Стоит ли мне купить биткойн сейчас? Исследование случая по определению точки входа

Если вы читаете это, вы, вероятно, задаётесь вопросом, является ли сейчас подходящее время для покупки Биткойна. С ценой BTC, которая в настоящее время составляет $63,925, и после года, полного колебаний на рынке и неопределенности после халвинга в апреле, мир криптовалют ожидает следующего крупного движения. Но когда именно наступит тот момент для инвестиций?

Правда в том, что определять время на рынке может быть непросто, особенно когда все вокруг либо предупреждают о возможности упустить следующий бычий рынок, либо предостерегают от покупки на пике. Так где же это оставляет вас?

Этот гид предназначен для того, чтобы ответить на этот самый вопрос. К моменту, когда вы дойдёте до конца, вы не будете гадать. Используя Биткойн в качестве примера, мы разберём, как применять важные, но простые стратегии — независимо от того, идёт ли речь о Биткойне или других криптовалютах — чтобы вы могли уверенно принимать собственные решения о покупке.

Наша цель проста: обеспечить вас знаниями и уверенностью в том, чтобы определить наилучший момент для входа на рынок, основываясь на данных, а не на спекуляциях или страхе.

Источники и методы: на что обращать внимание и как это анализировать

При принятии решения о покупке Биткойна или любого другого актива важно знать, где найти надежную информацию и как ее анализировать. Понимание доступных инструментов и методов поможет вам принимать обоснованные решения на основе данных, а не эмоций или рыночного ажиотажа.

В этом руководстве мы будем использовать три ключевых подхода:

• Фундаментальный анализ: Понимание более крупных факторов, таких как принятие, обновления регулирования и рыночные тренды.
• Технический анализ: Анализ графиков и инструментов, основанных на данных, таких как RSI, скользящие средние и модели свечей, для нахождения потенциальных точек входа.
• Анализ настроений: Оценка общего настроения на рынке с помощью инструментов, таких как Индекс страха и жадности криптовалют и социальные настроения.

Эта основа поможет вам оценить текущее состояние Биткойна и направить ваши собственные решения по покупке криптовалюты. Мы подробнее рассмотрим каждый из этих методов в следующих разделах.

Фундаментальный анализ: почему биткойн по-прежнему перспективен

Фундаментальный анализ биткойна рассматривает более широкие факторы, влияющие на его стоимость, такие как его технология, принятие, рыночные тенденции и регуляторная среда. Вот как мы подходим к этому анализу и как вы можете сделать это самостоятельно.

1. Дефицит биткойна
   Стоимость биткойна глубоко связана с его фиксированным предложением в 21 миллион монет. Этот дефицит встроен в протокол биткойна, делая его дефляционным. Каждое событие халвинга (последнее произошло в апреле 2024 года) снижает скорость, с которой создаются новые биткойны. После каждого халвинга в обращение поступает меньше биткойнов, что исторически приводит к увеличению цен с течением времени, поскольку спрос остается стабильным или растет.

Как проанализировать это самостоятельно:

• Источник для проверки: Платформы данных на блокчейне, такие как Glassnode, отслеживают график халвинга биткойна, производство блоков и показатели предложения.
• На что обратить внимание: Изучите показатели предложения биткойна, особенно влияние событий халвинга. Поймите, как сокращение предложения влияет на долгосрочные тренды цен.

2. Доминирование биткойна на рынке
   Несмотря на рост других криптовалют, биткойн продолжает лидировать на рынке по капитализации. Это наиболее широко используемая криптовалюта и по-прежнему считается “защитным” активом по сравнению с более мелкими, более волатильными токенами. Институциональный интерес, такой как одобрение биткойн ETF в январе 2024 года SEC, сыграл ключевую роль в поддержании этого доминирования.

Как проанализировать это самостоятельно:

• Источник для проверки: Платформы криптоаналитики, такие как CoinMarketCap или TradingView, предоставляют данные о доле биткойна на рынке по сравнению с другими криптовалютами.
• На что обратить внимание: Отслеживайте долю биткойна в общей капитализации криптовалюты. Высокое доминирование указывает на уверенность инвесторов в биткойне по сравнению с другими активами, сигнализируя о его стабильности и воспринимаемой безопасности.

3. Технологическое развитие и краткая история
   Основная технология биткойна постепенно улучшалась с течением времени. Недавние достижения, такие как Сеть Lightning, устраняют проблемы с скоростью и стоимостью транзакций, делая биткойн более масштабируемым. Кроме того, введение ординалов принесло NFT в сеть биткойна, что открывает новые области применения помимо его роли в качестве хранилища стоимости.

