Как увеличить небольшой торговый счет

Торговля - это искусство. И, как любое умение, для достижения мастерства нужна последовательность и дисциплина. Понимание важности последовательности и силы компаундирования поможет каждому начинающему трейдеру на их пути. Многие трейдеры мечтают бросить свою основную работу и жить за счет прибыли от торговли, но часто сталкиваются с совершенно другой реальностью.

Стать успешным трейдером - это непрерывное призвание. Это будет стоить трейдерам финансово, умственно и физически. Но для тех, кто может переносить убытки, справляться с тревогой, принимать стресс и контролировать свои эмоции, торговля может сделать финансовую свободу реальностью. 

Образование всегда должно быть первоочередным, и после этого трейдеры должны стремиться стать прибыльными. Трейдеры, которые следуют этим двум простым шагам, будут поражены результатами их применения на более длительных временных интервалах.

Эта статья касается проблем роста малого торгового счета. Основные правила для увеличения торгового счета остаются неизменными независимо от его размера, разница заключается в степени пропорции, но у меньших счетов есть несколько уникальных проблем.

Проблемы роста небольшого счета

Меньшие маржи для ошибок. Защита капитала должна быть основным вниманием для трейдеров, и трейдеры, работающие с меньшим счетом, должны действовать более эффективно. Например, стоп-заказы должны быть размещены более осторожно.

Отсутствие гибкости. Большие торговые счета естественным образом обладают большей гибкостью в отношении управления рисками и капиталом.

Психологический аспект. Психология, лежащая в основе роста небольшого счета, представляет собой главное препятствие, мешающее людям увеличить размер своего счета. Психологический аспект можно условно разделить на две категории: терпение и риск.

Терпение. Для роста небольшого счета требуется время, и многим трейдерам не хватает ментальной стойкости, чтобы выдержать этот процесс.

Если трейдер, работающий с счетом в $200, добился годового прироста в 30% - невероятного достижения - это будет эквивалентно $60. Многие трейдеры могут считать, что награда в долларовом эквиваленте не стоит всего труда и времени, вложенных в этот процесс. У этих трейдеров нет терпения для последовательного увеличения небольшого счета, и это отсутствие терпения приводит ко второй ловушке, с которой сталкиваются трейдеры с маленькими счетами, а именно риск.

Риск. В современной эпохе все хотят все сразу, а не позже. Мир спешит, и формула мгновенного удовлетворения проникла во все сферы жизни. Менее капитализированные трейдеры часто разочаровываются в своих доходах; они забывают принципы последовательности и дисциплины и занимаются более агрессивной торговлей. Они совершают чрезмерные сделки и надеются вернуть все сразу на одной сделке. Обычно это означает конец счета. Как только импульсивное рискованное поведение входит в мышление трейдера, он уже попал в опасную зону. Это становится еще сложнее, когда сталкиваешься с постоянными убытками. Убытки являются естественной частью торгового цикла, но переживание убытков с меньшим капиталом естественным образом оказывает более значительное психологическое напряжение на трейдера.

Стратегия, дисциплина и долгосрочное мышление

«Если вы знаете врага и знаете себя, вам нечего бояться результатов сотни битв. Если вы знаете только себя, но не знаете врага, то за каждую победу вы также понесете поражение. Если вы не знаете ни врага, ни себя, вы падете в каждой битве.»

Сунь Цзы

Трейдеры, которые планируют, готовят себя к успеху. Трейдерам необходимо иметь торговую стратегию, следовать этому плану строго и строго применять свой метод. Если инвесторы следуют этим шагам, они избегают подводных камней, связанных с торговлей с маленьким счетом, и в долгосрочной перспективе, эффект накопления побед тяжело ложится в их пользу.

Постоянство и дисциплина будут постоянно превосходить удачу и агрессивную торговлю на долгосрочном горизонте времени.

Установите реалистичные ожидания

Управление ожиданиями представляет собой еще одно препятствие, которое должны преодолеть все трейдеры, прежде чем они станут успешными. Особенно для небольших счетов мышление в терминах PnL (прибыли и убытков) может помочь преодолеть психологическую проблему маленьких побед.

Торговля привлекает людей, которые хотят быстро заработать деньги. Любой способ быстрого обогащения обычно имеет обратный эффект. Трейдеры, которые соответствуют своим ожиданиям и понимают, что торговля представляет собой путь, а не безумный спринт, превзойдут своих сверстников. За последние тридцать лет фондовый рынок в среднем приносил около 10% годовых, меньше при учете инфляции. Трейдеры хотят зарабатывать больше 10% в год, иначе их деньги были бы лучше в индексном фонде S&P 500.

