Стоит ли мне купить биткойн сейчас? Исследование по определению точки входа

Если вы читаете это, вы, вероятно, задаетесь вопросом, является ли сейчас правильным временем для покупки биткойна. При текущей цене BTC в 63,925 долларов и после года, полного колебаний на рынке и неопределенности после халвинга в апреле, криптомир ожидает следующего крупного движения. Но когда именно является тем моментом для инвестирования?

Правда в том, что определять время для входа на рынок может быть пугающе, особенно когда все, кажется, либо предупреждают о том, что вы можете упустить следующий бычий рынок, либо предостерегают от покупки на пике. Так где же это оставляет вас?

Этот гид предназначен для того, чтобы ответить на этот вопрос. К моменту, когда вы дойдете до конца, вы не будете гадать. Используя биткойн в качестве примера, мы разобьем на простые, но важные стратегии — как для биткойна, так и для других криптовалют — чтобы вы могли уверенно принимать собственные решения о покупке.

Наша цель проста: обеспечить вас знаниями и уверенность для того, чтобы определить лучший момент для входа на рынок, основываясь на данных, а не на спекуляциях или страхе.

Источники и методы: на что обращать внимание и как это анализировать

При рассмотрении вопроса о покупке Биткойна или, в действительности, любого актива, крайне важно знать, где найти надежную информацию и как ее анализировать. Понимание доступных инструментов и методов поможет вам принимать обоснованные решения на основе данных, а не эмоций или рыночного ажиотажа.

В этом руководстве мы будем использовать три ключевых подхода:

• Фундаментальный анализ: Понимание более широких факторов, таких как принятие, обновления в регулировании и рыночные тенденции.
• Технический анализ: Изучение графиков и инструментов, основанных на данных, таких как RSI, скользящие средние и свечные модели, для поиска потенциальных точек входа.
• Анализ настроений: Оценка общего настроения на рынке с помощью таких инструментов, как Индекс страха и жадности криптовалют и социальные настроения.

Эта основа поможет вам оценить текущее состояние Биткойна и направлять ваши собственные решения о покупке криптовалюты. Мы подробнее рассмотрим каждый из этих методов в следующих разделах.

Фундаментальный анализ: почему биткойн все еще многообещающий

Фундаментальный анализ биткойна рассматривает более широкие факторы, влияющие на его стоимость, такие как его технологии, принятие, рыночные тренды и регуляторная среда. Вот как мы подходим к этому анализу и как вы можете сделать это самостоятельно.

1. Дефицит биткойна
   Стоимость биткойна глубоко связана с его фиксированным предложением в 21 миллион монет. Этот дефицит заложен в протокол биткойна, что делает его дефляционным. Каждое событие халвинга (последнее в апреле 2024 года) снижает скорость, с которой создаются новые биткойны. После каждого халвинга на рынок поступает меньше биткойнов, что исторически приводит к увеличению цен со временем, так как спрос остается стабильным или растет.

Как проанализировать это самостоятельно:

• Источник для проверки: Платформы с данными на блокчейне, такие как Glassnode, отслеживают график халвинга биткойна, производство блоков и метрики предложения.
• На что обращать внимание: Изучите метрики предложения биткойна, особенно влияние событий халвинга. Поймите, как сокращение предложения влияет на долгосрочные ценовые тренды.

2. Рыночная доминирующая позиция биткойна
   Несмотря на рост других криптовалют, биткойн продолжает лидировать на рынке по капитализации. Он является самой широко держимой криптовалютой и по-прежнему рассматривается как “актив-убежище” по сравнению с меньшими, более волатильными токенами. Институциональный интерес, такой как одобрение биткойн ETF в январе 2024 года SEC, сыграл ключевую роль в поддержании этой доминирующей позиции.

Как проанализировать это самостоятельно:

• Источник для проверки: Платформы криптоаналитики, такие как CoinMarketCap или TradingView, предоставляют данные о доле биткойна на рынке по сравнению с другими криптовалютами.
• На что обращать внимание: Отслеживайте долю биткойна в общей капитализации криптовалютного рынка. Высокая доминирующая позиция указывает на доверие инвесторов к биткойну по сравнению с другими активами, сигнализируя о его стабильности и воспринимаемой безопасности.

3. Технологическое развитие и краткая история
   Основные технологии биткойна постоянно улучшаются со временем. Недавние достижения, такие как Lightning Network, решили проблемы с скоростью и стоимостью транзакций, делая биткойн более масштабируемым. Кроме того, введение Ординалов принесло NFT в сеть биткойна, что открывает новые случаи использования помимо его роли в качестве хранилища стоимости.

