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Volatilität ist nicht nur ein finanzieller Begriff – sie ist der Herzschlag des Aktienmarktes, der einen Rhythmus schafft, nach dem Händler leben. Sie zeigt, wie stark sich der Preis eines Vermögenswerts in kurzer Zeit ändern kann. Wenn sich der Preis stark ändert, entstehen für Händler Gelegenheiten, Gewinne zu erzielen. Im Jahr 2024 ist der Puls des Marktes stärker denn je, getrieben von einer Vielzahl globaler Ereignisse und technologischer Veränderungen. Diese Volatilität zu nutzen, kann die Tür zu erheblichen Gewinnen öffnen.
Begleiten Sie uns, während wir die volatilsten Aktien untersuchen, in die man dieses Jahr investieren kann. Wir werden uns die aktuellen Markttrends ansehen, reale historische Beispiele teilen und Ihnen die Erkenntnisse vermitteln, die benötigt werden, um sich in diesem aufregenden, aber unvorhersehbaren Terrain im Jahr 2024 zurechtzufinden.
Faktoren, die zur Volatilität von Aktien beitragen
Bevor wir in unsere kuratierte Liste der volatilen Aktien eintauchen, möchten wir Ihnen einige praxisnahe Beispiele für Faktoren geben, die die Volatilität einer Aktie beeinflussen können. Wir empfehlen, diesen Abschnitt nicht zu überspringen. Während sich die volatilsten Aktien im Laufe der Zeit ändern können, stellt das Verständnis der Ursachen von Volatilität sicher, dass Sie jederzeit selbst eine aktualisierte Liste führen können.
Marktnachrichten
Wir haben bereits den Einfluss von Marktnachrichten erwähnt. Sie sind einer der Haupttreiber, die die Stimmungen an der Wall Street beeinflussen können. Unser Lieblingszitat, um dieses Phänomen zu beschreiben, stammt aus Seth Klarmans ikonischem Werk „The Margin of Safety“:
„Spekulanten versuchen ständig, die Richtung der Aktienkurse vorherzusagen. Jeden Morgen im Kabelfernsehen, jeden Nachmittag im Aktienmarktbericht, jedes Wochenende in Barron's, jede Woche in zahlreichen Marktnewslettern und bei Geschäftstreffen gibt es ständige Spekulationen darüber, wohin sich der Markt bewegt.“
Aus unseren Beobachtungen heraus sind viele Marktnachrichten lediglich Lärm. Auf solche Nachrichten zu reagieren, ähnelt einem Fischschwarm, der sich gemeinsam bewegt. Wenn wir immer der Menge folgen, sollten wir keine außergewöhnlichen Renditen erwarten. Einige sagen sogar, in Anlehnung an Einstein, dass es Wahnsinn ist, dieselben Handlungen zu wiederholen und unterschiedliche Ergebnisse zu erwarten.
Obwohl Marktnachrichten zu erheblichen Kursbewegungen führen können, empfehlen wir, vor Handelsentscheidungen die Ablenkungen herauszufiltern. Eine Strategie könnte sein, Aktivistische Leerverkäufer zu verfolgen. Sie zielen darauf ab, Aktien zu identifizieren, die aufgrund von Problemen wie möglichem Betrug, Fehlberichterstattung oder anderen internen Herausforderungen überbewertet erscheinen.
Beispielsweise erwähnt Hindenburg, ein bekannter Leerverkäufer, auf seiner Website, dass sie nach „menschengemachten Katastrophen“ suchen, zu denen Buchhaltungsfehler, schlechtes Management und nicht offengelegte interne Transaktionen gehören.
Sie bauen eine erhebliche Short-Position auf, wenn sie ein solches Unternehmen identifizieren, und veröffentlichen dann einen detaillierten Nachrichtenbericht, in dem sie ihre Erkenntnisse offenlegen. Idealerweise führt diese Nachricht zu einem Ausverkauf der Aktien des Unternehmens, was ihre Short-Position weiter begünstigt. Man könnte die Wirksamkeit dieser Strategie in Frage stellen. Funktioniert sie wirklich? Nach unseren Beobachtungen tut sie das tatsächlich. Das untenstehende Diagramm zeigt die erfolgreichsten Aktivisten-Leerverkäufer des Jahres 2023, die bedeutende Kursrückgänge bei verschiedenen Aktien genau vorhergesagt haben. Einige dieser „Aktivistischen Leerverkäufer“ erzielten durchschnittliche Renditen von bis zu 63 % im Jahr 2023.
Um ein solches Beispiel in Aktion zu sehen, nehmen wir den Hindenburg-Bericht über Nikola (NKLA). Sie veröffentlichten ihren Bericht am 10. September 2020, und als die Nachricht den Markt erreichte, sank der Aktienkurs des Unternehmens von 54 $ pro Aktie am 09. September auf nur 16 $ nach nur 12 Handelstagen. Das ist ein erstaunlicher Rückgang von -70 %, der durch diese Nachrichten verursacht wurde.
