Tous les articles Les Actions les Plus Volatiles dans lesquelles Investir (Édition 2024)
Ovidiu Popescu
La volatilité n'est pas seulement un terme financier—c'est le battement de cœur du marché boursier, créant un rythme auquel les traders vivent. Elle montre à quel point le prix d'un actif peut changer en peu de temps. Si le prix change beaucoup, cela crée des opportunités pour les traders de réaliser des profits. En 2024, le pouls du marché est plus fort que jamais, entraîné par un tourbillon d'événements mondiaux et de changements technologiques. Embrasser cette volatilité peut ouvrir la porte à des gains significatifs.
Rejoignez-nous alors que nous explorons les actions les plus volatiles dans lesquelles investir cette année. Nous examinerons les tendances récentes du marché, partagerons des exemples historiques réels et vous fournirons les perspectives nécessaires pour naviguer dans ce terrain exaltant mais imprévisible en 2024.
Facteurs Contribuant à la Volatilité des Actions
Avant d'examiner notre liste soigneusement sélectionnée d'actions volatiles, permettez-nous de vous fournir quelques exemples concrets des facteurs pouvant influencer la volatilité d'une action. Nous vous recommandons de ne pas sauter cette section. Bien que les actions les plus volatiles puissent varier au fil du temps, comprendre les causes de la volatilité vous permet de toujours maintenir une liste à jour par vous-même.
Actualités du Marché
Nous avons peut-être déjà mentionné l'influence des actualités du marché. C'est l'un des principaux moteurs pouvant influencer les sentiments à Wall Street. Notre façon préférée de décrire ce phénomène provient du livre emblématique de Seth Klarman, « La Marge de Sécurité » :
« Les spéculateurs essaient toujours de prédire la direction des prix des actions. Chaque matin à la télévision, chaque après-midi avec le rapport du marché boursier, chaque week-end dans Barron's, chaque semaine dans de nombreuses lettres d'information sur le marché, et lors de réunions d'affaires, il y a une spéculation constante sur la direction du marché. »
D'après nos observations, une grande partie des actualités du marché n'est que du bruit. Agir sur ces nouvelles ressemble à un banc de poissons se déplaçant ensemble. Mais si nous suivons toujours la foule, nous ne devrions pas nous attendre à des rendements exceptionnels. Certains pourraient même dire, en se référant à Einstein, que c'est de la folie de répéter les mêmes actions et d'attendre des résultats différents.
Bien que les actualités du marché puissent entraîner des mouvements significatifs des actions, nous vous recommandons de filtrer les distractions avant de prendre toute décision de trading. Une stratégie pourrait être de suivre les Vendeurs à Découvert Activistes. Ils visent à identifier des actions qui semblent surévaluées en raison de problèmes tels que des fraudes potentielles, des erreurs de comptabilité ou d'autres défis internes.
Par exemple, Hindenburg, un vendeur à découvert renommé, mentionne sur son site qu'ils recherchent des « désastres causés par l'homme », qui incluent des erreurs de comptabilité, une mauvaise gestion et des transactions internes non divulguées.
Ils établissent une position courte substantielle lorsqu'ils identifient une telle entreprise et publient ensuite un rapport détaillé révélant leurs conclusions. Idéalement, cette nouvelle incite à une vente massive des actions de l'entreprise, ce qui profite davantage à leur position courte. On pourrait se demander si cette stratégie fonctionne réellement. D'après nos observations, elle fonctionne effectivement. Le graphique ci-dessous montre les vendeurs à découvert activistes les plus performants de 2023, qui ont prédit avec précision des baisses de prix significatives dans diverses actions. Par exemple, certains de ces « Vendeurs à Découvert Activistes » ont réalisé des rendements moyens allant jusqu'à 63 % en 2023.
Pour voir un tel exemple en action, prenons le rapport Hindenburg sur Nikola (NKLA). Ils ont publié leur rapport le 10 septembre 2020, et une fois la nouvelle arrivée sur le marché, l'action de l'entreprise est passée de 54 $ par action le 9 septembre à 16 $ seulement 12 jours de bourse après. C'est une baisse spectaculaire de -70 % causée par ces nouvelles.
