Estrategias para el Mercado Bear de Criptomonedas

Los mercados bajistas en el mundo de las criptomonedas son casi considerados un fenómeno cultural, un rito de iniciación para aquellos que se atreven a invertir en este mercado salvaje e impredecible. Sobrevivir a un mercado bajista es como una insignia de honor, una marca de distinción que separa a los veteranos de los recién llegados que se unieron durante un mercado alcista. Cuando los recién llegados experimentan un posible y devastador mercado bajista, los veteranos los miran con un sentido de conocimiento, como si dijeran: “¿Primera vez?”.

Para aquellos que han pasado por un mercado bajista antes, perder una gran parte de su cartera no es nada nuevo. Se colocan su “sombrero de McDonald's” y van a trabajar, decididos a ganar más dinero para invertir en el próximo mercado alcista. Para ellos, es parte del juego. Pero para aquellos que son nuevos en el mercado de criptomonedas, un mercado bajista puede ser una experiencia aterradora y confusa.

Pero recuerde, al final, siempre llega el próximo mercado alcista, por lo que es importante desarrollar estrategias efectivas para sobrevivir y prosperar durante un mercado bajista. En este artículo, exploraremos algunas de las estrategias clave que pueden ayudarlo a navegar por los altibajos del mercado de criptomonedas, ya sea que usted sea un veterano experimentado o un recién llegado con ojos asombrados.

Entonces, ¿qué es realmente un mercado bajista? Es un período de declives prolongados en los precios, a menudo caracterizado por una caída del 20% o más desde los máximos recientes, acompañado de un pesimismo generalizado y un sentimiento negativo entre los inversores. Pero en criptomonedas, las caídas del 20% son un mal miércoles. Hemos visto caídas del mercado del 80% o más en el pasado. Entonces, ¿cómo sabe si es un mercado bajista? Un periodista de Bankless afirmó que todo se trata de cómo se siente; si se siente como un mercado bajista, actúe en consecuencia.

“Y en mi nicho de degen en cripto, he notado una retracción tangible en el entusiasmo. La gente es menos propensa a arriesgarse con tokens de baja capitalización o a lanzarse a nuevos proyectos de NFT. En cambio, más personas están convirtiendo sus tokens en ETH/BTC o stablecoins.”

Ciclos del Mercado Cripto

Para comprender verdaderamente este mercado, es necesario entender su naturaleza cíclica. Existen cuatro fases principales que siguen estos ciclos del mercado cripto: acumulación, aumento, distribución y declive. Cada fase se caracteriza por cambios distintivos en el mercado, impulsados por la psicología de los inversores.

Durante la fase de acumulación, el mercado está tranquilo y los precios son bajos. Esto presenta una oportunidad para que los inversores astutos acumulen activos a precio de descuento. A medida que los precios comienzan a aumentar y se genera impulso, el mercado entra en la fase de aumento, durante la cual los precios pueden experimentar un crecimiento significativo. Este es el momento de aprovechar la ola y maximizar las ganancias.

Sin embargo, a medida que los precios alcanzan su pico, comienza la fase de distribución. Los inversores astutos comienzan a vender sus tenencias, tomando ganancias y preparándose para el inevitable declive. Finalmente, durante la fase de declive, los precios comienzan a bajar a medida que más inversores salen del mercado. Este es el momento en que el mercado bajista se afianza, y puede ser un período difícil para los inversores.

También existen otros ciclos de mercado utilizados, con partes aún más diversas en la ecuación. Si usted es completamente nuevo en todo esto, a veces es mejor seguir a algunos inversores con un historial comprobado que le brinden información sobre la situación del mercado. 

Comprender estos ciclos es clave para desarrollar estrategias de inversión exitosas en el mercado cripto. A medida que entramos en un nuevo mercado bajista, es importante recordar que esta fase puede estar relacionada con el final de la fase de aumento anterior y el comienzo de una nueva fase de acumulación. Mantenga los ojos abiertos y no tema aprovechar las oportunidades que se presenten durante estos ciclos. El mercado de criptomonedas nunca es aburrido, pero con un poco de conocimiento y algunas inversiones bien cronometradas, puede salir adelante.

¿Cuánto Duran los Mercados Bajistas de Criptomonedas?

El mercado de criptomonedas ha experimentado su buena dosis de mercados bajistas, y estos pueden ser largos y agotadores. De hecho, algunos de los mercados bajistas más largos en la historia de las criptomonedas han durado más de un año. El mercado bajista de 2013 a 2015 ostenta el récord del más largo, con una duración asombrosa de 633 días. Pero no dejes que eso te desanime, ya que el mercado se ha recuperado incluso de los mercados bajistas más severos en el pasado. Desde 2018 hasta 2019, vimos otro mercado bajista que duró 361 días, y más recientemente, el mercado bajista de 2021 a 2022 duró 260 días, convirtiéndose en el segundo más largo registrado. 

Es importante recordar que los mercados bajistas son una parte natural del ciclo del mercado, así que disfruta del viaje y utilízalo como una oportunidad para prepararte para el próximo mercado alcista. 

