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Ovidiu Popescu
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Innombrables articles promettent qu'il est facile de gagner 100 $ par jour en tradant des cryptomonnaies. Bien qu'il soit techniquement possible d'atteindre de tels profits, la réalité est beaucoup plus nuancée. Contrairement à de nombreux « experts » autoproclamés vendant des schémas pour s'enrichir rapidement—souvent parsemés de calculs trompeurs—nous visons à vous fournir une perspective équilibrée basée sur des années d'expérience dans l'industrie du trading de cryptomonnaies :
Internet regorge d'articles provenant de sources douteuses affirmant qu'il est facile de gagner 100 $ par jour en trading de cryptomonnaies. Beaucoup de ces articles utilisent des stratégies mathématiques accrocheuses mais trompeuses qui simplifient le monde complexe du trading de cryptomonnaies. La promesse de rendements quotidiens de 1 %, 5 %, voire 10 % est malheureusement complètement fausse, et nous pouvons démystifier ce mythe avec un calcul très simple. Si un trader commençait avec seulement 10 $ et réalisait des rendements quotidiens de 5 %, il aurait 131.705.674,71 $ après un an. Cela est évidemment très éloigné de la vérité.
En réalité, selon ce graphique de recherche de J.P.Morgan, montrant les rendements annualisés sur 20 ans par classe d'actifs, un investisseur moyen peut s'attendre à environ 3 % par an.
Ainsi, gagner régulièrement 100 $ par jour grâce au trading n'est pas un jeu d'enfant ; cela nécessite des compétences considérables, des connaissances et de la discipline. Cependant, pour ceux qui sont prêts à investir du temps et des efforts, le trading peut en effet être rentable, en particulier lorsqu'il s'agit d'investir dans des cryptomonnaies.
Selon Goldman Sachs Global Investment Research, le Bitcoin a surpassé tous les investissements classiques en 2022 et a offert aux investisseurs un rendement de 27 %. Cela suggère que l'investissement dans des cryptomonnaies comme le Bitcoin pourrait être une excellente opportunité pour des rendements substantiels.
Se concentrer sur un montant spécifique, comme 100 $ par jour, peut ne pas être la meilleure approche pour commencer. Il est essentiel de comprendre que le trading est un marathon, pas un sprint. Vous aurez des trades gagnants et perdants au fil du temps, et la clé du succès est de se concentrer sur votre performance moyenne à long terme plutôt que sur les gains quotidiens.
Bien sûr, il y a des cas extraordinaires qui capturent notre imagination. Par exemple, Vitalik Buterin, le co-fondateur d'Ethereum, a réalisé un profit stupéfiant de 17100 % sur une seule transaction de dogecoin. Bien que ces histoires soient exaltantes, elles sont des exceptions et ne devraient pas constituer la norme de ce que vous attendez de vos trades. Il est tout aussi possible de tout perdre en quelques transactions mal exécutées, comme dans le cas de Bill Hwang, qui a perdu 20 milliards de dollars en seulement deux jours. L'équilibre entre les gains et les pertes définit vos véritables capacités en trading.
Pour ancrer vos attentes, considérez de vous orienter autour des pourcentages moyens qui sont réalistement atteignables. Par exemple, comme montré dans la recherche précédente, détenir du Bitcoin a offert un rendement annuel moyen d'environ 27 % en 2022. Des stratégies plus sophistiquées, soutenues par des recherches robustes et des tests rétrospectifs, peuvent générer des rendements encore plus élevés. Maintenant que nous avons clarifié l'approche des "100 $ par jour", explorons quelques moyens pour vous aider à réaliser des profits constants en trading de cryptomonnaies. Voici quelques étapes essentielles à considérer lors de l'élaboration de votre approche pour devenir un trader à succès et développer une stratégie gagnante.
Avant de commencer à investir votre argent sur le marché crypto, il est essentiel d'avoir une idée claire de ce que vous espérez accomplir. Voulez-vous gagner assez d'argent pour prendre votre retraite sur une île tropicale ? Ou cherchez-vous simplement un moyen de couvrir votre loyer mensuel ? Connaître vos objectifs vous aidera à prendre de meilleures décisions et à éviter de vous laisser emporter par la hype. Consultez notre article sur « Comment Faire Croître un Petit Compte de Trading » ; vous pourriez le trouver utile. Il offre des conseils pratiques et des perspectives qui peuvent être appliqués (que vos objectifs financiers soient grands ou petits) pour maximiser vos gains et minimiser les risques.
