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par Matthias Hossp
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Les spreads sont un coût caché auquel chaque trader de crypto-monnaies doit faire face, réduisant souvent les bénéfices potentiels sans beaucoup de préavis. La différence entre les prix d'achat et de vente d'un actif peut sembler minime, mais dans des marchés de crypto-monnaies volatils, ces coûts peuvent s'accumuler rapidement.
Chez Morpher, nous nous engageons à rendre le trading aussi accessible et équitable que possible. Bien que les spreads soient une partie naturelle du trading, nous avons conçu notre plateforme pour les garder transparents et représentatifs des conditions réelles du marché. Souhaitez-vous savoir comment les spreads affectent vos transactions et comment nous aidons les traders à les naviguer ? Plongeons-nous dans le sujet.
Dans le trading de cryptomonnaies, le spread est la différence entre le prix d'achat, qui est le prix le plus élevé que les acheteurs sont prêts à payer, et le prix de vente, qui est le prix le plus bas que les vendeurs sont prêts à accepter. En d'autres termes, c’est l'écart entre les prix d'achat et de vente d'un actif, et cela représente le coût d'exécution d'une transaction.
Les spreads sont une partie fondamentale des marchés financiers et servent un double objectif :
Dans le domaine des cryptomonnaies, où les marchés sont plus fragmentés et volatils que ceux traditionnels, les spreads jouent un rôle encore plus crucial, étant souvent le principal coût de trading.
Les spreads ont un impact direct sur les marges bénéficiaires d'un trader en introduisant un coût inhérent à chaque transaction. Que vous ouvriez ou fermiez une position, le spread doit être pris en compte car il réduit vos gains nets. Ce coût est particulièrement visible pour les traders à haute fréquence ou ceux traitant de gros volumes, où même des spreads minimes peuvent s'accumuler à des montants significatifs.
Dans le trading de cryptomonnaies, le spread est la différence entre deux prix clés : prix d'achat et prix de vente.
Le spread reflète le coût de transaction d'une opération et est calculé à l'aide de la formule :
Spread = Prix de Vente - Prix d'Achat
Pour une compréhension plus précise, les spreads peuvent également être exprimés en pourcentage du prix de vente, ce qui aide à évaluer leur impact relatif sur la transaction :
Spread % = (Spread / Prix de Vente) × 100
Décomposons comment les spreads fonctionnent avec le trading de Bitcoin pour voir leur impact direct sur les bénéfices d'un trader.
Supposons que les prix du marché actuels pour Bitcoin sont les suivants :
Le spread est la différence entre le prix de vente et le prix d'achat :
Spread = Prix de vente - Prix d'achat = 99 100 € - 99 000 € = 100 €
Vous décidez d'acheter 1 BTC. Puisque vous achetez, vous paierez le prix de vente de 99 100 € pour la transaction.
Immédiatement après l'achat, la valeur de votre position est basée sur le prix d'achat, qui est de 99 000 €. Si vous deviez vendre le BTC immédiatement, vous subiriez une perte égale au spread :
Perte = Prix de vente - Prix d'achat = 99 100 € - 99 000 € = 100 €
Cela signifie que le prix de Bitcoin doit augmenter d'au moins 100 € pour que vous atteigniez le seuil de rentabilité. Ce n'est qu'après ce point que vous commencerez à voir des bénéfices.
Disons que le prix de marché du Bitcoin augmente, et que les nouveaux prix sont :
Si vous vendez 1 BTC au nouveau prix d'achat de 100 000 €, votre bénéfice est calculé comme suit :
Bénéfice = Nouveau prix d'achat - Prix de vente original = 100 000 € - 99 100 € = 900 €
Ici, le spread a déjà été pris en compte lorsque vous avez d'abord entré la transaction, c'est pourquoi comprendre et prendre en compte les spreads est essentiel pour des calculs de bénéfices précis.
Les spreads sont un coût inévitable qui affecte vos points d'entrée et de sortie, surtout dans des marchés volatils comme le Bitcoin. Chez Morpher, nous comprenons que cela peut être frustrant, c'est pourquoi nous offrons un trading sans commission. Cela signifie que vous n'avez pas à vous soucier des frais supplémentaires qui réduisent vos bénéfices. En vous concentrant uniquement sur le spread, vous pouvez mieux gérer vos transactions et garder les choses simples et rentables. En savoir plus sur notre politique de zéro commission ici.
