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Ovidiu Popescu
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De nombreux articles promettent qu'il est facile de gagner 100 $ par jour en tradant des cryptomonnaies. Bien qu'il soit techniquement possible d'atteindre de tels bénéfices, la réalité est beaucoup plus nuancée. Contrairement à de nombreux « experts » auto-proclamés qui proposent des systèmes pour s'enrichir rapidement—souvent agrémentés de calculs trompeurs—nous visons à vous fournir une perspective équilibrée basée sur des années d'expérience dans l'industrie du trading de cryptomonnaies :
Internet regorge d'articles provenant de sources douteuses affirmant qu'il est facile de gagner 100 $ par jour grâce au trading de crypto-monnaies. Beaucoup de ces articles utilisent des stratégies mathématiques accrocheuses mais trompeuses qui simplifient le monde complexe du trading de crypto-monnaies. La promesse de rendements quotidiens de 1 %, 5 % ou même 10 % est, malheureusement, complètement fallacieuse, et nous pouvons démystifier ce mythe par un calcul très simple. Si un trader commençait avec seulement 10 $ et réalisait des rendements quotidiens de 5 %, il aurait 131.705.674,71 $ après un an. Cela est évidemment très éloigné de la vérité.
La réalité est que selon ce tableau de recherche de J.P. Morgan, montrant les rendements annualisés sur 20 ans par classe d'actifs, un investisseur moyen peut s'attendre à environ 3 % par an.
Ainsi, gagner régulièrement 100 $ par jour grâce au trading n'est pas un jeu d'enfants ; cela nécessite des compétences, des connaissances et de la discipline considérables. Cependant, pour ceux qui sont prêts à investir du temps et des efforts, le trading peut effectivement être rentable, en particulier lors d'investissements dans la crypto-monnaie.
Selon Goldman Sachs Global Investment Research, le Bitcoin a surperformé tous les investissements classiques en 2022, offrant aux investisseurs un rendement de 27 %. Cela suggère que l'investissement dans des crypto-monnaies comme le Bitcoin pourrait représenter une excellente opportunité de rendements substantiels.
Se concentrer sur un montant spécifique, comme 100 $ par jour, peut ne pas être la meilleure approche à adopter au départ. Il est essentiel de comprendre que le trading est un marathon, pas un sprint. Vous connaîtrez à la fois des transactions gagnantes et perdantes au fil du temps, et la clé du succès est de se concentrer sur votre performance moyenne à long terme plutôt que sur les gains quotidiens.
Bien sûr, il existe des cas extraordinaires qui capturent notre imagination. Par exemple, Vitalik Buterin, le co-fondateur d'Ethereum, a réalisé un profit stupéfiant de 17100 % sur une seule transaction de dogecoin. Bien que ces histoires soient exaltantes, elles sont des exceptions et ne devraient pas établir la norme pour ce que vous attendez de vos transactions. Il est tout aussi possible de tout perdre en seulement quelques transactions mal exécutées, comme dans le cas de Bill Hwang, qui a perdu 20 milliards de dollars en seulement deux jours. L'équilibre entre les gains et les pertes définit vos véritables capacités de trading.
Pour réaligner vos attentes, envisagez de vous orienter autour des pourcentages moyens qui sont réalistement réalisables. Par exemple, comme le montre la recherche précédente, détenir du Bitcoin a offert un rendement annuel moyen d'environ 27 % en 2022. Des stratégies plus sophistiquées, soutenues par des recherches solides et des tests rétrospectifs, peuvent même produire des rendements plus élevés. Maintenant que nous avons écarté l'approche des "100 $ par jour", explorons quelques moyens pour vous aider à réaliser un profit constant en tradant des cryptomonnaies. Voici quelques étapes essentielles à considérer lors de l'élaboration de votre approche pour devenir un trader à succès et développer une stratégie gagnante.
