Comment lire les graphiques de crypto-monnaies

Les graphiques de cryptomonnaies sont des outils essentiels que les traders utilisent pour analyser les tendances du marché, identifier les motifs et prendre des décisions éclairées concernant leurs investissements. Comprendre comment interpréter ces graphiques est crucial. Ils aident les traders à identifier les opportunités potentielles de profit, à minimiser les risques et à prendre des décisions éclairées concernant l'achat, la vente ou la conservation de cryptomonnaies.

Importance de la Lecture des Graphiques

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles la lecture des graphiques est importante pour le trading de crypto-monnaies.

Les graphiques aident les traders à analyser les tendances du marché et à identifier les opportunités d'achat et de vente potentielles. Les traders peuvent repérer des modèles qui indiquent si une crypto-monnaie particulière est susceptible d'augmenter ou de diminuer en valeur.

Les graphiques aident à identifier les points d'entrée et de sortie d'une transaction. Les traders peuvent repérer les niveaux de support et de résistance, ce qui peut les aider à déterminer quand entrer ou sortir d'une transaction.

En plaçant des ordres de stop-loss à ces niveaux identifiés, les traders peuvent minimiser leurs pertes si le prix d'une crypto-monnaie chute soudainement.

Éléments de base d'un graphique de cryptomonnaie

Un graphique de cryptomonnaie est une représentation graphique de l'évolution du prix d'une cryptomonnaie particulière au fil du temps.

Graphique en chandelier Bitcoin sur 1 jour (source : Morpher.com)

Sur le graphique en chandelier Bitcoin reproduit ci-dessus, les éléments de base d'un graphique de cryptomonnaie sont illustrés : le cadre temporel, l'axe des prix et l'axe du temps.

Cadre temporel

Les chandeliers sur les graphiques de cryptomonnaie peuvent être configurés pour représenter divers cadres temporels. Par exemple, chaque chandelier sur le graphique Bitcoin reproduit ci-dessus représente une journée (1D) de trading. Le style et la stratégie d'un trader déterminent la période de trading.

Axe des prix

L'axe des prix représente le prix de la cryptomonnaie figurant sur le graphique. Il est généralement représenté verticalement sur le graphique, le prix augmentant lorsque vous montez l'axe.

Dans l'exemple ci-dessus, cet axe des prix représente le prix du Bitcoin. L'axe des prix est important car il permet aux traders de voir le prix réel du Bitcoin à différents moments, et d'identifier les tendances de l'action des prix.

Axe du temps

L'axe du temps représente la période de temps du graphique. Il est généralement représenté horizontalement sur le graphique, le temps s'écoulant de gauche à droite le long de l'axe. L'axe du temps est mesuré en unités de temps, telles que les minutes, les heures, les jours ou les semaines.

Graphiques linéaires

Les graphiques linéaires sont créés en traçant une série de points de données, puis en les reliant par une ligne droite. Chaque point de données représente le prix de clôture pour une période de temps spécifique, comme une journée, une semaine ou un mois.

Graphique linéaire d'une heure du Bitcoin (source : Morpher.com)

Les graphiques linéaires, comme le graphique linéaire d'une heure du Bitcoin illustré ci-dessus, sont utiles car ils fournissent un moyen clair d'analyser les tendances du marché. En regardant ce graphique linéaire, vous pouvez rapidement voir si le prix du Bitcoin est à la hausse, à la baisse ou stable.

Graphiques en barres

Un graphique en barres représente chaque période de temps avec une barre verticale. Le sommet de la barre désigne le prix le plus élevé pendant cette période et le bas de la barre désigne le prix le plus bas.

Un exemple de graphique en barres d'une heure du Bitcoin est reproduit ci-dessous.

Graphique en barres d'une heure du Bitcoin (source : Morpher.com)

Une ligne horizontale est ensuite ajoutée à la barre pour montrer les prix d'ouverture et de clôture pour cette période. En affichant la fourchette de prix pour chaque période de temps, les graphiques en barres montrent la volatilité du marché.

Les graphiques en barres utilisent des couleurs pour représenter la direction du mouvement des prix. La barre est colorée en vert si le prix de clôture est supérieur au prix d'ouverture. La barre est colorée en rouge si le prix de clôture est inférieur au prix d'ouverture.

Graphiques en chandeliers

Un graphique en chandeliers est composé d'une série de chandeliers, chacun représentant une période de temps spécifique (par exemple, une heure, un jour ou une semaine).

