Как читать графики криптовалюты

Графики криптовалют являются важными инструментами, которые трейдеры используют для анализа тенденций рынка, выявления паттернов и принятия обоснованных решений относительно своих инвестиций. Понимание того, как интерпретировать эти графики, крайне важно. Они помогают трейдерам выявлять потенциальные возможности для получения прибыли, минимизировать риски и принимать обоснованные решения о покупке, продаже или удержании криптовалюты.

Важность анализа графиков

Существует несколько причин, почему анализ графиков важен для торговли криптовалютами.

Графики помогают трейдерам анализировать рыночные тенденции и определять потенциальные возможности для покупки и продажи. Трейдеры могут выявить паттерны, указывающие на вероятное увеличение или уменьшение стоимости определенной криптовалюты.

Графики помогают определять точки входа и выхода из сделок. Трейдеры могут определить уровни поддержки и сопротивления, что поможет им определить моменты входа или выхода из сделки.

Устанавливая ордера на защиту от потерь на этих определенных уровнях, трейдеры могут минимизировать свои потери, если цена криптовалюты внезапно снижается.

Основные элементы криптовалютной диаграммы

Криптовалютная диаграмма - это графическое представление движения цены определенной криптовалюты со временем. 

1-дневная свечная диаграмма биткоина (источник: Morpher.com)

На приведенной выше свечной диаграмме биткоина показаны основные элементы криптовалютной диаграммы: временной интервал, ось цены и временная ось.

Временной интервал

Свечи на криптовалютных диаграммах могут представлять различные временные интервалы. Например, каждая свеча на приведенной выше диаграмме биткоина представляет собой один день (1D) торговли. Стиль и стратегия трейдера определяют период торговли.

Ось цены

Ось цены представляет цену криптовалюты, отображаемую на диаграмме. Обычно она представлена вертикально на диаграмме, с увеличением цены при движении вверх по оси.

В приведенном выше примере эта ось цены представляет цену биткоина. Ось цены важна, поскольку позволяет трейдерам видеть фактическую цену биткоина в разные моменты времени и определять тренды ценового движения.

Временная ось

Временная ось представляет временной период диаграммы. Обычно она представлена горизонтально на диаграмме, с увеличением времени слева направо по оси. Временная ось измеряется в единицах времени, таких как минуты, часы, дни или недели. 

Линейные графики

Линейные графики создаются путем построения серии точек данных и их соединения прямой линией. Каждая точка данных представляет собой цену закрытия за определенный период времени, такой как день, неделя или месяц.

Линейный график Bitcoin за 1 час (источник: Morpher.com)

Линейные графики, подобные показанному выше линейному графику Bitcoin за 1 час, полезны, потому что они предоставляют ясный способ анализа рыночных тенденций. Глядя на этот линейный график, трейдеры могут быстро определить, растет ли, падает или стоит на месте цена Bitcoin.

Столбчатые графики

Столбчатый график представляет каждый период времени вертикальным столбцом. Верхняя часть столбца обозначает самую высокую цену за этот период времени, а нижняя часть столбца - самую низкую цену.

Ниже приведен образцовый столбчатый график Bitcoin за 1 час.

Столбчатый график Bitcoin за 1 час (источник: Morpher.com)

К столбцу добавляется горизонтальная линия, чтобы показать цены открытия и закрытия за этот период времени. Отображая диапазон цен за каждый период времени, столбчатые графики показывают волатильность рынка.

Столбчатые графики используют цвет для представления направления движения цены. Столбец окрашивается в зеленый цвет, если цена закрытия выше цены открытия. Столбец окрашивается в красный цвет, если цена закрытия ниже цены открытия.

Свечные графики

Свечной график состоит из серии свечей, каждая из которых представляет определенный период времени (например, один час, один день или одну неделю).

Свечной график Bitcoin за 1 час (источник: Morpher.com)

Представленный выше свечной график представляет собой свечной график Bitcoin за 1 час.

