Идеи стратегий с индикатором Supertrend

Индикатор Supertrend - удивительный инструмент из области технического анализа, предоставляющий трейдерам информацию о текущем тренде рынка. Наш блог даст вам всю необходимую информацию о том, как работает индикатор Supertrend, его расчеты, интерпретацию и многое другое. Лучшая часть этого руководства заключается в том, что мы также предоставим вам реальные примеры и стратегии, чтобы вы могли быстро адаптироваться и использовать данный индикатор самостоятельно. Вот краткое содержание статьи, если вы хотите сразу перейти к стратегиям:

• Что такое индикатор Supertrend?
  • Выбор правильных параметров Supertrend
  • Сигналы на покупку и продажу
• Идеи стратегий с использованием Supertrend
  • Supertrend с уровнями поддержки и сопротивления
  • Supertrend и индикаторы импульса
  • Supertrend и японские свечные паттерны
• Заключение и дополнительные рекомендации

Что такое индикатор supertrend?

Индикатор Supertrend – это технический инструмент анализа, разработанный для помощи трейдерам в определении текущего рыночного тренда. Его значимость заключается в способности различать бычий и медвежий рыночные условия:

• Бычий тренд: Это указывает на то, что цена торгуется выше индикатора Supertrend. В таких сценариях трейдеры могут рассматривать возможности для долгосрочных сделок.

• Медвежий тренд: Напротив, когда цена торгуется ниже индикатора, это намекает на медвежий рыночный сценарий. Здесь трейдеры могут рассматривать потенциальные короткие возможности.

Выбор правильных параметров supertrend

Выбор параметров зависит от торговой стратегии и целей трейдера. Индикатор Supertrend не работает сам по себе; это сочетание двух важных значений:

• Средний истинный диапазон (ATR) или период: ATR служит индикатором для измерения волатильности актива. По сути, он предлагает перспективу на диапазон колебаний цен. Выбор правильного временного интервала также важен при установке параметров индикатора.
  • Краткосрочные трейдеры: Могут выбрать более короткий временной интервал, чтобы быстрее адаптироваться к рыночным условиям.
  • Долгосрочные трейдеры: Могут предпочесть более длительный временной интервал, чтобы получить более стабильную меру волатильности и избежать реакции на краткосрочные ценовые всплески.
  • Стандартная настройка: Самая распространенная настройка ATR во многих графических платформах составляет 14 периодов, будь то ежедневная, почасовая или любой другой временной интервал. Эта настройка обеспечивает баланс, делая ее достаточно универсальной как для краткосрочной, так и для среднесрочной торговли.

• Множитель или фактор: Действуя как смещение, множитель определяет расстояние между индикатором и ценой. Множитель в индикаторе Supertrend влияет на то, насколько близко или далеко находится индикатор от цены. Можно представить его как "регулируемый буфер". Путем изменения множителя.

Если увеличить множитель, линия Supertrend отойдет дальше от цены, создавая более широкий буфер. Это означает, что цена должна существенно измениться, чтобы сработал сигнал изменения тренда в индикаторе Supertrend. По сути, вы получите меньше сигналов изменения тренда, но они могут быть более надежными, так как учитывают более значительные ценовые движения. Таким образом, увеличение приводит к более широкому разрыву между индикатором и ценой, давая меньше сигналов.

Уменьшение множителя приближает линию Supertrend к цене, уменьшая буфер. В результате даже небольшие колебания цены могут вызвать сигнал изменения тренда в индикаторе Supertrend. Это приводит к более частым сигналам, но они могут быть подвержены большему количеству ложных сигналов из-за чувствительности к незначительным движениям цены. Таким образом, уменьшение уменьшает расстояние, приводя к более частой генерации сигналов.

Сигналы на покупку и продажу

Навигация по рынку становится менее сложной благодаря четким сигналам индикатора Supertrend:

Сигнал на покупку: Бычий тренд налицо, когда цена находится выше индикатора Supertrend.

Сигнал на продажу: С другой стороны, медвежье настроение предполагается, когда цена находится ниже индикатора.