Graphique en chandeliers d'une heure du Bitcoin (source : Morpher.com)

Le corps de chaque chandelier représente les prix d'ouverture et de clôture pour cette période. Les mèches ("mèches") représentent les prix les plus hauts et les plus bas pendant cette période.

La forme et la couleur de chaque chandelier fournissent des informations essentielles. Un chandelier haussier (ou "vert") indique que le prix de clôture était plus élevé que le prix d'ouverture. Un chandelier baissier (ou "rouge") indique que le prix de clôture était plus bas que le prix d'ouverture.

Les graphiques en chandeliers révèlent également des motifs et des tendances importants sur le marché, tels que les niveaux de support et de résistance.

Comment lire les graphiques de crypto

Les traders utilisent l'analyse technique pour lire les graphiques de crypto et prendre des décisions de trading. L'analyse technique consiste à étudier les données historiques du marché, telles que le prix et le volume, pour identifier des motifs et des tendances pouvant fournir un aperçu des mouvements de prix futurs.

Cycles du marché de la crypto

Un cycle de marché de la cryptomonnaie comprend plusieurs phases. Au cours de ces phases, des facteurs externes tels que le sentiment du marché, les événements mondiaux, l'adoption de la crypto et les problèmes réglementaires peuvent avoir un impact sur l'évolution des prix.

Les cycles du marché de la crypto comprennent quatre (4) phases principales. Pendant la phase initiale d'accumulation, les investisseurs avertis accumulent des actifs de cryptomonnaie à des prix bas avant le début d'un marché haussier.

Une phase d'augmentation des prix se caractérise par une action des prix en tendance haussière sur une période donnée. Cette phase se caractérise par une augmentation rapide des prix à mesure que davantage d'investisseurs entrent sur le marché.

La volatilité des prix marquée désigne le sommet de la phase d'augmentation des prix et le passage à la phase suivante. À ce stade, les prix ont atteint un pic, et les premiers investisseurs commencent à vendre leurs avoirs pour réaliser des profits. Les prix commencent à baisser au milieu d'une volatilité accrue.

C'est la phase finale du cycle, où les prix ont considérablement baissé et où la plupart des investisseurs sont baissiers. Cette phase se caractérise par une période de consolidation avant le début d'un nouveau cycle.

Hauts plus élevés / Bas plus élevés

Les hauts plus élevés et les bas plus élevés sont utilisés pour décrire une tendance haussière.

Un haut plus élevé se produit lorsque le prix d'un actif atteint un sommet supérieur au sommet précédent pendant une certaine période. Cela indique une augmentation de la pression d'achat et de la demande pour l'actif, car plus de traders sont prêts à acheter à des prix plus élevés.

Un bas plus élevé se produit lorsque le prix d'un actif atteint un point bas supérieur au précédent pendant une certaine période. Cela signifie que les acheteurs sont toujours prêts à intervenir et à acheter l'actif, même à des prix plus élevés qu'auparavant.

Lorsqu'un graphique de cryptomonnaie, comme le graphique du Bitcoin ci-dessus, montre une série de hauts plus élevés et de bas plus élevés, cela indique que la tendance générale est haussière et que le prix est en hausse. C'est perçu comme un signe positif, car cela suggère que l'actif gagne en force et qu'il y a un potentiel pour de nouvelles hausses de prix.

Bas plus bas / Hauts plus bas

Les bas plus bas désignent un motif où le prix d'un actif atteint un nouveau point bas inférieur au point bas précédent.

Les hauts plus bas, en revanche, désignent un motif où le prix d'un actif atteint un nouveau point haut inférieur au point haut précédent.

Par exemple, sur le graphique illustré ci-dessous, le Bitcoin a connu à la fois un bas plus bas et un haut plus bas du 8 au 9 mars.

Modèles de chandeliers

L'agencement des chandeliers individuels sur un graphique crée des motifs de chandeliers. Les chandeliers montrent les coûts d'ouverture, de clôture, les plus hauts et les plus bas pour une cryptomonnaie donnée sur une période de temps prédéfinie.

La différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture est représentée par le corps du chandelier, la partie solide du chandelier. Le corps est coloré ou ombré pour dépeindre les prix d'ouverture et de clôture.

La fine ligne verticale qui part du haut et du bas du corps est appelée mèche, ou ombre. Elle représente les coûts les plus hauts et les plus bas pendant une période similaire.

Le mouvement des prix de l'actif est indiqué par la longueur et l'épaisseur du corps. Un long corps indique un mouvement de prix fort, tandis qu'un corps court indique un mouvement de prix faible.