Avant de commencer à investir votre argent sur le marché des cryptomonnaies, il est essentiel d'avoir une idée claire de ce que vous espérez réaliser. Voulez-vous gagner suffisamment d'argent pour prendre votre retraite sur une île tropicale ? Ou cherchez-vous simplement un moyen de couvrir votre loyer mensuel ? Connaître vos objectifs vous aidera à prendre de meilleures décisions et à éviter de vous laisser emporter par l'engouement. Consultez notre article sur "Comment Faire Croître Un Petit Compte de Trading"; vous y trouverez peut-être des conseils utiles. Il offre des astuces pratiques et des aperçus applicables (quels que soient vos objectifs financiers, petits ou grands) pour maximiser vos gains et minimiser les risques.
Vous savez ce qu'on dit : l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais le deuxième rat obtient le fromage. En d'autres termes, ne plongez pas dans le marché à l'aveuglette simplement parce que tout le monde le fait. Prenez le temps de rechercher le marché et de comprendre dans quelle direction il se dirige. Cela vous aidera à prendre des décisions plus éclairées et à éviter des erreurs coûteuses. Parcourez notre article sur "Allocation de Portefeuille Crypto" pour des informations précieuses. Ce guide présente un aperçu des différentes investissements en cryptomonnaies et des stratégies pour divers objectifs d'investissement. En gros, après l'avoir lu, vous serez en mesure de comprendre ce qu'il faut faire pour atteindre un équilibre optimal de votre portefeuille afin d'augmenter vos gains et de réduire les risques.
Il existe de nombreux styles de trading, allant du trading intrajournalier à un rythme fulgurant à l'approche plus détendue du swing trading. Tout comme vous ne porteriez pas des talons aiguilles pour faire de la randonnée, il est crucial de choisir un style de trading qui correspond à votre personnalité et à vos objectifs. Donc, si vous êtes le genre de personne qui s'ennuie facilement, le trading intrajournalier pourrait mieux vous convenir. Mais si vous êtes plus patient et préférez une approche plus passive, le swing trading pourrait être la meilleure option. Lisez notre article “Swing Trading vs. Scalping : Lequel est Meilleur ?” pour vous aider à déterminer quel style de trading vous convient le mieux.
Tester votre stratégie en utilisant des données historiques vous donnera une meilleure idée de sa performance dans différentes conditions de marché et vous aidera à faire des ajustements si nécessaire. Un bon exemple peut être tiré des recherches de Willy Woo, l'un des meilleurs traders de cryptomonnaies :
“La grande majorité des altcoins sont des Dégénérateurs. Leur graphique de prix a une demi-vie mesurable, comme la décroissance radioactive. Traçé sur un graphique logarithmique, c'est une ligne droite vers le bas. Celui-ci est Namecoin, une monnaie prometteuse de son époque ; il en existe plus de 2000 exemples comme celui-ci.”
Ainsi, bien qu'une cryptomonnaie puisse sembler très prometteuse, il est essentiel de tester votre stratégie pour voir si elle fonctionne afin de ne pas être piégé dans les récits trompeurs des manipulations de prix sur le marché des cryptomonnaies. Dans le meilleur des cas, vous constatez que votre hypothèse ne fonctionne pas bien et vous ajustez. Dans ce cas, en voyant que de nombreux altcoins ne vont pas vraiment vers la lune, mais plutôt vers 0, vous pourriez en tirer profit en vendant à découvert des cryptomonnaies trop médiatisées.
N'oubliez pas de toujours tester et ajuster au fur et à mesure, car les performances passées ne garantissent pas que la stratégie fonctionnera à l'avenir.
Surveiller et réviser régulièrement votre stratégie vous aidera à détecter rapidement les signaux d'alarme et à ajuster si nécessaire. De plus, rester à jour est une bonne pratique – vous ne voulez pas vous réveiller un jour et réaliser que vous portez votre chemise à l'envers depuis une semaine.
S'il y a une chose que nous avons apprise du marché, c'est que les choses peuvent changer rapidement – cela est particulièrement important en trading.
“Dans le trading, rappelez-vous toujours que Hiroshima et Nagasaki ont été détruites en une journée.”
