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por Ovidiu Popescu
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Incontables artículos prometen que ganar $100 al día comerciando con criptomonedas es fácilmente alcanzable. Si bien es técnicamente posible obtener tales ganancias, la realidad es mucho más matizada. A diferencia de muchos “expertos” autoproclamados que promueven esquemas para hacerse rico rápidamente—frecuentemente salpicados de cálculos engañosos—nuestro objetivo es proporcionarle una perspectiva equilibrada basada en años de experiencia en la industria del comercio de criptomonedas:
Internet está inundado de artículos de fuentes dudosas que afirman que ganar $100 al día con el comercio de criptomonedas es muy fácil. Muchos de estos artículos emplean estrategias matemáticas llamativas pero engañosas que simplifican el intrincado mundo del comercio de criptomonedas. La promesa de retornos diarios del 1%, 5% o incluso 10% es, desafortunadamente, completamente falsa, y podemos desmentir este mito con un cálculo muy simple. Si un comerciante comenzara solo con $10 y obtuviera un retorno diario del 5%, tendría $131.705.674,71 después de un año. Esto está, obviamente, muy lejos de la realidad.
La realidad es que, según este gráfico de investigación de J.P. Morgan, que muestra los retornos anualizados de 20 años por clase de activo, un inversionista promedio puede esperar alrededor del 3% por año.
Por lo tanto, ganar consistentemente $100 al día a través del comercio no es una tarea fácil; requiere una considerable habilidad, conocimiento y disciplina. Sin embargo, para aquellos dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo, el comercio puede ser realmente rentable, especialmente al invertir en criptomonedas.
Según Goldman Sachs Global Investment Research, Bitcoin superó todas las inversiones clásicas en 2022 y ofreció a los inversionistas un retorno del 27%. Esto sugiere que invertir en criptomonedas como Bitcoin podría ser una excelente oportunidad para obtener retornos sustanciales.
Centrarse en una cantidad específica, como $100 por día, puede no ser el mejor enfoque para comenzar. Es esencial entender que el comercio es un maratón, no una carrera de velocidad. Experimentarás tanto operaciones ganadoras como perdedoras a lo largo del tiempo, y la clave del éxito es concentrarte en tu rendimiento promedio a largo plazo en lugar de en las ganancias diarias.
Por supuesto, hay casos extraordinarios que capturan nuestra imaginación. Por ejemplo, Vitalik Buterin, el cofundador de Ethereum, obtuvo un asombroso 17100% de beneficio en una sola operación de dogecoin. Aunque estas historias son emocionantes, son excepcionales y no deberían establecer el estándar para lo que esperas de tus operaciones. También es posible perderlo todo en solo unas pocas operaciones mal ejecutadas, como en el caso de Bill Hwang, quien perdió $20 mil millones en solo dos días. El equilibrio entre ganancias y pérdidas define tus verdaderas capacidades como comerciante.
Para fundamentar tus expectativas, considera orientarte en torno a los porcentajes promedio que son realmente alcanzables. Por ejemplo, como se muestra en la investigación anterior, mantener Bitcoin ofreció un retorno anual promedio de aproximadamente 27% en 2022. Estrategias más sofisticadas, respaldadas por una investigación sólida y pruebas retrospectivas, pueden generar incluso mayores retornos. Ahora que hemos descartado el enfoque de “$100 al día”, exploremos algunas maneras de ayudarte a obtener un beneficio consistente comerciando criptomonedas. Aquí hay algunos pasos esenciales a considerar al desarrollar tu enfoque para convertirte en un comerciante exitoso y desarrollar una estrategia ganadora.
Antes de comenzar a invertir su dinero en el mercado de criptomonedas, es esencial tener una idea clara de lo que espera lograr. ¿Desea ganar suficiente dinero para retirarse a una isla tropical? ¿O busca simplemente una forma de cubrir su alquiler mensual? Conocer sus metas y objetivos le ayudará a tomar mejores decisiones y evitar dejarse llevar por la euforia. Consulte nuestro artículo sobre "Cómo Hacer Crecer una Cuenta de Trading Pequeña"; puede resultarle útil. Ofrece consejos prácticos y perspectivas que pueden aplicarse (independientemente de si sus objetivos financieros son grandes o pequeños) para maximizar sus ganancias y minimizar riesgos.