Vous connaissez le dicton : le premier oiseau attrape le ver, mais la deuxième souris obtient le fromage. En d'autres termes, ne vous lancez pas aveuglément sur le marché juste parce que tout le monde le fait. Prenez le temps de faire des recherches sur le marché et de comprendre où il se dirige. Cela vous aidera à prendre des décisions plus éclairées et à éviter des erreurs coûteuses. Parcourez notre article sur « Allocation de Portefeuille Crypto » pour des informations précieuses. Ce guide présente un tour d'horizon des différents investissements crypto et des stratégies pour différents objectifs d'investissement. En gros, après l'avoir lu, vous comprendrez ce qu'il faut pour atteindre un équilibre optimal de portefeuille pour à la fois augmenter vos gains et atténuer les risques.
Il existe de nombreux styles de trading différents, allant du rythme rapide du trading journalier à l'approche plus détendue du swing trading. Tout comme vous ne porteriez pas de talons aiguilles pour faire de la randonnée, il est crucial de choisir un style de trading qui correspond à votre personnalité et à vos objectifs. Donc, si vous êtes du genre à vous ennuyer facilement, le trading journalier pourrait mieux vous convenir. Mais si vous êtes plus patient et préférez une approche plus détachée, le swing trading pourrait être la voie à suivre. Lisez notre article « Swing Trading vs. Scalping : Lequel Est Meilleur ? » pour vous aider à décider quel style de trading vous convient le mieux.
Tester votre stratégie en utilisant des données historiques vous donnera une meilleure idée de son fonctionnement dans différentes conditions de marché et vous aidera à apporter les ajustements nécessaires. Un bon exemple peut être tiré des recherches de Willy Woo, l'un des meilleurs traders crypto :
« La grande majorité des altcoins sont des Dé-générateurs. Leur graphique de prix a une demi-vie mesurable, comme une désintégration radioactive. Tracé sur un graphique logarithmique, c'est une ligne droite vers le bas. Celui-ci est Namecoin, une pièce prometteuse de son époque ; il y a plus de 2000 exemples comme celui-ci. »
Donc, même si une pièce peut sembler très prometteuse, il est essentiel de tester votre stratégie pour voir si elle fonctionne afin de ne pas être pris dans les faux récits de pump and dumps du marché crypto. Dans le meilleur des cas, vous verrez que votre hypothèse ne fonctionne pas bien et vous l'ajusterez. Dans ce cas, voyant que tant d'altcoins ne vont en fait pas vers la lune mais plutôt vers 0, vous pourriez profiter en shortant des pièces surévaluées.
Rappelez-vous de toujours tester et ajuster en cours de route, car les performances passées ne garantissent pas que la stratégie fonctionnera à l'avenir.
Surveiller et réviser régulièrement votre stratégie vous aidera à détecter rapidement les signaux d'alarme et à ajuster si nécessaire. De plus, rester au courant des choses est une bonne pratique - vous ne voulez pas vous réveiller un jour et réaliser que vous avez porté votre chemise à l'envers toute la semaine.
S'il y a une chose que nous avons apprise du marché, c'est que les choses peuvent changer rapidement - cela est particulièrement important dans le trading.
« En trading, souvenez-vous toujours que Hiroshima et Nagasaki ont été détruits en une journée. »
C'est pourquoi développer une stratégie de trading gagnante est un processus continu qui nécessite des recherches, des tests et des ajustements constants. Pensez-y comme une relation - vous ne pouvez pas simplement la mettre en place et l'oublier. Vous devez y consacrer du temps et des efforts pour que tout fonctionne bien. Mais si vous le faites correctement, les retombées peuvent être énormes.
En fait, des recherches menées par Blackrock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, montrent que ne pas investir est risqué. D'après de nombreuses expériences personnelles, nous vous conseillons de ne pas confondre le trading et l'investissement avec les jeux de hasard. Car si vous l'abordez de la bonne manière, de manière disciplinée, cela peut être une excellente source de revenus.
