Торговля по принципу "разрыв и движение" для начинающих: простая стратегия дневной торговли

Когда-либо задумывались, как некоторые трейдеры последовательно получают прибыль на фондовом рынке, в то время как другие испытывают трудности? Секрет часто заключается в стратегиях, которые они используют. Одним из таких мощных и проверенных методов является торговля по стратегии Gap and Go. Стратегия Gap and Go может превратить открытие рынка в золотую жилу возможностей, используя импульс и волатильность рынка с самого начала.

В этой статье мы раскроем ключевые принципы и техники торговли по стратегии Gap and Go, предоставив вам практические рекомендации для начала вашего пути в дневной торговле. Основные принципы Gap and Go

Принципы торговли по стратегии Gap and Go

В своей основе стратегия Gap and Go использует ценовые движения, которые происходят когда существует разрыв между ценой закрытия предыдущего дня и ценой открытия текущего дня. Этот разрыв часто возникает из-за значительных новостей или событий, происходящих вне обычных торговых часов, что вызывает всплеск покупательского или продавецкого давления.

Когда происходит разрыв, это предоставляет возможность трейдерам воспользоваться моментумом и следовать за трендом для потенциальной прибыли. Ключевым принципом стратегии Gap and Go является выявление и торговля этими разрывами, используя начальный моментум и всплеск объема.

Ключевые термины и концепции в торговле по стратегии Gap and Go

Перед тем как углубиться в саму стратегию, важно понять некоторые ключевые термины и концепции, которые часто используются в торговле по стратегии Gap and Go.

• Разрыв вверх: Когда цена открытия текущего дня выше цены закрытия предыдущего дня.
• Разрыв вниз: Когда цена открытия текущего дня ниже цены закрытия предыдущего дня.
• Флот: Количество акций, доступных для торговли в конкретной акции.
• Объем: Количество акций, торгуемых в акции в определенный период времени.
• RSI (Индекс относительной силы): Технический индикатор, используемый для измерения силы и скорости движения цены акции.

Понимание этих терминов поможет вам более эффективно ориентироваться в стратегии Gap and Go и принимать обоснованные торговые решения.

Роль предрыночных трендов в стратегии "Гэп и Гоу"

Определение потенциальных гэпов в предрынке

Первый шаг стратегии торговли "Гэп и Гоу" заключается в определении потенциальных гэпов, которые могут возникнуть в предрыночной сессии. В этот период трейдеры могут оценить рыночные настроения и предсказать потенциальные ценовые движения на основе новостей или событий. Вот как вы можете эффективно определять эти возможности:

Предрыночные сканеры:

• Инструменты: Используйте предрыночные сканеры, такие как Trade-Ideas Scanner, который предоставляет данные в реальном времени о ценах акций и объемах торгов.
• Индикаторы: Обратите внимание на акции с значительными изменениями цены или аномальным объемом, так как это сильные индикаторы потенциальных гэпов.

Новости и события:

• Отчеты о прибылях: Следите за календарями отчетности, чтобы предсказать гэпы, вызванные объявлениями о прибылях.
• Экономические данные: Мониторьте публикации экономических данных и геополитические события, которые могут повлиять на рыночные настроения и привести к ценовым гэпам.

Технический анализ:

• Уровни поддержки и сопротивления: Используйте инструменты, такие как уровни разворота и фибоначчиевые ретрейсы, чтобы определить ключевые уровни, на которых могут возникнуть гэпы.
• Свечные модели: Ищите модели, такие как Доджи, Молот или Падающая звезда, которые могут указывать на потенциальные гэпы при появлении рядом с уровнями поддержки или сопротивления.

Важно отметить, что не все гэпы в предрынковой сессии приводят к прибыльным возможностям. Трейдеры должны проявлять осторожность и проводить тщательный анализ перед выполнением сделок на основе предрыночных трендов. Понимание основных причин гэпа может помочь трейдерам принимать обоснованные решения.

Анализ предрыночного объема и ценового движения

При анализе предрыночных данных важно обращать внимание как на объем, так и на ценовое движение. Вот подробный подход:

• Индикаторы объема:

Предрыночный объем: Высокий объем в предрыночной сессии часто указывает на повышенный интерес и потенциальные торговые возможности. Инструменты, такие как Объем по балансу (OBV), могут помочь подтвердить направление гэпа, показывая, идет ли объем в акции или из них.

• Ценовое движение:

Анализ свечей: Наблюдение за ценовым движением через свечные модели может предоставить понимание направления акции. Например, серия бычьих свечей в предрынке может сигнализировать о сильном восходящем гэпе.

Скользящие средние: Использование скользящих средних может помочь определить динамические уровни поддержки и сопротивления. Акции, торгующие выше своих скользящих средних в предрынке, могут продолжить подниматься.

• Технические индикаторы:

Индекс относительной силы (RSI): Этот осциллятор момента может помочь определить перекупленные или перепроданные состояния, которые могут предшествовать гэпу. RSI выше 70 указывает на перекупленность, в то время как RSI ниже 30 указывает на перепроданность.