Les marchés de la crypto sont connus pour leurs spreads plus élevés par rapport aux marchés traditionnels, et bien que cela puisse sembler être un obstacle, il y a une raison derrière cela. Le monde de la crypto est encore en croissance et en évolution, et cela entraîne un ensemble unique de défis.
Contrairement à la bourse, où il existe une infrastructure bien établie et une liquidité massive, les marchés de la crypto sont plus récents, plus fragmentés et hautement volatils. Cela signifie que le spread peut changer rapidement en fonction de facteurs tels que l'activité du marché, la liquidité des actifs et même le niveau de risque impliqué.
Malheureusement, il n'est pas possible d'éviter complètement les spreads lors du trading de crypto-monnaies. Les spreads sont une partie inhérente du marché, reflétant la différence entre les prix d'achat et de vente. Cependant, il existe quelques stratégies qui peuvent vous aider à minimiser leur impact :
Tradez pendant des conditions de marché stables : Le spread tend à être plus étroit lorsque le marché est calme. Évitez de trader pendant les périodes de forte volatilité, telles que les grands événements d'actualité ou les fluctuations de prix brusques, lorsque les spreads sont susceptibles de s'élargir.
Utilisez un effet de levier plus faible : Un effet de levier plus élevé augmente le spread, car la plateforme s'ajuste au risque accru. En utilisant moins d'effet de levier, vous pouvez garder les spreads plus gérables.
Surveillez les alertes de spread élevé : Sur des plateformes comme Morpher, vous recevrez une alerte si le spread dépasse certains seuils, comme 1 %. En gardant un œil sur ces alertes, vous pouvez décider d'attendre de meilleures conditions ou de procéder avec prudence.
Bien que les spreads ne puissent pas être complètement évités, ces tactiques peuvent vous aider à réduire leur impact et à optimiser vos trades.
Le pari sur écart consiste à parier sur le mouvement de prix d'un actif sans en être propriétaire, souvent en utilisant un effet de levier élevé. C’est une approche hautement spéculative et risquée, et bien qu'elle puisse offrir des avantages fiscaux potentiels dans certaines régions, la nature imprévisible du marché en fait un choix moins fiable pour de nombreux traders.
Chez Morpher, nous nous concentrons sur l'offre de dérivés comme une manière plus transparente et sécurisée de trader. Alors que le pari sur écart implique de parier sur le mouvement de prix, les dérivés sont des contrats financiers qui vous permettent de spéculer sur le prix d'un actif sous-jacent, tel que le Bitcoin, sans en être propriétaire directement. Ces contrats sont liés aux conditions réelles du marché et offrent une plus grande clarté quant à leur structure, ce qui en fait une option plus sûre pour les traders par rapport au pari sur écart. Si vous souhaitez en savoir plus sur le trading de dérivés, consultez notre guide complet.
Contrairement au pari sur écart, qui peut conduire à des résultats hautement imprévisibles en raison de sa nature spéculative, le trading de dérivés sur Morpher vous donne accès à des prix réels du marché sans commissions. Nous croyons en l'offre d'une expérience de trading fiable et simple, où vous pouvez vous concentrer sur le marché lui-même sans les complexités et les risques du pari sur écart.
Bien que vous ne puissiez pas éliminer les spreads, Morpher fait de son mieux pour les garder transparents et cohérents. Faites attention à l'Alerte de Spread Élevé lors de vos transactions, car cela indique que les spreads dépassent 1 %. Si vous voyez cette alerte, il est judicieux d'évaluer le marché avant de continuer.
Pour votre commodité, nous affichons également comment le spread est appliqué lors de l'entrée ou de la sortie d'une position. Lorsque vous entrez dans une nouvelle transaction, le spread est ajouté au prix du marché, et lors de la fermeture d'une position, le spread est soustrait.
Sans spreads, les traders pourraient potentiellement exploiter certaines stratégies de trading qui ne seraient pas viables sur les marchés financiers traditionnels, menant à des avantages injustes et à des distorsions de marché.
