Самые волатильные акции для инвестиций (издание 2024 года)

Мемные акции снова в центре внимания! Инвесторы наблюдали весьма волатильный рынок мемных акций в этом году. Вот три самых популярных и волатильных мемных акции:

1. GameStop (GME)
   GameStop стал символом мемных акций в значительной степени из-за высокого уровня коротких позиций и настроений розничных инвесторов, стремящихся устроить "короткий сжатие" против институциональных инвесторов. Волатильность акций в значительной мере обусловлена ажиотажем в социальных сетях, особенно на форуме WallStreetBets в Reddit, и желанием мелких инвесторов бросить вызов нормам Уолл-стрит.
2. AMC Entertainment (AMC)
   Как и GameStop, AMC был выбран розничными инвесторами из-за высокого уровня коротких позиций и предполагаемой недооцененности. Акция стала символом борьбы предприятий, серьезно пострадавших от пандемии COVID-19, и розничные инвесторы стремились как получить прибыль, так и "спасти" популярный бизнес. Это движение, подогреваемое социальными сетями, вызывает экстремальную волатильность.
3. Bed Bath & Beyond (BBBY)
   Из-за высокого уровня коротких позиций и репутации устаревшего магазина с традиционной формой торговли, Bed Bath & Beyond стал мишенью розничных инвесторов, стремящихся воспользоваться медвежьим прогнозом Уолл-стрит по данной компании. Волатильность акций подпитывается противостоянием между институциональными продавцами коротких позиций и розничными инвесторами, которые собираются на онлайн-форумах.

Торговля мемными акциями со средней капитализацией может предложить еще большую индукционную волатильность и, следовательно, потенциал для более высокой доходности, поскольку они обычно менее ликвидны и более подвержены рыночным настроениям, чем акции с большой капитализацией. Однако вы всегда должны быть очень осторожны при торговле этими компаниями. Меньшая рыночная капитализация означает, что относительно небольшие объемы покупок или продаж могут привести к значительным колебаниям цен, делая их основными целями для социально-медийной торговли, характерной для мемных акций.

Являются ли волатильные акции хорошим или плохим выбором для инвестиций?

Являются ли волатильные акции хорошим или плохим выбором для инвестиций, в значительной степени зависит от индивидуальных факторов, таких как инвестиционные цели, уровень терпимости к риску и временной горизонт. Как отмечает Себастьян Лайон, основатель и главный инвестиционный директор компании Troy Asset Management, концентрация рыночной производительности в "нескольких акциях" может сигнализировать о незавершенности медвежьего рынка, тем самым предостерегая от инвестиций в волатильные акции. Это мнение может быть более актуально для долгосрочных инвесторов или тех, кто имеет низкую терпимость к риску.

С другой стороны, Ник Трейн из Lindsell Train утверждает, что "исключительный рост и прибыльность" в волатильных технологических акциях могут предложить плодотворные доходы, что может быть более привлекательным для инвесторов, готовых к риску и стремящихся к краткосрочным прибылям.

Эндрю Слиммон из Morgan Stanley Asset Management представляет исторические данные, указывающие на то, что "слабая ширина рынка сама по себе не является предвестником слабости рынка," что позволяет предположить, что рынок часто растет в следующем году после лидерства мегакэпов. Таким образом, для тех, кто имеет более долгосрочный горизонт, волатильность может не быть решающим фактором. В этой статье предлагается хорошая стратегия:

“Наш предпочтительный подход к краткосрочной волатильности цен заключается в том, чтобы признать, что мы не можем предсказать рыночные циклы, и вместо этого сосредоточиться на акциях с наибольшим долгосрочным потенциалом.”

Или, как отмечает Чарли Мунгер, сосредоточение на акциях с долгосрочным потенциалом может быть более выгодным, чем попытки предсказать рыночные циклы. Таким образом, являются ли волатильные акции хорошим или плохим выбором для вашего портфеля, зависит от вашей личной инвестиционной стратегии и того, насколько комфортно вы чувствуете себя с уровнем вовлеченного риска.

Советы по торговле волатильными акциями

Управление рисками

Одним из важнейших аспектов торговли волатильными акциями является эффективное управление рисками. Используйте инструменты, такие как стоп-лосс ордера, чтобы минимизировать потери, и определяйте размер позиции на основе вашей терпимости к риску. Мы хотим подчеркнуть, что вы всегда должны подходить к инвестированию и торговле с дисциплинированным подходом. Вам необходимо иметь прочную базу знаний и понимание, а затем критически оценивать, когда действовать и когда выжидать. 

Эмоциональная дисциплина

На волатильных рынках эмоциональная дисциплина имеет решающее значение. Как заявил Бенджамин Грэм, успех заключается не только в том, чтобы обыграть рынок, но и в наличии прочного финансового плана и эмоциональной дисциплины. Держите свои эмоции под контролем и придерживайтесь своей торговой стратегии, а не поддавайтесь рыночному ажиотажу. Неспособность управлять эмоциями может привести к плохим решениям, таким как удерживание убыточных акций или преждевременная продажа прибыльных, особенно при торговле волатильными акциями.

Фундаментальный и технический анализ

Еще один совет по торговле волатильными акциями — использование фундаментального и технического анализа. Мы рекомендуем использовать сочетание обоих методов, так как это может повысить ваши шансы на обнаружение недооцененных акций и вход в сделку в нужное время. Это также помогает вам принимать собственные решения и не полагаться на мнение других или исключительно на рыночные настроения. Фундаментальный анализ помогает понять внутреннюю стоимость компании и сосредоточиться на цифрах из отчетов о доходах. Технический анализ помогает вам понимать индикаторы в соответствии с движениями цен и показывает вам лучшие возможности для входа и выхода с рынка. 

Помните, торговля — это не о высоком IQ, а о дисциплине и обоснованных решениях. Риски допустимы, но они должны быть просчитанными и соответствовать вашей общей стратегии.

Заключение

Мы искренне надеемся, что вам понравилась эта подробная статья о волатильности. Теперь вы можете выбирать самые волатильные акции и понимать, как использовать эту волатильность в свою пользу. У нас есть только одно замечание: ваша торговая стратегия должна соответствовать вашей терпимости к риску и финансовым целям. Если вы готовы принять большую волатильность ради более высоких доходов, дерзайте. Если вы чувствуете себя подавленным, возможно, начните с менее волатильного рынка, такого как инвестирование в индексы. Также, если вы не знаете, с чего начать, просто начните с предоставленного нами списка. В конце концов, практика — путь к мастерству.

Если вы нашли эту статью полезной, вам может быть интересно наша торговая платформа, специально разработанная для торговли волатильными акциями. Вы можете начать всего за две минуты, без KYC, но с такими функциями, как до 10x плечо и возможность мгновенно шортить любую акцию.

Отказ от ответственности: Все инвестиции связаны с риском, и прошлая производительность ценной бумаги, отрасли, сектора, рынка, финансового продукта, торговой стратегии или индивидуальной торговли не гарантирует будущих результатов или доходов. Инвесторы полностью несут ответственность за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, терпимости к риску и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.