Полосы Боллинджера: Если цена вырывается за пределы Полос Боллинджера, это указывает на сильный тренд и потенциальную торговую возможность.

MACD (Сходимость-расходимость скользящих средних): Этот индикатор может помочь подтвердить направление гэпа, показывая взаимосвязь между двумя скользящими средними.

Здесь вы можете видеть пример графика акций с перечисленными техническими индикаторами:

Оценка ликвидности и рыночных условий

После того как акция с потенциальным гэпом определена, оцените ее ликвидность и объем торгов в предрыночной сессии:

1. Ликвидность:

   • Убедитесь, что акция обладает достаточной ликвидностью для обеспечения плавного выполнения сделок и минимизации проскальзывания. Акции с высокой ликвидностью, как правило, имеют более узкие спреды между спросом и предложением, что снижает торговые издержки.

2. Рыночные условия:

   • Учитывайте более широкие рыночные условия и экономические факторы при оценке предрыночных трендов. Факторы, такие как волатильность рынка, эффективность секторов и глобальные экономические индикаторы, могут повлиять на вероятность того, что акция сохранит свой предрыночный гэп или испытает разворот в течение обычных торговых часов.

Интегрируя эти индикаторы и методы анализа, трейдеры могут лучше идентифицировать и использовать потенциальные гэпы в предрыночной сессии, повышая эффективность своей стратегии торговли "Гэп и Гоу".

Выбор правильных акций для торговли "Гэп и Гоу"

Выбор правильных акций имеет решающее значение для успешной реализации стратегии торговли "Гэп и Гоу". Вот краткое руководство, которое поможет вам выбрать лучших кандидатов:

• Сосредоточьтесь на акциях с высокой волатильностью: Ищите акции, которые демонстрируют значительные изменения цен в короткие промежутки времени. Высокая волатильность создает ценовые движения, необходимые для извлечения выгоды из гэпов.

Как определить:

1. Проверьте историческую волатильность с помощью финансовых новостных сайтов или торговых платформ.
2. Используйте Индикатор среднего истинного диапазона (ATR) для измерения дневного диапазона цены акции.

• Анализируйте объем торгов: Высокий объем торгов обеспечивает ликвидность и более гладкое выполнение сделок, минимизируя торговые издержки.

Как определить:

1. Используйте предрыночные сканеры объема, такие как Trade-Ideas или Finviz, чтобы находить акции с высоким объемом торгов.
2. Мониторьте индикаторы объема на вашей торговой платформе, чтобы оценить дневные и предрыночные объемы.

• Ищите акции с новыми катализаторами: Акции, на которые повлияли недавние новости, с большей вероятностью испытают значительные ценовые гэпы.

Как выбрать лучший источник новостей фондового рынка

1. Следите за новостными источниками по отчетам о прибылях, запускам продуктов, регуляторным новостям или геополитическим событиям.

2. Используйте Morpher AI! Настолько просто, как это звучит, быть пользователем Morpher достаточно, чтобы отметить этот пункт. Morpher AI действует как ваш личный финансовый аналитик, предоставляя вам последние обновления рынка по вашим любимым активам. Более того, это бесплатно для всех! Ознакомьтесь с последними рыночными инсайдами от Morpher AI прямо сейчас!

   

Выбор времени входа и выхода из сделок

Выбор времени входа и выхода из сделок критически важен при выполнении стратегии "Гэп и Гоу". После открытия рынка часто наблюдается первоначальный всплеск покупок или продаж, создающий тренд, движимый моментумом.

Установление четких критериев для входа и выхода на основе заранее определенных соотношений риска и прибыли является важным для эффективного управления сделками. Установление ордеров на стоп-лосс для ограничения потенциальных убытков и реализация целевых уровней прибыли для защиты доходов являются неотъемлемыми частями дисциплинированного подхода к торговле.

Управление рисками в торговле по стратегии Gap and Go

Торговля по стратегии Gap and Go является популярной среди дневных трейдеров, известной своим потенциалом для извлечения выгоды из утренней волатильности рынка. Однако, с большими потенциальными вознаграждениями приходят и большие риски, что делает управление рисками критически важным компонентом этой стратегии. Трейдеры, использующие стратегию Gap and Go, должны быть внимательными при установлении ордеров на ограничение убытков, чтобы защитить свои инвестиции и предотвратить значительные потери.

Одним из эффективных подходов к установлению ордеров на ограничение убытков в торговле по стратегии Gap and Go является определение ключевых уровней поддержки или значимых скользящих средних на графике цены. Установка ордеров на ограничение убытков чуть ниже этих уровней может помочь трейдерам минимизировать риск убытков и быстро выходить из убыточных сделок. Внедряя эту практику в свою стратегию, трейдеры могут лучше защищать свой капитал и поддерживать дисциплину в управлении рисками.

Установка ордеров на ограничение убытков в стратегии Gap and Go

Обычно уровни ограничения убытков устанавливаются чуть ниже ключевых уровней поддержки или значимых скользящих средних, чтобы минимизировать риск убытков.

