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La volatilidad no es solo un término financiero; es el latido del mercado de valores, creando un ritmo que los traders siguen. Muestra cuánto puede cambiar el precio de un activo en un corto período de tiempo. Si el precio cambia mucho, crea oportunidades para que los traders obtengan ganancias. En 2024, el pulso del mercado es más fuerte que nunca, impulsado por una vorágine de eventos globales y cambios tecnológicos. Abrazar esta volatilidad puede abrir la puerta a ganancias significativas.
Únase a nosotros mientras exploramos las acciones más volátiles para invertir este año. Analizaremos las tendencias recientes del mercado, compartiremos ejemplos históricos reales y le proporcionaremos los conocimientos necesarios para navegar en este emocionante pero impredecible terreno en 2024.
Factores Que Contribuyen a la Volatilidad de las Acciones
Antes de sumergirnos en nuestra lista curada de acciones volátiles, permitámonos brevemente proporcionarle algunos ejemplos accionables de factores que pueden influir en la volatilidad de una acción. Recomendamos no saltarse esta sección. Aunque las acciones más volátiles pueden variar con el tiempo, entender las causas de la volatilidad le asegura que siempre pueda mantener una lista actualizada por su cuenta.
Noticias del Mercado
Ya hemos mencionado la influencia de las noticias del mercado. Es uno de los principales motores que pueden influir en los sentimientos en Wall Street. Nuestra forma favorita de describir este fenómeno es a partir de la icónica obra de Seth Klarman "The Margin of Safety":
“Los especuladores siempre tratan de predecir la dirección de los precios de las acciones. Cada mañana en la televisión por cable, cada tarde con el informe del mercado de valores, cada fin de semana en Barron's, cada semana en numerosos boletines del mercado, y en reuniones de negocios, hay constante especulación sobre hacia dónde se dirige el mercado.”
Según nuestras observaciones, muchas de las noticias del mercado son simplemente ruido. Actuar sobre tales noticias se asemeja a un banco de peces moviéndose juntos. Pero si siempre seguimos a la multitud, no deberíamos esperar rendimientos excepcionales. Algunos incluso podrían decir, citando a Einstein, que es una locura repetir las mismas acciones y anticipar resultados diferentes.
Aunque las noticias del mercado pueden llevar a movimientos significativos en las acciones, recomendamos filtrar las distracciones antes de tomar cualquier decisión de trading. Una estrategia podría ser seguir a los vendedores en corto activistas. Ellos buscan identificar acciones que parecen sobrevaloradas debido a problemas como fraude potencial, informes erróneos u otros desafíos internos.
Por ejemplo, Hindenburg, un reconocido vendedor en corto, menciona en su sitio web que buscan "desastres provocados por el hombre", que incluyen errores contables, mala gestión y transacciones internas no reveladas.
Establecen una posición en corto sustancial cuando identifican una compañía así y luego publican un informe detallado de noticias revelando sus hallazgos. Idealmente, esta noticia provoca una venta masiva de las acciones de la compañía, beneficiando aún más su posición en corto. Uno podría cuestionar la efectividad de esta estrategia. ¿Realmente funciona? Según nuestras observaciones, sí lo hace. El gráfico a continuación muestra los vendedores en corto activistas con mejor desempeño en 2023, quienes han predicho con precisión caídas significativas en el precio de varias acciones. Por ejemplo, algunos de estos “vendedores en corto activistas” lograron rendimientos promedio de hasta el 63% en 2023.
Para ver un ejemplo de esto en acción, tomemos el Informe Hindenburg sobre Nikola (NKLA). Publicaron su informe el 10 de septiembre de 2020, y una vez que la noticia llegó al mercado, la acción de la compañía pasó de $54 por acción el 9 de septiembre a $16 solo 12 días hábiles después. Eso es una impresionante caída del -70% causada por estas noticias.