Как проанализировать это самостоятельно:

• Источник для проверки: Следите за новостями о разработках блокчейна через такие ресурсы, как CoinTelegraph, и отслеживайте технические обновления на GitHub или официальных форумах биткойна.
• На что обратить внимание: Обратите внимание на обновления по решениям масштабируемости биткойна и новым областям применения.

4. Принятие и обновления рынка
   Глобальное принятие биткойна продолжает расти. Такие страны, как Сальвадор и Центральноафриканская Республика, приняли биткойн в качестве законного платежного средства, в то время как его использование в качестве хеджирования против инфляции возрастает в таких регионах, как субсахарская Африка. В институциональной сфере такие компании, как Tesla и MicroStrategy, продолжают держать биткойн на своих балансах, укрепляя его легитимность.

Как проанализировать это самостоятельно:

• Источник для проверки: Платформы, такие как Chainalysis, отслеживают принятие биткойна в разных регионах и секторах.
• На что обратить внимание: Изучите, как биткойн используется в различных частях мира, особенно в регионах, где фиатные валюты нестабильны. Также проверьте, какие крупные корпорации или страны принимают биткойн.

5. Регуляторные обновления: биткойн ETF и правовые рамки
   Регуляторная среда является критическим фактором для долгосрочного успеха биткойна. Одобрение биткойн ETF SEC в январе 2024 года упростило выход институциональных инвесторов на рынок, увеличивая спрос. Кроме того, другие страны устанавливают более четкие рамки для использования и торговли биткойном, что помогает снизить неопределенность.

Как проанализировать это самостоятельно:

• Источник для проверки: Финансовые и крипто-новостные издания, такие как Bloomberg, CMS Prime или VanEck, предоставляют обновления о регуляторных решениях.
• На что обратить внимание: Сосредоточьтесь на одобрениях ETF и регуляциях, касающихся торговли биткойном на ключевых рынках, таких как США и ЕС. Более четкие регуляции, как правило, приводят к увеличению принятия, в то время как неопределенность может вызывать ценовую волатильность.

Технический анализ: инструменты для понимания следующего движения биткойна

На спекулятивных рынках, таких как криптовалюты, инвесторы часто полагаются на технические данные для принятия решений. В этом контексте и появляется технический анализ, предлагающий широкий спектр полезных индикаторов. Используя конкретные инструменты для анализа ценовых движений и рыночных тенденций, вы можете определить ключевые точки входа и выхода, что поможет вам принимать обоснованные решения.

В данном случае мы будем анализировать биткойн с помощью трех самых надежных — и любимых личных — индикаторов в трейдинге: Скользящие средние (MA), Индикатор относительной силы (RSI) и Сходимость и расходимость скользящих средних (MACD).

Почему именно эти индикаторы? Каждый из них дает нам свою часть головоломки:

• Скользящие средние (MA) помогают сгладить ценовые колебания, показывая общую тенденцию. Если цена остается выше скользящей средней, такой как 21-дневная EMA, это знак того, что рынок находится в бычьей фазе, что именно нам нужно для подтверждения вероятности дальнейшего роста биткойна.
• RSI (Индикатор относительной силы) показывает, является ли рынок перекупленным или перепроданным, помогая избежать неудачных сделок. Когда RSI слишком высок, это часто сигнализирует о том, что может произойти откат. Если он низок, это может означать, что актив недооценен и может восстановиться.
• MACD (Сходимость и расходимость скользящих средних) показывает изменения импульса. Это полезно для выявления момента, когда текущая тенденция может измениться, что особенно важно на таких непредсказуемых рынках, как криптовалюта.

Эти инструменты хорошо работают вместе, чтобы дать более полное представление о том, что происходит на рынке в данный момент. И не беспокойтесь — хотя они могут показаться сложными на первый взгляд, на самом деле они достаточно просты, как только вы их освоите. В следующем разделе мы пройдемся по тому, как каждый из них применим к биткойну прямо сейчас и как вы можете использовать эти же инструменты для анализа любого актива в будущем.

Технический анализ BTC/USD

1. Как определить уровни поддержки и сопротивления

– Уровень сопротивления (~65,000$):
Свечные модели: Цена несколько раз касалась или приближалась к 65,000$, но не смогла пробиться выше, что указывает на сильное давление со стороны продавцов или фиксацию прибыли на этом уровне. Каждый раз, когда биткойн подходил к этой цене, он не мог подняться выше и откатывался. Это создает уровень сопротивления, где продавцы преобладают над покупателями.
Исторические данные о ценах: Уровни сопротивления часто являются психологическими барьерами. В случае биткойна крупные круглые числа, такие как 65,000$, действуют как ключевые уровни, на которых трейдеры размещают ордера на продажу, либо для закрепления прибыли, либо для выхода из рынка. Этот уровень сопротивления на круглых числах распространен на спекулятивных рынках.