La couleur du corps peut également indiquer comment les prix évoluent. Le vert indique un mouvement haussier, tandis que le rouge indique un mouvement baissier.

Identification des lignes de tendance

L'identification des lignes de tendance implique de rechercher des motifs dans le mouvement des prix montrant une tendance cohérente. Voici quelques étapes à suivre pour identifier les lignes de tendance.

La première étape pour identifier les lignes de tendance est de déterminer le cadre temporel du graphique que vous analysez. En fonction de vos objectifs d'investissement et de votre stratégie de trading, vous pouvez examiner des graphiques avec différents cadres temporels, tels que des graphiques horaires, quotidiens ou hebdomadaires.

Ensuite, recherchez les points hauts et bas sur le graphique. Les points hauts sont des pics où le prix a atteint un certain niveau avant de baisser, tandis que les points bas sont des creux où le prix est tombé avant de se redresser. Ces points peuvent être identifiés à l'aide de graphiques en chandeliers ou de graphiques linéaires.

Une fois que vous avez identifié les points hauts et bas, tracez une ligne reliant les deux points montrant la tendance générale. Par exemple, si le prix augmente de manière constante, tracez une ligne reliant les points bas, et si le prix diminue de manière constante, tracez une ligne reliant les points hauts.

Pour confirmer la ligne de tendance, recherchez des points hauts et bas supplémentaires qui se trouvent le long de la même ligne. Plus il y a de points qui correspondent à la ligne de tendance, plus la tendance est considérée comme forte.

Après avoir tracé la ligne de tendance, vous pouvez identifier les niveaux de support et de résistance le long de la ligne. Les niveaux de support sont des zones où le prix a tendance à rebondir et à remonter, tandis que les niveaux de résistance sont des zones où le prix a tendance à rebondir et à redescendre.

Analyse du volume de trading

L'analyse du volume de trading est un aspect important car elle peut fournir des informations précieuses sur les tendances du marché et les mouvements de prix. Voici quelques étapes à suivre pour analyser le volume de trading sur un graphique de crypto.

Le volume de trading représente le montant total de cryptomonnaie échangé dans une période de temps spécifique. Un volume de trading élevé peut indiquer un intérêt accru du marché et une liquidité accrue, tandis qu'un volume de trading faible peut indiquer un désintérêt ou un manque de liquidité.

Déterminez le cadre temporel du graphique que vous analysez. Vous pouvez examiner des graphiques avec différents cadres temporels, tels que des graphiques horaires, quotidiens ou hebdomadaires.

Recherchez des tendances dans le volume de trading au fil du temps. Si le volume de trading est constamment élevé ou faible, cela pourrait indiquer une forte tendance sur le marché. Par exemple, si le volume de trading est constamment élevé sur plusieurs jours, cela pourrait indiquer une forte pression d'achat sur le marché, ce qui pourrait entraîner une augmentation des prix.

Comparez le volume de trading aux mouvements de prix sur le graphique. Si le prix monte et que le volume de trading augmente également, cela pourrait indiquer que le prix est entraîné par une forte pression d'achat. À l'inverse, si le prix baisse et que le volume de trading diminue également, cela pourrait indiquer que le prix est entraîné par une forte pression de vente.

Recherchez des divergences entre le volume de trading et les mouvements de prix sur le graphique. Par exemple, si le prix monte mais que le volume de trading diminue, cela pourrait indiquer que la hausse des prix n'est pas soutenable et pourrait nécessiter une correction.

Utilisez des indicateurs techniques tels que le volume cumulatif en équilibre (OBV) ou le prix moyen pondéré par le volume (VWAP) pour analyser davantage les tendances du volume de trading et identifier les tendances potentielles du marché.

Identification des niveaux de support et de résistance

Les niveaux de support et de résistance sont utilisés pour identifier les opportunités d'achat et de vente potentielles.

Les niveaux de support font référence aux points de prix où le prix d'un actif est susceptible de cesser de baisser et d'inverser sa trajectoire. Ils sont souvent créés lorsqu'il y a un grand nombre d'acheteurs sur le marché, créant une demande pour la crypto à un prix particulier.

Par exemple, un niveau de support de 16 000 $ pour le Bitcoin est désigné en bleu dans le graphique reproduit ci-dessous. À ce niveau de support, le prix du Bitcoin a arrêté de baisser à plusieurs reprises, pour rebondir ensuite avec une impulsion positive.