Торговля не является линейным путешествием, и будут неудачи. Но, надеемся, будущие победы компенсируют любые убытки, понесенные трейдерами. Основным принципом торговли всегда будет разработка стратегии. В этом смысле развитие небольшого счета представляет собой один из лучших образовательных ресурсов на основе опыта для любого трейдера.

Трейдеры, которые волшебным образом ожидают, что их счет утроится за ночь, будут горько разочарованы.

Те, кто не может измерить свои ожидания, более подвержены чрезмерно рискованным действиям. Темп роста счета будет зависеть от трейдера и его целей, но как правило, трейдеры хотят превзойти индекс S&P 500; в противном случае, как уже упоминалось, их деньги будут лучше в пассивном фонде.

Трейдеры, сосредотачивающиеся на совершенствовании своей стратегии, долгосрочном планировании и установлении реалистичных целей для роста счета, всегда будут преуспевать перед более импульсивными сверстниками. Подготовка умом – большая часть битвы, и трейдеры, которые выделяют время и создают реалистичные цели для роста счета, уже имеют преимущество. Как только трейдеры начинают постигать красоту капитализации и сосредотачиваются на процессе, все остальное возьмет верх.

Рынок всегда будет капризным. Трейдеры, работавшие в 2021 году, могли получить лучше ожидаемых доходов, учитывая огромные объемы дешевой ликвидности, циркулирующей в системе. Трейдеры, работавшие в 2022 году, могли быть удивлены галопирующими процентными ставками, искусственными шоками предложения и стойкой инфляцией. Рыночные условия находятся в состоянии изменчивости, и инвесторам стоит менять свои ожидания вместе с рынком. В уродливом медвежьем рынке сохранение существующего капитала будет считаться победой. В противном случае, это будет неудачей в быстро растущем бычьем рынке. Трейдеры должны уметь адаптироваться к рыночным условиям и привести свои ожидания в соответствие.

Трейдерам следует отслеживать свою производительность. Это не только даст им лучшее представление о том, как они справляются, но также пригодится в налоговый сезон. Многие торговые платформы предоставляют эту услугу, но таблица Excel также подойдет. Еще один совет для трейдеров, стремящихся к росту, – создание торгового дневника. Каждый раз, когда трейдер открывает позицию, он должен написать краткую запись о причинах входа в сделку. Со временем это поможет им лучше понять свою торговую психику.

Выберите свою торговую платформу

Выбор торговой платформы будет еще одним важным шагом для трейдеров, желающих увеличить небольшой счет. Первое, что трейдеру нужно себе задать, - это какие активы они хотят торговать, в каких рынках они хотят участвовать и какие функции платформы им необходимы. Тип трейдера также повлияет на выбор платформы; например, у дневных трейдеров будут другие требования, чем у свинг-трейдеров.

Для трейдеров, стремящихся увеличить небольшой счет, комиссии будут еще одним определяющим фактором в их окончательном решении.

Основные критерии, на которые инвесторам стоит обратить внимание при выборе торговой платформы, - это безопасность, торговые комиссии, функционал платформы и доступные активы. Торговля и инвестирование в целом стали совершенно другими по сравнению даже с двадцатью лет назад, и трейдеры имеют изобилие выбора, когда дело доходит до платформ.

Для каждого трейдера безопасность всегда будет главным фактором при выборе платформы.

Трейдеры всегда должны тщательно изучать ситуацию перед депозитом; даже быстрый веб-поиск часто дает результаты. Еще одним хорошим советом будет проверить, где находится компания. Если брокер имеет главный офис, например, на Каймановых островах с менее строгим финансовым контролем, какие действия сможет предпринять трейдер, если что-то подозрительное произойдет?

Помимо безопасности, для трейдеров, желающих увеличить небольшой счет, основными факторами, влияющими на решение, будут доступные активы и торговые комиссии. На какие активы хочет торговать трейдер, полностью зависит от него, но благодаря росту компаний ФинТех и взрывной популярности торговли, не стоит ограничиваться выбором платформы.

Один из примеров - Morpher. Торговая платформа Morpher стремится устранить посредников отрасли, которые высасывают комиссии у клиентов за посредственное обслуживание. Morpher предлагает уникальное решение даже в беспокойном мире торговых платформ.

Morpher идеально подходит для потребностей трейдеров, желающих активно торговать, поскольку не взимает комиссий и не требует минимального капитала. Morpher поддерживает плечо, инструмент, который будет жизненно необходим для небольших счетов, и наиболее замечательной особенностью Morpher является его гибкость. Morpher позволяет трейдерам получать доступ ко всем рынкам круглосуточно, осуществлять продажу в короткую позицию и превращать любой поток данных в рынок. Мы приглашаем вас бесплатно исследовать удивительные возможности нашей платформы и убедиться сами, насколько легко торговать на мировых рынках с минимальными ограничениями.