Usted sabe lo que dicen: el que madruga Dios le ayuda, pero el segundo ratón se lleva el queso. En otras palabras, no se apresure a entrar en el mercado a ciegas solo porque los demás lo están haciendo. Tómese un tiempo para investigar el mercado y entender hacia dónde se dirigen las cosas. Esto le ayudará a tomar decisiones más informadas y evitar errores costosos. Explore nuestra característica sobre "Asignación de Portafolio Cripto" para obtener información valiosa. Esta guía muestra un resumen de diferentes inversiones en criptomonedas y estrategias para diversos propósitos de inversión. Básicamente, después de leerla, podrá comprender lo que se necesita para lograr un equilibrio óptimo del portafolio que aumente sus ganancias y mitigue riesgos.
Existen muchos estilos de trading diferentes, desde el ritmo vertiginoso del day trading hasta el enfoque más relajado del swing trading. Así como no usaría tacones altos para ir de excursión, es crucial elegir un estilo de trading que se adapte a su personalidad y objetivos. Entonces, si es el tipo de persona que se aburre fácilmente, el day trading podría ser una mejor opción para usted. Pero si es más paciente y prefiere un enfoque más relajado, el swing trading podría ser el camino a seguir. Lea nuestro artículo “Swing Trading vs. Scalping: ¿Cuál es Mejor?” para ayudarle a decidir qué estilo de trading le conviene más.
Probar su estrategia utilizando datos históricos le dará una mejor idea de cómo se comporta en diferentes condiciones de mercado y le ayudará a realizar ajustes según sea necesario. Un buen ejemplo de esto se puede extraer de la investigación de Willy Woo, uno de los mejores traders de criptomonedas de todos los tiempos:
“La gran mayoría de las altcoins son Degeneradores. Su gráfico de precios tiene una vida media medible, como la desintegración radiactiva. Ploteado en un gráfico logarítmico, es una línea recta hacia abajo. Este es Namecoin, una moneda prometedora de su época; hay más de 2000 ejemplos como este.”
Así que, mientras que una moneda puede parecer muy prometedora, es esencial realizar una prueba retrospectiva de su estrategia para ver si funciona y así no verse atrapado en las narrativas falsas de las burbujas y caídas del mercado cripto. En el mejor de los casos, se da cuenta de que su hipótesis no está funcionando bien y ajusta. En este caso, al ver que muchas altcoins en realidad no van a la luna sino más bien a 0, puede beneficiarse al vender en corto monedas sobrevaloradas.
Recuerde siempre probar y ajustar en el camino, ya que el rendimiento pasado no garantiza que la estrategia funcione en el futuro.
Monitorear y revisar regularmente su estrategia le ayudará a detectar rápidamente cualquier señal de alerta y ajustar según sea necesario. Además, estar al tanto de las cosas es una buena práctica; no querrá despertarse un día y darse cuenta de que ha estado usando su camisa al revés durante toda la semana.
Si hay algo que hemos aprendido del mercado, es que las cosas pueden cambiar en un instante; esto es especialmente importante en el trading.
“En el trading, recuerde siempre que Hiroshima y Nagasaki fueron destruidas en un día.”
Por eso, desarrollar una estrategia de trading exitosa es un proceso continuo que requiere investigación, pruebas y refinamiento constantes. Piense en ello como una relación; no puede simplemente establecerla y olvidarse de ella. Debe dedicar tiempo y esfuerzo para mantener las cosas funcionando sin problemas. Pero si lo hace bien, la recompensa puede ser enorme.
De hecho, investigaciones de Blackrock, el mayor gestor de activos del planeta, muestran que no invertir es arriesgado. A partir de mucha experiencia personal, sugerimos no confundir trading e inversión con juego. Porque si lo aborda de la manera correcta, de manera disciplinada, puede ser una gran fuente de ingresos.
Antes de mostrarle algunas estrategias de trading en criptomonedas, queremos enfatizar que debe abordar la inversión y el trading con un enfoque disciplinado en todo momento. No se trata de tener un coeficiente intelectual de 160; se trata de disciplina y autocontrol. Primero necesita tener una base sólida de conocimiento y comprensión, y luego el poder de la evaluación crítica para saber cuándo actuar y cuándo retirarse. En otras palabras, “la inactividad es hacer algo” y “comprar y mantener” deben tomarse con precaución, ya que seguir esos mantras ciegamente sin una consideración cuidadosa puede llevar a un portafolio tan plano como un panqueque.
