Le Trading par l'Action des Prix : Un Guide Complet (2023)

Introduction

Le trading basé sur l'action des prix repose sur l'analyse des données historiques des prix pour identifier des opportunités de trading. Le principe fondamental du trading basé sur l'action des prix est que toutes les informations nécessaires pour prendre une décision de trading sont contenues dans le graphique des prix.

Cet article fournit un guide complet sur le trading basé sur l'action des prix, couvrant tout, des principes de base de l'analyse de l'action des prix aux stratégies de trading avancées. 

Contexte Historique et Évolution du Trading par Action de Prix

Le contexte historique du trading par action de prix remonte aux débuts des marchés financiers. Au 17ème siècle, les commerçants de riz japonais ont commencé à utiliser une forme d'analyse par action de prix appelée graphique en chandelier. Les graphiques en chandelier sont encore utilisés par les traders par action de prix aujourd'hui.

Au 19ème siècle, les traders occidentaux ont commencé à développer leurs propres formes d'analyse par action de prix. L'un des traders les plus influents de cette époque était Charles Henry Dow. Dow, co-fondateur du Wall Street Journal et de la Dow Jones & Company, a développé la théorie des moyennes mobiles, qui est encore utilisée par les traders par action de prix aujourd'hui.

Un des développements les plus importants du 20ème siècle fut l'introduction du trading électronique. Le trading électronique a permis aux traders de négocier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cela a entraîné une augmentation du volume des transactions et le développement de nouvelles stratégies de trading.

Qu'est-ce que l'Action des Prix

L'action des prix est une approche d'analyse technique qui utilise des données historiques de prix pour prédire les mouvements futurs des prix. Son principe de base est que toutes les informations nécessaires pour prendre une décision de trading sont contenues dans le graphique des prix. Elle est donc très différente de l'approche d'analyse fondamentale qui cherche à comprendre la valeur intrinsèque d'un actif. 

Les traders basés sur l'action des prix croient que le prix d'un actif est déterminé par l'offre et la demande. Lorsque la demande pour un actif dépasse l'offre de cet actif, son prix devient haussier. Lorsque l'offre d'un actif dépasse la demande de cet actif, son prix devient baissier.

Principes et concepts clés du trading basé sur l'action des prix

Les traders basés sur l'action des prix recherchent des tendances sur le marché : un mouvement de prix soutenu d'un actif dans une direction. Les traders peuvent utiliser les tendances pour identifier des opportunités de trading potentielles.

Les niveaux de support et de résistance sont des zones où les acheteurs et les vendeurs sont susceptibles d'atteindre un équilibre. Le support est un niveau où les acheteurs sont susceptibles d'intervenir et d'empêcher le prix de baisser davantage. La résistance est un niveau où les vendeurs sont susceptibles d'intervenir et d'empêcher le prix de monter davantage.

Les modèles de chandeliers sont un type de motif de prix qui peut être utilisé pour identifier des opportunités de trading potentielles. Il existe des centaines de modèles de chandeliers, mais certains des plus courants incluent le modèle d'englobante haussière, le modèle d'englobante baissière et le modèle de marteau.

Le volume est le nombre d'actions ou de contrats qui sont échangés dans une période donnée. Le volume peut être utilisé pour mesurer la force d'une tendance ou pour identifier des zones de support et de résistance.

La volatilité est la mesure de la fluctuation du prix d'un actif au fil du temps. La volatilité peut être utilisée pour identifier des opportunités d'entrer et de sortir des trades.

Développement de stratégies de trading basées sur l'action des prix

La meilleure façon de développer une stratégie de trading basée sur l'action des prix est de commencer par apprendre les bases. Une fois que vous avez une bonne compréhension des fondamentaux, vous pouvez commencer à élaborer votre propre stratégie de trading.

Il existe de nombreuses façons de développer une stratégie de trading basée sur l'action des prix. Certains traders préfèrent adopter une approche simple qui se concentre sur l'identification des tendances et des niveaux de support et de résistance. D'autres traders préfèrent utiliser une approche plus complexe qui inclut l'utilisation de modèles de chandeliers, l'analyse du volume et l'analyse de la volatilité.