Как проанализировать это самостоятельно:

• Источник для проверки: Следите за новостями о разработках блокчейна через такие ресурсы, как CoinTelegraph, и отслеживайте технические обновления на GitHub или официальных форумах биткойна.
• На что обращать внимание: Обращайте внимание на обновления по решениям масштабируемости биткойна и новым случаям использования.

4. Принятие и рыночные обновления
   Глобальное принятие биткойна продолжает расти. Страны, такие как Сальвадор и Центральноафриканская Республика, приняли биткойн в качестве законного платежного средства, в то время как его использование в качестве хеджирования против инфляции возрастает в таких регионах, как Африка к югу от Сахары. В институциональной сфере компании, такие как Tesla и MicroStrategy, продолжили держать биткойн на своих балансах, укрепляя его легитимность.

Как проанализировать это самостоятельно:

• Источник для проверки: Платформы, такие как Chainalysis, отслеживают принятие биткойна в разных регионах и секторах.
• На что обращать внимание: Изучите, как биткойн используется в различных частях мира, особенно в регионах, где фиатные валюты нестабильны. Также проверьте, какие крупные корпорации или страны принимают биткойн.

5. Регуляторные обновления: биткойн ETF и правовые рамки
   Регуляторная среда является критическим фактором долгосрочного успеха биткойна. Одобрение биткойн ETF SEC в январе 2024 года упростило вход институциональных инвесторов на рынок, что способствовало росту спроса. Кроме того, другие страны устанавливают более четкие рамки для использования и торговли биткойном, что помогает уменьшить неопределенность.

Как проанализировать это самостоятельно:

• Источник для проверки: Финансовые и крипто новостные издания, такие как Bloomberg, CMS Prime или VanEck, предоставляют обновления по регуляторным решениям.
• На что обращать внимание: Обращайте внимание на одобрения ETF и регулирование торговли биткойном на ключевых рынках, таких как США и ЕС. Более четкие регуляции, как правило, приводят к увеличению принятия, в то время как неопределенность может вызвать волатильность цен.

Технический анализ: инструменты для понимания следующего движения биткойна

На спекулятивных рынках, таких как криптовалюты, инвесторы часто полагаются на технические данные для принятия решений. Здесь на помощь приходит технический анализ, предлагая широкий спектр информативных индикаторов. Используя специальные инструменты для анализа ценовых движений и рыночных тенденций, вы можете определить ключевые точки входа и выхода, что поможет вам принимать обоснованные решения.

В данном случае мы будем анализировать биткойн с помощью трех самых надежных — и моих любимых — индикаторов в торговле: Скользящие средние (MA), Индекс относительной силы (RSI) и Сходимость-расходимость скользящих средних (MACD).

Итак, почему именно эти индикаторы? Каждый из них дает нам свою часть головоломки:

• Скользящие средние (MA) помогают сгладить ценовые колебания, показывая общую тенденцию. Если цена остается выше скользящей средней, такой как 21-дневная EMA, это сигнализирует о том, что рынок находится в бычьей фазе, что именно нам нужно для подтверждения того, что биткойн, вероятно, продолжит расти.
• RSI (Индекс относительной силы) показывает, является ли рынок перекупленным или перепроданным, помогая избегать плохих сделок. Когда RSI слишком высок, это часто сигнализирует о том, что ожидается откат. Если он низок, это может означать, что актив недооценен и может отскочить.
• MACD (Сходимость-расходимость скользящих средних) показывает изменения импульса. Это полезно для определения момента, когда текущая тенденция может развернуться, что особенно важно в таких непредсказуемых рынках, как криптовалюты.

Эти инструменты хорошо работают вместе, предоставляя более полную картину того, что происходит на рынке в данный момент. И не волнуйтесь — хотя они могут показаться сложными в начале, на самом деле они довольно просты, как только вы разберетесь в них. В следующем разделе мы подробно рассмотрим, как каждый из них применяется к биткойну в настоящее время и как вы можете использовать эти же инструменты для анализа любого актива в будущем.

Технический анализ BTC/USD

1. Как определить уровни поддержки и сопротивления

– Уровень сопротивления (~$65,000):
Свечные модели: Цена несколько раз касалась или приближалась к $65,000, но не могла его преодолеть, что свидетельствует о наличии сильного selling pressure или фиксации прибыли на этом уровне. Каждый раз, когда биткойн приближался к этой цене, он не мог подняться выше и откатывался. Это создает уровень сопротивления, где продавцы превышают количество покупателей.
Исторические данные о ценах: Уровни сопротивления часто являются психологическими барьерами. В случае биткойна крупные круглые числа, такие как $65,000, выступают в качестве ключевых уровней, на которых трейдеры размещают ордера на продажу, либо для фиксации прибыли, либо для выхода из рынка. Этот уровень сопротивления на круглых числах характерен для спекулятивных рынков.

