Идеи стратегий с использованием индикатора Supertrend

Индикатор Supertrend является простым, но мощным инструментом для выявления рыночных трендов, что делает его любимым среди трейдеров всех уровней. Этот гид охватывает все, что вам нужно знать — как он работает, как его использовать и, что наиболее важно, как превратить его в практические стратегии. Мы также включим реальные примеры, чтобы вы могли сразу же начать применять полученные знания. Если вы предпочитаете сразу перейти к стратегиям, вы можете пропустить разделы, используя оглавление, но мы рекомендуем начать с основ, чтобы получить полное представление.

Краткий обзор: индикатор супертренда

• Индикатор супертренда определяет рыночные тренды: Бычий, когда цена выше линии, Медвежий, когда ниже.
• Настройте параметры (ATR и Умножитель), чтобы сбалансировать частоту сигналов и надежность, и сочетайте с инструментами, такими как RSI, MACD или свечные паттерны для создания более сильных стратегий.
• Покупка: Цена пересекает линию сверху вниз. Продажа: Цена пересекает линию снизу вверх.

Что такое индикатор супертренда?

Индикатор супертренда является инструментом технического анализа, созданным для помощи трейдерам в определении текущего рыночного тренда. Его значение заключается в способности различать бычьи и медвежьи рыночные условия:

• Бычий тренд: Этот тренд указывает на то, что цена торгуется выше индикатора супертренда. В таких случаях трейдеры могут рассмотреть возможности для покупок.

• Медвежий тренд: Напротив, когда цена торгуется ниже индикатора, это указывает на медвежью рыночную ситуацию. Здесь трейдеры могут обратить внимание на потенциальные возможности для продаж.

Как установить правильные параметры для индикатора супертренда?

Выбор параметров зависит от торговой стратегии и целей трейдера. Индикатор супертренда не существует сам по себе; он является сочетанием двух важных значений:

• Средний истинный диапазон (ATR) или Длина: ATR служит измерителем волатильности актива. По сути, он предоставляет представление о диапазоне колебаний цен. Выбор правильного временного интервала также важен при установке параметров индикатора.
  • Краткосрочные трейдеры: Могут выбрать более короткий временной интервал, чтобы быстро адаптироваться к рыночным условиям.
  • Долгосрочные трейдеры: Могут предпочесть более длинный временной интервал, чтобы получить более стабильную оценку волатильности и избежать резких колебаний цен на краткосрочных интервалах.
  • Стандартная настройка: Наиболее распространенная стандартная настройка для ATR во многих платформах графиков составляет 14 периодов, будь то дневные, часовые или любые другие временные интервалы. Эта настройка обеспечивает баланс, делая ее универсальной как для краткосрочной, так и для среднесрочной торговли.

• Множитель или Фактор: Выступая в качестве смещения, множитель определяет расстояние между индикатором и ценой. Множитель в индикаторе супертренда влияет на то, насколько близко или далеко индикатор находится от цены. Рассматривайте это как «регулируемый буфер». Манипулируя множителем.

Если вы увеличите множитель, линия супертренда будет удаляться от цены, создавая более широкий буфер. Это означает, что цене придется двигаться более значительно, чтобы вызвать изменение тренда в индикаторе супертренда. По сути, вы получите меньше сигналов о смене тренда, но они могут быть более надежными, так как учитывают большие движения цен. Таким образом, увеличение приводит к более широкому зазору между индикатором и ценой, что приводит к меньшему количеству сигналов.

Уменьшение множителя приближает линию супертренда к цене, сужая буфер. В результате даже небольшие колебания цен могут заставить индикатор супертренда сигнализировать о смене тренда. Это приводит к более частым сигналам, но они могут быть подвержены большему количеству ложных срабатываний из-за чувствительности к незначительным изменениям цен. Таким образом, уменьшение сужает расстояние, что приводит к более частой генерации сигналов.