C'est pourquoi développer une stratégie de trading gagnante est un processus continu qui nécessite une recherche, des tests et un perfectionnement constants. Pensez-y comme à une relation – vous ne pouvez pas simplement la mettre en place et l'oublier. Vous devez investir le temps et les efforts nécessaires pour maintenir tout cela en bon état. Mais si vous le faites bien, les récompenses peuvent être énormes.
En fait, des recherches menées par Blackrock, le plus grand gestionnaire d'actifs de la planète, montrent que ne pas investir est risqué. Forts de notre expérience personnelle, nous suggérons de ne pas confondre trading et investissement avec le jeu. Car si vous l'abordez de la bonne manière, de manière disciplinée, cela peut être une excellente source de revenus.
Avant de vous présenter quelques stratégies de trading en crypto-monnaie, nous tenons à souligner que vous devez toujours aborder l'investissement et le trading avec une approche disciplinée. Il ne s'agit pas d'avoir un quotient intellectuel de 160 ; il s'agit de discipline et de maîtrise de soi. Vous devez d'abord avoir une base de connaissances solide et une compréhension approfondie, puis la capacité d'évaluation critique pour savoir quand agir et quand rester en retrait. En d'autres termes, « l'inactivité est une action » et « acheter et conserver » doivent être pris avec précaution, car suivre aveuglément ces mantras sans réflexion peut conduire à un portefeuille aussi plat qu'une crêpe.
Nous ne disons pas que vous ne devez pas avoir d'opinions fortes ou ne jamais prendre de risques, mais vous devez garder ces émotions sous contrôle. En tant que traders, maîtriser nos émotions et s'en tenir à notre plan de trading est crucial. Comme l'a dit Benjamin Graham, le père de l'investissement de valeur :
« La meilleure façon de mesurer votre succès en matière d'investissement n'est pas de savoir si vous battez le marché, mais de savoir si vous avez mis en place un plan financier et une discipline comportementale susceptibles de vous mener là où vous voulez aller. »
Benjamin Graham
C'est la différence entre évoluer en tant que trader ou finir brûlé. L'émotion et la psychologie sont des pièges significatifs, menant à maintenir des positions perdantes et à refuser de sortir des positions gagnantes. Nous y avons tous été, à regarder ce prix augmenter et à penser qu'il continuera indéfiniment. Mais l'expérience est le meilleur guide, et reconnaître et éviter le trading émotionnel est la clé du succès à long terme. Explorez notre article approfondi sur « La psychologie du trading » pour une richesse de connaissances. Nous y développons beaucoup plus en détail des conseils sur la manière de gérer vos émotions, de développer la discipline et d'affiner votre gestion des risques pour obtenir de meilleurs résultats dans vos efforts de trading.
Ne pas s'appuyer sur les émotions mais faire confiance aux données peut vous bénéficier énormément. Voici un excellent exemple d'émotions contre données. Jarvis Labs a réalisé une étude intéressante comparant diverses stratégies simples d'achat et de vente selon l'Indice de « Peur et Avarice ». L'étude conclut que l'achat lorsque l'Indice de Peur et Avarice est inférieur à 10, ce qui n'est arrivé que 14 fois entre 2018 et 2022, donne un ratio de Sharpe phénoménal de 8 :
« Ce que vous remarquerez également, c'est que la première stratégie, qui est la stratégie à court terme (acheter en dessous de l'Indice de Peur et Avarice de 10 et vendre au-dessus de 35), a obtenu les meilleurs résultats avec un rendement annuel moyen de 14,6 %. Et un rendement cumulatif de 133,4 %. Elle présente également le risque de drawdown maximal le plus bas à -25,3 %. »
Alors rappelez-vous, développer la discipline et gérer les émotions sont les secrets cachés du succès en matière d'investissement. Maintenant, examinons quelques autres stratégies que vous pourriez appliquer directement et commencer à trader.
Les possibilités de stratégies de trading sur le marché des cryptomonnaies sont infinies, limitées uniquement par votre imagination et votre compréhension des dynamiques du marché. Cependant, si vous êtes nouveau dans ce domaine et ne savez pas par où commencer, ne vous inquiétez pas — nous avons ce qu'il vous faut. Ci-dessous, nous décrivons deux stratégies très accessibles pour débuter votre parcours de trading.
