Как увеличивается стоимость криптовалюты

Криптовалюта теперь прочно вошла в глобальное сознание. Сегодня она может похвастаться беспрецедентным количеством пользователей, примерно в 1000 раз большим, чем количество людей, пользующихся традиционными терминалами Bloomberg.

Рост криптовалют нарушил традиционные нормы финансовых рынков, революционизируя представление и восприятие цен. Благодаря появлению V-образных глубинных графиков на криптобиржах, люди получили новое понимание о зарождении и эволюции цен. Эта демократизация информации проложила путь к будущему, в котором каждый становится инвестором.

Этот монументальный перенос власти раскатывается далеко за пределы Уолл-стрит, Нью-Йорка, Федеральной резервной системы и доллара США. Это означает глобальный сдвиг, эпоху, в которой весь мир становится инвестором. По мере изменения ситуации становится все более важным понимать, как формируются цены и, что более важно, как криптовалюты приобретают ценность.

Цель этой статьи - пролить свет на сложные механизмы увеличения стоимости криптовалют. Раскрывая основные факторы, мы исследуем динамику, чтобы разгадать рост криптовалют и выявить причины их нарастающей ценности.

Готовьтесь к просвещению, когда мы погружаемся в глубины этой трансформационной эпохи и раскрываем движущие силы за постоянным увеличением стоимости криптовалют.

Что может повлиять на стоимость криптовалюты

Стаканы ордеров как инструмент формирования цены

​​V-образные глубинные графики на криптовалютных биржах предоставляют визуальное представление стакана ордеров, который является важной составляющей формирования цены на криптовалютных рынках. Для понимания процесса формирования цен важно понять, как работает стакан ордеров.

В упрощенном объяснении стакан ордеров - это журнал, который записывает все ордера на покупку и продажу конкретной криптовалюты. Он состоит из двух основных компонентов: стороны спроса (ордера на покупку) и стороны предложения (ордера на продажу). Каждая сторона перечисляет количество желаемой криптовалюты или предлагаемой на различных уровнях цен.

V-образный глубинный график визуально отображает накопленный объем ордеров на покупку и продажу на различных уровнях цен. Форма глубинного графика определяется путем построения общего количества ордеров на покупку по уровням цен на стороне спроса и общего количества ордеров на продажу по уровням цен на стороне предложения.

Когда покупатель размещает рыночный ордер на покупку или лимитный ордер на покупку на определенном уровне цены, он сопоставляется с существующими ордерами на продажу на стороне предложения. Процесс сопоставления происходит на основе принципа приоритета цены-времени. Если ордер покупателя совпадает с ордером на продажу, происходит сделка, и цена исполненной сделки становится действующей рыночной ценой.

Напротив, когда продавец размещает рыночный ордер на продажу или лимитный ордер на продажу на определенном уровне цены, он сопоставляется с существующими ордерами на покупку на стороне спроса. Опять же, процесс сопоставления происходит на основе приоритета цены-времени, приводя к сделке и установлению действующей рыночной цены.

Это непрерывное сопоставление ордеров на покупку и продажу создает динамичную среду, в которой цены всегда находятся в изменении. Если имеется всплеск спроса, с множеством покупателей, желающих приобрести конкретную криптовалюту, увеличенное давление на покупку может поднять цены. Напротив, если имеется поток продавцов, стремящихся избавиться от своих активов, это может привести к давлению на понижение цен.

Субъективный характер цен на криптовалютных рынках тесно связан с динамикой спроса и предложения. Цены не устанавливаются централизованным органом, а складываются из коллективных действий покупателей и продавцов на рынке. Восприятие каждого участника, а также их индивидуальные потребности и предпочтения, влияют на их готовность покупать или продавать по конкретной цене.

В заключение, формирование цен на криптовалютных рынках - это активный и непрерывный процесс, стимулируемый взаимодействием покупателей и продавцов. V-образные глубинные графики и стакан ордеров обеспечивают прозрачность этого механизма формирования цен. Субъективный характер цен отражает динамичное взаимодействие желаний, потребностей и настроений участников рынка, формируя стоимость криптовалют в реальном времени.

Спрос и предложение 

В увлекательном мире финансовых рынков Бенджамин Грэм однажды сравнил рынок с машиной голосования. Почему такая аналогия? Потому что в любой момент цена акции отражает, на что готовы покупатели платить и что готовы принимать продавцы. Это понятие, возможно, знакомо вам еще со времен университетского курса по экономике и верно для любого товара. Простыми словами, цена определяется вечным взаимодействием спроса и предложения.

В мире криптовалют тонкий баланс между спросом и предложением глубоко влияет на их стоимость. Чтобы понять это взаимодействие, давайте посмотрим на одну из самых известных криптовалют, Биткойн, с его ограниченным предложением в 21 миллион монет.

Представьте себе, что у вас есть редкий ресурс, за который стремится все большее количество людей. С увеличением спроса на этот ресурс растет и его воспринимаемая стоимость. Это подобно ситуации, когда редкий и желанный предмет становится все более желанным, поскольку все больше людей стремятся его обладать.

Рассмотрим, например, блестящий драгоценный камень, который завоевал воображение коллекционеров и знатоков. По мере уменьшения предложения этого камня его редкость усиливается, и все больше людей желают украсить себя его великолепной красотой. Результат? Цены стремительно растут, отражая усиленное желание тех, кто стремится приобрести этот ограниченный камень.

Напротив, когда предложение ресурса превышает уровень спроса, разворачивается другая история. Возьмем, к примеру, обильный урожай определенного фрукта. Когда изобилие этого фрукта наводнит рынок, относительное избыток уменьшает его воспринимаемую стоимость. Продавцы, стремящиеся привлечь покупателей среди изобилия, должны снизить цены, чтобы привлечь внимание и облегчить сделки.