Estrategias para el Mercado Bajista de Criptomonedas

Los mercados bajistas son oportunidades para que los inversores inteligentes acumulen activos que generarán retornos desproporcionados durante el próximo mercado alcista. En un mercado bajista, el objetivo es sobrevivir y minimizar pérdidas, no hacer crecer el portafolio. Es importante mantener las cosas simples y confiar en estrategias a largo plazo que serán puestas a prueba durante la caída.

HODLing

Cuando llega el mercado bajista, muchos inversores entran en pánico y venden sus tenencias, pero la estrategia más sencilla, y a la que la mayoría de los inversores recurre, es HODLing. HODLing no se trata de cronometrar el mercado, sino de estar presente en el mercado. Se trata de creer en el potencial a largo plazo de tus activos y tener la disciplina para mantenerlos a través de los altibajos. En un mercado bajista, la tentación de vender puede ser fuerte, pero aquellos que HODL durante la tormenta pueden cosechar mayores recompensas cuando llegue el próximo mercado alcista. Así que, si eres un creyente a largo plazo en el mercado de criptomonedas, considera la buena y vieja estrategia de "HODLing" y agárrate fuerte.

Probablemente, el poseedor más notorio de todos los tiempos es Microstrategy y Michael Saylor, quienes están comprando y manteniendo, sin haber vendido un solo Bitcoin.

Promedio de Costo en Dólares

El promedio de costo en dólares (DCA) es una estrategia donde inviertes una cantidad fija de dinero de manera regular durante un largo período, independientemente de las condiciones del mercado. Este enfoque permite a los inversores comprar más criptomonedas durante las caídas y menos durante los picos de precios, promediando el costo a lo largo del tiempo. DCA es una excelente estrategia para nuevos inversores que desean ingresar al mercado de manera gradual sin el riesgo de comprar en un pico del mercado. También es una manera de eliminar las emociones de las decisiones de inversión y adherirse a un plan a largo plazo.

Por ejemplo, supongamos que deseas invertir $10,000 en una criptomoneda en particular. En lugar de invertirlo todo de una vez, podrías planificar invertir $1,000 cada mes durante 10 meses. De esta manera, comprarás más cuando los precios sean bajos y menos cuando los precios sean altos. Y dado que estás invirtiendo regularmente, no tienes que preocuparte por cronometrar el mercado perfectamente.

“El único problema con el cronometrado del mercado es acertar con el momento.”

Peter Lynch

Al final, el promedio de costo en dólares puede no ser la estrategia de inversión más llamativa o emocionante que exista. Pero es simple, efectiva y ha demostrado funcionar a largo plazo para inversores minoristas. Así que, si estás buscando una manera confiable de capear la tormenta de un mercado bajista, no busques más allá del promedio de costo en dólares.

Vender en Corto y Análisis Técnico

Vender en corto en mercados bajistas puede ser una propuesta atractiva para aquellos que buscan ganancias rápidas y rentables. Como se ha evidenciado, las ventas significativas a menudo ocurren en días o semanas, presentando oportunidades para que inversores astutos se beneficien de la venta en corto.

Los patrones de velas y el análisis técnico son herramientas útiles para que los inversores determinen la dirección futura del mercado, especialmente durante un mercado bajista. Cuando se confirma un mercado bajista, los inversores pueden usar indicadores técnicos para detectar posibles puntos de entrada y salida, así como establecer stop-loss para minimizar pérdidas en caso de movimientos de precios inesperados.

Los patrones de velas son particularmente útiles para identificar tendencias del mercado y puntos potenciales de reversión. Por ejemplo, un patrón envolvente bajista puede señalar que el sentimiento del mercado se ha vuelto bajista, lo que podría ser un buen punto de entrada para posiciones de venta en corto de criptomonedas. Por otro lado, un patrón envolvente alcista puede sugerir una tendencia alcista, indicando un buen momento para abrir posiciones largas.

Si bien los patrones de velas y los indicadores técnicos pueden proporcionar señales útiles para los inversores, es importante tener en cuenta que ninguna estrategia es infalible, y pueden ocurrir movimientos inesperados del mercado. También es esencial utilizar técnicas adecuadas de gestión de riesgos, como los stop-loss, para limitar pérdidas potenciales. Recuerda, vender en corto criptomonedas puede ser una aventura rentable, pero no es para los débiles de corazón.

Conclusión

Como algunos dirían, el mercado bajista de criptomonedas es un mal necesario que todo inversor en criptomonedas debe enfrentar en algún momento. Es como un rito de iniciación para los traders de criptomonedas, separando las manos débiles de las manos de diamante. Utilice las estrategias que hemos proporcionado, proteja sus pérdidas y saldrá de esto más sabio y fuerte, posicionado para cosechar los beneficios de la próxima tendencia alcista. Recuerde, en un mercado bajista, su objetivo es sobrevivir y no necesariamente obtener beneficios, como se resume en este gran video de Bankless. Así que mantenga las cosas simples, mantenga la calma, promedie el costo en dólares, opere en corto o simplemente HODL.  

Descargo de responsabilidad: Todas las inversiones implican riesgo, y el rendimiento pasado de un valor, industria, sector, mercado, producto financiero, estrategia de trading o el trading de un individuo no garantiza resultados o rendimientos futuros. Los inversores son completamente responsables de cualquier decisión de inversión que tomen. Dichas decisiones deben basarse únicamente en una evaluación de sus circunstancias financieras, objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez. Esta publicación no constituye asesoramiento de inversión.