Dans les premières étapes du trading de cryptomonnaies, vous devriez plutôt vous concentrer sur des stratégies simples et directes et utiliser peu de capital. Vous pouvez soit utiliser l'étude de la Peur & de la Greffe mentionnée ci-dessus, soit commencer par "Stratégie 1 : Trader la Tendance avec des Bougies Heikin Ashi", que nous allons aborder ci-dessous. Les deux peuvent être facilement mises en œuvre par les débutants. Elles offrent toutes deux un point d'entrée simplifié dans les dynamiques du marché, en utilisant des indicateurs de base et des modèles de graphiques.
Au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec les indicateurs fondamentaux, vous pouvez progresser vers des stratégies plus complexes. Un exemple de cela est la stratégie que nous avons fournie ci-dessous : "Stratégie 2 : Identifier les Renversements et Vendre à Découvert sur le Marché des Cryptomonnaies". Cette stratégie intègre plusieurs indicateurs tels que les Bandes de Bollinger et l'Indice de Force Relative (RSI) ainsi que des modèles de bougies spécifiques pour les points d'entrée sur le marché.
Il est important de noter que ces stratégies ne doivent pas être considérées comme des méthodes infaillibles pour garantir des profits ; elles servent plutôt d'exemples fondamentaux de ce qui est réalisable. Ce sont simplement des points de départ destinés à faciliter votre compréhension des dynamiques dans des scénarios de graphiques en direct. L'objectif ultime est de cultiver vos propres théories et stratégies de trading à travers un processus cyclique d'essai, d'évaluation, d'apprentissage et d'ajustement. Alors sortez et créez les vôtres - car c'est finalement ce qu'est le trading !
Vous savez peut-être déjà ce que sont les Bougies Heikin Ashi ; cependant, si ce n'est pas le cas, il est judicieux de les utiliser pour vos stratégies de momentum. Les Bougies Heikin Ashi vous aident principalement à identifier et à trader les tendances de momentum. Contrairement aux graphiques de bougies traditionnels, les bougies Heikin Ashi servent de sorte de "Moyenne Mobile" des graphiques, ce qui les rend mieux adaptées au swing trading, c'est-à-dire aux stratégies de suivi de tendance plutôt qu'aux décisions de trading rapides.
En analysant l'exemple de graphique ci-dessous utilisant des bougies Heikin-Ashi, nous pouvons identifier deux tendances claires : une tendance baissière et une tendance haussière. La couleur des bougies Heikin-Ashi reste cohérente sur une période donnée, fournissant une indication des renversements de tendance potentiels lorsque la couleur change. De plus, les variations de la taille des bougies et des ombres offrent des aperçus supplémentaires sur les mouvements possibles du marché. Ainsi, dans l'ensemble, elles pourraient être un excellent ajout à votre arsenal lors du trading de stratégies de momentum.
Pour utiliser efficacement les bougies Heikin Ashi pour le swing trading, il est important de suivre certaines règles pour identifier les tendances. Les règles suivantes doivent être gardées à l'esprit :
Sur le graphique Heikin-Ashi, vous pouvez clairement appliquer toutes les règles de trading discutées précédemment. La tendance baissière est confirmée par une grande bougie rouge sans ombre supérieure, suivie de plusieurs bougies similaires. C'est toujours à ce moment-là que vous devez entrer dans le trade. Ensuite, il est temps de surveiller les bougies de près. Enfin, nous sortons du trade une fois que les bougies deviennent plus petites et que des ombres apparaissent des deux côtés. Cependant, vous ne pouvez pas appliquer les mêmes règles sur le graphique avec des bougies normales, car il est rempli de bougies vertes entre les deux.
Les mêmes règles s'appliquent aux deux autres tendances baissières montrées sur le graphique ci-dessus. En tradant simplement en regardant les bougies Heikin-Ashi, vous auriez pu réaliser trois trades faciles et rentables. Le premier short vous aurait rapporté environ 13%, le deuxième short environ 23%, et le dernier un impressionnant 34%. Vous auriez pu réaliser un profit encore plus important avec une stratégie aussi simple en utilisant un effet de levier.