Определение сигналов покупки и продажи

Навигация по рынку становится менее пугающей благодаря четким сигналам Индикатора Супертренда:

Сигнал на покупку: Бычий тренд ощущается, когда цена находится выше Индикатора Супертренда.

Сигнал на продажу: С другой стороны, медвежья атмосфера предполагается, когда цена находится ниже индикатора.

Идеи стратегий Supertrend

Теперь важно отметить, что следующие три стратегии, которые мы рассмотрим, не являются просто абстрактными теориями. Хотя мы предоставим конкретные примеры графиков для иллюстрации наших точек зрения, эти стратегии могут быть применены к любому типу инвестиций, будь то акции, товары, криптовалюты или индексы, которые могут быть адаптированы для любого актива, который вас интересует. Рассматривайте графики, которые мы покажем, как справочное руководство, но всегда помните, что основные принципы универсально применимы.

Также, если вы не совсем знакомы с другими индикаторами или концепциями, просто щелкните по ссылкам, и вы будете направлены на другие отличные статьи, объясняющие эти концепции более подробно.

Supertrend с уровнями поддержки и сопротивления

В нашем анализе графика Tesla с использованием индикатора SuperTrend мы стремимся воспользоваться возможностями для длинных сделок, комбинируя силу уровней поддержки и RSI в качестве инструмента подтверждения. 

Давайте покажем стратегию, которая реализуется на графике выше: 

1. Определите потенциальные уровни поддержки: Начните с отметки потенциальных уровней поддержки на графике. Для Tesla мы наблюдали заметный уровень поддержки около $100. Другой уровень поддержки был найден около $155. 
2. Подтверждение RSI: После того, как уровень поддержки определен, следите за RSI для дальнейшего подтверждения. В идеале, мы хотим, чтобы RSI находился около отметки 30, что указывает на потенциально перепроданные условия. Важно не только искать значение RSI, но и дождаться, пока RSI начнет показывать признаки восходящего разворота. Это дополнительно подтверждает мысль о том, что цена может отскочить от уровня поддержки.
3. Сигнал на вход по SuperTrend: Условия уровня поддержки и RSI выполнены, окончательное подтверждение приходит от индикатора SuperTrend. Используя настройки 14, 2 (которые более чувствительны и, следовательно, дают больше сигналов), входите в сделку, как только SuperTrend становится зеленым.
4. Стратегия выхода из сделки: Держите позицию до тех пор, пока SuperTrend не станет красным, сигнализируя о потенциальном развороте или замедлении тренда.

В нашем анализе:

• Сделка 1: Основываясь на вышеуказанных критериях, мы инициировали длинную сделку около первого уровня поддержки примерно по цене $127. Сделка была закрыта, когда SuperTrend стал красным, при цене около $183. Это принесло 44% прибыли от сделки.

• Сделка 2: Наблюдая за аналогичной настройкой на втором уровне поддержки, сделка была открыта по цене $173 и закрыта около $245, что дало 41% прибыли.

Примечание: Важно отметить, что хотя SuperTrend действительно предоставил сигнал о развороте между Поддержкой 1 и Поддержкой 2, мы решили не действовать на него. Это решение было основано на RSI, который не показывал признаков нахождения на нижнем конце своего диапазона, указывая на то, что потенциальная сделка не соответствовала всем критериям нашей стратегии. Это подчеркивает важность комбинирования нескольких индикаторов для фильтрации ложных сигналов и укрепления процесса принятия решений.

Supertrend и индикаторы импульса

В этой стратегии мы исследуем короткие возможности на графике MARA, комбинируя индикатор SuperTrend с ключевыми индикаторами импульса: RSI и MACD. Учитывая настройку 14,1 для индикатора SuperTrend, он будет оставаться относительно близким к цене, предлагая более точные сигналы.

