Cómo Leer Gráficos de Criptomonedas

Los gráficos de criptomonedas son herramientas esenciales que los traders utilizan para analizar las tendencias del mercado, identificar patrones y tomar decisiones informadas sobre sus inversiones. Comprender cómo interpretar estos gráficos es crucial. Ayudan a los traders a identificar posibles oportunidades de beneficios, minimizar riesgos y tomar decisiones informadas sobre comprar, vender o mantener criptomonedas.

Importancia de Leer Gráficos

Hay varias razones por las que leer gráficos es importante para el trading de criptomonedas.

Los gráficos ayudan a los traders a analizar las tendencias del mercado e identificar posibles oportunidades de compra y venta. Los traders pueden identificar patrones que indican si una criptomoneda en particular es probable que aumente o disminuya su valor.

Los gráficos ayudan a identificar los puntos de entrada y salida en las operaciones. Los traders pueden identificar niveles de soporte y resistencia, lo que les puede ayudar a determinar cuándo entrar o salir de una operación.

Al establecer órdenes de stop-loss en estos niveles identificados, los traders pueden minimizar sus pérdidas si el precio de una criptomoneda cae repentinamente.

Elementos Básicos de un Gráfico de Criptomonedas

Un gráfico de criptomonedas es una representación gráfica del movimiento de precios de una criptomoneda particular a lo largo del tiempo.

Gráfico de Velas de Bitcoin de 1 día (fuente: Morpher.com)

En el gráfico de velas de Bitcoin reproducido anteriormente, se ilustran los elementos básicos de un gráfico de criptomonedas: el marco temporal, el eje de precios y el eje de tiempo.

Marco Temporal

Las velas en los gráficos de criptomonedas pueden configurarse para representar varios marcos temporales. Por ejemplo, cada vela en el gráfico de Bitcoin reproducido arriba representa un día (1D) de operaciones. El estilo y la estrategia de un trader determinan el período de operaciones.

Eje de Precios

El eje de precios representa el precio de la criptomoneda que se está graficando. Normalmente se representa verticalmente en el gráfico, con el precio aumentando a medida que se desplaza hacia arriba en el eje.

En el ejemplo anterior, este eje de precios representa el precio de Bitcoin. El eje de precios es importante porque permite a los traders ver el precio real de Bitcoin en diferentes momentos y identificar tendencias de acción del precio.

Eje de Tiempo

El eje de tiempo representa el período de tiempo del gráfico. Normalmente se representa horizontalmente en el gráfico, con el tiempo aumentando de izquierda a derecha a lo largo del eje. El eje de tiempo se mide en unidades de tiempo, como minutos, horas, días o semanas.

Gráficos de Línea

Los gráficos de línea se crean trazando una serie de puntos de datos y luego conectándolos con una línea recta. Cada punto de datos representa el precio de cierre para un período de tiempo específico, como un día, una semana o un mes.

Gráfico de Línea de Bitcoin de 1 hora (fuente: Morpher.com)

Los gráficos de línea, como el gráfico de línea de 1 hora de Bitcoin ilustrado arriba, son útiles porque proporcionan una forma clara de analizar las tendencias del mercado. Al observar este gráfico de línea, los traders pueden ver rápidamente si el precio de Bitcoin está en tendencia alcista, bajista o lateral.

Gráficos de Barras

Un gráfico de barras representa cada período de tiempo con una barra vertical. La parte superior de la barra designa el precio más alto durante ese período de tiempo y la parte inferior de la barra designa el precio más bajo.

A continuación se reproduce un gráfico de barras ejemplar de Bitcoin de 1 hora.

Gráfico de Barras de Bitcoin de 1 hora (fuente: Morpher.com)

Luego se agrega una línea horizontal a la barra para mostrar los precios de apertura y cierre de ese período de tiempo. Al mostrar el rango de precios para cada período de tiempo, los gráficos de barras muestran la volatilidad del mercado.