Тело каждой свечи представляет цены открытия и закрытия за данный период. Тени ("хвосты") представляют собой самую высокую и самую низкую цены за этот период.

Форма и цвет каждой свечи предоставляют важную информацию. Бычья (или "зеленая") свеча указывает на то, что цена закрытия была выше цены открытия. Медвежья (или "красная") свеча указывает на то, что цена закрытия была ниже цены открытия.

Свечные графики также показывают важные паттерны и тенденции на рынке, такие как уровни поддержки и сопротивления.

Как читать криптографические графики

Трейдеры используют технический анализ для чтения криптографических графиков и принятия торговых решений. Технический анализ - это изучение исторических рыночных данных, таких как цена и объем, для выявления паттернов и тенденций, которые могут дать представление о будущих движениях цены.

Циклы криптовалютного рынка

Существует несколько фаз в цикле криптовалютного рынка. Во время этих фаз внешние факторы, включая рыночное настроение, глобальные события, принятие криптовалюты и регуляторные вопросы, могут повлиять на ценовую динамику.

Циклы криптовалютного рынка включают четыре (4) основные фазы. Во время начальной фазы накопления инвесторы "умные деньги" накапливают криптовалютные активы по низким ценам до начала бычьего рынка.

Фаза наценки характеризуется ценовой динамикой, которая постепенно растет в течение определенного времени. Эта фаза характеризуется быстрым ростом цен по мере вступления на рынок большего числа инвесторов.

Резкая ценовая волатильность обозначает пик фазы наценки и переход к следующей фазе. В этой фазе цены достигли пика, и ранние инвесторы начинают продавать свои активы, чтобы реализовать прибыль. Цены начинают снижаться на фоне увеличения волатильности.

Это последняя фаза цикла, когда цены значительно снижаются, и большинство инвесторов настроены негативно. Эта фаза характеризуется периодом консолидации перед началом нового цикла.

Высокие максимумы / высокие минимумы

Высокие максимумы и высокие минимумы используются для описания бычьего тренда.

Высокий максимум происходит, когда цена актива достигает пика, который выше предыдущего пика за определенный период времени. Это указывает на увеличение покупательского давления и спроса на актив, поскольку все больше трейдеров готовы покупать по более высоким ценам.

Пример высоких максимумов и высоких минимумов биткоина (источник: Morpher.com)

Высокий минимум происходит, когда цена актива достигает низкой точки, которая выше предыдущей низкой точки за определенный период времени. Это указывает на то, что покупатели все еще готовы вступить и купить актив, даже по более высоким ценам, чем ранее.

Когда криптовалютный график, как на приведенном выше графике биткоина, показывает серию высоких максимумов и высоких минимумов, это указывает на то, что общий тренд бычий и цена растет. Это воспринимается как позитивный сигнал, поскольку это свидетельствует о том, что актив приобретает силу, и есть потенциал для дальнейшего роста цены.

Низкие минимумы / низкие максимумы

Низкие минимумы относятся к паттерну, при котором цена актива достигает новой низкой точки, которая ниже предыдущей низкой точки.

С другой стороны, низкие максимумы относятся к паттерну, при котором цена актива достигает новой высокой точки, которая ниже предыдущей высокой точки.

Например, на приведенном ниже графике биткоина с 8 по 9 марта биткоин испытал как низкие минимумы, так и низкие максимумы.

Пример низких максимумов и низких минимумов биткоина (источник: Morpher.com)

С наличием как низких минимумов, так и низких максимумов биткоин испытывал динамику снижения. Это означает, что продавцы контролируют ситуацию, и существует большее давление со стороны продавцов.

Паттерны свечей

Расположение отдельных свечей на графике создает паттерны свечей. Свечи показывают открытую, высокую, низкую и закрывающую стоимость для определенной криптовалюты за определенный промежуток времени.