– Уровень поддержки (~$60,000):
Предыдущие отскоки: Судя по графику, биткойн несколько раз отскакивал от уровня $60,000 в прошлом. Это означает, что когда цена падает до этого уровня, покупатели входят на рынок в достаточном количестве, чтобы остановить падение и снова поднять цену.
Психологический барьер: Так же, как и уровень сопротивления, $60,000 является психологически значимым уровнем. Трейдеры часто используют эти крупные круглые числа для размещения ордеров на покупку, поэтому $60,000 действует как пол, или уровень поддержки, предотвращая дальнейшее падение цены.
Многочисленные тесты поддержки: Если цена многократно тестирует уровень поддержки и не пробивает его, это усиливает аргументы в пользу того, что этот уровень является надежной зоной поддержки.

2. Анализ RSI (Индекса относительной силы):
RSI составляет 56.67, что помещает его в нейтральную зону, указывая на то, что рынок не является ни перекупленным, ни перепроданным. Это предполагает отсутствие немедленных признаков сильных бычьих или медвежьих движений.

Я выбрал 50 и 60 в качестве ключевых маркеров для наблюдения.
Превышение 60 может сигнализировать о нарастающем бычьем импульсе, потенциально приводящем к прорыву выше уровня сопротивления.
Понижение ниже 50 может указывать на растущее давление со стороны продавцов, что означает потенциальный тест уровней поддержки, таких как $60,000.

3. Анализ скользящей средней (21-дневная EMA):
Цена в настоящее время находится выше 21-дневной EMA, что указывает на то, что рынок находится в краткосрочном восходящем тренде. Эта скользящая средняя действует как динамический уровень поддержки, что означает, что трейдеры часто смотрят на нее, чтобы решить, оставаться ли им бычьими или готовиться к развороту.
Почему важен уровень $62,716? 21-дневная EMA в настоящее время находится около $62,716, немного ниже текущей цены. Если биткойн останется выше этого уровня, это покажет, что быки все еще контролируют ситуацию, и краткосрочная тенденция остается в силе. Однако если цена упадет ниже этой EMA, это часто является сигналом того, что импульс ослабевает, и мы можем увидеть дальнейшие падения к поддержке на уровне $60,000.

4. Анализ MACD:

Недавний бычий кроссовер линии MACD выше сигнальной линии указывает на то, что рынок находился в восходящем тренде. Тем не менее, уменьшающийся гистограмм говорит о том, что этот восходящий импульс ослабевает.

На что обратить внимание: Если линия MACD снова пересечет сигнальную линию снизу вверх, это подтвердит, что текущий бычий импульс завершен, и мы можем увидеть переход к медвежьему тренду. Это будет соответствовать потенциальному повторному тестированию уровней поддержки, особенно если цена опустится ниже 21-дневной EMA.

Основные выводы из технического анализа

В заключение, технический анализ указывает на то, что биткойн находится в краткосрочном восходящем тренде, но сталкивается с ключевым уровнем сопротивления на $65,000. Если биткойн преодолеет этот уровень, мы можем увидеть дальнейший рост к $70,000. Однако ослабление импульса в MACD и нейтральное значение RSI предполагают осторожность. Если биткойн упадет ниже 21-дневной EMA или если MACD станет медвежьим, вероятно, состоится повторное тестирование уровня поддержки на $60,000.

Сентиментальный анализ: страх или жадность?

Если вы уже какое-то время на криптовалютном рынке, вы, вероятно, заметили, как цены могут колебаться очень сильно, иногда только из-за одного твита Элона Маска. Движение рынка зависит не только от технических или фундаментальных факторов — эмоции тоже могут вызывать значительные ценовые изменения, особенно в таких спекулятивных активах, как Биткойн. Вот почему такие инструменты, как Индекс страха и жадности криптовалют, так полезны.

В данный момент Индекс страха и жадности находится на уровне 50, что говорит о том, что инвесторы чувствуют себя нейтрально. Это похоже на то, что рынок находится в состоянии ожидания, ожидая, что что-то подтолкнет его в ту или иную сторону. Что это означает для вас? Это подходящее время, чтобы оставаться настороже, нейтральные рынки могут быстро измениться. Независимо от того, будет ли следующий шаг вызван страхом или волнением, подготовленность является ключевым моментом.

