Comment la valeur des cryptomonnaies augmente-t-elle?

La cryptomonnaie a maintenant pénétré la conscience mondiale. Aujourd'hui, elle compte un nombre sans précédent d'utilisateurs, avec environ 1000 fois plus d'individus détenant des portefeuilles de cryptomonnaie que ceux utilisant les terminaux Bloomberg traditionnels.

L'essor des cryptomonnaies a perturbé les normes traditionnelles des marchés financiers, révolutionnant la façon dont les prix sont conçus et perçus. Grâce à l'avènement des graphiques de profondeur en forme de V sur les bourses de cryptomonnaie, les individus ont acquis un nouvel éclairage sur la naissance et l'évolution des prix. Cette démocratisation de l'information ouvre la voie à un avenir où tout le monde devient investisseur.

Ce transfert monumental de pouvoir résonne bien au-delà des frontières de Wall Street, de New York, de la Réserve fédérale et du dollar américain. Il signifie un changement global, une époque où le monde entier devient investisseur. Alors que les marées changent, il devient de plus en plus crucial de comprendre comment les prix sont créés et, plus important encore, comment les cryptomonnaies prennent de la valeur.

Cet article vise à éclairer les mécanismes complexes derrière l'augmentation de la valeur des cryptomonnaies. En démêlant les facteurs sous-jacents, nous explorerons les dynamiques pour démystifier l'essor des cryptomonnaies et découvrir les raisons derrière leur valeur croissante.

Préparez-vous à être éclairé alors que nous plongeons dans les profondeurs de cette ère transformative et découvrons les forces motrices derrière la valeur croissante des cryptomonnaies.

Ce Qui Peut Influencer la Valeur des Cryptomonnaies

Livres d'Ordres Comme Découverte des Prix

Les graphiques en forme de V sur les plateformes d'échange de cryptomonnaies offrent une représentation visuelle du carnet d'ordres, qui est un élément essentiel de la découverte des prix sur les marchés de cryptomonnaies. Pour comprendre comment les prix sont déterminés, il est essentiel de comprendre le fonctionnement d'un carnet d'ordres.

En termes simplifiés, un carnet d'ordres est un registre qui enregistre tous les ordres d'achat et de vente pour une cryptomonnaie particulière. Il se compose de deux composantes principales : le côté achat (ordres d'achat) et le côté vente (ordres de vente). Chaque côté répertorie la quantité de cryptomonnaie souhaitée ou offerte à différents niveaux de prix.

Le graphique en forme de V représente visuellement le volume cumulé des ordres d'achat et de vente à différents niveaux de prix. La forme du graphique en profondeur est déterminée en traçant la quantité totale des ordres d'achat contre les niveaux de prix du côté achat et la quantité totale des ordres de vente contre les niveaux de prix du côté vente.

Lorsqu'un acheteur passe un ordre d'achat au marché ou un ordre d'achat à cours limité à un niveau de prix spécifique, il est assorti des ordres de vente existants du côté vente. Le processus de correspondance se produit en fonction du principe de priorité du prix-temps. Si l'ordre de l'acheteur correspond à un ordre de vente, un échange a lieu, et le prix de l'échange exécuté devient le prix du marché prévalent.

En revanche, lorsqu'un vendeur passe un ordre de vente au marché ou un ordre de vente à cours limité à un niveau de prix spécifique, il est assorti des ordres d'achat existants du côté achat. Encore une fois, le processus de correspondance se produit en fonction de la priorité prix-temps, conduisant à un échange et à l'établissement du prix du marché prévalent.

Cette correspondance continue des ordres d'achat et de vente crée un environnement dynamique où les prix sont toujours en fluctuation. En cas de forte demande, avec de nombreux acheteurs souhaitant acquérir une cryptomonnaie particulière, la pression d'achat accrue peut faire monter les prix. En revanche, s'il y a une affluence de vendeurs cherchant à se débarrasser de leurs avoirs, cela peut entraîner une pression baissière sur les prix.