Si le prix d'une cryptomonnaie tombe régulièrement à un niveau de support puis rebondit, cela peut être interprété comme un signal d'achat. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque le Bitcoin est devenu haussier à la mi-janvier 2023.

Les niveaux de résistance sont des zones où le prix d'un actif est susceptible de cesser de monter et éventuellement de changer de direction. Lorsque les vendeurs l'emportent sur les acheteurs, cela crée une offre de l'actif à un prix particulier.

Par exemple, un niveau de résistance de 25 000 $ pour le Bitcoin est désigné en bleu ci-dessous.

Si le prix du Bitcoin atteint ce niveau de résistance puis échoue à le dépasser, les traders peuvent interpréter cela comme un signal de vente. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Bitcoin lorsqu'il a connu une certaine baisse sur le marché en mars 2023.

Indicateurs Techniques pour le Trading de Cryptomonnaies

L'analyse technique est basée sur l'idée que les tendances, les modèles et les comportements du marché peuvent être analysés pour prédire les mouvements de prix futurs.

Moyennes Mobiles

Les moyennes mobiles lissent les fluctuations de prix et identifient les tendances. La Moyenne Mobile Simple (SMA) et la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) sont des moyennes mobiles couramment utilisées.

Une SMA de Bitcoin (notée en bleu) est illustrée dans le graphique ci-dessous. Remarquez comment cette SMA lisse les fluctuations de prix de Bitcoin.

Moyenne Mobile Simple de Bitcoin (source : Morpher.com)

Indice de Force Relative (RSI)

L'analyse de tendance et les indicateurs techniques peuvent confirmer ou réfuter les tendances. Par exemple, l'Indice de Force Relative (RSI) distingue les conditions de surachat et de survente. Les graphiques RSI utilisent une échelle de 0 à 100. Si le RSI est supérieur à 70, cela signifie que la cryptomonnaie est surachetée. Une valeur de RSI inférieure à 30 représente une situation de survente.

Graphique RSI de Bitcoin (source : Morpher.com)

Un graphique RSI de cinq jours de Bitcoin est montré ci-dessus. Remarquez la forte baisse du RSI de Bitcoin qui coïncide avec la forte baisse du prix, indiquant que le marché a connu un état de survente.

Bandes de Bollinger

Les Bandes de Bollinger aident à identifier la volatilité et les mouvements de prix potentiels d'une sécurité. Ces bandes se composent de trois lignes. La première ligne est une moyenne mobile simple (SMA) sur une période de temps spécifiée.

La deuxième ligne est un écart type au-dessus de la SMA. La troisième ligne est un écart type en dessous de la SMA. L'écart type est une mesure de la volatilité, et le nombre d'écart-types utilisé peut être ajusté selon les préférences du trader.

Les Bandes de Bollinger pour un graphique de prix exemplaire de Bitcoin sont illustrées ci-dessous.

Graphique de Prix de Bitcoin avec Bandes de Bollinger (source : Morpher.com)

Comme illustré ci-dessus, les bandes de Bollinger supérieure et inférieure forment un canal autour de la SMA, qui est la bande orange centrale. Lorsque le prix de Bitcoin monte et descend, les Bandes de Bollinger s'élargissent et se contractent en conséquence.

Lorsque le prix de Bitcoin se situe dans le canal, il est considéré comme se négociant dans une fourchette. Lorsque le prix sort du canal, cela est perçu comme un potentiel changement de tendance ou une cassure.

Conclusion

Les graphiques de crypto-monnaies sont essentiels pour les traders qui souhaitent analyser la tendance du marché d'une crypto-monnaie particulière. En fournissant un moyen clair et simple de visualiser l'évolution des prix de la crypto-monnaie au fil du temps, les graphiques aident les traders à identifier des niveaux importants de support et de résistance, à suivre les tendances à long terme sur le marché, et à prendre des décisions éclairées concernant l'achat, la vente ou la détention de crypto-monnaies.

Avis de non-responsabilité : Tous les investissements comportent des risques, et les performances passées d'un titre, d'un secteur, d'un marché, d'un produit financier, d'une stratégie de trading, ou du trading d'un individu ne garantissent pas les résultats ou rendements futurs. Les investisseurs sont entièrement responsables de toutes les décisions d'investissement qu'ils prennent. Ces décisions doivent être basées uniquement sur une évaluation de leur situation financière, de leurs objectifs d'investissement, de leur tolérance au risque, et de leurs besoins en liquidités. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.