"Unzureichende Liquidität für diesen Handel" gelöst ✅

Liquidität ist ein entscheidender Faktor in jedem Finanzmarkt und besonders wichtig für Trader, die Assets schnell kaufen und verkaufen müssen. Wenn es auf dem Markt an ausreichender Liquidität fehlt, kann dies zu verschiedenen Problemen führen, darunter breitere Geld-Brief-Spannen, erhöhte Volatilität und die Unfähigkeit, Trades zu den gewünschten Preisen auszuführen.

In diesem Leitfaden werden wir erörtern, was Liquidität bedeutet, die Ursachen für unzureichende Liquidität auf dem Markt und was sie tun können, um dieses Problem zu lösen.

Verständnis von Liquidität

Im Finanzmarkt bezieht sich Liquidität auf das Maß an Leichtigkeit, mit der ein Händler ein Asset kaufen oder verkaufen kann. Ein Markt gilt als liquide, wenn es eine große Anzahl an Marktteilnehmern gibt und ein hoher Handelsvolumen ausgeführt wird.

Liquidität ist ein wichtiger Faktor für Trader, da sie es ihnen ermöglicht, Trades schnell und zu einem fairen Preis auszuführen, was für erfolgreiches Trading unerlässlich ist. Darüber hinaus ist ein hochliquider Markt weniger anfällig für große Preisschwankungen oder Kryptomarktzyklen insgesamt, was ihn für Trader weniger riskant macht.

Im Gegensatz dazu bedeutet eine geringe Liquidität auf einem Markt, dass es nur wenige Käufer und Verkäufer gibt und es daher für Trader möglicherweise schwierig ist, Trades zu den gewünschten Preisen auszuführen.

Hier ist ein Beispiel, wie Liquidität im Trading funktioniert:

Stellen sie sich vor, sie möchten 10 Aktien von ABC Inc. zu $50 kaufen. Sie gehen zu ihrer Handelsplattform und überprüfen die Ask- und Bid-Preise für ABC Inc. Angenommen, der aktuelle Ask-Preis beträgt $50,10 und der Bid-Preis beträgt $49,90. Das bedeutet, dass wenn sie eine Kauforder zu $50 platzieren, sie zum besten verfügbaren Preis ausgeführt wird, der der Ask-Preis von $50,10 ist.

Der Unterschied zwischen den Bid- und Ask-Preisen beträgt $0,20 und wird als Spread bezeichnet. Ein enger Bid/Ask-Spread wie dieser zeigt an, dass ABC stark gehandelt wird und als hochliquider Markt gilt.

Nun, betrachten sie ein weiteres Szenario, in dem sie 10 Aktien von XYZ Inc. zu $50 kaufen möchten. Sie gehen zu ihrer Handelsplattform und überprüfen die Ask- und Bid-Preise für XYZ Inc. Angenommen, der aktuelle Ask-Preis beträgt $53,50 und der Bid-Preis beträgt $48,00. Das bedeutet, dass wenn sie eine Kauforder zu $50 platzieren, sie nicht zu $50, sondern zum besten verfügbaren Preis ausgeführt wird, der der Ask-Preis von $53,50 ist. Der Spread in diesem Fall ist viel breiter, bei $5,50.

Liquidität spielt eine entscheidende Rolle im Trading, egal ob sie Devisen, Aktien oder einen anderen Markt handeln. Daher nutzen viele institutionelle Anleger Dark Pool Trading. Wenn ein Markt liquide ist, gibt es viele Käufer und Verkäufer, was es einfach macht, Assets zu gewünschten Preisen mit niedrigen Spreads zu handeln. Aber wenn ein Markt illiquide ist, gibt es weniger Käufer und Verkäufer, was es schwieriger macht, Assets zu gewünschten Preisen mit breiteren Spreads zu handeln. Dies gilt insbesondere für das Weekend Trading.

Wie man "Unzureichende Liquidität für diesen Handel" behebt

Hier sind drei Möglichkeiten, wie sie das Problem der unzureichenden Liquidität lösen können, unabhängig davon, welche Handelsplattform sie verwenden:

Methode 1: Erhöhen Sie die Slippage-Toleranz

Eine Möglichkeit, unzureichende Liquidität zu beheben, besteht darin, ihre Slippage-Toleranz zu erhöhen. Slippage bezieht sich auf den Unterschied zwischen dem erwarteten Preis eines Handels und dem tatsächlichen Preis, zu dem der Handel ausgeführt wird. Durch Erhöhen der Slippage-Toleranz können sie möglicherweise Trades ausführen, auch wenn es nicht genügend Liquidität auf dem Markt gibt.

Auf Uniswap und Pancakeswap können Trader beispielsweise die Slippage-Einstellungen in der Handelsschnittstelle anpassen.

Allerdings geht mit der Erhöhung der Slippage-Toleranz ein wesentlicher Nachteil einher. In den meisten Fällen werden sie am Ende einen viel höheren Preis zahlen als beabsichtigt, was je nach verwendeter Handelsstrategie zu verringerten Renditen oder sogar Verlusten führen kann.