Давайте разберем эту стратегию коротких продаж, которую вы можете увидеть на графике выше:

1. SuperTrend как начальный триггер: Начните с наблюдения за тем, как SuperTrend становится красным. Красный SuperTrend часто указывает на потенциальный нисходящий тренд.

2. Подтверждение перепроданности RSI: Когда SuperTrend становится красным, переключите свое внимание на RSI. Для короткой возможности нам нужно, чтобы RSI был выше 70, что указывает на то, что актив потенциально перекуплен. RSI, который ранее находился в зоне перекупленности и начинает двигаться вниз, дает еще больше уверенности в том, что цена может быть готова к коррекции.
   
3. Подтверждение MACD и точка входа: Теперь, когда SuperTrend и RSI задали тон, MACD дает нам сигнал для входа:

• Следите за гистограммой MACD (столбики). Когда зеленые столбики начинают уменьшаться в размере, это указывает на потерю восходящего импульса.
• MACD состоит из двух линий: быстрой линии (обычно синей) и медленной линии (обычно оранжевой). Быстрая линия — это разница между краткосрочными и долгосрочными скользящими средними, в то время как медленная линия является сглаженной версией быстрой линии. Когда быстрая (синяя) линия пересекает медленную (оранжевую) линию снизу, и гистограмма становится красной, это подтверждает медвежий импульс, что является нашим сигналом для входа в короткую сделку.
  

4. Стратегия выхода из сделки: Позиция удерживается до тех пор, пока SuperTrend не станет зеленым, сигнализируя о потенциальном развороте тренда. Дополнительным подтверждением для выхода будет, если RSI опустится ниже 30, указывая на потенциально перепроданные условия, что говорит о том, что нисходящий тренд может терять силу, и пора закрывать нашу короткую позицию.

В нашем анализе:

В данном конкретном случае, после наблюдения за всеми согласованными индикаторами, мы открыли короткую позицию по цене $18.5. Следуя нашей стратегии, мы закрыли позицию по цене $11.8. Эта установка выделена синей линией на графике выше, подчеркивающей точный момент входа и то, как индикаторы идеально совпали. Таким образом, следуя этой стратегии, мы достигли прибыли примерно 36.22% на нашей короткой позиции.

Эта стратегия подчеркивает важность конвергенции. В то время как SuperTrend предоставляет общее направление тренда, RSI дает представление о потенциальных перекупленных (или перепроданных) условиях, а MACD дает нам точные сигналы для входа (или выхода) на основе изменений импульса. Комбинируя эти индикаторы, мы можем фильтровать ложные сигналы и увеличивать вероятность успешных сделок. Всегда помните о необходимости тестирования стратегий и использовании надлежащих методов управления рисками.

Supertrend и свечные паттерны 

В этой стратегии мы комбинируем идеи индикатора SuperTrend с мощными визуальными сигналами свечных паттернов. Используя криптовалюту Fantom в качестве торгового актива, мы стремимся воспользоваться конвергенцией направляющего анализа SuperTrend и бычьими импликациями патрена Три Белых Солдат.

Исторический контекст: Наблюдайте за графиком Fantom для продолжительного нисходящего тренда или бокового движения, обеспечивая наличие достаточного исторического контекста. Это создает необходимую среду для формирования сильного разворотного паттерна, такого как Три Белых Солдата. Нисходящий тренд обозначается красным цветом индикатора SuperTrend. В данном случае он настроен на 14,2. 

Переход бокового рынка: Когда нисходящий тренд исчерпывается, следите за боковым рынком. В этот период внимательно следите за индикатором SuperTrend, который обычно будет колебаться между цветами, указывая на неопределенность.

1. SuperTrend как начальный триггер: Начните с наблюдения за тем, как SuperTrend становится зеленым из красного. Красный SuperTrend указывает на потенциальный восходящий тренд.