Pour rester à jour avec les dernières actualités du marché, vous n'avez pas besoin de multiples abonnements. Tout ce dont vous avez besoin est Morpher AI. Agissant comme votre analyste personnel en investissement, Morpher AI vous fournit les dernières informations du marché directement. Que vous suiviez des actions volatiles ou cherchiez de nouvelles opportunités d'investissement, Morpher AI vous offre des données en temps réel, des analyses d'experts et des recommandations personnalisées pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Simplifiez votre stratégie d'investissement et inscrivez-vous à Morpher dès aujourd'hui ! Explorez davantage sur $TSLA, $NVDA, $GME et bien d'autres actions populaires américaines !
Rapports sur les Bénéfices
Un de nos facteurs préférés qui influence la volatilité est les bénéfices. Lorsque les bénéfices sont publiés, cela peut littéralement décider du sort de l'entreprise à l'avenir. Imaginez la salle de trading devenant folle après la publication des rapports de bénéfices, similaire au gros titre ci-dessus. En fait, certaines personnes ont déjà gagné beaucoup d'argent en prédisant correctement les bénéfices à venir d'une entreprise. Il y a même eu une histoire folle où des fraudeurs se sont procuré les rapports prématurément et savaient où l'action irait avant l'ouverture du marché. Ces fraudeurs ont fait des millions dans le processus mais ont évidemment été attrapés à un moment donné. Comme nous ne voulons pas que vous vous engagiez dans des activités illicites, nous allons vous montrer comment les rapports de bénéfices ajoutent à la volatilité d'une action.
Dans cette section, nous vous présenterons notre liste des actions les plus volatiles à surveiller. Si vous souhaitez compiler votre propre liste à jour, vous pouvez le faire avec l'application de filtrage d'actions de Yahoo. Voici nos filtres.
- Région : États-Unis
- Capitalisation Boursière : Grande Cap & Méga Cap
Notre raisonnement derrière le choix des actions volatiles à grande et méga capitalisation est qu'elles combinent des éléments des deux mondes : la stabilité et les ressources d'une grande entreprise avec les fluctuations de prix qui offrent des opportunités de trading. Par exemple, Tesla (TSLA) est une action à grande capitalisation avec une forte volatilité, principalement en raison de sa technologie disruptive, des nouvelles réglementaires et du sentiment du marché influencé par son PDG de haut profil, Elon Musk. De telles actions peuvent offrir la perspective de gains significatifs à court terme sans le risque extrême associé aux entreprises plus petites et moins stables.
- Bêta (Mensuel sur 5 ans) : > supérieur à 2,0
Vous vous demandez peut-être ce qu'est le critère “Bêta”. Nous l'utilisons pour évaluer la volatilité d'une action ; c'est notre filtre principal. Il mesure la volatilité d'une action par rapport au marché global sur une période de 5 ans, avec des données mises à jour mensuellement. Essentiellement, il vous indique à quel point l'action a tendance à bouger par rapport à un indice de référence, dans ce cas, le S&P 500. Donc, une métrique supérieure à >2,0 signifie que nous suivons des actions très volatiles qui peuvent bouger bien plus dramatiquement que le marché global. Une bêta de >2,0 indique que l'action est censée être au moins deux fois plus volatile que le marché.
Ce critère nous a donné une liste de 32 résultats.
Ce critère nous a donné une liste de résultats.
1. Tesla, Inc. (TSLA)
- Prix (Intraday) : 231,26 $
- Plage sur 52 semaines : 138,80 $ – 299,29 $
- Ratio C/B (TTM) : 59,15
- Capitalisation Boursière : 737,534 milliards $
- Volume Moyen (3 mois) : 90,524 millions
Tesla reste une action très volatile en raison de sa technologie innovante, des nouvelles réglementaires et du sentiment du marché influencé par son PDG, Elon Musk. La large plage de prix et le volume de trading élevé reflètent ses fluctuations de prix significatives.
2. Shopify Inc. (SHOP)
- Prix (Intraday) : 66,06 $
- Plage sur 52 semaines : 45,50 $ – 91,57 $
- Capitalisation Boursière : 85,112 milliards $
- Volume Moyen (3 mois) : 10,847 millions
La volatilité de Shopify découle de sa transformation dans le secteur du commerce électronique et des fluctuations du sentiment du marché post-pandémie. Ses mouvements de prix sont également influencés par les tendances du secteur technologique au sens large.
