Trader le Week-end – Conseils, Stratégies et Marchés

Le trading du week-end fait référence à l'acte d'acheter et de vendre des instruments financiers, tels que des actions, des devises et des matières premières, en dehors des heures de marché traditionnelles. Bien que de nombreuses bourses et marchés soient fermés le week-end, certains traders profitent de ce temps supplémentaire pour entrer ou sortir de positions ou pour se préparer à la semaine de trading à venir. Dans cet article, nous examinerons les avantages et les inconvénients du trading du week-end, allant du potentiel d'augmentation des profits au risque de liquidité réduite et de volatilité accrue. Que vous soyez un trader expérimenté ou que vous débutiez, il est important de comprendre les pour et les contre du trading du week-end avant de vous lancer.

Marchés Recommandés pour le Trading pendant le Week-end

Les heures de trading des marchés financiers et des classes d'actifs varient. Suivre les heures d'ouverture des différents marchés peut être une tâche ardue, mais c'est essentiel pour les traders et les investisseurs. Pour ceux qui cherchent un aperçu rapide, nous recommandons de consulter les visualisations disponibles sur les heures d'ouverture du Marché Boursier et du Marché Forex. De plus, les traders doivent noter que la liquidité et les volumes de trading peuvent varier à différents moments de la journée et pendant les week-ends. Cette section mettra en lumière les marchés recommandés pour le trading durant les week-ends.

Déterminer une recommandation universelle pour les traders peut être difficile, car chaque marché a ses caractéristiques uniques et chaque trader a sa classe d'actifs et sa stratégie préférées. Cependant, en termes d'heures d'ouverture, de liquidité et de spreads, le marché boursier, le marché Forex, le marché des matières premières et le marché des cryptomonnaies peuvent être classés comme suit. En tenant compte de ces trois facteurs clés, les traders peuvent prendre des décisions éclairées sur le marché à trader et maximiser leur potentiel de succès.

1. Marché des Cryptomonnaies

Les marchés de cryptomonnaies sont les plus pratiques à trader pendant le week-end, car ils sont ouverts 24/7 et fournissent un accès continu au marché. De plus, bien que la liquidité tende à être plus faible les week-ends, il y a tout de même une certaine liquidité, donc les spreads peuvent être plus faibles par rapport aux autres marchés.

2. Marché Forex

Le Forex est le plus grand et le plus liquide des marchés financiers au monde, avec un volume de trading quotidien moyen d'environ 7 000 milliards de dollars. Il est ouvert 24 heures par jour, cinq jours par semaine, car il y a toujours au moins un centre financier dans le monde ouvert pour les affaires. Le marché est ouvert du dimanche 17h EST au vendredi 16h EST avec des sessions de trading clés à Londres, New York et Tokyo. Si vous cherchez à trouver des niveaux de liquidité exacts, vous aurez des difficultés car calculer le volume dans le trading Forex est complexe puisqu'il n'y a pas de source unique de données sur les transactions du marché des devises. Donc, il a une liquidité plus élevée que le marché des cryptomonnaies, mais pas sept jours sur sept, ce qui limite les traders à placer des transactions les week-ends.

3. Marché des Matières Premières

Les bourses de matières premières, telles que le New York Mercantile Exchange, ont des heures de trading variables mais sont principalement ouvertes 24 heures par jour, certaines bourses ayant des horaires réduits ou étant fermées les week-ends. Cela limite les opportunités pour les traders d'accéder au marché. Donc, même si les marchés des matières premières ont des heures d'ouverture similaires aux marchés Forex, la liquidité est généralement beaucoup plus faible.

4. Marché Boursier

Les séances de trading officielles pour les actions américaines commencent à 9h30 et se terminent à 16h00 EST. Le marché fonctionne selon un horaire qui inclut une pré-ouverture limitée et un trading après-clôture en dehors de la séance de trading officielle, mais il est fermé les week-ends. Malgré le potentiel de volatilité pendant ces heures prolongées, la faible liquidité et les spreads larges peuvent rendre le trading pendant ces heures dans le marché boursier américain moins attractif par rapport aux autres marchés.