– Уровень поддержки (~60,000$):
Предыдущие отскоки: Смотря на график, биткойн несколько раз отскакивал от уровня 60,000$ в прошлом. Это означает, что когда цена падает до этого уровня, покупатели входят на рынок в достаточном количестве, чтобы остановить падение и поднять цену вверх.
Психологический барьер: Так же, как и уровень сопротивления, 60,000$ является психологически значимым уровнем. Трейдеры часто используют эти крупные круглые числа для размещения ордеров на покупку, поэтому 60,000$ действует как пол, или уровень поддержки, предотвращая дальнейшее падение цены.
Множественные тесты поддержки: Если цена многократно тестирует уровень поддержки, но не пробивается ниже него, это укрепляет позицию этого уровня как надежной зоны поддержки.

2. Анализ RSI (Индикатор относительной силы):
RSI составляет 56.67, что помещает его в нейтральную зону, указывая на то, что рынок не находится ни в состоянии перекупленности, ни перепроданности. Это предполагает отсутствие немедленных признаков сильных бычьих или медвежьих движений.

Я выбрал 50 и 60 как критические маркеры для наблюдения.
Показатель выше 60 может сигнализировать об увеличении бычьего импульса, что потенциально приведет к прорыву выше уровня сопротивления.
Показатель ниже 50 может указывать на растущее давление со стороны продавцов, что означает потенциальный тест уровней поддержки, таких как 60,000$.

3. Анализ скользящей средней (21-дневная EMA):
Цена в настоящее время находится выше 21-дневной EMA, что предполагает, что рынок находится в краткосрочной восходящей тенденции. Эта скользящая средняя действует как динамический уровень поддержки, что означает, что трейдеры часто обращают на нее внимание, чтобы решить, оставаться ли в бычьем настроении или готовиться к развороту.
Почему важен 62,716$? 21-дневная EMA в настоящее время составляет около 62,716$, немного ниже текущей цены. Если биткойн остается выше этого уровня, это показывает, что быки все еще контролируют ситуацию, и краткосрочная тенденция сохраняется. Однако если цена упадет ниже этой EMA, это часто сигнализирует о том, что импульс угасает, и мы можем увидеть дальнейшие падения к поддержке на уровне 60,000$.

4. Анализ MACD:

Недавнее бычье пересечение линии MACD выше сигнальной линии указывает на то, что рынок находится в восходящем тренде. Однако уменьшающийся гистограмма говорит нам о том, что этот восходящий импульс ослабевает.

На что обратить внимание: Если линия MACD снова пересечет сигнальную линию снизу вверх, это подтвердит, что текущий бычий импульс завершен и мы можем увидеть смещение к медвежьему тренду. Это будет соответствовать потенциальному повторному тесту уровней поддержки, особенно если цена упадет ниже 21-дневной EMA.

Основные выводы технического анализа

В заключение, технический анализ указывает на то, что биткойн находится в краткосрочной восходящей тенденции, но сталкивается с ключевым сопротивлением на уровне 65,000$. Если биткойн пробьет этот уровень, мы можем увидеть дальнейший рост к 70,000$. Однако ослабляющийся импульс на MACD и нейтральное значение RSI предполагают осторожность. Если биткойн упадет ниже 21-дневной EMA или если MACD станет медвежьим, повторный тест уровня поддержки 60,000$ вероятен.

Сентиментальный анализ: страх или жадность?

Если вы уже некоторое время находитесь на крипторынке, вы, вероятно, заметили, как цены могут колебаться резко, иногда всего лишь из-за одного твита Элона Маска. Движение рынка обусловлено не только техническими или фундаментальными факторами — эмоции также могут вызывать значительные изменения цен, особенно в таком спекулятивном активе, как Биткойн. Именно поэтому инструменты, такие как Индекс Страха и Жадности Криптовалют, так полезны.

В данный момент Индекс Страха и Жадности находится на уровне 50, что указывает на нейтральные чувства инвесторов. Это похоже на то, что рынок находится в состоянии ожидания, ожидая, что что-то подтолкнёт его в ту или иную сторону. Что это значит для вас? Это хорошее время, чтобы оставаться внимательным, так как нейтральные рынки могут быстро измениться. Независимо от того, движет ли следующий шаг страхом или волнением, быть готовым — это ключевой момент.