Cette stratégie plus sophistiquée utilise plusieurs indicateurs pour prendre des décisions plus éclairées. Plus précisément, nous combinons les Bandes de Bollinger, l'Indice de Force Relative (RSI) et l'Indice de Peur et de Greffe.
Cette stratégie de trading s'applique à presque toutes les cryptomonnaies et repose fortement sur l'indicateur des Bandes de Bollinger. Cependant, chronométrer le marché peut être difficile, et des signaux faux peuvent survenir, donc nous devons utiliser des indicateurs supplémentaires tels que le RSI et l'Indice de Peur et de Greffe, et rechercher des Modèles de Bougies pour confirmer notre hypothèse.
Supposons que nous considérions l'exemple de la montée du Bitcoin en novembre 2021. Le RSI était suracheté à plus de 70, suggérant qu'un sommet pouvait avoir été atteint. Cependant, c'est seulement un indicateur, et d'autres signes d'un marché surchauffé doivent être pris en compte.
Nous avons également examiné l'Indice de Peur et de Greffe, qui affichait une valeur de 75, à seulement 9 points de son maximum historique. Cette valeur élevée indique que le sentiment du marché était extrêmement positif, et que les traders étaient probablement trop optimistes. Ces indicateurs suggéraient que les haussiers perdaient de l'élan, et qu'il pourrait être temps de commencer à rechercher les bons modèles de bougies.
Dans les cas où le marché a gagné plus de 100 % au cours des mois précédents, comme le Bitcoin ou d'autres cryptomonnaies, utiliser les Bandes de Bollinger peut être une stratégie utile. Lorsque les bougies sortent par le haut des Bandes de Bollinger, cela peut confirmer le meilleur point d'entrée pour un short.
Enfin, nous pourrions commencer à rechercher des points d'entrée si tous les indicateurs montrent un trade potentiel. Une excellente façon de repérer les points d'entrée est de rechercher des modèles de bougies en formation. Les traders professionnels utilisent souvent des modèles de bougies pour entrer et sortir des trades selon des bougies spécifiques sur les graphiques. Si vous êtes intéressé par toutes les différentes possibilités, vous devriez lire notre guide complet sur les Modèles de Bougies, pour connaître toutes les formations et détails. Donc, pour l'instant, nous espérons repérer un modèle de bougie baissière qui pourrait indiquer un excellent point d'entrée pour une position à découvert.
Dans ce cas, nous identifions un Modèle d'Étoile du Soir en formation. Nous attendons que la troisième bougie confirme avant d'entrer en position et de vendre à découvert Bitcoin. Dans ce cas, nous aurions pu identifier correctement le sommet du marché haussier en utilisant cet indicateur, vous rapportant près de 80 % de profit sur votre trade sur le long terme.
Règles de Trading :
Choisir une plateforme de trading appropriée est essentiel pour réussir dans le domaine fluctuant du trading de cryptomonnaies. La plateforme que vous choisissez, qu'il s'agisse de Metatrader 4, TradeStation ou Tradingview, doit être en adéquation avec votre stratégie de trading. Si vous souhaitez uniquement acheter et conserver des cryptomonnaies, vous devriez vous concentrer sur des plateformes très simples créées spécifiquement pour cela. Si vous envisagez de trader quotidiennement, vous aurez besoin d'une plateforme beaucoup plus sophistiquée pour répondre à vos besoins et à votre style de trading. Voici quelques facteurs importants à considérer :
Gamme d'outils et interface utilisateur : Pour les traders actifs, une plateforme avec une interface complète et conviviale est essentielle. De telles plateformes devraient offrir un ensemble riche d'outils de trading et des capacités d'analyse graphique avancées. La possibilité de trader sur des marchés divers à tout moment, y compris les week-ends, est un atout supplémentaire, vous permettant de saisir les opportunités de marché dès qu'elles se présentent.