Une fois que vous avez développé une stratégie de trading, il est important de la tester sur des données historiques. Cela vous aidera à identifier d'éventuels défauts dans votre stratégie et à l'affiner avant de commencer à trader en direct.

Un stop-loss est un ordre qui ferme automatiquement votre trade à un niveau de perte prédéterminé. Cela vous aidera à limiter vos pertes si votre trade évolue défavorablement.

Lorsque vous êtes dans un trade gagnant, il est important de prendre vos bénéfices. Cela vous aidera à sécuriser vos gains et à éviter de les perdre.

Analyse de l'Action des Prix : Avantages et Bénéfices

Il existe de nombreux avantages et bénéfices à utiliser l'analyse de l'action des prix.

• L'analyse de l'action des prix est une approche relativement simple du trading qui peut être apprise par les débutants.
• L'analyse de l'action des prix peut être utilisée pour trader une grande variété d'actifs, y compris des actions, du forex, et des cryptomonnaies.
• L'analyse de l'action des prix repose sur la conviction que toutes les informations nécessaires pour prendre une décision de trading sont contenues dans le graphique des prix. Cela en fait une approche fiable du trading.
• L'analyse de l'action des prix exige des traders qu'ils soient disciplinés et qu'ils suivent leur plan de trading. Cela peut aider à réduire les émotions liées au trading et mener à une meilleure prise de décision.

Voici quelques-uns des inconvénients de l'utilisation de l'analyse de l'action des prix :

• Il faut du temps et des efforts pour apprendre à utiliser efficacement l'analyse de l'action des prix.
• L'analyse de l'action des prix n'est pas toujours précise. Il y aura des moments où l'action des prix ne suivra pas le schéma attendu.
• Il peut être difficile d'identifier des configurations de trading en utilisant l'analyse de l'action des prix. Cela est dû au fait que l'action des prix peut être très volatile et imprévisible.

Outils et Techniques pour le Trading sur Action de Prix

Voici quelques-uns des outils et techniques les plus populaires pour le trading sur action de prix :

• Les graphiques en chandelier sont un type de graphique de prix qui montre les prix d'ouverture, de clôture, les plus hauts et les plus bas d'un actif. Ils peuvent être utilisés pour identifier des motifs qui aident les traders à prédire les mouvements futurs des prix.
• Les moyennes mobiles sont un type d'indicateur technique qui fait la moyenne des données de prix sur une période donnée. Les moyennes mobiles peuvent être utilisées pour identifier les tendances ainsi que les niveaux de support et de résistance.
• Le volume est le nombre d'actions ou de contrats, ou d'actifs qui sont échangés sur une certaine période. Le volume peut être utilisé pour mesurer la force d'une tendance ou pour identifier des zones de support et de résistance.
• La volatilité est une métrique qui quantifie l'ampleur des variations de prix d'une action ou d'un actif sur une certaine période. La volatilité peut être utilisée pour identifier des opportunités d'entrée et de sortie des trades.
• Le support et la résistance sont des niveaux sur le graphique de prix où les acheteurs et les vendeurs ont tendance à s'équilibrer.
• Il est important d'utiliser plusieurs intervalles de temps lors de l'analyse de l'action de prix. Cela vous aidera à identifier des tendances et des motifs qui ne sont pas visibles sur un seul intervalle de temps.

Les Motifs en Chandeliers et Leur Interprétation

Les motifs en chandeliers sont un type de motif de prix qui peut être utilisé pour identifier des opportunités de trading potentielles. Les motifs en chandeliers, comme ceux contenus dans le graphique d'action de prix du Bitcoin ci-dessous, sont importants car ils peuvent fournir aux traders en action de prix une représentation visuelle du sentiment du marché sous-jacent.

Motif en Chandeliers Bitcoin 1-Hour (source : Morpher)

Par exemple, un motif d'englobement est une formation de chandelier très courante utilisée pour repérer les renversements de tendance et les continuations après un repli.

Un motif d'englobement haussier est un motif de renversement qui se produit lorsqu'une grande bougie verte englobe une grande bougie rouge.

Motifs d'Englobement Haussier et Baissier (source : Morpher.com)

Ce motif est interprété comme un signe que les acheteurs commencent à prendre le contrôle du marché et que le prix est susceptible d'augmenter.