No estamos diciendo que no deba tener opiniones firmes o nunca asumir riesgos, pero debe mantener esas emociones bajo control. Como traders, dominar nuestras emociones y ceñirnos a nuestro plan de trading es crucial. Como dijo Benjamin Graham, el padrino de la inversión en valor:
“La mejor manera de medir su éxito en las inversiones no es por si está superando al mercado, sino por si ha implementado un plan financiero y una disciplina comportamental que probablemente lo llevarán a donde desea ir.”
Benjamin Graham
Es la diferencia entre crecer como trader o terminar quemado. La emoción y la psicología son trampas significativas, que llevan a mantener posiciones perdedoras y a negarse a salir de las ganadoras. Todos hemos estado ahí, observando cómo el precio sube y pensando que continuará para siempre. Pero la experiencia es la mejor guía, y reconocer y evitar el trading emocional es clave para el éxito a largo plazo. Explore nuestro artículo profundo sobre “Psicología del Trading” para obtener una gran cantidad de conocimientos. Ahí entramos en mucho más detalle para dar consejos sobre cómo gestionar sus emociones, desarrollar disciplina y afinar su gestión de riesgos para lograr mejores resultados en sus esfuerzos de trading.
No depender de las emociones, sino confiar en los datos puede beneficiarlo enormemente. Aquí hay un gran ejemplo de emociones frente a datos. Jarvis Labs ha creado un excelente estudio comparando varias estrategias simples de compra y venta según el Índice de “Miedo y Avaricia”. El estudio concluye que comprar cuando el Índice de Miedo y Avaricia está por debajo de 10, lo cual ocurrió solo 14 veces entre 2018 y 2022, ofrece un fenomenal Ratio de Sharpe de 8:
“Lo que también puede notar es que la primera estrategia, que es la estrategia a corto plazo (comprar por debajo del Índice de Miedo y Avaricia 10 y vender por encima de 35), tuvo el mejor rendimiento con un retorno anual promedio del 14.6%. Y un retorno acumulado del 133.4%. También tiene el menor riesgo de drawdown máximo en -25.3%.”
Así que recuerden, desarrollar disciplina y gestionar emociones son los secretos ocultos del éxito en la inversión. Ahora, revisemos algunas otras estrategias que podría aplicar directamente y comenzar a operar.
Las posibilidades para estrategias de trading en el mercado de criptomonedas son infinitas, limitadas solo por su imaginación y comprensión de la dinámica del mercado. Sin embargo, si es nuevo en este ámbito y no sabe por dónde comenzar, no se preocupe: le tenemos cubierto. A continuación, describimos dos estrategias muy accesibles para iniciar su viaje en el trading.
En las etapas iniciales del trading de criptomonedas, debería enfocarse en estrategias simples y directas y utilizar poco capital. Puede utilizar el estudio de Miedo y Codicia mencionado anteriormente o comenzar con "Estrategia 1: Operar la Tendencia con Velas Heikin Ashi", que cubriremos a continuación. Ambas pueden ser implementadas fácilmente por principiantes. Ambas ofrecen un punto de entrada simplificado a la dinámica del mercado, utilizando indicadores básicos y patrones de gráficos.
A medida que se familiarice con los indicadores fundamentales, puede avanzar a estrategias más complejas. Un ejemplo de ello es la estrategia que proporcionamos a continuación: "Estrategia 2: Identificación de Reversiones y Venta en Corto del Mercado de Criptomonedas". Esta estrategia incorpora múltiples indicadores como las Bandas de Bollinger y el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y patrones específicos de velas para los puntos de entrada al mercado.
Es importante señalar que estas estrategias no deben ser vistas como métodos infalibles para obtener ganancias garantizadas; más bien, sirven como ejemplos fundamentales de lo que es alcanzable. Estos son simplemente puntos de partida destinados a facilitar su comprensión de la dinámica dentro de escenarios de gráficos en tiempo real. El objetivo final es el cultivo de sus propias teorías y estrategias de trading a través de un proceso cíclico de prueba, evaluación, aprendizaje y ajuste. Así que salga y cree las suyas, ¡porque de eso se trata el trading en última instancia!
Puede que ya sepa qué son las Velas Heikin Ashi; sin embargo, si no es así, es prudente utilizarlas para sus estrategias de momentum. Las Velas Heikin Ashi ayudan principalmente a identificar y operar tendencias de momentum. A diferencia de los gráficos de velas tradicionales, las velas Heikin Ashi sirven como una especie de "Promedio Móvil" de los gráficos, haciéndolas más adecuadas para el trading de swing, es decir, estrategias de seguimiento de tendencias en lugar de decisiones rápidas de trading.