Пример: Предположим, акция открывается по цене $50, увеличившись по сравнению с закрытием предыдущего дня на уровне $45 из-за положительных отчетов о доходах. Вы входите в сделку по цене $50. Чтобы управлять рисками, установите ордер на ограничение убытков на уровне $48, чуть ниже ключевого уровня поддержки. Если акция упадет до $48, ваш ордер на ограничение убытков сработает, ограничив ваши потери до $2 на акцию.

Важность соотношения риск-вознаграждение в торговле

При использовании стратегии Gap and Go учитывайте соотношение риск-вознаграждение для каждой сделки. Соотношение риск-вознаграждение 1:2 или выше означает, что ваш потенциальный доход должен быть как минимум в два раза больше вашего потенциального убытка. Это помогает увеличить общую прибыльность, даже если некоторые сделки окажутся неудачными.

Пример: Вы замечаете акцию, которая выросла с $30 до $33. Вы считаете, что она может достичь $39. Входя в сделку по цене $33, вы устанавливаете ордер на ограничение убытков на уровне $31 и целевую цену $39. Риск составляет $2 на акцию ($33 – $31), а потенциальная выгода составляет $6 на акцию ($39 – $33). Это дает соотношение риск-вознаграждение 1:3, что является благоприятным.

Даже при низком проценте выигрышных сделок хорошее соотношение риск-вознаграждение может привести к прибыльности. Например, если вы выигрываете 4 из 10 сделок с соотношением риск-вознаграждение 1:3, ваша чистая прибыль все равно может оставаться положительной, несмотря на 6 убыточных сделок.

Заключение

Торговля по стратегии "Gap and Go" является мощным инструментом, который использует рыночный импульс и волатильность для получения прибыли от ценовых разрывов на открытии рынка. Сосредоточив внимание на акциях с высокой волатильностью, значительным объемом торгов в предварительной торговле и новостными катализаторами, трейдеры могут выявлять выгодные возможности. Эффективное управление рисками, включая установку ордеров на стоп-лосс и поддержание благоприятного соотношения риск-вознаграждение, имеет решающее значение для достижения успеха.

Часто задаваемые вопросы

В: Как мне определить потенциальные разрывы в предрыночной сессии?

О: Используйте предрыночные сканеры и инструменты, которые предоставляют данные в реальном времени о ценах на акции и объемах торгов. Ищите акции с значительными изменениями цен или аномальными объемами, что может указывать на потенциальный разрыв.

В: Когда лучше всего входить в сделки, используя стратегию Gap and Go?

О: Первые 15-30 минут после открытия рынка обычно являются лучшим временем для входа в сделки, используя стратегию Gap and Go. Следите за движением цен на акцию, объемом и техническими индикаторами, чтобы подтвердить силу тренда.

В: Как мне управлять рисками при использовании стратегии Gap and Go?

О: Устанавливайте соответствующие ордера на стоп-лосс немного ниже ключевых уровней поддержки или значительных скользящих средних, чтобы ограничить потенциальные убытки. Поддерживайте благоприятное соотношение риск-доходность 1:2 или выше, чтобы гарантировать, что ваш потенциальный доход превышает ваши потенциальные убытки.

В: Нужны ли технические индикаторы для реализации стратегии Gap and Go?

О: Хотя это не обязательно, использование технических индикаторов может предоставить дополнительное подтверждение и улучшить принятие решений. Скользящие средние, MACD и полосы Боллинджера являются примерами индикаторов, которые можно использовать для проверки потенциальных разрывов и определения точек входа и выхода.

В: Как я могу воспользоваться откатами в торговле по стратегии Gap and Go?

О: Определите ключевые уровни поддержки или используйте прорывы трендовых линий, чтобы воспользоваться возможностями откатов. Освоение искусства откатов может значительно улучшить ваши результаты торговли с использованием стратегии Gap and Go.

Готовы поднять вашу стратегию Gap and Go на новый уровень? Ощутите будущее торговли с Morpher, революционной платформой, которая переопределяет инвестиционный ландшафт. Без комиссий, бесконечная ликвидность и возможность торговать по множеству классов активов делают Morpher идеальным партнером для вашего торгового пути. Независимо от того, хотите ли вы инвестировать дробно или воспользоваться кредитным плечом 10x, Morpher предоставляет инструменты, необходимые для уникального и мощного торгового опыта. Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы раскрыть весь потенциал ваших торговых стратегий и получить бесплатный бонус за регистрацию. Примите инновации блокчейн-технологий и присоединитесь к сообществу Morpher уже сегодня. Зарегистрируйтесь и получите ваш бесплатный бонус за регистрацию.

Отказ от ответственности: Все инвестиции связаны с риском, и прошлые результаты ценных бумаг, отраслей, секторов, рынков, финансовых продуктов, торговых стратегий или индивидуальной торговли не гарантируют будущих результатов или доходов. Инвесторы несут полную ответственность за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, толерантности к риску и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.