Los gráficos de barras utilizan colores para representar la dirección del movimiento de precios. La barra se colorea de verde si el precio de cierre es mayor que el precio de apertura. La barra se colorea de rojo si el precio de cierre es menor que el precio de apertura.

Gráficos de Velas

Un gráfico de velas está compuesto por una serie de velas, cada una representando un período de tiempo específico (por ejemplo, una hora, un día o una semana).

Gráfico de Velas de Bitcoin de 1 hora (fuente: Morpher.com)

El cuerpo de cada vela representa los precios de apertura y cierre de ese período. Las sombras ("mechas") representan los precios máximo y mínimo durante ese período.

La forma y el color de cada vela proporcionan información crítica. Una vela alcista (o "verde") denota que el precio de cierre fue mayor que el precio de apertura. Una vela bajista (o "roja") denota que el precio de cierre fue menor que el precio de apertura.

Los gráficos de velas también revelan patrones importantes y tendencias en el mercado, como niveles de soporte y resistencia.

Cómo Leer Gráficos de Criptomonedas

Los traders utilizan el análisis técnico para interpretar los gráficos de criptomonedas y tomar decisiones de trading. El análisis técnico es el estudio de datos históricos del mercado, como el precio y el volumen, para identificar patrones y tendencias que puedan proporcionar información sobre movimientos futuros de precios.

Ciclos del Mercado de Criptomonedas

Existen varias fases en un ciclo de mercado de criptomonedas. Durante estas fases, factores externos como el sentimiento del mercado, eventos globales, adopción de criptomonedas y problemas regulatorios, pueden afectar la acción del precio.

Los ciclos del mercado de criptomonedas incluyen cuatro (4) fases principales. Durante la fase inicial de acumulación, los inversores inteligentes acumulan activos de criptomonedas a precios bajos antes de que empiece un mercado alcista.

Una fase de aumento se caracteriza por una acción del precio que aumenta durante un período de tiempo. Esta fase se distingue por un rápido aumento de los precios a medida que más inversores ingresan al mercado.

La fuerte volatilidad de precios designa el punto más alto de la fase de aumento y donde esta fase transita a la siguiente. En esta fase, los precios han alcanzado su pico y los primeros inversores comienzan a vender sus tenencias para obtener beneficios. Los precios comienzan a disminuir en medio de una mayor volatilidad.

Esta es la fase final del ciclo, donde los precios han disminuido significativamente y la mayoría de los inversores son pesimistas. Esta fase se caracteriza por un período de consolidación antes de que comience un nuevo ciclo.

Máximos Más Altos / Mínimos Más Altos

Los máximos más altos y los mínimos más altos se utilizan para describir una tendencia alcista.

Un máximo más alto ocurre cuando el precio de un activo alcanza un pico que es más alto que el pico anterior durante un cierto período de tiempo. Esto denota un aumento en la presión de compra y la demanda del activo, ya que más traders están dispuestos a comprar a precios más altos.

Ejemplo de máximos más altos y mínimos más altos de Bitcoin (fuente: Morpher.com)

Un mínimo más alto ocurre cuando el precio de un activo alcanza un punto bajo que es más alto que el mínimo anterior durante un cierto período de tiempo. Esto denota que los compradores todavía están dispuestos a intervenir y comprar el activo, incluso a precios más altos que antes.

Cuando un gráfico de criptomonedas, como el gráfico de Bitcoin anterior, muestra una serie de máximos más altos y mínimos más altos, indica que la tendencia general es alcista y el precio está aumentando. Esto se ve como una señal positiva, ya que sugiere que el activo está ganando fuerza y hay potencial para mayores aumentos de precios.

Mínimos Más Bajos / Máximos Más Bajos

Los mínimos más bajos se refieren a un patrón en el que el precio de un activo alcanza un punto bajo que es más bajo que el punto bajo anterior.

Por otro lado, los máximos más bajos se refieren a un patrón en el que el precio de un activo alcanza un punto alto que es más bajo que el punto alto anterior.