Avant de vous présenter quelques stratégies de trading de crypto, nous tenons à souligner que vous devez toujours aborder l'investissement et le trading avec une approche disciplinée. Il ne s'agit pas d'avoir un QI de 160 ; il s'agit de discipline et de maîtrise de soi. Vous devez d'abord avoir une base de connaissances solide et une compréhension approfondie, puis la capacité d'évaluation critique pour savoir quand agir et quand faire preuve de patience. En d'autres termes, « l'inactivité est une action » et « acheter et conserver » doivent être pris avec des pincettes, car suivre aveuglément ces mantras sans réflexion approfondie peut mener à un portefeuille aussi plat qu'une crêpe.
Nous ne disons pas que vous ne devez pas avoir d'opinions tranchées ou ne jamais prendre de risques, mais vous devez garder vos émotions sous contrôle. En tant que traders, maîtriser nos émotions et respecter notre plan de trading est crucial. Comme le disait Benjamin Graham, le parrain de l'investissement en valeur :
« La meilleure façon de mesurer votre succès en matière d'investissement n'est pas de savoir si vous battez le marché, mais de savoir si vous avez mis en place un plan financier et une discipline comportementale qui sont susceptibles de vous mener là où vous voulez aller. »
Benjamin Graham
C'est la différence entre grandir en tant que trader ou finir brûlé. L'émotion et la psychologie sont des pièges importants, conduisant à maintenir des positions perdantes et à refuser de sortir des positions gagnantes. Nous sommes tous passés par là, en regardant ce prix grimper et en pensant qu'il continuera éternellement. Mais l'expérience est le meilleur guide, et reconnaître et éviter le trading émotionnel est la clé du succès à long terme. Explorez notre article approfondi sur la Psychologie du Trading pour une mine de connaissances. Nous y entrons beaucoup plus en détail pour donner des conseils sur la gestion des émotions, le développement de la discipline et l'affinement de la gestion des risques pour obtenir de meilleurs résultats dans vos entreprises de trading.
Ne pas se fier aux émotions mais faire confiance aux données peut vous être énormément bénéfique. Voici un excellent exemple d'émotions contre données. Jarvis Labs a créé une excellente étude comparant diverses stratégies simples d'achat et de vente selon l'Index de « Peur et Avidité ». L'étude conclut que l'achat lorsque l'Index de Peur et Avidité est inférieur à 10, ce qui n'est arrivé que 14 fois entre 2018 et 2022, donne un ratio de Sharpe phénoménal de 8 :
« Ce que vous remarquerez également, c'est que la première stratégie, qui est la stratégie à court terme (acheter en dessous de l'Index de Peur et Avidité 10 et vendre au-dessus de 35), a été la plus performante avec des rendements annuels moyens de 14,6 %. Et un rendement cumulé de 133,4 %. Elle a également le risque de perte maximale le plus bas à -25,3 %. »
Alors rappelez-vous, développer la discipline et gérer les émotions sont les secrets cachés du succès en investissement. Maintenant, passons en revue d'autres stratégies que vous pourriez appliquer directement et commencer à trader.
Les possibilités de stratégies de trading sur le marché des cryptomonnaies sont infinies, limitées seulement par votre imagination et compréhension des dynamiques du marché. Cependant, si vous êtes nouveau dans ce domaine et ne savez pas par où commencer, ne vous inquiétez pas—nous avons ce qu'il vous faut. Ci-dessous, nous décrivons deux stratégies très accessibles pour démarrer votre parcours de trading.
Aux premiers stades du trading de cryptomonnaies, vous devriez vous concentrer sur des stratégies simples et directes et utiliser peu de capital. Vous pouvez soit utiliser l'étude Fear & Greed ci-dessus, soit commencer par la “Stratégie 1 : Trader la tendance avec les chandeliers Heikin Ashi,” que nous couvrirons ci-dessous. Les deux peuvent être facilement mises en œuvre par les débutants. Elles offrent un point d'entrée simplifié aux dynamiques du marché, en utilisant des indicateurs de base et des modèles de graphique.
Au fur et à mesure que l'on se familiarise avec les indicateurs fondamentaux, on peut avancer vers des stratégies plus complexes. Un exemple de cela est la stratégie que nous fournissons ci-dessous : “Stratégie 2 : Repérer les retournements et shorter le marché des cryptomonnaies”. Cette stratégie intègre plusieurs indicateurs tels que les Bandes de Bollinger et l'Indice de Force Relative (RSI) et des modèles de chandeliers spécifiques pour les points d'entrée sur le marché.