La nature subjective des prix sur les marchés de cryptomonnaies est étroitement liée à la dynamique de l'offre et de la demande. Les prix ne sont pas fixés par une autorité centralisée, mais émergent plutôt des actions collectives des acheteurs et des vendeurs sur le marché. La perception de la valeur de chaque participant, associée à ses besoins et préférences individuels, influence sa volonté d'acheter ou de vendre à un niveau de prix spécifique.

En conclusion, la création des prix sur les marchés de cryptomonnaies est un processus actif et continu, stimulé par l'interaction entre acheteurs et vendeurs. Les graphiques en forme de V et le carnet d'ordres offrent une transparence sur ce mécanisme continu de découverte des prix. La nature subjective des prix reflète l'interplay dynamique des désirs, besoins et sentiments des participants du marché, façonnant en temps réel la valeur des cryptomonnaies.

Offre et Demande 

Dans le monde fascinant des marchés financiers, Benjamin Graham a un jour comparé le marché à une machine à voter. La raison derrière cette analogie ? C'est parce qu'à tout moment donné, le prix d'une action reflète ce que les acheteurs actuels sont prêts à payer et ce que les vendeurs actuels sont prêts à accepter. C'est un concept que vous pouvez vous rappeler de votre cours d'économie à l'université et qui est vrai pour toute marchandise. En d'autres termes, le prix est déterminé par l'interaction intemporelle de l'offre et de la demande.

Dans le domaine des cryptomonnaies, la délicate danse entre l'offre et la demande influence profondément leur valeur. Pour comprendre cette interaction, penchons-nous sur l'une des cryptomonnaies les plus renommées, le Bitcoin, avec son offre limitée de 21 millions de jetons.

Imaginez, si vous voulez, une ressource rare très recherchée par un nombre croissant d'individus. À mesure que la demande pour cette ressource augmente, sa valeur perçue augmente également. C'est semblable à une situation où un article rare et convoité devient de plus en plus désirable à mesure que de plus en plus de personnes cherchent à le posséder.

Considérez, par exemple, un joyau étincelant qui a captivé l'imagination des collectionneurs et des connaisseurs. À mesure que l'offre de ce joyau diminue, sa rareté s'amplifie, et de plus en plus de personnes aspirent à se parer de sa beauté resplendissante. Le résultat ? Les prix montent pour refléter les désirs ardents de ceux qui sont impatients de posséder ce joyau limité.

En revanche, lorsque l'offre d'une ressource dépasse le niveau de la demande, un récit différent se déroule. Prenez par exemple une récolte abondante d'un certain fruit. Lorsqu'une abondance de ce fruit inonde le marché, le surplus relatif diminue sa valeur perçue. Les vendeurs, cherchant à attirer les acheteurs parmi l'offre abondante, doivent baisser les prix pour attirer l'attention et faciliter les transactions.

En appliquant cette analogie aux cryptomonnaies, l'offre limitée de jetons, comme la quantité fixe de 21 millions de Bitcoins, renforce leur rareté. À mesure que de plus en plus d'individus reconnaissent le potentiel des cryptomonnaies et désirent participer à cette révolution numérique, la demande pour ces actifs limités s'intensifie. Par conséquent, le prix des cryptomonnaies peut augmenter, reflétant la volonté des acheteurs de payer une prime pour une ressource finie qui a une immense valeur à leurs yeux.

Cette interaction élégante entre l'offre et la demande dans le domaine des cryptomonnaies illustre les principes fondamentaux de la dynamique du marché. La rareté d'un actif numérique, combinée à l'intérêt croissant et à la demande d'un public mondial, peut propulser les prix à de nouveaux sommets. Tout comme dans le monde physique, où la valeur des articles rares et convoités augmente, le monde des cryptomonnaies repose sur un principe similaire, où la rareté alimente le désir et crée des valeurs fluctuantes.