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Gewinnberichte
Einer unserer persönlichen Favoriten, die die Volatilität beeinflussen, sind Gewinne. Wenn Gewinne veröffentlicht werden, kann dies buchstäblich das Schicksal des Unternehmens bestimmen. Denken Sie an den Handelssaal, der nach der Veröffentlichung von Gewinnberichten durchdreht, ähnlich wie die obige Schlagzeile. Tatsächlich haben Menschen bereits viel Geld damit verdient, die bevorstehenden Gewinne eines Unternehmens richtig vorherzusagen. Es gab sogar eine verrückte Geschichte, in der Betrüger vorzeitig an die Berichte gelangten und wussten, wohin die Aktie gehen würde, bevor der Markt öffnete. Diese Betrüger verdienten Millionen, wurden aber natürlich irgendwann erwischt. Da wir nicht möchten, dass Sie sich an illegalen Aktivitäten beteiligen, zeigen wir Ihnen, wie Gewinnberichte zur Volatilität einer Aktie beitragen können.
In diesem Abschnitt zeigen wir Ihnen unsere Liste der volatilsten Aktien, die Sie im Auge behalten sollten. Wenn Sie Ihre eigene aktuelle Liste erstellen möchten, können Sie dies mit Yahoos Stock Screener App tun. Hier sind unsere Filter:
- Region: Vereinigte Staaten
- Marktkapitalisierung: Large Cap & Mega Cap
Unser Grundgedanke bei der Auswahl nur volatiler Large-Cap- und Mega-Cap-Aktien ist, dass sie Elemente beider Welten kombinieren: die Stabilität und Ressourcen eines großen Unternehmens mit den Preisschwankungen, die Handelsmöglichkeiten bieten. Zum Beispiel ist Tesla (TSLA) eine Large-Cap-Aktie mit hoher Volatilität, hauptsächlich aufgrund seiner disruptiven Technologie, regulatorischer Nachrichten und der vom hochkarätigen CEO Elon Musk getriebenen Marktstimmung. Solche Aktien können die Aussicht auf erhebliche kurzfristige Gewinne bieten, ohne das extreme Risiko, das mit kleineren, weniger stabilen Unternehmen verbunden ist.
- Beta (5Y Monatlich): > größer als 2,0
Sie fragen sich vielleicht, was das „Beta“-Kriterium ist. Wir verwenden es, um die Volatilität einer Aktie zu bewerten; es ist unser Hauptfilter. Es misst die Volatilität einer Aktie im Vergleich zum breiteren Markt über einen Zeitraum von 5 Jahren, wobei die Daten monatlich aktualisiert werden. Im Wesentlichen sagt es Ihnen, wie stark die Aktie im Vergleich zu einem Benchmark-Index, in diesem Fall dem S&P 500, tendenziell schwankt. Ein Wert größer als >2,0 bedeutet, dass wir hochvolatile Aktien verfolgen, die sich deutlich stärker als der Gesamtmarkt bewegen können. Ein Beta von >2,0 zeigt an, dass die Aktie voraussichtlich mindestens doppelt so volatil wie der Markt ist.
Dieses Kriterium ergab eine Liste von 32 Ergebnissen.
Dieses Kriterium ergab eine Liste von Ergebnissen.
1. Tesla, Inc. (TSLA)
- Preis (Intraday): $231,26
- 52-Wochen-Range: $138,80 – $299,29
- KGV (TTM): 59,15
- Marktkapitalisierung: $737,534B
- Durchschnittliches Volumen (3 Monate): 90,524M
Tesla bleibt eine hoch volatile Aktie aufgrund seiner innovativen Technologie, regulatorischer Nachrichten und der vom CEO Elon Musk getriebenen Marktstimmung. Die breite Preisspanne und das hohe Handelsvolumen spiegeln seine erheblichen Preisschwankungen wider.
2. Shopify Inc. (SHOP)
- Preis (Intraday): $66,06
- 52-Wochen-Range: $45,50 – $91,57
- Marktkapitalisierung: $85,112B
- Durchschnittliches Volumen (3 Monate): 10,847M
Shopifys Volatilität resultiert aus seiner Transformation im E-Commerce-Bereich und den Schwankungen der Marktstimmung nach der Pandemie. Seine Kursbewegungen werden auch von den breiteren Trends im Technologiesektor beeinflusst.
3. Palantir Technologies Inc. (PLTR)
- Preis (Intraday): $25,83
- 52-Wochen-Range: $13,68 – $27,50
- KGV (TTM): 215,25
- Marktkapitalisierung: $57,521B
- Durchschnittliches Volumen (3 Monate): 42,143M
Palantirs Aktie wird durch spekulativen Handel, fehlende klare ertragsbasierte Bewertung, kürzlichen KI-Hype und den Abschluss mehrerer Regierungsverträge beeinflusst.
