Dans le monde des marchés cryptographiques, tout le monde veut rester en avance sur la courbe, surpasser les autres et prédire le prochain mouvement de la cryptomonnaie orange. Ici, chez Morpher, nous nous enorgueillissons de fournir des articles honnêtes, et dans ce cas, la réponse la plus honnête est simple : personne ne sait. Pourtant, les investisseurs et les lecteurs sont constamment à la recherche d'une formule magique garantissant le succès des investissements. Si seulement c'était si facile ! Bien que nous ne cédions pas à de telles pensées utopiques, nous souhaitons vous préparer pour la prochaine hausse.
Maintenant, ne vous attendez pas à ce que nous donnions des prédictions de prix ou à ce que nous prétendions savoir quand la prochaine hausse se produira. Ce n'est pas notre style. Au lieu de cela, notre objectif est de vous fournir des informations précieuses, des opinions diverses et des graphiques informatifs, vous permettant de vous forger votre propre opinion. Après tout, l'esprit du Bitcoin consiste à prendre le contrôle de son propre destin, et cela s'étend également à vos décisions d'investissement.
Dans cette revue complète et actualisée, nous explorerons les analogies historiques, présenterons le paysage actuel et discuterons des différentes perspectives futures. Alors, préparez-vous à plonger dans un voyage qui combine une analyse historique approfondie avec une perspective tournée vers l'avenir. Commençons cette exploration passionnante ensemble :
Récapitulatif des Précédents Marchés Haussiers de la Crypto
État Actuel du Marché de la Crypto
Ce Qui Pourrait Stimuler le Prochain Marché Haussier de la Crypto
Stratégies pour Maximiser les Opportunités lors de la Prochaine Hausse
Bon à Savoir Avant de Commencer
De plus, avant de plonger dans notre analyse, établissons trois conditions préalables essentielles que nous considérerons comme acquises tout au long de cet article.
Le Marché des Cryptomonnaies fonctionne par cycles de Marchés Haussiers et Baissiers
Il est essentiel de comprendre que le marché des cryptomonnaies opère par cycles caractérisés par des périodes alternées de tendances haussières et baissières. La volatilité dans ce domaine est sans pareille par rapport aux marchés financiers traditionnels. Les prix peuvent monter en flèche pour atteindre des sommets astronomiques et chuter tout aussi rapidement. Une telle volatilité présente à la fois des opportunités et des risques pour les investisseurs, nécessitant une réflexion attentive et une approche calculée.
Bitcoin reste le principal moteur du marché des cryptomonnaies ; la plupart des autres coins sont corrélés avec Bitcoin
Il est indéniable que Bitcoin demeure la force motrice derrière le marché des cryptomonnaies. Bien que l'industrie compte une variété de coins divers avec des cas d'utilisation uniques, la corrélation globale est élevée. Ce phénomène peut être attribué à la taille relative et à la maturité des différents secteurs du marché. Comme la plupart des secteurs en sont encore à leurs débuts, les données fiables sur la corrélation sont rares. En conséquence, l'allocation de portefeuille au sein de l'industrie des cryptomonnaies pose des défis aux investisseurs.
Cependant, nous avons développé une matrice de corrélation pour éclairer les interdépendances entre les secteurs, nous permettant de suivre l'évolution de cette corrélation au fil du temps. Jusqu'alors, les investisseurs prudents doivent mener des due diligences approfondies sur les cryptomonnaies individuelles pour se positionner pour des profits lors des périodes de corrélation réduite. Vous pouvez constater qu'Ethereum (ETH) est corrélé à 87 %, et la plupart des autres secteurs, comme DeFI (DPI) ou Metaverse (MVI), sont corrélés à 75 %. Le Dollar Américain (USDT) et l'Or (PAXG) ne sont pas vraiment corrélés avec Bitcoin, cependant.
La plupart des Altcoins perdent de leur valeur à long terme
Il est crucial de reconnaître que la majorité des altcoins présentent des risques significatifs et peuvent finalement échouer. Dans une analyse convaincante de Willy Woo, il devient évident qu'il existe deux types d'altcoins : ceux qui perdent régulièrement de la valeur, alias les "Degens", et quelques "Oscillators" qui parviennent à suivre les gains de BTCUSD. Par conséquent, il est impératif de faire preuve de prudence et de comprendre que la plupart des altcoins ne représentent pas des décisions d'investissement à long terme judicieuses.
Récapitulatif des précédentes hausses du marché des cryptomonnaies
Dans le vaste et toujours changeant monde des cryptomonnaies, il est crucial de ne pas se laisser emporter par le tumulte quotidien des nouvelles et des opinions. Le paysage est rempli de milliers d'opinions contradictoires, allant des déclarations sur la disparition du Bitcoin aux revendications grandioses le voyant atteindre 1 000 000 $. Votre rôle en tant qu'investisseur n'est pas de réagir de manière impulsive à chaque tweet ou récit, mais de trier les informations sous-jacentes, de les analyser de manière critique et de prendre des décisions éclairées en conséquence. De plus, il est essentiel de se rappeler que les performances historiques ne sont pas un indicateur infaillible des résultats futurs. Évaluez toujours le statu quo actuel du marché et réévaluez les variables en jeu.