Il est important de noter que ces stratégies ne doivent pas être considérées comme des méthodes infaillibles pour des profits garantis ; elles servent plutôt d'exemples fondamentaux de ce qui est réalisable. Ce ne sont que des points de départ visant à faciliter votre compréhension des dynamiques dans des scénarios de graphiques en direct. L'objectif ultime est la cultivation de vos propres théories et stratégies de trading par un processus cyclique d'essai, d'évaluation, d'apprentissage et d'ajustement. Alors lancez-vous, et créez les vôtres—car c'est cela que le trading est, en fin de compte !
Vous savez peut-être déjà ce que sont les chandeliers Heikin Ashi ; cependant, si ce n’est pas le cas, il est sage de les utiliser pour vos stratégies de momentum. Heikin Ashi vous aide principalement à identifier et à trader les tendances de momentum. Contrairement aux graphiques de chandeliers traditionnels, les chandeliers Heikin Ashi servent en quelque sorte de “moyenne mobile” des graphiques, les rendant mieux adaptés au swing trading, c'est-à-dire aux stratégies de suivi de tendance plutôt qu'aux décisions de trading rapides.
En analysant l'exemple de graphique ci-dessous en utilisant les chandeliers Heikin-Ashi, nous pouvons identifier deux tendances claires : une tendance baissière et une tendance haussière. La couleur des chandeliers Heikin-Ashi reste cohérente sur une période donnée, fournissant une indication des retournements de tendance potentiels lorsque la couleur change. De plus, les changements dans la taille des chandeliers et des ombres offrent un aperçu supplémentaire des mouvements possibles du marché. Ainsi, dans l'ensemble, ils pourraient être un excellent ajout à votre arsenal lorsque vous tradez des stratégies de momentum.
Pour utiliser efficacement les chandeliers Heikin Ashi pour le swing trading, il est important de suivre certaines règles pour identifier les tendances. Les règles suivantes doivent être gardées à l'esprit :
Sur le graphique Heikin-Ashi, vous pouvez clairement appliquer toutes les règles de trading discutées précédemment. La tendance baissière est confirmée avec un grand chandelier rouge sans ombre supérieure, suivi de plusieurs chandeliers similaires. C'est toujours le moment où vous devez entrer dans la transaction. Ensuite, il est temps de surveiller les chandeliers de près. Enfin, nous sortons du trade une fois que les chandeliers deviennent plus petits et que des ombres apparaissent des deux côtés. Cependant, vous ne pouvez pas appliquer les mêmes règles sur le graphique avec des chandeliers normaux car il est rempli de chandeliers verts entre les deux.
Les mêmes règles s'appliquent aux deux autres tendances baissières montrées sur le graphique ci-dessus. En tradant simplement en regardant les chandeliers Heikin-Ashi, vous auriez pu réaliser trois trades faciles et profitables. Le premier short vous aurait rapporté environ 13%, le deuxième short environ 23%, et le dernier un incroyable 34%. Vous auriez pu réaliser un profit encore plus grand sur une stratégie aussi simple avec un effet de levier.
Cette stratégie plus sophistiquée utilise plusieurs indicateurs pour prendre des décisions plus éclairées. Plus précisément, nous combinons les Bandes de Bollinger, l'Indice de Force Relative (RSI) et l'Indice de Peur et de Cupidité.
Cette stratégie de trading s'applique à presque toutes les cryptomonnaies et repose fortement sur l'indicateur des Bandes de Bollinger. Cependant, le timing du marché peut être difficile, et des faux signaux peuvent survenir, nous devons donc utiliser des indicateurs supplémentaires tels que le RSI et l'Indice de Peur et de Cupidité des cryptomonnaies et rechercher des modèles de chandeliers pour confirmer notre hypothèse.
Supposons que nous considérions l'exemple de la course haussière du Bitcoin en novembre 2021. Le RSI était suracheté à plus de 70, suggérant qu'un sommet pouvait avoir été atteint. Cependant, ce n'est qu'un indicateur, et d'autres signes d'un marché surchauffé doivent être pris en compte.