Un motif d'englobement baissier est un motif de renversement qui se produit lorsqu'une grande bougie rouge englobe une grande bougie verte. Ce motif est interprété comme un signe que les vendeurs commencent à prendre le contrôle du marché et que le prix est susceptible de baisser.

Les motifs en chandeliers peuvent être utilisés en conjonction avec d'autres outils d'analyse technique, tels que les moyennes mobiles et le volume, pour fournir aux traders une vue plus complète du marché. En combinant plusieurs indicateurs techniques, les traders peuvent augmenter leurs chances de réaliser des transactions rentables.

Voici quelques-uns des motifs en chandeliers les plus importants pour le trading sur action de prix :

• Un motif de marteau est un motif de renversement haussier qui se produit lorsqu'une bougie à petit corps avec une longue ombre inférieure apparaît au bas d'une tendance baissière.

Motif de Marteau (source : Morpher.com)

Ce motif est interprété comme un signe que les vendeurs perdent de l'élan et que le prix est susceptible d'augmenter.

• Le motif des trois soldats blancs est un motif de renversement haussier qui se produit après une tendance baissière. Il se compose de trois bougies vertes consécutives, chacune clôturant plus haut que la bougie précédente. Les bougies doivent avoir de petites ombres supérieures et inférieures, et le prix d'ouverture de chaque bougie doit se situer dans le corps de la bougie précédente.

Trois Soldats Blancs (source : Morpher.com)

• Le motif des trois soldats blancs indique que les acheteurs prennent le contrôle du marché et que la tendance baissière est susceptible de se terminer. Ce motif est souvent observé au bas d'une tendance baissière mais peut également se produire après une période de consolidation.

Ce ne sont là que quelques-uns des motifs en chandeliers les plus importants pour le trading sur action de prix. De nombreux autres motifs peuvent être utilisés, et la meilleure approche variera en fonction des préférences et du style de chaque trader.

Niveaux de Support et de Résistance et Leur Importance

Les niveaux de support et de résistance sont des concepts importants de l'analyse technique qui peuvent être utilisés pour identifier des opportunités de trading potentielles.

Niveaux de Résistance - Support et Graphique des Prix de Bitcoin sur 1 Heure (source : Morpher)

Dans le graphique de prix de Bitcoin illustré ci-dessus, un niveau de résistance et un niveau de support sont représentés. Le niveau de support est une zone où les acheteurs sont susceptibles d'intervenir et d'empêcher le prix de Bitcoin de baisser davantage. Les niveaux de résistance sont des zones où les vendeurs sont susceptibles d'intervenir et d'empêcher le prix de Bitcoin de monter davantage.

Un breakout se produit lorsque Bitcoin dépasse ce niveau de résistance qui peut maintenant agir comme un niveau de support. Ici, un retest se produit lorsque le prix de Bitcoin reteste le niveau de support et échoue à maintenir ce niveau. Ainsi, ce breakout peut être qualifié de faux breakout.

Les niveaux de support et de résistance se forment par l'interaction de l'offre et de la demande. Lorsqu'il y a plus de demande que d'offre, le prix augmentera et testera le niveau de résistance. Si le prix n'est pas capable de franchir le niveau de résistance, il redescendra probablement au niveau de support.

Inversement, lorsqu'il y a plus d'offre que de demande, le prix diminuera et testera le niveau de support, comme l'a fait Ethereum dans le graphique de l'action des prix ci-dessus. Si le prix ne parvient pas à franchir le niveau de support, il remontera probablement vers le niveau de résistance.

Les niveaux de support et de résistance peuvent être utilisés pour identifier des opportunités de trading potentielles de plusieurs manières. Ces niveaux peuvent être utilisés comme un indicateur pour confirmer des points d'entrée et de sortie potentiels. Ils peuvent également servir à identifier des retournements de tendance potentiels.

Par exemple, un trader pourrait entrer dans un trade long lorsque le prix franchit un niveau de résistance. Le trader placerait alors son ordre de stop-loss en dessous du niveau de support. Si le prix passe sous le niveau de support, le trader sortirait du trade avec une perte.

Les niveaux de support et de résistance peuvent également être utilisés pour identifier des retournements de tendance potentiels. Un retournement étant un changement dans une tendance.