Анатомия свечи (источник: Morpher.com)

Разница между ценой открытия и ценой закрытия представлена телом свечи, сплошной частью свечи. Тело окрашено или заштриховано, чтобы изобразить цены открытия и закрытия.

Тонкая вертикальная линия, идущая от верхней и нижней части тела, называется хвостиком или тенью. Он представляет собой высокие и низкие издержки за тот же период.

Длина и толщина тела указывают на движение цены актива. Длинное тело указывает на сильное движение цены, в то время как короткое тело указывает на слабое движение цены.

Цвет тела также может сказать вам, как меняется цена. Зеленый указывает на бычье движение, а красный - на медвежье движение.

Определение линий тренда

Определение линий тренда включает в себя поиск паттернов в движении цены, показывающих стабильный тренд. Вот некоторые шаги

Технические индикаторы для торговли криптовалютой 

Технический анализ основан на идее того, что тенденции рынка, паттерны и поведение могут быть проанализированы для прогнозирования будущих движений цен. 

Скользящие средние

Скользящие средние сглаживают колебания цен и выявляют тенденции. Простое скользящее среднее (SMA) и экспоненциальное скользящее среднее (EMA) часто используются в качестве скользящих средних. 

На приведенном ниже графике показано SMA для биткоина (обозначено синим цветом). Обратите внимание, как это SMA сглаживает колебания цены биткоина. 

Пример простого скользящего среднего для биткоина (источник: Morpher.com)

Индекс относительной силы (RSI)

Анализ трендов и технические индикаторы могут подтвердить или опровергнуть тенденции. Например, индекс относительной силы (RSI) различает перекупленные и перепроданные условия. Графики RSI используют шкалу от 0 до 100. Если RSI больше 70, это означает, что криптовалюта перекуплена. Значение RSI ниже 30 представляет перепроданную ситуацию.

Пример графика RSI для биткоина (источник: Morpher.com)

На приведенном выше графике показана пятидневная диаграмма RSI для биткоина. Обратите внимание на резкое падение RSI биткоина, совпадающее с резким падением цены, указывающее на то, что рынок находился в перепроданном состоянии. 

Линии Боллинджера

Линии Боллинджера помогают определить волатильность и потенциальное движение ценности. Эти линии состоят из трех линий. Первая линия - это простое скользящее среднее (SMA) за определенный период времени. 

Вторая линия - стандартное отклонение выше SMA. Третья линия - стандартное отклонение ниже SMA. Стандартное отклонение является мерой волатильности, и количество стандартных отклонений может быть отрегулировано в соответствии с предпочтениями трейдера.

Пример линий Боллинджера для диаграммы цен биткоина приведен ниже. 

Пример диаграммы цен биткоина с линиями Боллинджера (источник: Morpher.com)

Как показано выше, верхняя и нижняя синие линии Боллинджера формируют канал вокруг SMA, который является средней оранжевой линией. По мере движения цены биткоина вверх и вниз линии Боллинджера соответственно расширяются и сжимаются.

Когда цена биткоина находится в пределах канала, это считается торговлей в диапазоне. Когда цена выходит за пределы канала, это воспринимается как потенциальное изменение тенденции или прорыв.

Вывод

Графики криптовалюты необходимы для трейдеров, которые хотят проанализировать тенденцию рынка определенной криптовалюты. Предоставляя четкий и простой способ просмотра движения цены криптовалюты со временем, графики помогают трейдерам определять важные уровни поддержки и сопротивления, отслеживать долгосрочные тенденции на рынке и принимать обоснованные решения о покупке, продаже или удержании криптовалют.

Отказ от ответственности: Все инвестиции связаны с рисками, и прошлые показатели безопасности, отрасли, сектора, рынка, финансового продукта, стратегии торговли или торговли отдельного лица не гарантируют будущих результатов или доходов. Инвесторы полностью несут ответственность за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке своих финансовых обстоятельств, инвестиционных целей, уровня риска и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.