"Insuficiente liquidez para este intercambio" Resuelto ✅

La liquidez es un factor crucial en cualquier mercado financiero, y es especialmente importante para los traders que necesitan comprar y vender activos rápidamente. Cuando hay insuficiente liquidez en el mercado, puede llevar a una serie de problemas, incluyendo márgenes de oferta y demanda más amplios, mayor volatilidad y la incapacidad de ejecutar operaciones a los precios deseados.

En esta guía, discutiremos qué es la liquidez, las causas de la insuficiente liquidez en el mercado y qué se puede hacer para solucionar este problema.

Comprendiendo la Liquidez

En los mercados financieros, la liquidez se refiere al nivel de facilidad con el que un trader puede comprar o vender un activo. Un mercado se considera líquido si tiene un gran número de participantes en el mercado y si se ejecuta un alto volumen de operaciones.

La liquidez es un factor importante para los traders porque les permite ejecutar operaciones rápidamente y a un precio justo, lo cual es esencial para un trading exitoso. Además, un mercado altamente líquido es menos susceptible a grandes oscilaciones de precios o ciclos del mercado de criptomonedas en general, lo que lo hace menos riesgoso para los traders.

Por el contrario, una baja liquidez en un mercado significa que hay pocos compradores y vendedores, y como resultado, puede ser difícil para los traders ejecutar operaciones a los precios deseados.

Aquí tienes un ejemplo de cómo funciona la liquidez en el trading:

Imagina que quieres comprar 10 acciones de ABC Inc. a $50. Vas a tu plataforma de trading y verificas los precios de oferta y demanda de ABC Inc. Supongamos que el precio de oferta actual es de $50.10 y el precio de demanda es de $49.90. Esto significa que si colocas una orden de compra a $50, se llenará al mejor precio disponible, que es el precio de oferta de $50.10.

La diferencia entre los precios de demanda y oferta es de $0.20 y se conoce como el spread. Un spread estrecho como este indica que ABC se negocia con frecuencia y se considera un mercado altamente líquido.

Ahora, consideremos otro escenario en el que deseas comprar 10 acciones de XYZ Inc. a $50. Vas a tu plataforma de trading y verificas los precios de oferta y demanda de XYZ Inc. Supongamos que el precio de oferta actual es de $53.50 y el precio de demanda es de $48.00. Esto significa que si colocas una orden de compra a $50, no se llenará a $50, sino al mejor precio disponible, que es el precio de oferta de $53.50. El spread en este caso es mucho más amplio, de $5.50.

La liquidez juega un papel crucial en el trading, ya sea que estés negociando forex, acciones, u otro mercado. Es por eso que muchos inversores institucionales utilizan el trading en dark pools. Cuando un mercado es líquido, hay muchos compradores y vendedores, lo que facilita negociar activos a precios deseados con spreads bajos. Pero cuando un mercado es ilíquido, hay pocos compradores y vendedores, lo que dificulta negociar activos a precios deseados con spreads más amplios. Esto se ve especialmente incrementado durante el trading de fin de semana.

Cómo solucionar el problema de "Insuficiente Liquidez para Esta Operación"

A continuación se presentan tres formas que puedes utilizar para resolver el problema de la insuficiente liquidez independientemente de la plataforma de trading que utilices:

Método #1: Aumentar la Tolerancia al Deslizamiento

Una forma de solucionar la insuficiente liquidez es aumentar tu tolerancia al deslizamiento. El deslizamiento se refiere a la diferencia entre el precio esperado de una operación y el precio real al que se ejecuta la operación. Al aumentar la tolerancia al deslizamiento, es posible que puedas ejecutar operaciones incluso cuando no hay suficiente liquidez en el mercado.

En Uniswap y Pancakeswap, por ejemplo, los traders pueden ajustar la configuración de deslizamiento en la interfaz de la operación.

Sin embargo, aumentar la tolerancia al deslizamiento conlleva un inconveniente importante. En la mayoría de los casos, terminarás pagando un precio mucho más alto de lo que pretendías, lo que puede resultar en rendimientos reducidos o incluso pérdidas dependiendo de la estrategia de trading que estés utilizando.

Método #2: Reducir el Monto de Compra

Reducir el monto de compra es probablemente el método más sencillo para lidiar con la insuficiente liquidez. Al disminuir el tamaño del pedido, puedes reducir el impacto en el mercado y aumentar la probabilidad de que el pedido se complete al precio deseado.