Al analizar el ejemplo de gráfico a continuación utilizando velas Heikin-Ashi, podemos identificar dos tendencias claras: una tendencia bajista y una tendencia alcista. El color de las velas Heikin-Ashi se mantiene constante durante un período determinado, proporcionando una indicación de posibles reversiones de tendencia cuando el color cambia. Además, los cambios en el tamaño de las velas y las sombras ofrecen una mayor visión sobre posibles movimientos del mercado. En general, pueden ser una gran adición a su arsenal al operar estrategias de momentum.
Para utilizar eficazmente las velas Heikin Ashi en el trading de swing, es importante seguir ciertas reglas para identificar tendencias. Las siguientes reglas deben tenerse en cuenta:
En el gráfico de Heikin-Ashi, puede aplicar claramente todas las reglas de trading discutidas anteriormente. La tendencia bajista se confirma con una gran vela roja sin sombra superior, seguida de múltiples velas similares. Este es siempre el momento en que debe entrar en la operación. Luego, es hora de monitorear de cerca las velas. Finalmente, salimos de la operación una vez que las velas se vuelven más pequeñas y aparecen sombras de ambos lados. Sin embargo, no puede aplicar las mismas reglas en el gráfico con velas normales ya que está lleno de velas verdes en el medio.
Las mismas reglas se aplican a las otras dos tendencias bajistas mostradas en el gráfico anterior. Al operar simplemente observando las velas Heikin-Ashi, podría haber realizado tres operaciones fáciles y rentables. La primera venta en corto le habría dado alrededor del 13%, la segunda venta en corto alrededor del 23%, y la última un sorprendente 34%. Podría haber obtenido un beneficio aún mayor con una estrategia tan sencilla utilizando apalancamiento.
Esta estrategia más sofisticada utiliza múltiples indicadores para tomar decisiones más informadas. Específicamente, combinamos las Bandas de Bollinger, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el Índice de Miedo y Codicia.
Esta estrategia de trading se aplica a casi cualquier criptomoneda y se basa en gran medida en el indicador de Bandas de Bollinger. Sin embargo, cronometrar el mercado puede ser un desafío y pueden ocurrir señales falsas, por lo que debemos utilizar indicadores adicionales como el RSI y el Índice de Miedo y Codicia de Cripto y buscar Patrones de Velas para confirmar nuestra hipótesis.
Supongamos que consideramos el ejemplo del auge de Bitcoin en noviembre de 2021. El RSI estuvo sobrecomprado por encima de 70, sugiriendo que se pudo haber alcanzado un máximo. Sin embargo, este es solo un indicador, y deben considerarse otras señales de un mercado sobrecalentado.
También observamos el Índice de Miedo y Codicia Cripto, que mostró un valor de 75, a solo 9 puntos de su máximo histórico. Este valor alto indica que el sentimiento del mercado era extremadamente positivo y que los traders probablemente estaban demasiado optimistas. Estos indicadores sugirieron que los toros estaban perdiendo fuerza, y podría ser el momento de comenzar a buscar los patrones de velas correctos.
En casos donde el mercado ha ganado más del 100% en los meses previos, como Bitcoin u otras criptomonedas, utilizar las Bandas de Bollinger puede ser una estrategia útil. Cuando las velas salieron por el lado superior de las Bandas de Bollinger, puede confirmar una clara posición de entrada para una venta en corto.
Finalmente, podríamos comenzar a buscar puntos de entrada si todos los indicadores muestran una posible operación. Una gran manera de identificar puntos de entrada es buscar patrones de velas en formación. Los traders profesionales a menudo utilizan patrones de velas para entrar y salir de las operaciones según velas específicas en los gráficos. Si está interesado en todas las diferentes posibilidades, debería leer nuestra guía completa sobre Patrones de Velas, para conocer todas las formaciones y detalles. Así que, por ahora, esperamos identificar un patrón de velas bajista que pueda señalar un gran punto de entrada para una posición en corto.
En este caso, identificamos un Patrón de Estrella de la Tarde en formación. Esperamos a que la tercera vela confirme antes de entrar en la posición y vender en corto Bitcoin. En este caso, habríamos podido identificar correctamente el máximo del mercado alcista utilizando este indicador, brindándole casi un 80% de ganancia en su operación a largo plazo.