3. Palantir Technologies Inc. (PLTR)
- Prix (Intraday) : 25,83 $
- Plage sur 52 semaines : 13,68 $ – 27,50 $
- Ratio C/B (TTM) : 215,25
- Capitalisation Boursière : 57,521 milliards $
- Volume Moyen (3 mois) : 42,143 millions
L'action de Palantir est influencée par la spéculation, un manque de valorisation claire basée sur les bénéfices, la récente hype autour de l'IA, et l'obtention de multiples contrats gouvernementaux.
4. Coinbase Global Inc. (COIN)
- Prix (Intraday) : 227,51 $
- Plage sur 52 semaines : 69,63 $ – 283,48 $
- Ratio C/B (TTM) : 44,44
- Capitalisation Boursière : 55,869 milliards $
- Volume Moyen (3 mois) : 8,774 millions
Coinbase est une autre action très volatile en raison de ses liens avec le marché des cryptomonnaies, connu pour ses changements de prix rapides. La volatilité des cryptomonnaies impacte directement le prix de l'action de Coinbase.
Actions Mèmes à Surveiller
Les actions mèmes sont de retour ! Les investisseurs ont observé un marché des actions mèmes hautement volatile cette année. Voici les trois actions mèmes les plus populaires et les plus volatiles :
- GameStop (GME)
GameStop est devenu l'emblème des actions mèmes en grande partie à cause de son intérêt à découvert significatif et du sentiment des investisseurs particuliers de mener une “short squeeze” contre les investisseurs institutionnels. Sa volatilité est fortement alimentée par le battage médiatique sur les réseaux sociaux, en particulier sur le forum WallStreetBets de Reddit, et le désir des petits investisseurs de défier les normes de Wall Street. - AMC Entertainment (AMC)
Similaire à GameStop, AMC a été choisi par les investisseurs particuliers pour son intérêt à découvert élevé et sa sous-évaluation perçue. L'action est devenue un symbole de la situation difficile des entreprises fortement impactées par la pandémie de COVID-19, et les investisseurs particuliers visaient à la fois à réaliser un profit et à “sauver” une entreprise appréciée. Ce mouvement alimenté par les réseaux sociaux provoque une extrême volatilité. - Bed Bath & Beyond (BBBY)
Choisie pour son intérêt à découvert élevé et sa réputation de magasin physique dépassé, Bed Bath & Beyond est devenu une cible pour les investisseurs particuliers cherchant à exploiter la vision baissière de Wall Street sur l'entreprise. Sa volatilité est alimentée par le bras de fer entre les vendeurs à découvert institutionnels et les investisseurs particuliers qui se regroupent dans des forums en ligne.
Le trading d'actions mèmes de moyenne capitalisation pourrait offrir une volatilité encore plus accrue et donc un potentiel de rendements plus élevés car elles sont généralement moins liquides et plus susceptibles aux sentiments du marché que les actions de grande capitalisation. Cependant, vous devez toujours être très prudent en négociant ces entreprises. La capitalisation boursière plus faible signifie que des montants relativement plus petits d'activités d'achat ou de vente peuvent entraîner des variations de prix plus importantes, en faisant des cibles privilégiées pour le type de trading alimenté par les réseaux sociaux qui caractérise les actions mèmes.
Les Actions Volatiles sont-elles Bonnes ou Mauvaises pour l'Investissement ?
Que les actions volatiles soient bonnes ou mauvaises pour l'investissement dépend largement de facteurs individuels tels que les objectifs d'investissement, la tolérance au risque et l'horizon temporel. Comme le souligne Sebastian Lyon, fondateur et CIO de Troy Asset Management, la concentration de la performance du marché dans « une poignée d'actions » peut signaler des affaires inachevées d'un marché baissier, avertissant ainsi contre l'investissement dans des actions volatiles. Ce sentiment pourrait résonner davantage avec les investisseurs à long terme ou ceux ayant une faible tolérance au risque.
D'un autre côté, Nick Train de Lindsell Train soutient que la « croissance exceptionnelle et la rentabilité » des actions technologiques volatiles peuvent offrir des rendements fructueux, ce qui pourrait être plus attrayant pour les investisseurs tolérants au risque et recherchant des gains à court terme.