Идеи стратегии Supertrend

Сейчас важно отметить, что рассмотренные нами три стратегии - это не просто абстрактные теории. Хотя мы предоставим конкретные примеры графиков для иллюстрации наших рассуждений, эти стратегии могут быть применены к любому типу инвестиций, будь то акции, товары, криптовалюты или индексы, и могут быть использованы для любого актива, который вас интересует. Считайте графики, которые мы покажем, руководством, но всегда помните, что основные принципы универсальны. Также, если вы не очень хорошо знакомы с другими индикаторами или концепциями, просто нажмите на ссылки, и вас перенаправят на другие отличные статьи, где объясняются концепции более подробно.

Supertrend с уровнями поддержки и сопротивления

В нашем анализе графика Tesla с использованием индикатора SuperTrend мы стремимся использовать возможности для совершения длинных сделок, комбинируя силу уровней поддержки и RSI в качестве инструмента подтверждения. 

Давайте продемонстрируем стратегию, которая работает на графике выше: 

1. Определение потенциальных уровней поддержки: Начните с отметки потенциальных уровней поддержки на графике. Для Tesla мы заметили заметный уровень поддержки около $100. Еще один уровень поддержки был найден около $155. 
2. Подтверждение RSI: Как только уровень поддержки определен, следите за RSI для дополнительного подтверждения. Идеально, если RSI будет колебаться около отметки 30, что указывает на потенциально перепроданное состояние. Важно не только смотреть на значение RSI, но также дождаться, пока RSI начнет показывать признаки восходящего разворота. Это дополнительно укрепляет представление о том, что цена может отскочить от уровня поддержки.
3. Сигнал входа супертренда: После выполнения условий уровня поддержки и RSI, окончательное подтверждение приходит от индикатора SuperTrend. Используя настройку 14, 2 (которая более чувствительная и, следовательно, предоставляет больше сигналов), вступите в сделку, когда SuperTrend становится зеленым.
4. Стратегия выхода из сделки: Продолжайте удерживать позицию до тех пор, пока SuperTrend не станет красным, сигнализируя о потенциальном развороте или замедлении тренда.

В нашем анализе:

• Сделка 1: Исходя из вышеуказанных критериев, мы начали длинную сделку около первого уровня поддержки примерно на $127. Сделка была закрыта, когда SuperTrend стал красным, и цена составила около $183. Это принесло доход в размере 44% от сделки.

• Сделка 2: Наблюдая аналогичную ситуацию на втором уровне поддержки, мы совершили сделку от $173, и закрыли ее около $245, что принесло доход в размере 41%.

Примечание: Важно отметить, что хотя SuperTrend дал сигнал разворота между Поддержкой 1 и Поддержкой 2, мы решили не действовать по нему. Это решение было основано на RSI, который не показал признаков нахождения в нижней части своего диапазона, что указывает на то, что потенциальная сделка не соответствовала всем критериям нашей стратегии. Это подчеркивает важность сочетания нескольких индикаторов для фильтрации ложных сигналов и укрепления процесса принятия решений.

Supertrend и индикаторы момента

В этой стратегии мы исследуем короткие возможности на графике MARA, комбинируя индикатор SuperTrend с ключевыми индикаторами момента: RSI и MACD. Учитывая настройку 14,1 для индикатора SuperTrend, он будет оставаться относительно близким к цене, предлагая более точные сигналы. 

Разберем эту стратегию продажи на основе коротких позиций на графике выше:

1. SuperTrend в качестве начального триггера: Начните с отслеживания перехода SuperTrend в красный цвет. Красный SuperTrend часто указывает на потенциальный тренд вниз.

2. Подтверждение перекупленности RSI: После того как SuperTrend становится красным, обратите внимание на RSI. Для короткой возможности нам нужно, чтобы RSI был выше 70, что указывает на потенциальную перекупленность актива. RSI, который ранее был в области перекупленности и начинает двигаться вниз, дает еще больше уверенности в том, что цена может быть готова к откату.
   
3. Подтверждение MACD и точка входа: Сейчас, когда SuperTrend и RSI подготовили почву, MACD дает нам наш сигнал для входа:

• Следите за гистограммой MACD (столбцами). Когда зеленые столбцы начинают уменьшаться, это указывает на потерю восходящего импульса.
• MACD состоит из двух линий: быстрой линии (часто синей) и медленной линии (часто оранжевой). Быстрая линия представляет собой разницу между короткосрочным и долгосрочным скользящими средними, а медленная линия является сглаженной версией быстрой линии. Когда быстрая (синяя) линия пересекает медленную (оранжевую) линию, и столбцы гистограммы становятся красными, это подтверждает медвежий импульс, который является нашим сигналом для входа в короткую сделку.
  