Por ejemplo, en el gráfico ilustrado a continuación, Bitcoin experimentó tanto un mínimo más bajo como un máximo más bajo del 8 al 9 de marzo.

Ejemplo de máximos más bajos y mínimos más bajos de Bitcoin (fuente: Morpher.com)

Con ambos mínimos más bajos y máximos más bajos ocurriendo, Bitcoin experimentó una tendencia a la baja. Esto significa que los vendedores están en control y hay más presión de venta que de compra.

Patrones de Velas

La disposición de velas individuales en un gráfico crea patrones de velas. Las velas muestran los costos de apertura, máximo, mínimo y cierre de una criptomoneda dada en un período de tiempo predefinido.

Anatomía de una Vela (fuente: Morpher.com)

La diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre se representa por el cuerpo de la vela, la parte sólida de la vela. El cuerpo está coloreado o sombreado para representar los precios de apertura y cierre.

La delgada línea vertical que se extiende desde la parte superior e inferior del cuerpo se llama mecha o sombra. Representa los costos máximos y mínimos durante un período similar.

El movimiento de precios del activo se indica por la longitud y el grosor del cuerpo. Un cuerpo largo denota un fuerte movimiento de precios, mientras que un cuerpo corto denota un movimiento de precios débil.

El color del cuerpo también puede indicar cómo está cambiando el precio. El verde indica un movimiento alcista, mientras que el rojo indica un movimiento bajista.

Identificación de Líneas de Tendencia

Identificar líneas de tendencia implica buscar patrones en el movimiento de precios que muestren una tendencia consistente. Aquí hay algunos pasos a seguir al identificar líneas de tendencia.

El primer paso para identificar líneas de tendencia es determinar el marco temporal del gráfico que estás analizando. Dependiendo de tus objetivos de inversión y estrategia de trading, es posible que estés viendo gráficos con diferentes marcos temporales, como gráficos horarios, diarios o semanales.

Luego, busca puntos altos y bajos en el gráfico. Los puntos altos son picos donde el precio alcanzó un cierto nivel antes de disminuir, mientras que los puntos bajos son valles donde el precio cayó antes de recuperarse. Estos puntos pueden identificarse utilizando gráficos de velas o gráficos de líneas.

Una vez que hayas identificado los puntos altos y bajos, traza una línea conectando los dos puntos que muestren la tendencia general. Por ejemplo, si el precio está subiendo consistentemente, dibuja una línea conectando los puntos bajos, y si el precio está cayendo consistentemente, dibuja una línea conectando los puntos altos.

Para confirmar la línea de tendencia, busca puntos altos y bajos adicionales que caigan a lo largo de la misma línea. Cuantos más puntos se alineen con la línea de tendencia, más fuerte se considera la tendencia.

Después de haber trazado la línea de tendencia, puedes identificar niveles de soporte y resistencia a lo largo de la línea. Los niveles de soporte son áreas donde el precio tiende a rebotar y subir de nuevo, mientras que los niveles de resistencia son áreas donde el precio tiende a rebotar y caer de nuevo.

Análisis del Volumen de Trading

Analizar el volumen de trading es un aspecto importante porque puede proporcionar información valiosa sobre las tendencias del mercado y los movimientos de precios. Aquí hay algunos pasos a seguir al analizar el volumen de trading en un gráfico de criptomonedas

El volumen de trading representa la cantidad total de criptomonedas que se han intercambiado dentro de un período de tiempo específico. Un alto volumen de trading puede indicar un mayor interés y liquidez en el mercado, mientras que un bajo volumen de trading puede indicar un interés disminuido o una falta de liquidez.

Determina el marco temporal del gráfico que estás analizando. Es posible que estés viendo gráficos con diferentes marcos temporales, como gráficos horarios, diarios o semanales.