Par exemple, un trader pourrait sortir d'un trade long lorsque le prix franchit un niveau de support. Le trader placerait alors son ordre de stop-loss au-dessus du niveau de résistance. Si le prix passe au-dessus du niveau de résistance, le trader sortirait du trade avec un bénéfice.

Lignes de Tendance et Canaux pour Identifier les Tendances du Marché

Les lignes de tendance sont des lignes tracées sur un graphique pour relier une série de sommets ou de creux. Elles peuvent être utilisées pour identifier la direction d'une tendance et pour identifier des points d'entrée et de sortie potentiels. Une tendance haussière est une tendance à la hausse, et une tendance baissière est une tendance à la baisse.

Tendances et Graphique de l'Action des Prix de Bitcoin sur Une Heure (source : Morpher.com)

Les canaux sont un type de ligne de tendance qui se forme en reliant une série de sommets (un canal haussier) et une série de creux (un canal baissier). Les canaux peuvent être utilisés pour identifier la direction d'une tendance et pour identifier des plages de trading potentielles.

Canaux et Graphique de l'Action des Prix de Bitcoin sur Une Heure (source : Morpher.com)

Les lignes de tendance et les canaux sont tous deux utilisés dans le trading basé sur l'action des prix pour identifier des opportunités de trading potentielles. Les traders peuvent utiliser les lignes de tendance et les canaux pour identifier des points d'entrée et de sortie pour leurs trades. Ils peuvent également utiliser les lignes de tendance et les canaux pour identifier des retournements de tendance potentiels.

Par exemple, un trader pourrait entrer dans un trade long lorsque le prix sort d'un canal. Le trader placerait alors son ordre de stop-loss en dessous du niveau de support du canal. Si le prix passe sous le niveau de support, le trader sortirait du trade avec une perte.

Les lignes de tendance et les canaux peuvent également être utilisés pour identifier des retournements de tendance potentiels. Par exemple, un trader pourrait sortir d'un trade long lorsque le prix passe sous une ligne de tendance. Le trader placerait alors son ordre de stop-loss au-dessus du niveau de résistance de la ligne de tendance. Si le prix passe au-dessus du niveau de résistance, le trader sortirait du trade avec un bénéfice.

Moyennes Mobiles et Leur Rôle dans l'Analyse de l'Action des Prix

Une moyenne mobile (MA) est un indicateur d'analyse technique qui est utilisé pour lisser les données de prix en créant une ligne qui est égale à la moyenne des prix d'un actif sur un nombre spécifié de périodes.

Les moyennes mobiles sont utilisées dans l'analyse de l'action des prix pour identifier les tendances, les niveaux de support et de résistance, et les points d'entrée et de sortie potentiels.

Il existe plusieurs types de moyennes mobiles, mais les plus courantes sont la moyenne mobile simple (SMA ou moyenne mobile) et la moyenne mobile exponentielle (EMA).

Moyennes Mobiles et Graphique de l'Action des Prix de Bitcoin sur Une Heure (source : Morpher.com)

La SMA est calculée en additionnant les prix de clôture d'un actif sur un nombre spécifié de périodes et en les divisant par le nombre de périodes. L'EMA est calculée en accordant plus de poids aux données de prix récentes qu'aux données de prix plus anciennes.

Les moyennes mobiles peuvent être utilisées pour identifier les tendances en observant la direction de la pente de la ligne de moyenne mobile. Une moyenne mobile qui est en hausse indique une tendance haussière, tandis qu'une moyenne mobile qui est en baisse indique une tendance baissière.

Analyse du volume et son impact sur les mouvements de prix

L'analyse du volume est une méthode d'analyse technique qui utilise le volume des transactions pour identifier les tendances et les motifs sur le marché.

Le volume est le nombre d'actions ou de contrats échangés sur une période donnée. C'est un indicateur important du sentiment du marché, car il montre l'intérêt qu'il y a pour un titre particulier.

Lorsque le volume augmente, cela indique qu'il y a un intérêt pour le titre et que les prix sont susceptibles de continuer à évoluer dans la direction actuelle. 

Graphique d'action des prix de Reliance Indus. Ltd (source : Investing.com)

Lorsque le volume est faible, cela indique qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour le titre et que le prix est susceptible d'être plus volatile.