4. Coinbase Global Inc. (COIN)
- Preis (Intraday): $227,51
- 52-Wochen-Range: $69,63 – $283,48
- KGV (TTM): 44,44
- Marktkapitalisierung: $55,869B
- Durchschnittliches Volumen (3 Monate): 8,774M
Coinbase ist eine weitere Aktie mit hoher Volatilität aufgrund seiner Verbindungen zum Kryptowährungsmarkt, der für seine schnellen Preisänderungen bekannt ist. Die Volatilität von Kryptowährungen wirkt sich direkt auf den Aktienkurs von Coinbase aus.
Meme-Aktien, die Sie beobachten sollten
Meme-Aktien sind wieder da! Investoren haben dieses Jahr einen hochvolatilen Meme-Aktienmarkt erlebt. Hier sind die drei beliebtesten und volatilsten Meme-Aktien:
- GameStop (GME)
GameStop wurde zum Aushängeschild für Meme-Aktien, vor allem wegen seines erheblichen Short-Interesses und der Stimmung der Kleinanleger, einen "Short Squeeze" gegen institutionelle Investoren zu führen. Seine Volatilität wird stark durch den Hype in den sozialen Medien, insbesondere durch das WallStreetBets-Forum auf Reddit, und den Wunsch der Kleinanleger, die Normen der Wall Street herauszufordern, getrieben. - AMC Entertainment (AMC)
Ähnlich wie GameStop wurde AMC von Kleinanlegern aufgrund seines hohen Short-Interesses und der wahrgenommenen Unterbewertung ausgewählt. Die Aktie wurde zum Symbol für das Schicksal von Unternehmen, die stark von der COVID-19-Pandemie betroffen sind, und Kleinanleger wollten sowohl einen Gewinn erzielen als auch ein beliebtes Unternehmen "retten". Diese durch soziale Medien getriebene Bewegung verursacht extreme Volatilität. - Bed Bath & Beyond (BBBY)
Aufgrund seines hohen Short-Interesses und seines Rufs als veraltetes stationäres Geschäft wurde Bed Bath & Beyond zum Ziel für Kleinanleger, die die pessimistische Aussicht der Wall Street auf das Unternehmen ausnutzen wollten. Seine Volatilität wird durch das Tauziehen zwischen institutionellen Leerverkäufern und Kleinanlegern, die sich in Online-Foren versammeln, befeuert.
Der Handel mit Mid-Cap-Meme-Aktien könnte noch größere induzierte Volatilität und damit potenziell höhere Renditen bieten, da sie im Allgemeinen weniger liquide und anfälliger für die Marktstimmung als Large-Cap-Aktien sind. Sie sollten jedoch immer sehr vorsichtig sein, wenn Sie diese Unternehmen handeln. Die geringere Marktkapitalisierung bedeutet, dass relativ kleinere Mengen an Kauf- oder Verkaufsaktivität zu größeren Preisschwankungen führen können, was sie zu idealen Zielen für die Art von durch soziale Medien getriebenem Handel macht, der Meme-Aktien charakterisiert.
Sind volatile Aktien gut oder schlecht für Investitionen?
Ob volatile Aktien gut oder schlecht für Investitionen sind, hängt weitgehend von individuellen Faktoren wie Anlagezielen, Risikotoleranz und Zeithorizont ab. Wie Sebastian Lyon, Gründer und CIO von Troy Asset Management, anmerkt, kann die Konzentration der Marktperformance auf „eine Handvoll Aktien“ ein Zeichen dafür sein, dass ein Bärenmarkt noch nicht abgeschlossen ist, was vor Investitionen in volatile Aktien warnt. Dieses Gefühl könnte bei langfristigen Anlegern oder bei denen mit geringer Risikotoleranz mehr Anklang finden.
Auf der anderen Seite argumentiert Nick Train von Lindsell Train, dass das „außergewöhnliche Wachstum und die Rentabilität“ bei volatilen Tech-Aktien fruchtbare Renditen bieten können, was für Investoren, die risikofreudig sind und kurzfristige Gewinne anstreben, attraktiver sein könnte.