Andrew Slimmon de Morgan Stanley Asset Management présente des données historiques indiquant que « la faiblesse de l'étendue n'est pas en soi un précurseur de la faiblesse du marché », suggérant que le marché est souvent en hausse l'année suivante après un leadership des mégacapitalisations. Ainsi, pour ceux ayant un horizon temporel plus long, la volatilité pourrait ne pas être un facteur décisif. Cet article propose une stratégie intéressante à suivre :
« Notre approche préférée pour la volatilité des prix à court terme est d'accepter que nous ne pouvons pas prédire les cycles de marché et de nous concentrer plutôt sur les actions avec le plus grand potentiel à long terme. »
Ou, comme le note Charlie Munger, se concentrer sur les actions avec un potentiel à long terme peut être plus bénéfique que d'essayer de prédire les cycles de marché. Par conséquent, que les actions volatiles soient bonnes ou mauvaises pour votre portefeuille dépend de votre stratégie d'investissement personnelle et de votre niveau de confort avec le risque impliqué.
Conseils pour le Trading d'Actions Volatiles
Gestion du Risque
L'un des aspects essentiels du trading d'actions volatiles est une gestion efficace du risque. Utilisez des outils tels que les ordres stop-loss pour minimiser les pertes et déterminez la taille de votre position en fonction de votre tolérance au risque. Nous tenons à souligner que vous devez toujours aborder l'investissement et le trading avec une approche disciplinée. Vous devez d'abord avoir une solide base de connaissances et de compréhension, puis le pouvoir d'évaluation critique pour savoir quand agir et quand attendre.
Discipline Émotionnelle
Sur des marchés volatils, la discipline émotionnelle est cruciale. Comme l'a déclaré Benjamin Graham, le succès ne réside pas seulement dans le fait de battre le marché mais dans l'élaboration d'un plan financier solide et la discipline émotionnelle. Gardez vos émotions sous contrôle et respectez votre stratégie de trading plutôt que de vous laisser emporter par l'excitation du marché. Ne pas gérer ses émotions peut conduire à de mauvaises décisions comme s'accrocher à des actions perdantes ou vendre prématurément des gagnants, surtout lors du trading d'actions volatiles.
Analyse Fondamentale et Technique
Un autre conseil pour le trading d'actions volatiles est d'utiliser l'analyse fondamentale et technique. Nous recommandons d'utiliser un mélange des deux, car cela pourrait augmenter vos chances de repérer des actions sous-évaluées et d'entrer dans le trade au bon moment. Cela vous aide également à prendre vos propres décisions et à ne pas vous fier à ce que disent les autres ou uniquement au sentiment du marché. L'analyse fondamentale est là pour comprendre les valeurs intrinsèques de l'entreprise et se concentrer davantage sur les chiffres des rapports de résultats. L'analyse technique vous aide à comprendre les indicateurs en fonction des mouvements de prix et vous montre les meilleures opportunités pour entrer et sortir du marché.
Rappelez-vous, le trading ne consiste pas à avoir un QI élevé mais à être discipliné et à prendre des décisions éclairées. Il est acceptable de prendre des risques, mais ceux-ci doivent être calculés et en ligne avec votre stratégie globale.
Conclusion
Nous espérons sincèrement que vous avez apprécié cet article exhaustif sur la volatilité. Désormais, vous pouvez choisir les actions les plus volatiles et comprendre comment exploiter cette volatilité à votre avantage. Nous avons une seule chose à dire : votre stratégie de trading doit être en accord avec votre tolérance au risque et vos objectifs financiers. Si vous acceptez une plus grande volatilité pour des rendements supérieurs, allez-y. Si vous vous sentez dépassé, commencez peut-être par un marché moins volatil comme l'investissement dans les indices. De plus, si vous ne savez pas par où commencer, commencez simplement par la liste que nous avons fournie. Après tout, la pratique est le chemin vers la maîtrise.
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Avertissement : Tous les investissements comportent des risques, et la performance passée d'un titre, d'un secteur, d'un marché, d'un produit financier, d'une stratégie de trading ou des transactions d'un individu ne garantit pas les résultats ou rendements futurs. Les investisseurs sont entièrement responsables de toutes les décisions d'investissement qu'ils prennent. Ces décisions doivent être basées uniquement sur une évaluation de leur situation financière, de leurs objectifs d'investissement, de leur tolérance au risque et de leurs besoins de liquidité. Ce post ne constitue pas un conseil en investissement.
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