Busca tendencias en el volumen de trading a lo largo del tiempo. Si el volumen de trading es consistentemente alto o bajo, esto podría indicar una tendencia fuerte en el mercado. Por ejemplo, si el volumen de trading es consistentemente alto durante varios días, esto podría indicar que hay una fuerte presión de compra en el mercado, lo que podría llevar a un aumento en el precio.

Compara el volumen de trading con los movimientos de precios en el gráfico. Si el precio está subiendo y el volumen de trading también está aumentando

Indicadores Técnicos para el Trading de Criptomonedas

El análisis técnico se basa en la idea de que las tendencias, patrones y comportamientos del mercado pueden ser analizados para predecir movimientos de precios futuros.

Medias Móviles

Las medias móviles suavizan las fluctuaciones de precios e identifican tendencias. La Media Móvil Simple (SMA) y la Media Móvil Exponencial (EMA) son medias móviles comúnmente utilizadas.

Una SMA de Bitcoin (indicada en azul) se muestra en el gráfico a continuación. Observa cómo esta SMA suaviza las fluctuaciones de precios de Bitcoin.

Ejemplo de Media Móvil Simple de Bitcoin (fuente: Morpher.com)

Índice de Fuerza Relativa (RSI)

El análisis de tendencias e indicadores técnicos pueden confirmar o refutar tendencias. Como ejemplo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) distingue entre condiciones de sobrecompra y sobreventa. Los gráficos de RSI utilizan una escala de 0 a 100. Si el RSI es superior a 70, significa que la criptomoneda está sobrecomprada. Un valor de RSI por debajo de 30 representa una situación de sobreventa.

Gráfico Ejemplar de RSI de Bitcoin (fuente: Morpher.com)

Se muestra arriba un gráfico de RSI de cinco días de Bitcoin. Observa la fuerte caída en el RSI de Bitcoin que coincide con la brusca caída de precios, lo que indica que el mercado experimentó un estado de sobreventa.

Bandas de Bollinger

Las Bandas de Bollinger ayudan a identificar la volatilidad y los posibles movimientos de precios de un valor. Estas bandas consisten en tres líneas. La primera línea es una media móvil simple (SMA) durante un período de tiempo específico.

La segunda línea es una desviación estándar por encima de la SMA. La tercera línea es una desviación estándar por debajo de la SMA. La desviación estándar es una medida de la volatilidad, y el número de desviaciones estándar utilizadas puede ajustarse según la preferencia del trader.

Las Bandas de Bollinger para un gráfico de precios ejemplar de Bitcoin se ilustran a continuación.

Gráfico de Precios Ejemplar de Bitcoin con Bandas de Bollinger (fuente: Morpher.com)

Como se ilustra arriba, las Bandas de Bollinger superior e inferior forman un canal alrededor de la SMA, que es la banda naranja central. A medida que el precio de Bitcoin sube y baja, las Bandas de Bollinger se expanden y contraen en consecuencia.

Cuando el precio de Bitcoin está dentro del canal, se considera que está operando en un rango. Cuando el precio se mueve fuera del canal, se ve como un posible cambio de tendencia o una ruptura.

Conclusión

Los gráficos de criptomonedas son esenciales para los traders que desean analizar la tendencia del mercado de una criptomoneda en particular. Al proporcionar una forma clara y sencilla de ver el movimiento de precios de la criptomoneda a lo largo del tiempo, los gráficos ayudan a los traders a identificar niveles importantes de soporte y resistencia, seguir las tendencias a largo plazo en el mercado y tomar decisiones informadas sobre la compra, venta o retención de criptomonedas.

Descargo de responsabilidad: Todas las inversiones conllevan riesgos y el rendimiento pasado de un valor, industria, sector, mercado, producto financiero, estrategia de trading o la operativa de un individuo no garantiza resultados o rendimientos futuros. Los inversores son totalmente responsables de las decisiones de inversión que tomen. Tales decisiones deben basarse únicamente en una evaluación de sus circunstancias financieras, objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez. Este post no constituye asesoramiento de inversión.