Разработка торгового плана

Торговый план определяет трейдера. Это разница между заработком и обогащением управляющего хедж-фондом. Трейдеры, которые регулярно зарабатывают деньги, все следуют торговому плану, те, кто этого не делает, значительно увеличивают вероятность неудачи.

Те, кто планируют, всегда опережают тех, кто этого не делает.

Что такое торговый план?

Простыми словами, торговый план - это конституция, которой следует каждый трейдер. У каждого трейдера будут особенности своего стиля и уровня риска. Поэтому торговые планы такие же уникальные, как и сами трейдеры, создающие их. Прежде всего, торговые планы усложняются по мере обучения трейдера.

Торговые планы сокращают задержку; в этом заключается их основная функция. Когда трейдер определяет свои правила для входа и выхода, определяет целевой актив и тип стратегии, которую он будет использовать. Когда рынок предоставляет возможность, трейдерам не нужно думать; они действуют. Финансовые рынки открыты, и каждый трейдер конкурирует с остальным миром. Подготовка представляет собой важный шаг и значительное преимущество для тех, кто этим пользуется.

Трейдеры без плана стреляют от бедра, надеясь на удачу. Трейдеры с планом последовательно осуществляют свою стратегию. Один теряет деньги быстро, другой стабильно и последовательно приносит прибыль со временем.

Элементы торгового плана

Хороший торговый план будет содержать набор правил, соответствующих целям трейдера. Ключевыми компонентами являются цели, временные рамки, уровень риска и стратегия.

Он будет подробно описывать управление рисками, стратегии входа и выхода.

Что касается стратегий входа и выхода. Трейдеры всегда должны иметь причину для входа в сделку. Возможно, они хотят торговать малокапитализированными "быстрорастущими" активами, заимствуя термин у Питера Линча. Или, возможно, более упрощенным примером было бы торговать биткоином на протяжении двух недель методом "swing trading". Их стратегия входа может быть такой простой, как вход в сделку при отскоке биткоина от локальной поддержки. Следуя этому примеру, их стратегия выхода будет в момент достижения биткоином локального сопротивления.

Трейдер не зарабатывает деньги, пока не закрывает сделку. Каждый слышал старую поговорку "покупай дешево и продавай дорого". Наличие торгового плана помогает избежать эмоций и психологии при закрытии сделки и позволяет трейдерам действовать. Человеческая психология может быть странной вещью. Когда трейдер находится в выигрышной позиции, он может не хотеть закрывать сделку, желая, чтобы трейд продолжался, лишь бы быть вынужденным закрыть ее по более низкой цене из-за неожиданного разворота. Стратегии выхода предотвращают это.

Прежде чем приступить к написанию своего торгового плана, инвесторам стоит провести бумажную торговлю с демо-счетом. Попробовать понять, каким трейдером они являются и их уровень мастерства. Затем начать формировать базовые правила для применения на демо-счете, увидеть успех или неудачу этих правил и корректировать их при необходимости до тех пор, пока не будет создана стратегия, которая приносит больше прибыли, чем убытков. Соблюдение плана в трудный момент - сложная задача, и вот почему трейдеры, следующие своим процедурам, превосходят тех, кто этого не делает.

Определение правил управления рисками

Управление рисками представляет собой еще одну ключевую часть торгового плана. Трейдеры, стремящиеся увеличить небольшие счета, должны ознакомиться с управлением рисками, которое может быть широко понято как контроль над уровнем потерь. Это означает правильный размер позиции, низкое плечо и стоп-лосс. Не каждая сделка будет успешной, и правильное управление рисками обеспечивает возможность продолжать торговать.

При увеличении небольшого счета управление рисками трейдера и способность защитить свой капитал определяют длительность его усилий. Увеличение небольшого счета означает развитие как трейдера, и навыки будут улучшаться вместе с балансом счета. Невозможно выучить новый язык за один день, и то же относится к торговле; трейдеры, стремящиеся увеличить небольшие счета, должны брать каждый день таким, какой он есть, сосредотачиваясь на шаге вперед. Те, кто делают скачки, не найдут под собой почвы, когда наступит время приземлиться.

Соотношение риск-вознаграждение. Сколько трейдер рискует и сколько может выиграть? Трейдеры должны рассчитать свое соотношение риск-вознаграждение перед входом в сделку и понимать необходимую вероятность успеха для получения прибыли. Низкие соотношения риск-вознаграждение должны быть стандартом для трейдеров, стремящихся увеличить небольшие счета.