Methode 2: Reduzieren Sie den Kaufbetrag

Die Reduzierung des Kaufbetrags ist wahrscheinlich die einfachste Methode, um mit unzureichender Liquidität umzugehen. Durch Verringerung der Auftragsgröße können sie die Auswirkungen auf den Markt verringern und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Auftrag zum gewünschten Preis ausgeführt wird.

Der einzige Nachteil dieser Option besteht darin, dass die Reduzierung des Kaufbetrags auch bedeutet, dass sie bei ihren potenziellen Gewinnen Abstriche machen müssen. Wenn sie Slippage vermeiden und einen guten Preis erzielen möchten, kann sich dieser Kompromiss jedoch lohnen.

Methode 3: Nutzen Sie die unendliche Liquidität von Morpher

Wenn sie ohne Fehler aufgrund unzureichender Liquidität handeln möchten, sollten sie den Handel auf Morpher in Betracht ziehen. Morpher ist eine Handelsplattform der nächsten Generation, die unendliche Liquidität unabhängig vom gehandelten Vermögenswert bietet.

Die Morpher-Handelsplattform arbeitet auf der Ethereum-Blockchain und verwendet Smart Contracts, um Trades zu ermöglichen, wodurch die Notwendigkeit von Vermittlern beseitigt wird. Anstatt auf eine Gegenpartei angewiesen zu sein, um Vermögenswerte zu kaufen oder zu verkaufen, werden Transaktionen direkt über ein Smart Contract-Protokoll durchgeführt.

Das Morpher-Protokoll protokolliert alle Trades auf der Blockchain und prägt oder verbrennt automatisch MPH-Token basierend auf den Wertänderungen des zugrunde liegenden Marktes. Wenn beispielsweise ein Trader eine Wette von 1000 MPH-Token auf Bitcoin (BTC) platziert und der Wert von BTC um 20% steigt, erhält der Trader 1200 MPH-Token. Wenn der Wert um 20% fällt, erhält der Trader 800 MPH-Token.

Beim Handel auf Morpher besitzen Trader nicht wirklich den zugrunde liegenden Vermögenswert. Sie wetten auf eine virtuelle Kopie des realen Vermögenswerts. Dieses tokenisierte System ermöglicht es Morpher, Vermittler zu eliminieren und eine sofortige Orderausführung zu bieten. Es gibt keine endlichen Orderbücher, keine Slippage und daher keine Liquiditätsbeschränkungen. Im Wesentlichen genießen Trader auf Morpher den Vorteil des Handels mit unendlicher Liquidität, der in traditionellen Handelsplattformen unübertroffen ist.

Wie man die Liquidität im Krypto-Markt misst

Webseiten wie CoinGecko bieten Informationen zur Liquidität für jedes Paar auf verschiedenen Börsen. Im folgenden Beispiel können sie die Liquidität der Vermögenswerte von PancakeSwap sehen.

Die +2% und -2% Tiefenwerte werden verwendet, um die Liquidität eines bestimmten Marktes zu bestimmen. Ein höherer Wert zeigt an, dass es mehr Liquidität im Markt gibt, während ein niedrigerer Wert darauf hinweist, dass es weniger Liquidität gibt.

Als Faustregel gilt, dass sie zur Sicherstellung ausreichender Liquidität mindestens einige Zehntausend im +2% oder -2% Tiefenspalten sehen möchten.

Um die +2% Tiefe zu berechnen, nimmt Coingecko den zuletzt ausgeführten Preis für einen bestimmten Markt und berechnet dann die 2% obere Grenze. Zum Beispiel, wenn der BTC/USDT-Markt an einer bestimmten Börse zuletzt bei $6.000 gehandelt wurde, wäre die 2% obere Grenze $6.120. Dann addieren sie die Menge an BTC im Orderbuch zwischen $6.000 und $6.120 und multiplizieren sie mit dem Auftragspreis. Die resultierende Zahl ist der Kapitalbetrag, der erforderlich ist, um das Orderbuch um 2% zu verschieben.

Die Berechnung der -2% Tiefe folgt dem gleichen Prinzip. Unter Verwendung des gleichen Beispiels, wenn der BTC/USDT-Markt zuletzt bei $6.000 gehandelt wurde, wäre die 2% untere Grenze $5.880. Um den Kapitalbetrag zu finden, der erforderlich ist, um das Orderbuch um 2% nach unten zu verschieben, addiert Coingecko die Menge an BTC im Orderbuch zwischen $5.880 und $6.000 und multipliziert die Summe mit dem Auftragspreis.

Fazit

Ohne ausreichende Liquidität sind die Chancen, Gegenparteien zu finden, die am Handel teilnehmen möchten, gering. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen, darunter die Erhöhung der Slippage-Toleranz, die Reduzierung des Kaufbetrags oder die Auswahl einer Plattform, die eine unendliche Liquidität bietet, wie Morpher.

Haftungsausschluss: Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden und die bisherige Performance eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes, eines Finanzprodukts, einer Handelsstrategie oder des Handels einer Einzelperson ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Erträge. Anleger sind voll verantwortlich für alle von ihnen getroffenen Anlageentscheidungen. Solche Entscheidungen sollten ausschließlich auf einer Bewertung ihrer finanziellen Umstände, Anlageziele, Risikobereitschaft und Liquiditätsbedürfnisse basieren. Dieser Beitrag stellt keine Anlageberatung dar