4. Стратегия выхода из сделки: Позиция удерживается до тех пор, пока SuperTrend не станет зеленым, сигнализируя потенциальный разворот тренда. Дополнительным подтверждением для выхода будет, если RSI опустится ниже 30, указывая на потенциально перепроданное состояние, что указывает на то, что тренд вниз может терять силу, и пришло время закрыть нашу короткую позицию.

В нашем анализе:

В этом конкретном случае, после наблюдения за всеми соответствующими индикаторами, мы вошли в короткую позицию по цене $18,5. Следуя нашей стратегии, мы закрыли позицию по цене $11,8. Эта настройка выделена синей линией на графике выше, подчеркивая точный момент входа и то, как индикаторы идеально выстроились. Таким образом, следуя этой стратегии, мы добились дохода примерно 36,22% от нашей короткой позиции.

Эта стратегия подчеркивает важность конфлюэнции. В то время как SuperTrend определяет общее направление тренда, RSI предлагает представление о потенциальных перекупленных (или перепроданных) условиях, а MACD дает нам точные сигналы для входа (или выхода) на основе сдвигов импульса. При наложении этих индикаторов мы можем фильтровать ложные сигналы и увеличить вероятность успешных сделок. Всегда помните о тестировании стратегий и использовании правильных методов управления рисками.

Supertrend и японские свечные паттерны 

В этой стратегии мы объединяем понимание индикатора SuperTrend с мощными визуальными сигналами японских свечных паттернов. Используя криптовалюту Фантом в качестве торгового актива, мы стремимся использовать совпадение направленности SuperTrend и бычьих выводов Трех Белых Солдат.

Заключение

Индикатор SuperTrend, как мы изучили, является мощным инструментом на рынке торговли. Его эффективность увеличивается при совмещении с другими техническими стратегиями, будь то уровни поддержки и сопротивления, индикаторы импульса или информативные свечные паттерны.

В нашем исследовании мы видели, как эти комбинированные инструменты создают более тонкое и точное понимание рыночных тенденций. Они работают в гармонии: SuperTrend определяет направление рынка, в то время как дополнительные инструменты уточняют и подтверждают его сигналы.

Однако ни один инструмент не является универсальным. Для трейдеров важно практиковаться и настраивать эти стратегии, согласуя их со своим стилем торговли и уровнем риска. Постоянство в результатах достигается путем совершенствования и повторения своих стратегий. А для тех, кто только начинает и нуждается в небольшом дополнительном руководстве, у нас есть полное обновленное руководство, которое объясняет все максимально простыми словами – “Полное руководство по свечным паттернам”. Нет ничего плохого в том, чтобы начать с самого начала!

Также, читая это, мы предлагаем всегда проверять свои новые знания на практике. Если у вас есть премиум-аккаунт Tradingview, попробуйте использовать его; если нет, используйте Morpher. Почему?

В бесплатной версии Tradingview вы можете сохранить только 2 шаблона, иметь только 3 индикатора и не иметь данных по акциям после часов / до начала торгов. Morpher предоставляет вам неограниченные данные, макеты и комбинации индикаторов на одной диаграмме. Более того, Morpher предоставляет вам свечные паттерны для рынков, которые вы не найдете нигде еще, такие как роскошные часы, кроссовки, NFT и многое другое.

В заключение, хотя индикатор SuperTrend является мощным самостоятельным инструментом, его истинный потенциал проявляется при использовании в сочетании с другими стратегиями. Практика, настройка и платформы вроде Morpher – ключи к разблокировке этого потенциала. Теперь отправляйтесь на поиски супертренда и получайте прибыль 🤑

Отказ от ответственности: Все инвестиции несут риски, и прошлые результаты по ценным бумагам, отраслям, секторам, рынкам, финансовым продуктам, торговым стратегиям или индивидуальной торговле не гарантируют будущих результатов или доходов. Инвесторы полностью несут ответственность за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, уровня терпимости к риску и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.