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Informes de Ganancias
Una de nuestras cosas favoritas que influyen en la volatilidad son las ganancias. Cuando se publican las ganancias, literalmente puede decidir el destino de la empresa en adelante. Piense en el piso de negociación enloqueciendo después de que se publiquen los informes de ganancias, similar al titular anterior. De hecho, la gente ya ha ganado mucho dinero al predecir correctamente las próximas ganancias de una empresa. De hecho, hubo una historia loca en la que unos estafadores se hicieron con los informes de ganancias de antemano y sabían hacia dónde iría la acción antes de que abriera el mercado. Estos estafadores hicieron millones en el proceso pero obviamente fueron atrapados en algún momento. Como no queremos que se involucre en actividades ilícitas, le mostraremos cómo los informes de ganancias añaden a la volatilidad de una acción.
En esta sección, le mostraremos nuestra lista de las acciones más volátiles a observar. Si desea compilar su lista actualizada, puede hacerlo con la Aplicación de Filtro de Acciones de Yahoo. Aquí están nuestros filtros:
- Región: Estados Unidos
- Capitalización de Mercado: Gran Capitalización y Mega Capitalización
Nuestra lógica detrás de elegir solo acciones de gran capitalización y mega capitalización volátiles es que combinan elementos de ambos mundos: la estabilidad y los recursos de una gran empresa con las fluctuaciones de precios que ofrecen oportunidades de negociación. Por ejemplo, Tesla (TSLA) es una acción de gran capitalización con alta volatilidad, principalmente debido a su tecnología disruptiva, noticias regulatorias y el sentimiento del mercado impulsado por su CEO de alto perfil, Elon Musk. Tales acciones pueden ofrecer la posibilidad de ganancias significativas a corto plazo sin el riesgo extremo asociado con empresas más pequeñas y menos estables.
- Beta (Mensual 5A): > mayor a 2.0
Podría preguntarse qué es el criterio de "Beta". Lo usamos para evaluar la volatilidad de una acción; es nuestro filtro principal. Mide la volatilidad de una acción en comparación con el mercado en general durante un período de 5 años, con los datos actualizados mensualmente. Esencialmente, le dice cuánto tiende a moverse la acción en comparación con un índice de referencia, en este caso, el S&P 500. Así que, una métrica mayor a >2.0 significa que estamos rastreando acciones altamente volátiles que pueden moverse dramáticamente más que el mercado en general. Un beta de >2.0 indica que se espera que la acción sea al menos dos veces más volátil que el mercado.
Este criterio nos dio una lista de 32 resultados.
Este criterio nos dio una lista de resultados.
1. Tesla, Inc. (TSLA)
- Precio (Intradiario): $231.26
- Rango de 52 Semanas: $138.80 – $299.29
- Relación P/E (TTM): 59.15
- Capitalización de Mercado: $737.534B
- Volumen Promedio (3 meses): 90.524M
Tesla sigue siendo una acción altamente volátil debido a su tecnología innovadora, noticias regulatorias y el sentimiento del mercado impulsado por su CEO, Elon Musk. El amplio rango de precios y el alto volumen de negociación reflejan sus significativas fluctuaciones de precios.
2. Shopify Inc. (SHOP)
- Precio (Intradiario): $66.06
- Rango de 52 Semanas: $45.50 – $91.57
- Capitalización de Mercado: $85.112B
- Volumen Promedio (3 meses): 10.847M
La volatilidad de Shopify proviene de su transformación en el espacio del comercio electrónico y las fluctuaciones en el sentimiento del mercado post-pandemia. Sus movimientos de precios también están influenciados por las tendencias del sector tecnológico en general.
3. Palantir Technologies Inc. (PLTR)
- Precio (Intradiario): $25.83
- Rango de 52 Semanas: $13.68 – $27.50
- Relación P/E (TTM): 215.25
- Capitalización de Mercado: $57.521B
- Volumen Promedio (3 meses): 42.143M
La acción de Palantir está influenciada por la negociación especulativa, la falta de una valoración clara basada en ganancias, el reciente entusiasmo por la IA y la obtención de múltiples contratos gubernamentales.