La Valeur Est Différente à Différents Moments 

Lorsqu'on discute de la perception de la valeur, les circonstances extrêmes servent souvent de rappels frappants de la nature relative de la valeur. Prenez, par exemple, le contraste entre les moments normaux et les périodes de guerre.

En période de paix et de prospérité, les pierres précieuses de luxe exercent une attraction particulière, captant l'attention des nantis et devenant des objets de désir. Les individus sont prêts à payer des prix exorbitants pour posséder ces joyaux exquis, les appréciant pour leur beauté esthétique et leur statut social.

Cependant, le paradigme change radicalement lorsque le monde est plongé dans le chaos et la pénurie de la guerre. Dans de telles circonstances désespérées, les priorités des individus changent. Les besoins fondamentaux de survie, tels que la nourriture et le logement, deviennent primordiaux. Jadis révérées pour leur opulence, les pierres précieuses de luxe pourraient soudainement se transformer en moyens de troc, échangées contre des vivres plutôt que convoitées pour leur valeur intrinsèque.

La Croissance de la Valeur du Bitcoin

La Capitalisation Boursière comme Indicateur de la Valeur des Cryptomonnaies

Même si vous devriez toujours considérer la valeur d'un point de vue plus large, la capitalisation boursière est souvent la première métrique que les gens regardent pour appréhender la taille et la popularité d'un projet de cryptomonnaie. Elle fournit une mesure directe et facilement accessible de la valeur de la cryptomonnaie en considérant son prix et son offre totale. En comparant les capitalisations boursières de différentes cryptomonnaies, les investisseurs et les passionnés peuvent rapidement évaluer l'échelle et la position relative de divers projets sur le marché. En tant que métrique largement utilisée et facilement compréhensible, la capitalisation boursière sert de point de départ précieux pour évaluer l'importance et l'attrait d'un projet de cryptomonnaie.

En supposant que le Bitcoin a commencé avec une capitalisation boursière de 0 $ lorsqu'il était relativement inconnu. À mesure que de plus en plus de personnes ont montré de l'intérêt et étaient prêtes à acheter du Bitcoin, le prix par Bitcoin était de 10 $.

S'il y avait 100 Bitcoins en circulation à ce moment-là, la capitalisation boursière serait calculée comme suit :

Capitalisation boursière = Prix par Bitcoin x Total des Bitcoins

Capitalisation boursière = 10 $ x 100 Bitcoins

Capitalisation boursière = 1 000 $

Ainsi, lorsque chaque Bitcoin était évalué à 10 $ et qu'il y avait 100 Bitcoins, la capitalisation boursière était de 1 000 $.

À mesure que davantage de personnes ont continué à entrer sur le marché et que le prix du Bitcoin fluctuait, le prix par Bitcoin est passé à 100 $. Si le nombre total de Bitcoins en circulation restait à 100, la nouvelle capitalisation boursière serait calculée comme suit :

Capitalisation boursière = 100 $ x 100 Bitcoins

Capitalisation boursière = 10 000 $

Ainsi, avec un prix de 100 $ par Bitcoin et 100 Bitcoins, la capitalisation boursière augmenterait à 10 000 $.

Ce cycle se poursuit à mesure que davantage de personnes adoptent le Bitcoin, augmentant la demande et potentiellement faisant monter le prix. La capitalisation boursière représente la valeur totale de tous les Bitcoins en circulation et sert d'indicateur de la taille et de la popularité du Bitcoin sur le marché des cryptomonnaies. En fin de compte, l'offre maximale des Bitcoins sera de 21 millions de pièces, donc si la demande pour le Bitcoin augmente, le prix ne pourra qu'augmenter, car l'offre est fixe. Enfin, cela se reflète dans les listes que nous connaissons, comme coinmarketcap ci-dessus ou fiatmarketcap où le Bitcoin est classé par rapport aux monnaies fiduciaires mondiales.

Qu'est-ce qui Détermine le Prix du Bitcoin ?

