Stratégies de marché baissier en cryptomonnaies

Les marchés baissiers dans le monde des cryptomonnaies sont presque perçus comme un phénomène culturel, un rite de passage pour ceux qui osent investir dans ce marché sauvage et imprévisible. Survivre à un marché baissier est comme un insigne d'honneur, une marque de distinction qui sépare les vétérans des nouveaux venus qui ont rejoint lors d'une tendance haussière. Lorsque les nouveaux venus vivent un marché baissier potentiellement dévastateur, les vétérans les regardent avec une certaine compréhension, comme pour dire, "“Première fois ?“.

Pour ceux qui ont déjà traversé un marché baissier, perdre une grande partie de leur portefeuille n'est rien de nouveau. Ils mettent leur "“Chapeau de McDonald's”" et vont travailler, déterminés à gagner plus d'argent pour investir lors de la prochaine tendance haussière. Pour eux, c'est tout simplement une partie du jeu. Mais pour ceux qui sont nouveaux sur le marché des cryptomonnaies, un marché baissier peut être une expérience terrifiante et déroutante.

Mais rappelez-vous, à la fin, la prochaine tendance haussière arrive toujours, il est donc important de développer des stratégies efficaces pour survivre et prospérer pendant un marché baissier. Dans cet article, nous explorerons certaines des stratégies clés qui peuvent vous aider à naviguer à travers les hauts et les bas du marché des cryptomonnaies, que vous soyez un vétéran chevronné ou un nouveau venu émerveillé.

Alors, qu'est-ce qu'un marché baissier, en réalité ? C'est une période de baisses prolongées des prix, souvent caractérisée par une chute de 20 % ou plus par rapport aux récents sommets, accompagnée d'un pessimisme généralisé et d'un sentiment négatif des investisseurs. Mais dans le domaine des cryptomonnaies, des baisses de 20 % sont un mauvais mercredi. Nous avons déjà observé des reculs de marché de 80 % ou plus par le passé. Alors, comment savoir si c'est un marché baissier ? Un journaliste de Bankless a déclaré que tout repose sur votre ressenti ; si cela ressemble à un marché baissier, agissez en conséquence.

“Et dans ma niche de dégen en crypto, j'ai remarqué une rétraction tangible de l'enthousiasme. Les gens sont moins enclins à prendre des risques avec des tokens à faible capitalisation ou à se lancer dans de nouveaux projets NFT. Au lieu de cela, de plus en plus de personnes convertissent leurs tokens en ETH/BTC ou en stablecoins.”

Cycles du Marché Crypto

Pour vraiment comprendre ce marché, vous devez saisir sa nature cyclique. Il existe quatre phases principales que ces cycles du marché crypto suivent : accumulation, hausse, distribution et baisse. Chaque phase est marquée par des changements distincts dans le marché, influencés par la psychologie des investisseurs.

Durant la phase d'accumulation, le marché est calme et les prix sont bas. Cela représente une opportunité pour les investisseurs avisés d'accumuler des actifs à prix réduit. À mesure que les prix commencent à augmenter et que l'élan se renforce, le marché entre dans la phase de hausse, durant laquelle les prix peuvent connaître une croissance significative. C'est le moment de surfer sur la vague et de maximiser les profits.

Cependant, à mesure que les prix atteignent leur sommet, la phase de distribution commence. Les investisseurs avisés commencent à vendre leurs avoirs, réalisant des bénéfices et se préparant à la baisse inévitable. Enfin, durant la phase de baisse, les prix commencent à diminuer alors que de plus en plus d'investisseurs quittent le marché. C'est à ce moment que le marché baissier prend le relais, et cela peut être une période difficile pour les investisseurs.

Il existe également d'autres cycles de marché utilisés, avec des parties encore plus diverses dans l'équation. Si vous êtes complètement nouveau dans tout cela, il est parfois préférable de suivre certains investisseurs ayant un historique éprouvé qui vous donneront des aperçus sur la situation du marché. 

Comprendre ces cycles est essentiel pour développer des stratégies d'investissement réussies sur le marché crypto. Alors que nous entrons dans un nouveau marché baissier, il est important de se rappeler que cette phase peut être liée à la fin de la phase de hausse précédente et au début d'une nouvelle phase d'accumulation. Restez vigilant et n'hésitez pas à profiter des opportunités qui se présentent durant ces cycles. Le marché des cryptomonnaies n'est jamais ennuyeux, mais avec un peu de connaissance et des investissements bien chronométrés, vous pouvez en sortir gagnant.

Quelle est la durée des marchés baissiers en crypto

Le marché des cryptomonnaies a connu son lot de marchés baissiers, qui peuvent être longs et éprouvants. En fait, certains des marchés baissiers les plus longs de l'histoire des cryptomonnaies ont duré plus d'un an. Le marché baissier de 2013 à 2015 détient le record de la plus longue durée, s'élevant à un impressionnant 633 jours. Mais ne vous laissez pas décourager, car le marché a rebondi même après les marchés baissiers les plus sévères par le passé. De 2018 à 2019, nous avons assisté à un autre marché baissier qui a duré 361 jours, et plus récemment, le marché baissier de 2021 à 2022 a duré 260 jours, en faisant le deuxième plus long enregistré.

Il est important de rappeler que les marchés baissiers font partie intégrante du cycle de marché, alors profitez du voyage et utilisez-le comme une occasion de vous préparer pour le prochain marché haussier.

Stratégies de Marché Baissier en Crypto

Les marchés baissiers représentent des opportunités pour les investisseurs avisés d'accumuler des actifs qui généreront des rendements exceptionnels lors de la prochaine tendance haussière. Dans un marché baissier, l'objectif est de survivre et de minimiser les pertes, et non de faire croître le portefeuille. Il est important de garder les choses simples et de faire confiance aux stratégies à long terme qui seront mises à l'épreuve lors de la baisse.