La única desventaja de esta opción es que al reducir el monto de compra también significa que comprometerás tus posibles ganancias. Si deseas evitar el deslizamiento y obtener un buen precio, entonces este compromiso puede valer la pena.

Método #3: Utilizar la Liquidez Infinita de Morpher

Si deseas operar libremente sin errores de insuficiente liquidez, considera hacer trading en Morpher. Morpher es una plataforma de trading de próxima generación que ofrece liquidez infinita independientemente del activo en el que desees operar.

La plataforma de trading de Morpher opera en la cadena de bloques Ethereum y utiliza contratos inteligentes para facilitar las operaciones, eliminando la necesidad de intermediarios. En lugar de depender de una contraparte para comprar o vender activos, las transacciones se realizan directamente a través de un protocolo de contrato inteligente.

El protocolo de Morpher registra todas las operaciones en la cadena de bloques, y crea o quema automáticamente tokens MPH en función de los cambios en el valor del mercado subyacente. Por ejemplo, si un trader coloca una apuesta de 1000 tokens MPH en Bitcoin (BTC) y el valor de BTC aumenta un 20%, el trader recibirá 1200 tokens MPH. Si el valor disminuye un 20%, el trader recibirá 800 tokens MPH.

Cuando se opera en Morpher, los traders no poseen realmente el activo subyacente. Están apostando en una copia virtual del activo real. Este sistema tokenizado proporciona a Morpher la capacidad de eliminar intermediarios y ofrecer una ejecución de órdenes instantánea. No hay libros de órdenes finitos, no hay deslizamiento y, por lo tanto, no hay restricciones de liquidez. En esencia, los traders en Morpher disfrutan de la ventaja de operar con liquidez infinita, lo cual es inigualable en las plataformas de trading tradicionales.

Cómo Medir la Liquidez en el Mercado de Criptomonedas

Websites como CoinGecko proporcionan información sobre la liquidez de cada par en diferentes exchanges. En el ejemplo a continuación, puedes ver la liquidez de los activos de PancakeSwap.

Las cifras de +2% y -2% de profundidad se utilizan para determinar la liquidez de un mercado en particular. Una cifra más alta indica que hay más liquidez en el mercado, mientras que una cifra más baja indica que hay menos liquidez.

Como regla general, para tener suficiente liquidez, es recomendable ver al menos unas decenas de miles en las columnas de +2% o -2% de profundidad.

Para calcular la profundidad del +2%, Coingecko toma el último precio realizado para un mercado en particular y luego calcula el límite superior del 2%. Por ejemplo, si el mercado BTC/USDT en un exchange en particular se negoció por última vez en $6,000, el límite superior del 2% sería $6,120. Luego suman la cantidad de BTC que se encuentra en el libro de órdenes entre $6,000 y $6,120 y lo multiplican por el precio de la orden. La cifra resultante es la cantidad de capital necesaria para mover el libro de órdenes hacia arriba en un 2%.

El cálculo de la profundidad del -2% sigue el mismo principio. Utilizando el mismo ejemplo, si el mercado BTC/USDT se negoció por última vez en $6,000, el límite inferior del 2% sería $5,880. Para encontrar la cantidad de capital necesaria para mover el libro de órdenes hacia abajo en un 2%, Coingecko suma la cantidad de BTC en el libro de órdenes entre $5,880 y $6,000, y multiplica la suma por el precio de la orden.

Conclusión

Sin suficiente liquidez, las posibilidades de encontrar contrapartes dispuestas a participar en la operación son escasas. Existen varias formas de resolver este problema, como aumentar la tolerancia al deslizamiento, reducir el monto de compra o seleccionar una plataforma que ofrezca liquidez infinita como Morpher.

Descargo de responsabilidad: Todas las inversiones conllevan riesgos y el rendimiento pasado de un valor, industria, sector, mercado, producto financiero, estrategia de trading o trading individual no garantiza resultados o rendimientos futuros. Los inversores son totalmente responsables de cualquier decisión de inversión que tomen. Tales decisiones deben basarse únicamente en una evaluación de sus circunstancias financieras, objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez. Esta publicación no constituye asesoramiento de inversión.