Comme nous l'avons déjà vu, tout comme tout autre actif, le prix du Bitcoin est principalement déterminé par l'interaction entre son offre et sa demande. Cependant, certains soutiennent que la valeur intrinsèque du Bitcoin réside dans sa combinaison unique de rareté, de propriétés cryptographiques et d'idéaux philosophiques.

La rareté du Bitcoin est un moteur clé de sa valeur. Avec un plafond de 21 millions de bitcoins, l'offre est limitée et ne peut pas être augmentée au-delà de cette quantité prédéterminée. Cela contraste nettement avec les monnaies fiduciaires traditionnelles qui peuvent être imprimées à volonté, entraînant une inflation et une dévaluation monétaire avec le temps. De plus, les propriétés cryptographiques du Bitcoin fournissent un niveau de confiance et de sécurité sans pareil dans les systèmes financiers traditionnels. La nature immuable de la blockchain, combinée à la nature décentralisée du réseau Bitcoin, crée une chaîne de propriété et d'historique des transactions inaltérable. Ou, comme l'a tweeté Michael Saylor avec l'image ci-dessous :

“Le Bitcoin est une Machine de Vérité”

De plus, le Bitcoin incarne un ensemble de valeurs culturelles et philosophiques, servant de monnaie native et de mème de l'internet qui défend la liberté d'expression, la vie privée, la stabilité économique, et bien plus encore qui pourrait améliorer la civilisation.

Cela a attiré un nombre croissant d'individus et d'institutions qui cherchent à embrasser ces idéaux et à se protéger contre les systèmes financiers traditionnels qu'ils considèrent comme corrompus, instables et véritablement esclavagistes. Cette demande croissante et adoption a créé un cycle de valeur auto-réalisant à mesure que de plus en plus d'individus et d'institutions se tournent vers le Bitcoin, renforçant ainsi son statut en tant que classe d'actifs légitime.

Conclusion

En conclusion, nous avons exploré divers facteurs qui contribuent à l'augmentation de la valeur des crypto-monnaies. Nous avons examiné des éléments sous-jacents tels que les carnets de commandes, la dynamique de l'offre et de la demande, la valeur des actifs sous-jacents, ainsi que l'adoption plus large et l'acceptation des projets de crypto-monnaies sur le marché. Nous avons également discuté de l'impact des spéculations sur les prix, qui peuvent s'écarter de la pure valeur intrinsèque.

De plus, nous avons examiné spécifiquement l'importance du Bitcoin et de sa capitalisation boursière en tant qu'indicateur largement reconnu dans l'espace des crypto-monnaies. Alors que la capitalisation boursière offre un aperçu de la taille et de la popularité d'une crypto-monnaie, il est important de prendre en compte des facteurs supplémentaires qui peuvent stimuler la valeur d'un actif de crypto-monnaie.

En fin de compte, la clé pour identifier les crypto-monnaies susceptibles d'augmenter en valeur réside dans la création de valeur elle-même. Lorsqu'un projet apporte une utilité réelle dans le monde, résout un problème ou propose des solutions innovantes, il génère un sentiment de valeur qui attire les individus désireux d'acquérir cette valeur. En évaluant la viabilité à long terme d'un projet de crypto-monnaie et son impact potentiel, les investisseurs peuvent prendre des décisions plus éclairées sur ses perspectives de croissance.

Avertissement : Tous les investissements comportent des risques, et les performances passées d'une sécurité, d'un secteur industriel, d'un marché, d'un produit financier, d'une stratégie de trading ou des transactions passées d'un individu ne garantissent pas les résultats ou rendements futurs. Les investisseurs sont entièrement responsables des décisions d'investissement qu'ils prennent. Ces décisions doivent être basées uniquement sur une évaluation de leur situation financière, de leurs objectifs d'investissement, de leur tolérance au risque et de leurs besoins de liquidités. Ce message ne constitue pas un conseil en investissement.