Cycles à long terme
Alors que l'histoire ne se répète pas exactement, elle rime souvent. Examiner le comportement du marché des cryptomonnaies tout au long de son passé peut fournir des informations précieuses. Devenir un étudiant de l'histoire des marchés financiers peut grandement aider à évaluer les probabilités dans divers scénarios. Plongeons dans cela et examinons de près les précédentes hausses du marché des cryptomonnaies. Le graphique ci-dessous illustre le prix du Bitcoin en chandeliers Heikin Ashi, montrant les marchés haussiers et baissiers des cinq dernières années. Il est important de noter les mouvements de prix prononcés et éphémères évidents dans ces graphiques, contribuant à la réputation du marché pour sa forte volatilité - un Far West qui a créé des fortunes et semé le chaos pour beaucoup.
Comme le montre le graphique, même les récentes hausses du marché ont vu les prix du Bitcoin augmenter d'un facteur de 13 fois tout en subissant également des replis significatifs comme celui récent de -77 %.
Cycles à court terme
Alors que la discussion précédente se concentre sur les cycles à long terme durant plus de 100 jours, il est également crucial de comprendre comment le marché se comporte au sein d'une phase haussière.
Franche vous, cela peut être assez contre-intuitif. Le marché reste extrêmement volatil, avec des ventes importantes intermittentes ne durant que quelques jours à quelques semaines. Cependant, il présente également des augmentations de prix substantielles, dépassant souvent la plage de 100% et plus. Par conséquent, même pendant une phase haussière évidente s'étendant sur des centaines de jours, le marché peut sembler incroyablement volatil et imprévisible. Par conséquent, prédire le début et la fin d'une phase haussière devient une tâche ardue.
Comprendre la dynamique des cycles à la fois à long terme et à court terme est essentiel pour naviguer efficacement sur le marché des cryptomonnaies. En gardant ces facteurs à l'esprit, vous serez mieux équipé pour analyser et réagir aux tendances du marché.
Les moteurs des cycles
Alors que nous ne pouvons pas identifier exactement les facteurs ou les événements qui contribuent le plus à l'adoption des cryptomonnaies, il est évident que le prix du Bitcoin est principalement déterminé par l'interaction entre son offre et sa demande. Certains soutiennent que la valeur intrinsèque du Bitcoin réside dans sa combinaison unique de rareté, de propriétés cryptographiques et d'idéaux philosophiques.
Adoption institutionnelle
L'adoption du Bitcoin par les institutions se distingue comme l'un des développements les plus significatifs sur le marché des cryptomonnaies ces derniers temps. Des entreprises notables comme Tesla, Square et PayPal ont soit ajouté du Bitcoin à leurs bilans, soit offert à leurs clients la possibilité de réaliser des transactions en Bitcoin. Cependant, malgré ces premiers adoptants, le Bitcoin reste principalement un actif de détail. Le marché des cryptomonnaies attend avec impatience une vague massive d'adoption institutionnelle, où de grands gestionnaires d'actifs et des institutions financières reconnaîtront le potentiel du Bitcoin comme couverture contre l'inflation et réserve de valeur. Une fois que l'adoption institutionnelle gagnera en momentum, nous pouvons nous attendre à un changement significatif dans la dynamique du marché du Bitcoin, avec d'importantes sommes de capital institutionnel affluant dans cette classe d'actifs.
Offre limitée du Bitcoin et événements de réduction de moitié
Une caractéristique fondamentale qui influence le prix du Bitcoin est son offre limitée de 21 millions de pièces. Cette rareté est assurée par un calendrier d'émission préétabli qui est divisé approximativement par deux tous les quatre ans, connu sous le nom d'« événements de réduction de moitié du Bitcoin », le prochain étant prévu pour 2024.
Historiquement, chaque événement de réduction de moitié a déclenché une augmentation substantielle du prix du Bitcoin. Par exemple, après le premier événement de réduction de moitié en 2012, le Bitcoin a connu une augmentation de prix de plus de 8 000 %. De même, le deuxième événement de réduction de moitié en 2016 a entraîné une augmentation de prix de plus de 2 000 %, et le troisième événement de réduction de moitié en 2020 a précédé une tendance haussière qui a vu le prix de la cryptomonnaie quadrupler en l'espace d'un an.
Cette rareté prévisible et les événements de réduction périodiques agissent comme des garde-fous contre l'inflation, rassurant les utilisateurs du Bitcoin quant à sa proposition de valeur et stimulant la demande, augmentant ainsi le prix.
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