4. Coinbase Global Inc. (COIN)
- Precio (Intradiario): $227.51
- Rango de 52 Semanas: $69.63 – $283.48
- Relación P/E (TTM): 44.44
- Capitalización de Mercado: $55.869B
- Volumen Promedio (3 meses): 8.774M
Coinbase es otra acción con alta volatilidad debido a sus vínculos con el mercado de criptomonedas, conocido por sus rápidos cambios de precio. La volatilidad de las criptomonedas impacta directamente en el precio de la acción de Coinbase.
Acciones Meme para Observar
¡Las acciones meme están de vuelta! Los inversores han presenciado un mercado de acciones meme altamente volátil este año. Aquí están las 3 acciones meme más populares y volátiles:
- GameStop (GME)
GameStop se convirtió en el símbolo de las acciones meme en gran medida debido a su significativo interés en corto y al sentimiento de los inversores minoristas de realizar un "short squeeze" contra los inversores institucionales. Su volatilidad está fuertemente impulsada por el bombo en las redes sociales, particularmente del foro WallStreetBets de Reddit, y el deseo entre los pequeños inversores de desafiar las normas de Wall Street. - AMC Entertainment (AMC)
Similar a GameStop, AMC fue elegida por los inversores minoristas por su alto interés en corto y su percepción de infravaloración. La acción se convirtió en un símbolo de la difícil situación de las empresas fuertemente impactadas por la pandemia de COVID-19, y los inversores minoristas aspiraban tanto a obtener ganancias como a "salvar" un negocio apreciado. Este movimiento impulsado por las redes sociales causa una extrema volatilidad. - Bed Bath & Beyond (BBBY)
Elegida por su alto interés en corto y su reputación como una tienda física anticuada, Bed Bath & Beyond se convirtió en un objetivo para los inversores minoristas que buscaban explotar la perspectiva bajista de Wall Street sobre la compañía. Su volatilidad es alimentada por la lucha entre los vendedores en corto institucionales y los inversores minoristas que se congregan en foros en línea.
Operar con acciones meme de mediana capitalización podría ofrecer una mayor volatilidad inducida y, por lo tanto, un potencial de mayores rendimientos porque generalmente son menos líquidas y más susceptibles al sentimiento del mercado que las acciones de gran capitalización. Sin embargo, siempre debe ser muy cauteloso al operar con estas empresas. La menor capitalización de mercado significa que cantidades relativamente pequeñas de actividad de compra o venta pueden resultar en mayores oscilaciones de precios, convirtiéndolas en objetivos principales para el tipo de comercio impulsado por las redes sociales que caracteriza a las acciones meme.
¿Son las Acciones Volátiles Buenas o Malas para Invertir?
La conveniencia de invertir en acciones volátiles depende en gran medida de factores individuales como los objetivos de inversión, la tolerancia al riesgo y el horizonte temporal. Como señala Sebastian Lyon, fundador y CIO de Troy Asset Management, la concentración del rendimiento del mercado en “un puñado de acciones” puede señalar asuntos pendientes de un mercado bajista, advirtiendo así contra la inversión en acciones volátiles. Este sentimiento podría resonar más con los inversores a largo plazo o aquellos con baja tolerancia al riesgo.
Por otro lado, Nick Train de Lindsell Train argumenta que el “crecimiento y rentabilidad excepcionales” en acciones tecnológicas volátiles pueden ofrecer rendimientos fructíferos, lo cual puede ser más atractivo para los inversores que toleran el riesgo y buscan ganancias a corto plazo.