Reglas de Trading:
Seleccionar una plataforma de trading adecuada es fundamental para alcanzar el éxito en el fluctuante mundo del comercio de criptomonedas. La plataforma elegida, ya sea Metatrader 4, TradeStation o Tradingview, debe alinearse con su estrategia de trading. Si solo desea comprar y mantener monedas, debe centrarse más en plataformas muy simples diseñadas específicamente para eso. Si desea operar a diario, necesitará una plataforma mucho más sofisticada que se ajuste a sus necesidades y estilo de trading. Aquí hay algunos factores importantes a considerar:
Rango de Herramientas e Interfaz de Usuario: Para los traders activos, una plataforma con una interfaz completa y fácil de usar es esencial. Tales plataformas deben ofrecer un conjunto rico de herramientas de trading y capacidades avanzadas de gráficos. Poder operar en diversos mercados en cualquier momento, incluidos los fines de semana, es un beneficio adicional, asegurando que pueda aprovechar las oportunidades del mercado cuando surjan.
Estructura de Tarifas: Las tarifas bajas son cruciales, especialmente para los traders que apuntan a ganancias diarias. Tarifas cero o bajas pueden afectar significativamente la rentabilidad al participar en operaciones frecuentes y de menor tamaño.
Apalancamiento y Flexibilidad de Mercado: Busque plataformas que permitan posiciones largas o cortas en varios mercados junto con opciones de apalancamiento. Esto aumenta su capacidad para capitalizar las condiciones del mercado, ya sea alcista o bajista.
Seguridad: Probablemente uno de los factores más importantes, los protocolos de seguridad deben ser rigurosos. Las mejores plataformas ofrecen características de seguridad mejoradas y la posibilidad de que usted mantenga sus propias claves. Esto es crucial porque, como han demostrado eventos con ciertos intercambios como FTX, sus activos podrían estar en riesgo si la plataforma tiene control directo sobre ellos.
Atención al Cliente: Un servicio al cliente rápido y confiable es invaluable en un mercado de rápida evolución. Ya sea un problema técnico o una consulta sobre una transacción, contar con un soporte al cliente sólido puede hacer o deshacer su experiencia de trading.
IA y Alertas Automatizadas: Algunas plataformas incorporan tecnología de inteligencia artificial para proporcionar alertas oportunas sobre movimientos significativos del mercado o incluso crear estrategias completas y seleccionar acciones para usted.
Si está profundamente comprometido con el trading, Morpher podría ser su plataforma de elección.
Si está profundamente comprometido con el trading, Morpher se destaca como su posible plataforma de elección—y por buenas razones. No solo ofrecemos trading sin comisiones y acceso 24/7 a más de 800 mercados, sino que también le proporcionamos un conjunto extenso de herramientas avanzadas de gráficos impulsadas por TradingView.
Y hay más. Al combinar blockchain con los últimos desarrollos en Inteligencia Artificial (IA), Morpher se eleva como la mejor plataforma para operar en los mercados financieros. Esta fusión de tecnología asegura que no solo esté operando, sino que esté operando de manera inteligente y segura.
Y cuando se trata de seguridad, no es solo una palabra de moda para nosotros; es un pilar fundamental. Con nuestra política de "tus claves, tus monedas", usted tiene el control total sobre sus activos en todo momento.
Este compromiso con la excelencia se refleja en nuestra calificación de Trustpilot. La alta puntuación de "Excelente" es un testimonio de la confianza que hemos cultivado a través de nuestra plataforma de trading única y confiable, y nuestro excelente soporte al cliente.
Le animamos a explorar las herramientas increíbles en nuestra plataforma de forma gratuita y ver por sí mismo lo fácil que es operar en los mercados financieros con total flexibilidad.
En la búsqueda de alcanzar $100 al día comerciando criptomonedas, es esencial contar con un enfoque estratégicamente diseñado y expectativas moderadas. Un marco elaborado por analistas especializados tiene como objetivo esclarecer las complejidades y riesgos cotidianos inherentes a este sector de comercio. Se aconseja adherirse a procesos de toma de decisiones disciplinados para mejorar el éxito en la navegación por el cambiante panorama de las criptomonedas. Seleccionar una plataforma de comercio adecuada es un factor significativo que puede impactar los resultados generales de las operaciones. ¡Prueba Morpher hoy!
Descargo de responsabilidad: Todas las inversiones implican riesgo, y el rendimiento pasado de un valor, industria, sector, mercado, producto financiero, estrategia de comercio o el comercio de un individuo no garantiza resultados o retornos futuros. Los inversores son completamente responsables de cualquier decisión de inversión que tomen. Tales decisiones deben basarse únicamente en una evaluación de sus circunstancias financieras, objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez. Esta publicación no constituye asesoramiento de inversión.
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