Voici comment cela fonctionne :
Dans les marchés traditionnels, les spreads constituent une barrière naturelle qui empêche les traders de profiter de minuscules écarts de prix. Par exemple, si les spreads étaient éliminés, un trader pourrait potentiellement exécuter une stratégie « acheter bas, vendre haut » en quelques secondes, voire millisecondes, sans aucun changement réel sur le marché sous-jacent. Cela permettrait aux traders de réaliser un bénéfice simplement grâce à la différence de prix entre l'offre et la demande, et non sur la base d'un mouvement réel du marché ou de la valeur de l'actif.
Dans le monde réel, la liquidité et les spreads existent pour prévenir de telles pratiques. Les spreads garantissent que les prix reflètent le coût d'exécution d'une transaction et aident à prévenir la manipulation du marché. Sur Morpher, nous maintenons des spreads pour refléter ces conditions de marché réelles. Cela maintient l'environnement de trading réaliste et empêche de telles manipulations, garantissant que toutes les transactions sont équitables, basées sur la dynamique réelle du marché. Cela préserve également l'intégrité de l'économie du token MPH, où les spreads jouent un rôle dans le maintien du système équilibré et durable.
Quel est le constat ? Bien que les écarts soient une partie naturelle du trading et ne puissent être évités, Morpher propose une manière équitable et transparente de les gérer. Nous ne facturons aucun frais de transaction, et nos écarts reflètent les dynamiques réelles du marché, garantissant que vous obtenez le meilleur prix possible. Avec une liquidité infinie et un système qui aide à maintenir la stabilité de l'économie du token MPH, Morpher offre une plateforme fiable et durable pour le trading de cryptomonnaies.
Donc, bien que les écarts fassent partie du jeu, Morpher est conçu pour vous aider à trader de manière intelligente et confiante. Prêt à commencer ?
Tradez avec nous aujourd'hui et découvrez comment nous rendons le trading de cryptomonnaies plus simple et plus transparent.
Qu'est-ce que le spread dans le trading de cryptomonnaies ?
Dans le trading de cryptomonnaies, le spread est la différence entre le prix d'achat (ce que les acheteurs sont prêts à payer) et le prix de vente (ce que les vendeurs sont prêts à accepter). Il représente le coût de la transaction lors de l'achat ou de la vente, et peut avoir un impact significatif sur votre rentabilité.
Comment le spread affecte-t-il les marges bénéficiaires ?
Le spread affecte directement votre marge bénéficiaire. Un spread plus large signifie qu'une plus grande partie de vos bénéfices sera consacrée à couvrir le coût de la transaction, réduisant ainsi vos gains globaux. Un spread plus étroit vous permet de conserver une plus grande partie de vos bénéfices, donc minimiser le spread est essentiel pour optimiser vos transactions.
Quels sont les facteurs qui influencent le spread dans le trading de cryptomonnaies ?
Le spread est influencé par deux principaux facteurs : la volatilité du marché et la liquidité. Une volatilité plus élevée conduit généralement à des spreads plus larges, car les créateurs de marché tiennent compte du risque accru. D'autre part, les cryptomonnaies avec une liquidité plus élevée ont tendance à avoir des spreads plus étroits.
Comment puis-je minimiser le spread dans le trading de cryptomonnaies ?
Bien que vous ne puissiez pas éviter complètement le spread, vous pouvez minimiser son impact en tradant pendant des périodes de faible volatilité ou sur des actifs très liquides. Choisir une plateforme de trading avec des spreads compétitifs, comme Morpher, aide également à garder les coûts gérables.
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Avertissement : Tous les investissements comportent des risques et les performances passées d'un titre, d'un secteur, d'un marché, d'un produit financier, d'une stratégie de trading ou des transactions d'un individu ne garantissent pas les résultats ou les rendements futurs. Les investisseurs sont entièrement responsables de toutes les décisions d'investissement qu'ils prennent. Ces décisions doivent être basées uniquement sur une évaluation de leur situation financière, de leurs objectifs d'investissement, de leur tolérance au risque et de leurs besoins en liquidités. Ce post ne constitue pas un conseil en investissement.
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