Для небольших счетов следует рисковать только небольшим процентом счета в одной сделке. Прогресс будет медленным, но трейдеры уже будут готовы к этому морально. У трейдеров всегда должны быть установлены стоп-лоссы в качестве стратегии управления рисками. Стоп-лоссы предотвращают излишние потери на одной позиции, когда рынок делает неблагоприятное волатильное движение. Стоп-лосс ограничивает риск инвестора, выходя из сделки по заранее определенной цене. Они являются важным щитом от иррациональности, которая часто заставляет трейдеров удерживать проигрышные акции, веря в их разворот. Обрывание убытков так же важно, как захват прибыли.

Создание последовательности и дисциплины

Дисциплина - это мышца; чем больше трейдер ее тренирует, тем больше она будет расти. Маленькие, последовательные шаги приводят к изменениям.

«Вы не достигаете уровня ваших целей. Вы падаете до уровня ваших систем.»

Джеймс Клир, "Атомные привычки"

Увеличение небольшого счета потребует значительных усилий, и медленный прогресс заставляет многих людей заниматься высокорискованным поведением и потерять все. Если бы это было легко, каждый бы это делал. Торговля естественным образом отсеивает иррациональных участников рынка и тех, кто не может придерживаться своих стратегий. Трейдеры, увеличивающие небольшие счета, должны сосредоточиться на своей траектории, а не на ежедневных доходах.

Если они смогут успешно увеличить небольшой счет, у них уже будет прибыльный план, который они могут выполнить, когда увеличат объем своего торгового счета. Дисциплина заключается в том, чтобы постоянно делать одно и то же, независимо от внешних обстоятельств, таких как эмоции.

Трейдеры, которые овладевают своими эмоциями и последовательно применяют свой торговый план, будут развиваться как трейдеры. Эмоции и человеческая психология являются двумя наибольшими ловушками для трейдеров, поощряющими худшие поведенческие модели, такие как удержание убыточных позиций и отказ от закрытия прибыльных позиций. Невозможно описать интенсивность этих эмоций, и опыт станет лучшим проводником. Каждый считает себя способным отгородиться от эмоций, пока не окажется в моменте, наблюдая, как цена резко растет, веря, что это будет продолжаться бесконечно. Трейдеры, которые не могут избежать эмоциональной торговли, в конечном итоге останутся обожженными.

Обзор и самооценка

Все трейдеры, особенно те, кто стремится увеличить небольшие счета, должны регулярно анализировать свою производительность и оценивать результаты. Трейдеры с торговым дневником и подробной таблицей производительности найдут это намного проще. Цикл успешного трейдера состоит из трех простых шагов: практика, обзор и обновление.

Трейдеры должны определить успех своего торгового плана и работать над каждым компонентом поочередно. Овладение входом в позиции, затем переход к выходу из позиций, корректировка размера сделок и так далее.

Практика должна быть сосредоточенной и целенаправленной.

Итоги по росту небольшого торгового счета

Рост небольшого торгового счета может показаться громоздкой задачей, и, по правде говоря, это именно так. Но именно по этой причине он заслуживает восхищения, и трейдеры узнают о себе и рынках, предпринимая это трудоемкое дело. Трейдеры, которые вкладывают усилия в начале, будут иметь более высокие шансы на успех. 

Трейдеры, которые не могут выделить время, чтобы присесть, разработать торговый план, последовательно его применять и понять свою психологию, не должны пытаться торговать. Их позиции станут легкой добычей для тех, кто удосужился приложить усилия.

Основное внимание при росте небольшого торгового счета будет уделено траектории и прибыльности. Трейдеры, сосредотачивающиеся на них, обнаружат, что капитал естественным образом следует за ними. Большинство проблем, связанных с торговлей, психологические, и небольшой торговый счет усугубляет эти давления. Для преодоления этих препятствий требуется значительная психическая сила, но трейдеры, которые могут это сделать, превратят себя в прибыльных участников рынка, способных конкурировать на мировой арене.

Два недооцененных совета по росту малых счетов, помимо освоения основ и применения дисциплины, это не выводить средства со счета - капитализация друг трейдера- и, когда это возможно, добавлять средства на счет. Эти два здравомыслящих совета могут помочь увеличить размер небольшого торгового счета.

Отказ от ответственности: Все инвестиции несут риски, и прошлый результат ценной бумаги, отрасли, сектора, рынка, финансового продукта, торговой стратегии или индивидуальной торговли не гарантирует будущих результатов или доходов. Инвесторы полностью несут ответственность за любые сделки с инвестициями, которые они совершают. Такие решения должны быть основаны исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, уровня риска и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.