2. Формация Трех Белых Солдат: 8 января 2023 года на графике представлен паттерн Три Белых Солдат (обозначенный зеленым кругом) — три длинные бычьи свечи, которые обычно следуют за нисходящим трендом. Каждая из свечей открывается в пределах тела предыдущей свечи и закрывается выше предыдущей, символизируя сильный сдвиг в импульсе. Третья свеча, в частности, имеет доминирующее присутствие без верхней тени, что дополнительно указывает на бычью уверенность.
   
3. Точка входа: В тандеме с формированием Трех Белых Солдат индикатор SuperTrend меняется с красного на зеленый, что подчеркивает бычье настроение и добавляет еще один уровень подтверждения. Таким образом, мы входим в сделку сразу после того, как заметили паттерн Три Белых Солдат на уровне около $0.24.
   
4. Стратегия выхода из сделки: Позиция удерживается до тех пор, пока SuperTrend не станет красным, сигнализируя о потенциальном развороте тренда. Дополнительным подтверждением для выхода будет, если мы заметим медвежью свечную формацию, указывая на то, что восходящий тренд может терять силу, и пора закрывать нашу длинную позицию. В этом случае индикатор supertrend становится красным около $0.527, где мы закрываем сделку. 

В нашем анализе:

Эта сделка могла бы принести впечатляющую прибыль примерно 120%. Однако для управления рисками рекомендуется установить стоп-лосс около $0.200, чтобы обеспечить минимальные потери, если бычий разворот не удержится.

Слияние индикатора SuperTrend с идеями свечных паттернов может предложить трейдерам двойной уровень подтверждения, максимизируя потенциал успеха, одновременно минимизируя ненужные риски. 

Заключение 

Индикатор SuperTrend, как мы уже рассмотрели, является мощным инструментом в трейдинге. Его возможности становятся еще более значительными в сочетании с другими техническими стратегиями, будь то уровни поддержки и сопротивления, индикаторы импульса или информативные модели свечей.

В нашем исследовании мы увидели, как эти комбинированные инструменты создают более тонкое и точное представление о рыночных тенденциях. Они работают в гармонии. SuperTrend определяет направление рынка, в то время как вспомогательные инструменты уточняют и подтверждают его сигналы.

Тем не менее, ни один инструмент не является панацеей. Важно, чтобы трейдеры практиковались и адаптировали эти стратегии, согласовывая их со своим стилем торговли и уровнем риска. Последовательность в результатах достигается путем усовершенствования и итерации своих стратегий. А для тех, кто только начинает и нуждается в дополнительном руководстве, у нас есть полный обновленный гид, который объясняет все в самых простых терминах – “Модели свечей: Полное руководство”. Нет ничего плохого в том, чтобы начинать с самого начала! 

Также, пока вы читаете, мы рекомендуем всегда проверять свои новые знания на практике. Если у вас есть премиум-аккаунт Tradingview, попробуйте его там; если нет, используйте Morpher. Почему? 

В бесплатной версии Tradingview вы можете сохранить только 2 шаблона, использовать только 3 индикатора и не получать данные о фондовых рынках после рабочего времени / до начала торгов. Morpher предоставляет вам неограниченные данные, неограниченные макеты и неограниченные комбинации индикаторов на одном графике. Более того, Morpher предлагает вам свечи для рынков, которые вы не сможете найти нигде больше, например, для предметов роскоши, кроссовок, NFT и многих других. 

В заключение, хотя индикатор SuperTrend является мощным самостоятельным инструментом, его настоящий потенциал раскрывается в сочетании с другими стратегиями. Практика, настройка и такие платформы, как Morpher, являются ключами к раскрытию этого потенциала. Теперь отправляйтесь на поиски супер тренда и получайте прибыль 🤑 Протестируйте сейчас на Morpher.

Отказ от ответственности: Все инвестиции связаны с риском, и прошлые результаты ценной бумаги, отрасли, сектора, рынка, финансового продукта, торговой стратегии или торговли отдельного лица не гарантируют будущих результатов или доходов. Инвесторы полностью ответственны за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, уровня риска и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.