Structure tarifaire : Des frais bas sont cruciaux, surtout pour les traders visant des gains quotidiens. Des frais nuls ou réduits peuvent avoir un impact significatif sur la rentabilité lors de transactions fréquentes et de petite taille.
Effet de levier et flexibilité du marché : Recherchez des plateformes qui permettent d'ouvrir des positions à la hausse ou à la baisse sur divers marchés, accompagnées d'options de levier. Cela renforce votre capacité à tirer parti des conditions du marché, qu'elles soient haussières ou baissières.
Sécurité : Sans doute l'un des facteurs les plus importants, les protocoles de sécurité doivent être rigoureux. Les meilleures plateformes offrent des fonctionnalités de sécurité renforcées et la possibilité pour vous de détenir vos propres clés. Cela est crucial car, comme l'ont montré des événements liés à certaines bourses comme FTX, vos actifs pourraient être en danger si la plateforme en a le contrôle direct.
Service client : Un service client rapide et fiable est inestimable dans un marché en constante évolution. Qu'il s'agisse d'un problème technique ou d'une question concernant une transaction, disposer d'un support client solide peut faire toute la différence dans votre expérience de trading.
IA et alertes automatisées : Certaines plateformes intègrent des technologies d'intelligence artificielle pour fournir des alertes en temps opportun sur des mouvements de marché significatifs ou même élaborer des stratégies complètes et sélectionner des actions pour vous.
Si vous êtes profondément engagé dans le trading, Morpher pourrait bien être votre plateforme de choix.
Si vous êtes profondément engagé dans le trading, Morpher se démarque comme votre plateforme potentielle de choix, et ce pour de bonnes raisons. Non seulement nous offrons un trading sans commission et un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à plus de 800 marchés, mais nous vous fournissons également une suite étendue d'outils d'analyse graphique avancés propulsés par TradingView.
Et ce n'est pas tout. En combinant la blockchain avec les dernières avancées en intelligence artificielle (IA), Morpher se positionne comme la meilleure plateforme pour trader sur les marchés financiers. Cette fusion technologique garantit que vous ne vous contentez pas de trader, mais que vous tradez de manière intelligente et sécurisée.
Et en ce qui concerne la sécurité, ce n'est pas qu'un mot à la mode pour nous ; c'est un pilier fondamental. Avec notre politique « vos clés, vos cryptomonnaies », vous exercez un contrôle total sur vos actifs à tout moment.
Cet engagement envers l'excellence se reflète dans notre note Trustpilot. Le score élevé « Excellent » témoigne de la confiance que nous avons cultivée grâce à notre plateforme de trading unique et fiable, ainsi qu'à notre excellent service client.
Nous vous encourageons à découvrir les outils incroyables de notre plateforme gratuitement et à constater par vous-même à quel point il est facile de trader sur les marchés financiers avec une flexibilité totale.
Dans la quête d'atteindre 100 $ par jour en tradant des cryptomonnaies, une approche stratégiquement conçue et des attentes tempérées sont essentielles. Un cadre élaboré par des analystes spécialisés vise à éclaircir les complexités quotidiennes et les risques inhérents à ce secteur de trading. Il est conseillé de s'en tenir à des processus de prise de décision disciplinés pour améliorer le succès dans le paysage fluctuant des cryptomonnaies. Le choix d'une plateforme de trading appropriée est un facteur significatif qui peut influencer les résultats globaux du trading. Essayez Morpher dès aujourd'hui !
Avertissement : Tous les investissements comportent des risques, et la performance passée d'un titre, d'une industrie, d'un secteur, d'un marché, d'un produit financier, d'une stratégie de trading ou du trading d'un individu ne garantit pas des résultats ou des rendements futurs. Les investisseurs sont entièrement responsables de toutes les décisions d'investissement qu'ils prennent. Ces décisions doivent être basées uniquement sur une évaluation de leur situation financière, de leurs objectifs d'investissement, de leur tolérance au risque et de leurs besoins en liquidité. Ce post ne constitue pas un conseil en investissement.
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