HODLing

Lorsque le marché baissier se profile, de nombreux investisseurs paniquent et liquident leurs avoirs, mais la stratégie la plus simple, et celle à laquelle la plupart des investisseurs recourent, est le HODLing. HODLing ne consiste pas à chronométrer le marché, mais à passer du temps sur le marché. Il s'agit de croire au potentiel à long terme de vos actifs et d'avoir la discipline de s'y tenir à travers les hauts et les bas. Dans un marché baissier, la tentation de vendre peut être forte, mais ceux qui HODL à travers la tempête peuvent récolter de plus grandes récompenses lorsque le prochain marché haussier arrive. Donc, si vous êtes un croyant à long terme dans le marché crypto, envisagez la bonne vieille stratégie « HODLing » et accrochez-vous fermement.

Probablement le détenteur le plus notoire de tous les temps est Microstrategy et Michael Saylor, qui sont uniquement en train d'acheter et de conserver, n'ayant toujours pas été vus en train de vendre un Bitcoin.

Moyenne D'Achat

La moyenne d'achat (DCA) est une stratégie où vous investissez un montant fixe d'argent régulièrement sur une longue période, indépendamment des conditions du marché. Cette approche permet aux investisseurs d'acheter plus de crypto lors des baisses et moins lors des hausses de prix, en moyennant le coût dans le temps. La DCA est une excellente stratégie pour les nouveaux investisseurs qui souhaitent entrer sur le marché progressivement sans le risque d'acheter au sommet du marché. C'est également un moyen d'éliminer les émotions des décisions d'investissement et de s'en tenir à un plan à long terme.

Par exemple, disons que vous souhaitez investir 10 000 $ dans une cryptomonnaie particulière. Au lieu d'investir la totalité d'un coup, vous pourriez planifier d'investir 1 000 $ chaque mois pendant 10 mois. De cette manière, vous achèterez davantage lorsque les prix sont bas et moins lorsque les prix sont élevés. Et comme vous investissez régulièrement, vous n'avez pas à vous soucier de chronométrer parfaitement le marché.

« Le seul problème avec le chronométrage du marché est de bien chronométrer. »

Peter Lynch

En fin de compte, la moyenne d'achat peut ne pas être la stratégie d'investissement la plus tape-à-l'œil ou la plus excitante qui soit. Mais elle est simple, efficace et prouvée comme étant efficace à long terme pour les investisseurs de détail. Donc, si vous recherchez un moyen fiable de naviguer à travers la tempête d'un marché baissier, ne cherchez pas plus loin que la moyenne d'achat.

Vente à Découvert et Analyse Technique

La vente à découvert dans les marchés baissiers peut être une proposition alléchante pour ceux qui recherchent des gains rapides et lucratifs. Comme l'indiquent les faits, des ventes massives se produisent souvent sur plusieurs jours ou semaines, offrant des opportunités aux investisseurs avertis de tirer profit de la vente à découvert.

Les modèles de chandeliers et l'analyse technique sont des outils utiles pour les investisseurs afin de déterminer la direction future du marché, surtout lors d'un marché baissier. Lorsque le marché baissier est confirmé, les investisseurs peuvent utiliser des indicateurs techniques pour repérer des points d'entrée et de sortie potentiels, ainsi que pour établir des ordres stop-loss afin de minimiser les pertes en cas de mouvements de prix inattendus.

Les modèles de chandeliers sont particulièrement utiles pour identifier les tendances du marché et les points de retournement potentiels. Par exemple, un modèle d'engouffrement baissier peut signaler que le sentiment du marché est devenu baissier, ce qui pourrait être un bon point d'entrée pour des positions de vente à découvert en crypto. D'autre part, un modèle d'engouffrement haussier peut suggérer une tendance haussière, indiquant qu'il est temps d'ouvrir des positions longues.

Bien que les modèles de chandeliers et les indicateurs techniques puissent fournir des signaux utiles pour les investisseurs, il est important de garder à l'esprit qu'aucune stratégie n'est infaillible, et que des mouvements de marché inattendus peuvent toujours se produire. Il est également essentiel d'utiliser des techniques de gestion des risques appropriées, telles que les ordres stop-loss, pour limiter les pertes potentielles. N'oubliez pas, la vente à découvert en crypto peut être une aventure lucrative, mais ce n'est pas pour les âmes sensibles.

Conclusion

Comme certains le diraient, le marché baissier des cryptomonnaies est un mal nécessaire auquel tout investisseur en cryptomonnaies doit faire face à un moment ou à un autre. C'est comme un rite de passage pour les traders de cryptomonnaies, séparant les mains faibles des mains en diamant. Utilisez les stratégies que nous avons fournies, protégez vos pertes, et vous en sortirez plus sage et plus fort, positionné pour profiter des avantages de la prochaine tendance haussière. N'oubliez pas que dans un marché baissier, votre objectif est de survivre et non nécessairement de réaliser des profits, comme résumé dans cette excellente vidéo de Bankless. Donc, restez simple, gardez votre calme, pratiquez le coût moyen en dollars, vendez à découvert, ou simplement HODL.  

Avertissement : Tous les investissements comportent des risques, et la performance passée d'un titre, d'une industrie, d'un secteur, d'un marché, d'un produit financier, d'une stratégie de trading ou des transactions d'un individu ne garantit pas des résultats ou des rendements futurs. Les investisseurs sont entièrement responsables de toute décision d'investissement qu'ils prennent. De telles décisions devraient être basées uniquement sur une évaluation de leurs circonstances financières, de leurs objectifs d'investissement, de leur tolérance au risque et de leurs besoins en liquidités. Ce post ne constitue pas un conseil en investissement.