L'analyse du volume peut être utilisée pour identifier les tendances et les motifs sur le marché. Par exemple, si le volume augmente alors que le prix monte, cela indique que la tendance est susceptible de se poursuivre. En revanche, si le prix est en tendance haussière tandis que le volume est en tendance baissière, cela implique qu'une inversion potentielle est probable.

De plus, les niveaux de support et de résistance peuvent être identifiés grâce à l'analyse du volume. Les niveaux de support sont des zones où les acheteurs sont susceptibles d'intervenir et d'empêcher le prix de descendre davantage. Les niveaux de résistance sont des zones où les vendeurs sont susceptibles d'intervenir et d'empêcher le prix de monter davantage.

Lorsque le volume est élevé aux niveaux de support, cela indique qu'il y a beaucoup d'intérêt à l'achat et que le prix est susceptible de rebondir sur le niveau de support. À l'inverse, lorsque le volume est faible à ces niveaux, cela indique qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à l'achat et que le prix est susceptible de percer le niveau de support.

Il en va de même pour les niveaux de résistance. Lorsque le volume est élevé aux niveaux de résistance, cela indique qu'il y a beaucoup d'intérêt à la vente et que le prix est susceptible de reculer à partir de ce niveau. À l'inverse, lorsque le volume est faible aux niveaux de résistance, cela indique qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à la vente et que le prix est susceptible de franchir ce niveau.

Stratégies d'Action des Prix

Confluence et Action des Prix

Une des manières les plus efficaces de trouver la confluence lors du trading d'action des prix est de combiner deux indicateurs techniques ou plus pour identifier un point d'entrée. De cette manière, plusieurs indicateurs fournissant des signaux de marché cohérents aident à confirmer s'il faut ou non entrer dans la transaction.

Canaux et Modèles de Chandeliers Bitcoin Graphique d'Action des Prix d'une Heure (source : Morpher.com)

Le graphique d'action des prix du Bitcoin ci-dessus illustre une tendance baissière suivie d'une tendance haussière. Ici, la tendance baissière se termine par un premier doji à longues jambes à la base d'une tendance baissière. Ce doji à longues jambes est une bougie qui comprend de longues ombres supérieures et inférieures et a à peu près un prix d'ouverture et de clôture similaire.

Lorsqu'un doji apparaît après une avancée ou une baisse significative, le modèle démontre une indécision et peut être très significatif. Certains traders peuvent agir en fonction de ce modèle d'une bougie, tandis que d'autres souhaitent voir comment le prix réagit au doji à longues jambes.

Dans ce cas, le prix du Bitcoin réagit au doji à longues jambes avec la formation de trois bougies haussières consécutives. Toutefois, les traders qui souhaitent entrer dans une position longue ici doivent faire preuve de prudence. Par exemple, ce modèle de trois bougies est formé par un certain nombre de bougies haussières adjacentes ayant des mèches plus petites et dont les prix d'ouverture et de clôture montrent une tendance à la hausse par rapport à la bougie précédente.

Cependant, dans cette situation particulière, la deuxième bougie haussière du modèle a un corps plus petit que sa bougie précédente et la troisième bougie haussière a un corps plus petit que sa bougie haussière précédente.

Ce modèle peut être interprété comme un modèle en attente où les acheteurs fournissent un sentiment faible et où l'élan du prix du Bitcoin commence à s'estomper. Cela signifie qu'une inversion de prix est possible.

Notez également la formation d'un deuxième doji à longues jambes après la troisième bougie haussière à la fin de cette courte tendance haussière de trois bougies. Ce deuxième doji est une autre indication d'indécision ou d'une inversion potentielle. Ainsi, les traders doivent faire preuve de prudence s'ils envisagent d'entrer dans une transaction à ce stade.

Action des Prix et Breakouts

Le trading de breakout implique d'entrer dans une position lorsque un actif semble sortir d'une plage. Par exemple, comme illustré ci-dessous, il est observé que le Bitcoin sort d'un certain niveau de résistance clé. Ce breakout présente un autre point d'entrée pour entrer dans une position longue.

La formation d'un autre modèle de trois bougies blanches représente un modèle de retournement haussier comme décrit précédemment. Cette formation haussière fournit un indicateur de breakout fiable lorsqu'elle se forme immédiatement après une tendance baissière. De plus, cet indicateur de breakout fiable a été configuré par la formation d'une tendance haussière positive.

