie integrieren können:

• Nach Extremen suchen: Überwachen Sie den Z-Score auf Signale über 7 oder unter 0, da diese oft kritische Wendepunkte markieren.
• Mit anderen Tools kombinieren: Kombinieren Sie den Z-Score mit anderen Indikatoren, wie RSI oder Gleitenden Durchschnitten, um Trends zu validieren. Klicken Sie auf den Indikatornamen für detailliertere Anleitungen.
• Auf langfristige Trends konzentrieren: Der Z-Score ist ideal, um Marktzyklen zu verstehen, anstatt kurzfristige Schwankungen. Wenn Sie sich eher für kurzfristige Krypto-Handelsstrategien interessieren, stellen Sie sicher, dass Sie unseren Leitfaden überprüfen.

Bitcoin Heute: Was der MVRV Z-Score zeigt

Die Preisbewegungen von Bitcoin fühlen sich wie ein Spiel des „Tauziehens“ an und halten die Trader in Atem, während es der $100K-Marke näher kommt. In einem Moment ist sie zum Greifen nah; im nächsten zieht sie sich zurück und lässt alle im Ungewissen. Da Bitcoin derzeit über $95K auf dem BTC/USD-Chart hält, kann es Ihnen helfen, bei Ihrer täglichen Analyse den MVRV Z-Score im Auge zu behalten, um potenzielle Marktbewegungen vorherzusehen.

Während Bitcoin sich der $100K-Marke nähert, steigt der MVRV Z-Score, bleibt jedoch unter kritischen Niveaus. Dies deutet darauf hin, dass der Markt möglicherweise noch Raum zum Wachsen hat, aber die Investoren sollten vorsichtig sein, da der Score sich der 7 nähert, einem historischen Zeichen für Überbewertung. Bleiben Sie wachsam und ziehen Sie in Betracht, den MVRV Z-Score mit anderen Indikatoren zu kombinieren, um Trends zu bestätigen, bevor Sie Ihren nächsten Schritt machen.

Häufig gestellte Fragen

F: Was ist der MVRV Z-Score?

A: Der MVRV Z-Score ist eine Kennzahl, die das Verhältnis zwischen dem aktuellen Marktwert und dem realisierten Wert aller im Umlauf befindlichen Coins misst.

F: Wie kann ich einen hohen MVRV Z-Score interpretieren?

A: Ein hoher MVRV Z-Score deutet darauf hin, dass der Kryptowährungsmarkt möglicherweise überbewertet ist, was auf eine spekulative Blase oder einen nicht nachhaltigen Preisaufschwung hindeutet. Es könnte ratsam sein, in solchen Phasen vorsichtig bei Investitionen vorzugehen oder diese nicht zu erhöhen.

F: Was sollte ich tun, wenn der MVRV Z-Score niedrig ist?

A: Ein niedriger MVRV Z-Score zeigt an, dass der Kryptowährungsmarkt möglicherweise unterbewertet ist. Dies könnte eine Gelegenheit darstellen, Vermögenswerte zu günstigen Preisen zu akkumulieren. Jedoch ist es wichtig, gründliche Recherchen durchzuführen, um Ihre Anlageziele abzustimmen.

F: Kann der MVRV Z-Score Marktzyklen vorhersagen?

A: Während der MVRV Z-Score Einblicke in Marktzyklen bieten kann, ist er kein narrensicherer Indikator. Es ist entscheidend, auch andere Faktoren wie Marktstimmung, regulatorische Veränderungen und technologische Fortschritte zu berücksichtigen, um ein umfassendes Verständnis der Marktdynamik zu erlangen.

F: Wie sollte ich den MVRV Z-Score in meiner Anlagestrategie verwenden?

A: Der MVRV Z-Score sollte als ein Werkzeug von vielen in Ihrer Anlagestrategie genutzt werden. Er kann Ihnen helfen, potenziell überbewertete oder unterbewertete Marktbedingungen zu identifizieren, jedoch ist es wichtig, ihn mit anderen Analysetools für einen ganzheitlicheren Ansatz zu kombinieren.

Wichtige Erkenntnisse für Trader

• Der MVRV Z-Score ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um festzustellen, wann der Markt überhitzt (überbewertet) oder abkühlt (unterbewertet).
• Er ist ein bewährter Verbündeter für das Timing der Bitcoin-Zyklen – er hilft Ihnen, die Hype-Phasen zu umgehen und von optimalen Akkumulationszonen zu profitieren.
• Da Bitcoin sich der $100K Marke nähert, kann Ihnen der Blick auf den MVRV Z-Score den Vorteil verschaffen, diesen risikobehafteten Markt mit Zuversicht zu navigieren.

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Haftungsausschluss: Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden und die bisherige Performance eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes, eines Finanzprodukts, einer Handelsstrategie oder des Handels einer Einzelperson ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Erträge. Anleger sind voll verantwortlich für alle von ihnen getroffenen Anlageentscheidungen. Solche Entscheidungen sollten ausschließlich auf einer Bewertung ihrer finanziellen Umstände, Anlageziele, Risikobereitschaft und Liquiditätsbedürfnisse basieren. Dieser Beitrag stellt keine Anlageberatung dar