Andrew Slimmon de Morgan Stanley Asset Management presenta datos históricos que indican que “la debilidad en sí misma no es un precursor de la debilidad del mercado”, sugiriendo que el mercado suele estar al alza el año siguiente tras el liderazgo de megacap. Por lo tanto, para aquellos con un horizonte temporal más largo, la volatilidad podría no ser un factor decisivo. Este artículo propone una buena estrategia a seguir:
“Nuestro enfoque preferido para la volatilidad de precios a corto plazo es aceptar que no podemos predecir los ciclos del mercado, y en su lugar enfocarnos en acciones con el mayor potencial a largo plazo.”
O, como señala Charlie Munger, enfocarse en acciones con potencial a largo plazo puede ser más beneficioso que intentar predecir los ciclos del mercado. Por lo tanto, si las acciones volátiles son buenas o malas para tu portafolio depende de tu estrategia de inversión personal y de qué tan cómodo te sientas con el nivel de riesgo involucrado.
Consejos para Operar con Acciones Volátiles
Gestión de Riesgos
Uno de los aspectos esenciales de operar con acciones volátiles es la gestión efectiva del riesgo. Utilice herramientas como órdenes de stop-loss para minimizar pérdidas y determine el tamaño de su posición basado en su tolerancia al riesgo. Queremos enfatizar que siempre debe abordar la inversión y el trading con un enfoque disciplinado. Necesita tener una base de conocimientos sólida y comprensión primero, y luego el poder de la evaluación crítica para saber cuándo actuar y cuándo esperar.
Disciplina Emocional
En mercados volátiles, la disciplina emocional es crucial. Como Benjamin Graham declaró, el éxito no se trata solo de superar al mercado, sino de tener un plan financiero sólido y disciplina emocional. Mantenga sus emociones bajo control y adhiera a su estrategia de trading en lugar de dejarse llevar por la emoción del mercado. No manejar las emociones puede llevar a decisiones erróneas como aferrarse a acciones perdedoras o vender prematuramente las ganadoras, especialmente cuando se negocian acciones volátiles.
Análisis Fundamental y Técnico
Otro consejo para operar con acciones volátiles es utilizar análisis fundamental y técnico. Recomendamos usar una combinación de ambos, ya que puede aumentar sus posibilidades de detectar acciones infravaloradas y entrar en la operación en el momento adecuado. También le ayuda a tomar sus propias decisiones y no depender de lo que otros dicen o solo del sentimiento del mercado. El análisis fundamental está ahí para entender los valores intrínsecos de la empresa y centrarse más en los números de los informes de ganancias. El análisis técnico le ayuda a entender los indicadores según los movimientos del precio y le muestra las mejores oportunidades para entrar y salir del mercado.
Recuerde, operar no se trata de tener un alto coeficiente intelectual, sino de ser disciplinado y tomar decisiones informadas. Está bien tomar riesgos, pero deben ser calculados y en línea con su estrategia general.
Conclusión
Esperamos sinceramente que haya disfrutado de este artículo exhaustivo sobre la volatilidad. Ahora, puede seleccionar las acciones más volátiles y entender cómo aprovechar esta volatilidad a su favor. Solo tenemos una cosa que decir: su estrategia de trading debe alinearse con su tolerancia al riesgo y sus objetivos financieros. Si acepta una mayor volatilidad para obtener mayores rendimientos, adelante. Si se siente abrumado, tal vez comience con un mercado menos volátil como la inversión en índices. Además, si no sabe por dónde empezar, simplemente comience con la lista que proporcionamos. Después de todo, la práctica es el camino hacia la maestría.
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Descargo de responsabilidad: Todas las inversiones implican riesgo, y el rendimiento pasado de un valor, industria, sector, mercado, producto financiero, estrategia de trading o trading individual no garantiza resultados o rendimientos futuros. Los inversores son totalmente responsables de cualquier decisión de inversión que tomen. Dichas decisiones deben basarse únicamente en una evaluación de sus circunstancias financieras, objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez. Esta publicación no constituye asesoramiento de inversión.
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