Применяя эту аналогию к криптовалютам, ограниченное предложение монет, например, 21 миллион Биткойнов, усиливает их редкость. По мере того, как все больше людей осознают потенциал криптовалют и желают участвовать в этой цифровой революции, спрос на эти ограниченные активы усиливается. Следовательно, цена криптовалют может возрасти, отражая готовность покупателей платить премиум за ограниченный ресурс, который имеет огромную ценность в их глазах.

Это изящное взаимодействие между спросом и предложением в области криптовалют иллюстрирует фундаментальные принципы рыночной динамики. Редкость цифрового актива, в сочетании с постоянно растущим интересом и спросом глоб

Рост стоимости биткоина

Капитализация рынка как индикатор стоимости криптовалюты

Несмотря на то, что всегда следует смотреть на стоимость в широком контексте, капитализация рынка часто является первым показателем, на который обращают внимание люди, чтобы понять размер и популярность проекта криптовалюты. Это обеспечивает простую и легко доступную меру стоимости криптовалюты, учитывая ее цену и общее количество. Сравнивая капитализацию рынка различных криптовалют, инвесторы и энтузиасты могут быстро оценить относительный масштаб и статус различных проектов на рынке. Как широко используемый и понятный метрический показатель, капитализация рынка служит ценным отправным пунктом для оценки важности и привлекательности проекта криптовалюты.

Предположим, что биткоин начал с капитализации рынка в $0, когда он был относительно неизвестен. Когда все больше людей проявили интерес и готовы были покупать биткоины, цена за один биткоин составила $10.

Если в то время существовало 100 биткоинов, капитализация рынка рассчитывалась бы следующим образом:

Капитализация рынка = Цена за биткоин x Общее количество биткоинов

Капитализация рынка = $10 x 100 биткоинов

Капитализация рынка = $1,000

Таким образом, когда каждый биткоин стоил $10, и их было 100, капитализация рынка составляла $1,000.

По мере того, как в рынок продолжали входить все больше людей и цена биткоина колебалась, цена за биткоин увеличилась до $100. Если общее количество биткоинов оставалось 100, новая капитализация рынка рассчитывалась бы следующим образом:

Капитализация рынка = $100 x 100 биткоинов

Капитализация рынка = $10,000

Таким образом, при цене $100 за биткоин и 100 биткоинах капитализация рынка увеличилась бы до $10,000.

Этот цикл продолжается по мере того, как все больше людей принимают биткоин, увеличивается спрос и, возможно, цена поднимается выше. Капитализация рынка представляет собой общую стоимость всех биткоинов в обращении и служит индикатором размера и популярности биткоина на криптовалютном рынке. В конце концов, максимальное количество биткоинов составит 21 миллион монет, поэтому если спрос на биткоины увеличивается, то цена будет только расти, так как предложение ограничено. Наконец, это отображается в известных нам списках, таких как coinmarketcap выше или fiatmarketcap, где биткоин ранжируется по отношению к глобальным фиатным валютам.

Что определяет цену биткоина?

Как мы уже видели, подобно любому другому активу, цена биткоина в первую очередь определяется взаимодействием между его предложением и спросом. Однако некоторые утверждают, что внутренняя стоимость биткоина заключается в его уникальном сочетании дефицита, криптографических свойств и философских идей.

Дефицит биткоина является ключевым фактором его стоимости. С жестким пределом в 21 миллион биткоинов, предложение ограничено и не может быть увеличено за пределами этого заранее определенного количества. Это резко контрастирует с традиционными фиатными валютами, которые могут быть напечатаны по желанию, что приводит к инфляции и девальвации валюты со временем. Более того, криптографические свойства биткоина обеспечивают уровень доверия и безопасности, недостижимый в традиционных финансовых системах. Неизменяемая природа блокчейна, совмещенная с децентрализованным характером сети биткоина, создает неразрывную цепь собственности и истории транзакций. Или, как заявил Майкл Сейлор в твите с картинкой ниже:

“Биткоин - это Машина Правды”

Заключение

В заключение мы рассмотрели различные факторы, способствующие увеличению стоимости криптовалюты. Мы изучили основные элементы, такие как стаканы ордеров, динамику спроса и предложения, стоимость базовых активов, а также широкое принятие и акцептантность криптопроектов на рынке. Мы также обсудили влияние спекуляций на цену, которая может отклониться от чисто внутренней стоимости.

Более того, мы специально рассмотрели значение Биткоина и его рыночной капитализации как широко признанного индикатора в криптовалютной сфере. Хотя рыночная капитализация предоставляет снимок размера и популярности криптовалюты, важно учитывать дополнительные факторы, способные повлиять на стоимость криптовалютного актива.

В конечном итоге, ключ к выявлению криптовалют, которые скорее всего увеличат свою стоимость, заключается в создании самой стоимости. Когда проект предоставляет практическую пользу, решает проблему или предлагает инновационные решения, это создает ощущение стоимости, привлекающее людей, желающих приобрести эту стоимость. Оценивая долгосрочную жизнеспособность криптопроекта и его потенциальное влияние, инвесторы могут принимать более обоснованные решения относительно его перспектив роста.

Отказ от ответственности: Все инвестиции несут риски, и прошлое производительность ценных бумаг, отрасли, сектора, рынка, финансового продукта, торговой стратегии или индивидуальной торговли не гарантирует будущих результатов или доходов. Инвесторы полностью несут ответственность за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны быть основаны исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, уровня риска и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.