Здесь на помощь приходит Morpher AI. Morpher AI отслеживает не только ценовые движения — он углубляется в анализ рыночных настроений, волатильности и новых трендов, предлагая данные, основанные на аналитике. Вы получите обновления в реальном времени о том, что движет рынком, возможные торговые сигналы и предсказательную аналитику, которая поможет вам ориентироваться как в спокойствии, так и в хаосе. Попробуйте Morpher AI для получения актуальной информации о рынке!

Окончательный вердикт: правильно ли сейчас покупать биткойн?

Если вы являетесь долгосрочным инвестором, фундаментальные показатели биткойна делают его надежным выбором, при этом будущий рост будет обусловлен дефицитом, увеличением принятия и поддержкой со стороны регуляторов. Однако для краткосрочных трейдеров рекомендуется проявлять осторожность. В настоящее время рынок находится в фазе консолидации, и технические индикаторы предполагают, что вам стоит дождаться более четкого прорыва или падения, прежде чем открывать позицию. Прорыв выше $65,000 с высоким объемом может стать хорошей точкой входа, в то время как падение ниже $60,000 предоставит лучшую возможность для покупки.

Как всегда, используйте аналитику Morpher AI, чтобы быть в курсе изменений на рынке в реальном времени и настроений. Независимо от того, хотите ли вы войти в следующий бычий тренд или ждете снижения, Morpher AI предоставляет данные, необходимые для принятия обоснованного решения в постоянно меняющемся крипто-ландшафте.

Торгуйте биткойном на Morpher

1. Создайте и подтвердите свой аккаунт

• Зарегистрируйтесь: Посетите Morpher.com и создайте аккаунт.
• Пройдите KYC: Для полного доступа пройдите процедуру KYC, загрузив удостоверение личности и подтверждение адреса. Этот шаг обеспечивает безопасность и соблюдение норм.

2. Внесите средства

• Выберите способ депозита: Вы можете внести биткойны, USDC или другие поддерживаемые способы оплаты, такие как кредитные карты или банковские переводы.
• Пополните свой аккаунт: Следуйте инструкциям по внесению средств, чтобы пополнить свой аккаунт и подготовиться к торговле.

3. Доступ к торговой панели

• Ищите биткойн (BTC): Используйте строку поиска или исследуйте рынки, чтобы выбрать биткойн.
• Изучите график: Анализируйте график для отслеживания изменений цен в реальном времени, применяйте индикаторы (например, RSI, MA) и выбирайте подходящие временные интервалы.

4. Установите ценовые оповещения

• Создайте оповещения через мобильное приложение: Установите триггеры цен для биткойна. Вы будете уведомлены, когда цена достигнет заданных уровней, по электронной почте или через уведомления приложения.

5. Разместите ордер

• Выберите покупку или продажу: Решите, хотите ли вы занять длинную или короткую позицию по биткойну.
• Введите сумму: Укажите, сколько вы хотите торговать. Morpher позволяет дробную торговлю, поэтому вам не нужно покупать целый биткойн.

6. Использование кредитного плеча и управление рисками

• Используйте кредитное плечо (по желанию): Morpher позволяет использовать до x10 кредитного плеча. Будьте осторожны с кредитным плечом, так как оно может увеличить как прибыли, так и убытки.
• Установите стоп-лосс и тейк-профит: Защитите свою сделку, установив стоп-лосс для ограничения потенциальных убытков и тейк-профит для автоматического фиксации прибыли.

7. Отслеживайте и управляйте своими сделками

• Контролируйте открытые позиции: Просматривайте и управляйте своими открытыми сделками на вкладке Открытые позиции. Вы можете вручную закрыть сделку в любое время или позволить уровням стоп-лосса/тейк-профита закрыть ее автоматически.

Следуя этим шагам, вы будете готовы торговать биткойном на Morpher. С нулевыми комиссиями на сделки и возможностью покупать дробные суммы биткойна, вы можете начать с любого бюджета. Morpher также предлагает доступ к диверсифицированному портфелю, выходящему за рамки криптовалют, включая акции, форекс и многое другое, что позволяет вам расширять свои инвестиции на нескольких рынках. Зарегистрируйтесь сейчас и получите свой приветственный бонус!

Отказ от ответственности: Все инвестиции связаны с риском, и прошлые результаты ценных бумаг, отраслей, секторов, рынков, финансовых продуктов, торговых стратегий или индивидуальной торговли не гарантируют будущих результатов или доходов. Инвесторы несут полную ответственность за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, толерантности к риску и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.