Choisir une plateforme de trading appropriée est crucial pour réussir dans le domaine fluctuant du trading de cryptomonnaies. La plateforme que vous choisissez, qu'il s'agisse de Metatrader 4, TradeStation ou Tradingview, doit correspondre à votre stratégie de trading. Si vous souhaitez simplement acheter et conserver des pièces, vous devriez vous concentrer sur des plateformes très simples conçues spécifiquement à cet effet. Si vous souhaitez trader quotidiennement, vous aurez besoin d'une plateforme beaucoup plus sophistiquée pour répondre à vos besoins et à votre style de trading. Voici quelques facteurs importants à prendre en compte :
Gamme d'Outils et Interface Utilisateur : Pour les traders actifs, une plateforme avec une interface complète et conviviale est essentielle. De telles plateformes devraient offrir un ensemble riche d'outils de trading et des capacités de cartographie avancées. La possibilité de trader sur divers marchés à tout moment, y compris les week-ends, est un atout supplémentaire, vous permettant de saisir les opportunités de marché dès qu'elles se présentent.
Structure des Frais : Des frais bas sont cruciaux, surtout pour les traders ciblant des gains quotidiens. Des frais nuls ou bas peuvent avoir un impact significatif sur la rentabilité lorsqu'on effectue des transactions fréquentes et de moindre envergure.
Levier et Flexibilité du Marché : Recherchez des plateformes capables d'aller long ou short sur divers marchés avec des options de levier. Cela améliore votre capacité à tirer parti des conditions du marché, qu'elles soient haussières ou baissières.
Sécurité : Probablement l'un des facteurs les plus importants, les protocoles de sécurité doivent être rigoureux. Les meilleures plateformes offrent des fonctionnalités de sécurité renforcées et la possibilité pour vous de détenir vos propres clés. Cela est crucial car, comme l'ont montré les événements avec certaines bourses comme FTX, vos actifs pourraient être à risque si la plateforme a un contrôle direct sur eux.
Support Client : Un service client rapide et fiable est inestimable sur un marché en mouvement rapide. Qu'il s'agisse d'un problème technique ou d'une question concernant une transaction, un support client robuste peut faire ou défaire votre expérience de trading.
IA et Alertes Automatisées : Certaines plateformes intègrent la technologie de l'intelligence artificielle pour fournir des alertes opportunes sur des mouvements significatifs du marché ou même créer des stratégies complètes et sélectionner des actions pour vous.
Si vous êtes profondément engagé dans le trading, Morpher pourrait bien être votre plateforme de choix.
Si vous êtes profondément engagé dans le trading, Morpher se distingue comme votre plateforme potentielle de choix—et pour de bonnes raisons. Non seulement nous offrons des transactions sans commission et un accès 24/7 à plus de 800 marchés, mais nous vous équipons également d'une suite étendue d'outils de cartographie avancés alimentés par TradingView.
Et ce n'est pas tout. En combinant la blockchain avec les derniers développements en intelligence artificielle (IA), Morpher se positionne comme la meilleure plateforme pour trader sur les marchés financiers. Cette fusion de technologies garantit que vous ne faites pas que trader, mais que vous tradez intelligemment et en toute sécurité.
Et en ce qui concerne la sécurité, ce n'est pas qu'un mot à la mode pour nous ; c'est un pilier fondamental. Avec notre politique « vos clés, vos pièces », vous avez un contrôle ultime sur vos actifs à tout moment.
Cette quête d'excellence se reflète dans notre note sur Trustpilot. Le score élevé « Excellent » témoigne de la confiance que nous avons cultivée grâce à notre plateforme de trading unique et fiable, et notre excellent support client.
Nous vous encourageons à explorer les outils incroyables sur notre plateforme gratuitement et à voir par vous-même à quel point il est facile de trader sur les marchés financiers avec une flexibilité totale.
Dans la quête de réaliser 100 $ par jour en tradant des cryptomonnaies, une approche stratégiquement élaborée et des attentes mesurées sont essentielles. Un cadre conçu par des analystes spécialisés vise à élucider les complexités et les risques quotidiens inhérents à ce secteur de trading. Il est conseillé de suivre des processus de prise de décision disciplinés pour améliorer la navigation dans le paysage fluctuant des cryptomonnaies. Le choix d'une plateforme de trading appropriée est un facteur significatif pouvant impacter les résultats globaux du trading.
Avertissement : Tous les investissements comportent des risques, et les performances passées d'un titre, d'un secteur, d'un marché, d'un produit financier, d'une stratégie de trading ou d'un individu ne garantissent pas les résultats ou les rendements futurs. Les investisseurs sont entièrement responsables des décisions d'investissement qu'ils prennent. Ces décisions doivent être basées uniquement sur une évaluation de leur situation financière, de leurs objectifs d'investissement, de leur tolérance au risque et de leurs besoins de liquidité. Ce post ne constitue pas un conseil en investissement.
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