Comme vous pouvez le constater, tous les marchés, sauf celui des cryptomonnaies, sont très difficiles à trader pendant les week-ends. Les spreads et frais sont plus élevés, la liquidité est plus faible et de nombreux actifs ne sont tout simplement pas accessibles à la majorité des investisseurs. Par conséquent, les traders doivent toujours vérifier les heures spécifiques de trading, la liquidité et les spreads pour le marché qui les intéresse.

Cependant, il existe de grandes alternatives qui permettent de trader le week-end. Sur Morpher, il est très facile d'accéder aux marchés le week-end. Vous pouvez trader les matières premières, le Forex et les cryptomonnaies 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Comme Morpher est capable de créer une copie virtuelle de presque n'importe quel actif sous-jacent sur Terre, vous pouvez trader, même lorsque d'autres ne le peuvent pas. Donc, même si vous êtes occupé pendant la semaine, vous pouvez toujours trader pendant le week-end, sans frais, avec une liquidité infinie et aucun risque de contrepartie.

Stratégies de Trading pour le Week-end

Catastrophes Naturelles & Événements Inattendus

Des recherches récentes ont mis en lumière l'impact des événements inattendus sur le marché boursier, y compris les catastrophes naturelles, les attaques terroristes et les décès d'exécutifs. Les résultats indiquent que les catastrophes naturelles ont le plus grand impact sur l'économie, tandis que le terrorisme a le moindre. Le jour d'une catastrophe naturelle et les deux jours suivants, l'indice boursier diminue, offrant une opportunité de profits d'arbitrage par la vente à découvert. Dans le cas des catastrophes artificielles ou du terrorisme, l'indice boursier baisse uniquement le jour de l'événement et le lendemain, offrant une opportunité similaire de vente à découvert.

Dans le cas des décès d'exécutifs, cette recherche a trouvé que les prix des actions et les rendements sont négativement affectés. Si le décès de l'exécutif survient pendant le week-end ou après les heures de travail et n'est pas divulgué avant le lendemain, l'action peut ne pas montrer de résultats statistiquement significatifs avant le prochain jour ouvrable.

Ces résultats soulignent l'importance de rester informé des événements actuels et de leur impact potentiel sur le marché boursier, ainsi que de surveiller régulièrement les conditions et les tendances du marché.

Actualités & Indicateurs Économiques

Le trading pendant le week-end peut offrir des opportunités uniques aux investisseurs pour tirer parti des nouvelles mondiales et des événements pouvant influencer le sentiment du marché. Les traders peuvent surveiller les publications clés et les indicateurs économiques, tels que les balances commerciales ou les décisions de la Réserve Fédérale lors de crises, ajuster leurs positions, et potentiellement profiter des changements de prix soudains. De plus, les traders peuvent utiliser des stratégies de couverture, comme les options, pour atténuer le risque et capitaliser sur les mouvements de prix soudains.

Exemple : Trade Réussi Pendant le Week-end

Un exemple récent des avantages potentiels du trading pendant le week-end a été observé sur la plateforme Morpher. Le trade, qui a été partagé sur Twitter, a montré l'impact des événements inattendus sur le marché financier.

Le 28 février 2022, le trader a exécuté une vente à découvert du Rouble russe contre le Dollar américain. Le trade a été initié avec deux ordres d'achat alors que les marchés étaient fermés à un taux de 83,86 RUB/USD. Le déclencheur du trade était l'entrée des troupes russes en Ukraine pendant le week-end. Après cet événement inattendu, le taux officieux a grimpé à 152 RUB/USD. 

Lorsque les marchés ont rouvert après le week-end, le taux de change officiel est descendu à 105 RUB/USD et le trade a été clôturé trois jours plus tard avec un profit total de 37 441,49 $. La liquidité infinie de Morpher a permis de régler le trade avec un profit significatif pour un actif autrement illiquide. 

Ce trade met en évidence le potentiel pour les traders de profiter des événements inattendus, même en dehors des heures normales de marché. Il montre également les capacités de plateformes comme Morpher qui facilitent le trading pendant le week-end et offrent une liquidité infinie pour des actifs qui pourraient sinon être difficiles à trader.