Gestion des Risques dans le Trading d'Action des Prix

Les traders mettent en œuvre la gestion des risques pour identifier et contrôler les risques. C'est une partie essentielle de toute stratégie de trading, car cela peut vous aider à protéger votre capital et à éviter les pertes.

Dans le trading d'action des prix, la gestion des risques est particulièrement importante, car le prix d'un actif peut bouger rapidement et de manière inattendue. En utilisant des techniques de gestion des risques, vous pouvez augmenter vos chances de succès et protéger votre capital des pertes.

Il existe plusieurs techniques de gestion des risques qui peuvent être utilisées, y compris :

• Un stop-loss est un ordre qui ferme automatiquement votre transaction à un niveau de perte prédéterminé. Cela vous aidera à limiter vos pertes si votre transaction va à l'encontre de vos attentes.
• Un objectif de profit est un ordre qui ferme automatiquement votre transaction à un niveau de profit prédéterminé. Cela vous aidera à sécuriser vos gains et à éviter de les perdre.
• Les traders utilisent la taille de position pour limiter le montant du capital à risquer sur chaque transaction. Il est important de ne risquer qu'un petit pourcentage de votre compte sur chaque transaction, car cela vous aidera à protéger votre capital des pertes.
• La diversification est le processus de répartition de votre risque sur une variété d'actifs. Cela contribuera à réduire votre risque global et à protéger votre capital des pertes.

En utilisant des techniques de gestion des risques, les traders peuvent augmenter leurs chances de succès et protéger leur capital des pertes. Il est important de se rappeler qu'aucune technique de gestion des risques n'est parfaite et que vous pouvez toujours perdre de l'argent même en les utilisant.

Définir les Niveaux de Stop-Loss et de Take-Profit Basés sur l'Action des Prix

Définir les niveaux de stop-loss et de take-profit basés sur l'action des prix implique d'utiliser le mouvement de prix d'un actif pour déterminer des niveaux appropriés pour la gestion des risques et la prise de bénéfices. Voici un processus détaillé pour définir les niveaux de stop-loss et de take-profit basés sur l'action des prix.

Commencez par identifier des niveaux de support et de résistance significatifs. Ces niveaux représentent des zones où le prix a historiquement eu des difficultés à aller au-delà ou a montré une tendance à inverser. Ils agissent comme des barrières psychologiques sur le marché et sont des points de référence importants pour définir les niveaux de stop-loss et de take-profit.

Ensuite, déterminez votre ratio risque-rendement souhaité pour la transaction. Ce ratio représente le profit potentiel que vous êtes prêt à réaliser par rapport à la perte potentielle que vous êtes prêt à tolérer.

Une règle générale est de viser un ratio risque-rendement d'au moins 1:2, ce qui signifie que votre profit potentiel est deux fois plus important que votre perte potentielle.

Voici un exemple de risque-rendement.

Exemple de Ratio Risque-Rendement d'une Heure Bitcoin (source : Morpher.com)

Supposons que le prix actuel du Bitcoin est de 27 100 $, et vous souhaitez entrer dans une transaction avec des niveaux de stop-loss et de take-profit basés sur un ratio risque-rendement de 1:2.

Tout d'abord, vous déterminez que la perte potentielle que vous êtes prêt à prendre sur cette transaction est de 750 $. Par conséquent, vous placez votre stop-loss à 26 350 $ (27 100 $ - 750 $). Ce stop-loss est juste au-dessus du niveau de support clé.

En fonction du ratio risque-rendement de 1:2, votre profit potentiel devrait être deux fois la taille de votre perte potentielle. Puisque votre perte potentielle est de 750 $, votre profit potentiel devrait être de 1 500 $ (750 $ x 2). Par conséquent, votre niveau de take-profit sera de 28 600 $ (27 100 $ + 1 500 $), légèrement au-dessus du niveau de résistance clé.

Basé sur l'analyse de l'action des prix, vous pouvez définir un niveau de stop-loss juste en dessous d'un niveau de support si vous allez long (acheter) ou juste au-dessus d'un niveau de résistance si vous allez short (vendre). Cela aide à protéger votre capital au cas où le prix franchirait le niveau de support ou de résistance, indiquant une inversion de tendance potentielle.