Andrew Slimmon von Morgan Stanley Asset Management präsentiert historische Daten, die darauf hinweisen, dass „eine schwache Marktbreite selbst kein Vorläufer für Marktschwäche ist“, was darauf hindeutet, dass der Markt im Folgejahr nach einer Megacap-Führung oft steigt. Für diejenigen mit einem längeren Zeithorizont könnte Volatilität daher kein entscheidender Faktor sein. Dieser Artikel stellt eine nette Strategie vor:
„Unser bevorzugter Ansatz für kurzfristige Preisvolatilität ist es, zu akzeptieren, dass wir Marktzyklen nicht vorhersagen können, und stattdessen auf Aktien mit dem größten langfristigen Potenzial zu fokussieren.“
Oder, wie Charlie Munger anmerkt, kann es vorteilhafter sein, sich auf Aktien mit langfristigem Potenzial zu konzentrieren, als zu versuchen, Marktzyklen vorherzusagen. Daher hängt es davon ab, ob volatile Aktien gut oder schlecht für Ihr Portfolio sind, von Ihrer persönlichen Anlagestrategie und davon, wie wohl Sie sich mit dem eingegangenen Risiko fühlen.
Tipps zum Handel mit volatilen Aktien
Risikomanagement
Einer der wesentlichen Aspekte beim Handel mit volatilen Aktien ist ein effektives Risikomanagement. Verwenden Sie Werkzeuge wie Stop-Loss-Orders, um Verluste zu minimieren, und bestimmen Sie Ihre Positionsgröße basierend auf Ihrem Risikotoleranz. Wir möchten betonen, dass Sie Investitionen und Handel stets mit einer disziplinierten Herangehensweise angehen müssen. Sie brauchen zunächst eine solide Wissensbasis und ein gutes Verständnis, und dann die Kraft der kritischen Bewertung, um zu wissen, wann zu handeln und wann abzuwarten.
Emotionale Disziplin
In volatilen Märkten ist emotionale Disziplin entscheidend. Wie Benjamin Graham sagte, geht es beim Erfolg nicht nur darum, den Markt zu schlagen, sondern darum, einen soliden Finanzplan und emotionale Disziplin zu haben. Halten Sie Ihre Emotionen im Zaum und halten Sie sich an Ihre Handelsstrategie, anstatt sich von der Aufregung des Marktes mitreißen zu lassen. Das Versäumnis, Emotionen zu kontrollieren, kann zu schlechten Entscheidungen führen, wie das Festhalten an verlustreichen Aktien oder das vorzeitige Verkaufen von Gewinnern, insbesondere beim Handel mit volatilen Aktien.
Fundamentale und technische Analyse
Ein weiterer Tipp für den Handel mit volatilen Aktien ist die Nutzung von fundamentaler und technischer Analyse. Wir empfehlen die Verwendung einer Mischung aus beidem, da dies Ihre Chancen erhöhen kann, unterbewertete Aktien zu entdecken und zum richtigen Zeitpunkt in den Handel einzutreten. Es hilft Ihnen auch, eigene Entscheidungen zu treffen und sich nicht nur auf das zu verlassen, was andere sagen oder auf die Marktstimmung allein. Die fundamentale Analyse dient dazu, die intrinsischen Werte eines Unternehmens zu verstehen und sich mehr auf Zahlen aus Gewinnberichten zu konzentrieren. Technische Analyse hilft Ihnen, Indikatoren anhand von Kursbewegungen zu verstehen und zeigt Ihnen die besten Gelegenheiten, in den Markt ein- und auszusteigen.
Denken Sie daran, dass es beim Handel nicht darum geht, einen hohen IQ zu haben, sondern darum, diszipliniert zu sein und informierte Entscheidungen zu treffen. Es ist in Ordnung, Risiken einzugehen, aber diese sollten kalkuliert und im Einklang mit Ihrer Gesamtstrategie sein.
Fazit
Wir hoffen sehr, dass Ihnen dieser umfassende Artikel über Volatilität gefallen hat. Nun können Sie die volatilsten Aktien auswählen und verstehen, wie Sie diese Volatilität zu Ihrem Vorteil nutzen können. Wir haben nur eine Sache zu sagen: Ihre Handelsstrategie sollte mit Ihrer Risikotoleranz und Ihren finanziellen Zielen übereinstimmen. Wenn Sie größere Volatilität für höhere Renditen in Kauf nehmen, machen Sie es. Wenn Sie sich überfordert fühlen, beginnen Sie vielleicht mit einem weniger volatilen Markt wie dem Index-Investing. Auch wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, beginnen Sie einfach mit der von uns bereitgestellten Liste. Schließlich ist Übung der Weg zur Meisterschaft.
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Haftungsausschluss: Alle Investitionen beinhalten Risiken, und die vergangene Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes, eines Finanzprodukts, einer Handelsstrategie oder des Handels einer Einzelperson garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Renditen. Anleger sind vollständig für ihre eigenen Investitionsentscheidungen verantwortlich. Solche Entscheidungen sollten ausschließlich auf einer Bewertung ihrer finanziellen Umstände, Anlageziele, Risikotoleranz und Liquiditätsbedürfnisse basieren. Dieser Beitrag stellt keine Anlageberatung dar.
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