Résultats Financiers 

Une stratégie qui a attiré une attention significative ces dernières années est l'utilisation de l'avantage pré-marché pour prendre des décisions éclairées concernant les publications de résultats financiers. De nombreuses grandes entreprises technologiques publient leurs rapports de résultats après la clôture des marchés de Wall Street, offrant aux traders une opportunité de capitaliser sur les réactions du marché à cette nouvelle information. Surtout pour ceux capables d'agir sur cette information avant le marché plus large, comme illustré dans l'exemple ci-dessous.

Exemple : « Investir en bourse peut être très rentable. Surtout si vous pouvez voir dans l'avenir. »

Cette stratégie est illustrée par une histoire documentée dans le podcast « Darknet Diaries », dans laquelle un groupe de traders et de hackers a travaillé ensemble pour développer une méthode permettant d'accéder à des informations avant leur publication publique. L'histoire, également rapportée par The Verge sous le titre « Comment un réseau international de hackers a transformé des communiqués de presse volés en 100 millions de dollars », met en évidence la rentabilité de l'utilisation de l'avantage pré-marché dans le trading boursier.

Bien que cette stratégie comporte des risques, tels que la possibilité de conséquences légales pour l'obtention d'informations privilégiées, l'histoire des traders et hackers documentée dans « Darknet Diaries » témoigne du potentiel de profits substantiels grâce à l'avantage pré-marché dans le trading boursier.

Quels sont les risques à considérer ?

Le trading de weekend sur les marchés est devenu une entreprise difficile pour de nombreux traders en raison du manque de liquidité et de l'augmentation des risques. Pour atténuer ces problèmes, les courtiers ont dû employer du personnel supplémentaire et augmenter les spreads, rendant le trading de weekend moins attractif et potentiellement source de pertes. Cela a poussé de nombreux traders à se montrer prudents, avec des déclarations telles que « ne jamais faire confiance aux weekends ».

Les risques associés au trading de weekend incluent des coûts plus élevés, la possibilité de pertes et l'absence de contreparties majeures. De plus, il existe une réelle possibilité de gaps de marché le lundi matin, rendant difficile la réalisation de profits. De nombreuses plateformes traditionnelles n'offrent même pas de trading le weekend, ou l'offrent uniquement de manière limitée.

Cependant, il y a de l'espoir pour le trading de weekend sous la forme de Morpher. Morpher propose un trading de weekend intensifié, car il dispose de liquidité infinie et aucun risque de contrepartie. Cela signifie que les traders peuvent toujours être sûrs d'exécuter leurs transactions sans gaps et sans slippage. De plus, les traders peuvent shorter n'importe quel actif, qu'il s'agisse d'actions, de matières premières, de cryptomonnaies ou de forex, dans n'importe quelle direction avec un effet de levier allant jusqu'à 10x.

Conclusion

En conclusion, le trading du week-end peut être une manière lucrative et excitante de gagner de l'argent, avec le potentiel de réaliser des profits même en période de faible liquidité. Dans cet article, nous avons exploré les marchés recommandés pour le trading du week-end, les stratégies de trading pour réussir pendant le week-end, ainsi que les risques à considérer lors de la réalisation de transactions. Nous avons également fourni des exemples concrets de la manière dont les traders ont utilisé le trading du week-end à leur avantage. En étant conscient des marchés, des stratégies et des risques impliqués, vous, en tant que trader, pouvez désormais prendre des décisions plus éclairées lorsque vous tradez le week-end.

Avertissement : Tous les investissements comportent des risques et les performances passées d'un titre, d'un secteur, d'un marché, d'un produit financier, d'une stratégie de trading ou des transactions d'un individu ne garantissent pas les résultats ou les rendements futurs. Les investisseurs sont entièrement responsables de toutes les décisions d'investissement qu'ils prennent. Ces décisions doivent être basées uniquement sur une évaluation de leur situation financière, de leurs objectifs d'investissement, de leur tolérance au risque et de leurs besoins en liquidités. Ce post ne constitue pas un conseil en investissement.