Вот здесь на помощь приходит Morpher AI. Morpher AI отслеживает не только ценовые движения — он углубляется в рыночные настроения, волатильность и новые тренды, предлагая данные, основанные на аналитике. Вы получите обновления в реальном времени о том, что движет рынком, возможные торговые сигналы и предсказательную аналитику, которая может помочь вам ориентироваться как в спокойствии, так и в хаосе. Попробуйте Morpher AI для получения актуальной информации о рынке!

Окончательный вердикт: правильное ли время для покупки биткойна?

Если вы являетесь долгосрочным инвестором, фундаментальные показатели биткойна делают его надежным выбором, с будущим ростом, обусловленным дефицитом, увеличением принятия и поддержкой со стороны регуляторов. Однако для краткосрочных трейдеров рекомендуется проявлять осторожность. Рынок сейчас находится в фазе консолидации, и технические индикаторы указывают на то, что стоит дождаться более четкого прорыва или падения перед открытием позиции. Прорыв выше $65,000 с высоким объемом может стать хорошей точкой входа, но падение ниже $60,000 предоставит лучшую возможность для покупки.

Как всегда, используйте инсайты Morpher AI, чтобы быть в курсе изменений на рынке и настроений в реальном времени. Независимо от того, хотите ли вы купить на следующем бычьем тренде или ждете снижения, Morpher AI предоставляет данные, необходимые для принятия обоснованного решения в постоянно меняющемся крипто-ландшафте.

Торговля BTC на Morpher

1. Создайте и подтвердите вашу учетную запись

• Регистрация: Посетите Morpher.com и создайте учетную запись.
• Завершите KYC: Для полного доступа завершите процесс KYC, загрузив удостоверение личности и подтверждение адреса. Этот шаг обеспечивает безопасность и соблюдение требований.

2. Пополните счет

• Выберите метод пополнения: Вы можете пополнить счет с помощью Bitcoin, USDC или других поддерживаемых способов оплаты, таких как кредитные карты или банковские переводы.
• Пополните вашу учетную запись: Следуйте инструкциям по пополнению, чтобы пополнить ваш счет и подготовиться к торговле.

3. Получите доступ к торговой панели

• Найдите Bitcoin (BTC): Используйте строку поиска или изучите рынки, чтобы выбрать Bitcoin.
• Просмотрите график: Изучите график для анализа цен в реальном времени, примените индикаторы (например, RSI, MA) и выберите соответствующие временные интервалы.

4. Установите ценовые оповещения

• Создайте оповещения через мобильное приложение: Установите триггеры цен для Bitcoin. Вы будете уведомлены, когда цена достигнет заданных вами уровней по электронной почте или через уведомления в приложении.

5. Совершите сделку

• Выберите покупку или продажу: Выберите, хотите ли вы открыть длинную или короткую позицию по Bitcoin.
• Введите сумму: Укажите, сколько вы хотите торговать. Morpher позволяет дробную торговлю, поэтому вам не нужно покупать целый Bitcoin.

6. Использование кредитного плеча и управление рисками

• Используйте кредитное плечо (по желанию): Morpher предоставляет возможность использования до x10 кредитного плеча. Будьте осторожны с кредитным плечом, так как оно может увеличить как прибыль, так и убытки.
• Установите Стоп-лосс и Тейк-профит: Защитите свою сделку, установив Стоп-лосс для ограничения потенциальных убытков и Тейк-профит для автоматической фиксации прибыли.

7. Отслеживайте и управляйте вашими сделками

• Мониторинг открытых позиций: Просматривайте и управляйте вашими открытыми сделками во вкладке Открытые позиции. Вы можете вручную закрыть сделку в любое время или позволить уровням Стоп-лосс/Тейк-профит закрыть ее автоматически.

Следуя этим шагам, вы будете готовы торговать Bitcoin на Morpher. С нулевыми комиссиями на сделки и возможностью покупки дробных сумм Bitcoin, вы можете начать с любого бюджета. Morpher также предлагает доступ к диверсифицированному портфелю, помимо криптовалют, включая акции, форекс и многое другое, позволяя вам расширить свои инвестиции на различных рынках. Зарегистрируйтесь сейчас и получите ваш приветственный бонус!

Отказ от ответственности: Все инвестиции связаны с риском, и прошлые результаты ценных бумаг, отраслей, секторов, рынков, финансовых продуктов, торговых стратегий или индивидуальной торговли не гарантируют будущих результатов или доходов. Инвесторы несут полную ответственность за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, толерантности к риску и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.