Le niveau de take-profit est le prix auquel vous prévoyez de sortir de la transaction pour sécuriser vos profits. Vous pouvez définir votre niveau de take-profit basé sur des niveaux de résistance ou de support clés, des lignes de tendance, ou d'autres modèles de graphique qui suggèrent une inversion potentielle ou un mouvement de prix significatif. Alternativement, vous pouvez utiliser une stratégie de stop suiveur, où votre niveau de take-profit s'ajuste dynamiquement à mesure que le prix évolue en votre faveur.

Il est important de surveiller régulièrement vos transactions et d'ajuster vos niveaux de stop-loss et de take-profit si nécessaire. Si l'action des prix suggère un changement dans la direction du marché ou l'émergence de nouveaux niveaux de support et de résistance, vous devrez peut-être modifier vos niveaux pour les aligner avec la dynamique des prix en évolution.

Considérations sur le Dimensionnement des Positions et le Ratio Risque-Rendement

Les traders utilisent le dimensionnement des positions pour limiter le montant de capital à risquer sur chaque trade. Cela implique d'évaluer le risque associé à un trade et de déterminer la taille de position appropriée en fonction de la tolérance au risque du trader et de la taille de son compte.

• Les traders doivent évaluer leur tolérance personnelle au risque, qui reflète leur volonté et leur capacité à supporter d'éventuelles pertes. Une tolérance au risque plus élevée peut permettre des tailles de position plus importantes, tandis qu'une tolérance au risque plus faible pourrait justifier des positions plus petites.
• La taille du compte de trading est un facteur critique dans le dimensionnement des positions. En général, il est conseillé de risquer un petit pourcentage du capital du compte par trade pour garantir une diversification et éviter des retraits significatifs.
• Le placement du niveau de stop-loss, déterminé par l'analyse de l'action des prix, joue un rôle crucial dans le dimensionnement des positions. Un stop-loss plus serré permet une taille de position plus grande puisque la perte potentielle par trade est plus petite. En revanche, un stop-loss plus large nécessite une taille de position plus petite pour maintenir le risque dans des limites acceptables.

Le ratio risque-rendement mesure la récompense potentielle d'un trade par rapport au risque potentiel de celui-ci. Il fournit une évaluation quantitative de l'attractivité du trade et aide les traders à évaluer si la récompense potentielle justifie le risque encouru.

• Sur la base de l'analyse de l'action des prix, déterminez le niveau cible ou de prise de bénéfice potentiel pour le trade. Ce niveau est généralement fixé en identifiant des zones clés de support ou de résistance, des lignes de tendance ou d'autres motifs graphiques suggérant un renversement potentiel ou un mouvement de prix significatif.
• Pour calculer le ratio risque-rendement, divisez le profit potentiel (distance entre l'entrée et la cible) par la perte potentielle (distance entre l'entrée et le stop-loss).
• Il est essentiel d'évaluer le taux de réussite global de votre stratégie de trading. Un taux de réussite plus élevé permet des ratios risque-rendement plus petits, car davantage de trades gagnants peuvent compenser une récompense plus faible.

Conclusion

Le trading basé sur l'action des prix est une stratégie de trading puissante et polyvalente qui peut être utilisée pour négocier une grande variété de marchés. C'est un moyen efficace d'identifier les tendances et les retournements, et il peut être utilisé pour prendre des positions longues et courtes. Si vous êtes novice en matière de trading, nous vous encourageons à pratiquer les techniques basées sur l'action des prix. Avec un peu de pratique, vous pouvez apprendre à utiliser l'action des prix pour réaliser des transactions rentables.

Avertissement : Tous les investissements comportent des risques, et la performance passée d'un titre, d'une industrie, d'un secteur, d'un marché, d'un produit financier, d'une stratégie de trading, ou des activités de trading d'un individu ne garantit pas les résultats ou rendements futurs. Les investisseurs sont entièrement responsables des décisions d'investissement qu'ils prennent. Ces décisions doivent être basées uniquement sur une évaluation de leur situation financière, de leurs objectifs d'investissement, de leur tolérance au risque et de leurs besoins en liquidité. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.